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1、2013年度财务部门工作总结及2014年度工作计划 回顾过去的一年，财务科在矿领导的正确指导和各部门的通力合作及各位同事的全力支持下，在圆满完成财务科各项工作的同时，很好地满足了上级部门和全矿各个部门对财务工作的需求。在如何做好资金调配，保证工程款的支付，及时准确无误地办理银行收付款等方面也取得了一定成绩。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下面将我矿2013年的财务工作总结及2014年工作计划汇报如下：一、2013年财务工作总结：（一）圆满完成2012年度财务决算工作根据同煤经财字【2012】899号“关于下发大同煤矿集团有限责任公司2012年度财务决算管理及报表编制工作的通知”、同生董
2、发【2012】117号“关于做好2012年度财务决算管理及报表编制工作的通知”、同生董发【2012】120号“大同煤矿集团同生煤矿生产管理有限公司2012年财务决算审计安排”，财务部门认真学习文件精神，充分认识到做好财务决算工作，对整个公司经营管理的重要性，对2012年度财务决算工作做了如下安排：1转发了同生董发【2012】117号文、同生董发【2012】120号文，成立2012年度财务决算工作领导组。严格执行企业会计准则，规范财务会计核算，确保经营成果的真实可靠，为企业经营管理提供财务数据支持。配合国资委委托的山西国元会计师事务所完成财务决算审计工作，向上级公司按时报送了财务决算报表和1月份
3、报表，圆满完成财务决算工作。（二）加强财务管理和会计核算工作情况1、完善了我矿的财务管理制度。针对财务管理出现的新情况、新问题，也为了使我矿的财务管理工作更加规范化、制度化、科学化，财务科按照会计法、企业会计准则、同煤集团会计核算办法、同煤集团会计基础工作规范、同煤集团内部会计控制制度、同煤集团财务管理办法、同煤集团货币资金控制规范、同煤集团关于规范资源整合兼并重组单位会计核算和财务管理的指导意见等规定，结合我矿实际情况，完善并下发了财务管理制度、内控管理制度，对我矿的财务管理工作上水平、上台阶起到强有力的保障作用。2、加强财务日常工作和会计档案保存管理工作对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做
4、到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编 2制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，为我矿经营决策提供财务信息。（三）强化经营管理措施情况认真学习了集团公司2013年经营管理措施及总会计师张忠义在集团公司2013年度经营工作会上的“认清形势 强化经营保资金 精打细算 增收节支保效益”的报告。本着“内挖潜力、外拓市场、增产增收、节支降耗”强化经营措施的原则，强化我矿经营管理。1、筹资管理（1）2013年1-10月底，管理公司共拨付资金4.17亿元，其中：归还交银租
5、赁公司本息4616.36万元（本金：2554.06万元，利息：2062.30万元），缴纳资源价款2229.2万元、资金占用费133万元（并去省国土厅完成换票工作），强大的资金支持，保障了我矿技改扩建工作顺利推进的良好势头。（2）上报集团公司资产科设备融资资料总数12974.17万元，其中：已定数7469.62万元、需求数5504.55万元，为以后筹资打下基础。2、投资管理32013年是矿井联合试运转的关键之年，各项工程项目进展顺利，部分工程均已竣工。我矿最重要的投资管理，便是工程项目管理。为了进一步加强工程项目管理，我矿严格按照同生经财字【2010】81号工程建设管理办法、同生经经管字【201
6、0】164号转发集团公司新井建设地面工程验收管理办法（试行）的通知等同煤集团、同生管理公司有关工程管理的规定执行。对于无设计、无图纸、未签订合同等手续不全的项目，督促其尽快完善，否则不予结算。3、资金使用管理对于工程款项及大额资金的拨付，严格执行集团公司规定的“三重一大”程序和流程，大额资金使用必须经矿领导集体研究后方可执行。集体研究的事项要有参会人员表决签字的书面记录。对工程建设、物资采购等涉及招标的项目，严格执行同煤经经管字【2011】199号关于下发关于子公司及资源整合矿井招标管理的有关规定的通知执行。支付款项时必须有计划、有预算、有招投标、有合同、有商务谈判，按完成进度比例拨付。4、强
7、化财务日常工作管理（1）股东双方转让协议签订后，做好资产移交的相关工作， 并在五月份顺利与同生管理公司合并报表成功。（2）做到资金支付有计划、有手续；审核原始单据、经领导批示后，及时付款、挂账； 做到每月发生的经济业务及时入账； 4按时上报财务数据以及上级公司、政府各部门的各种报表。（3）按时参加各种商务谈判。（4）强化费用管理，节约资金严格执行2012年制定的增收节支管理办法，对“三公”消费，即：公款招待吃喝、公款旅游出国、公车私用现象进行严格控制；差旅费实行了总额包干、节约归己、超支不补的规定，以节约费用。5、财务信息化管理进一步升级（1）财务账务系统完成与同煤集团公司账务系统的完全接轨，
8、提高了我矿会计核算水平及报表报送质量；（2）应集团公司要求，我矿及时在集团财务公司开立账户，并配备相关硬件设施，使我矿在11月份顺利启用该账户，可以在单位自主完成对外收付款业务，减少了跑银行的次数，提高了财务付款效率，同时也为矿上减少了差旅费支出。6、强化成本管控，重视成本测算 应上级公司要求，财务部门与矿其他部门积极配合，完成2014年我矿盈亏平衡点和成本测算，为明年我矿实现自主经营，做好财务数据分析，为领导决策提供准确依据。7、重视考核5积极响应管理公司“一体化考核办法”和我矿制定的“一体化考核办法”，制定了“财务一体化考核办法”，强化以考促学，以考促效，进一步提高我矿财务管理水平。（四）
9、建设项目投资资金管理和使用情况2013年1月至10月底，我矿对矿井工程项目部河南煤炭建设集团有限公司预付9440.24万元工程款；对土建工程项目部大同市矿山建设工程总公司预付6480.06万元工程款。2012年度工程预算由山西中量工程造价咨询公司正在审核中，其中矿建送审30134万元；土建送审5950万元；安装送审499.07万元。（五）强化财务队伍建设，组织、参加各种培训活动，提高处理业务综合素质1、积极参加上级公司、税务部门等组织的各项培训活动 2013年财务部门参加了税务部门组织的企业所得税及个人所得税网上申报培训；统计局组织的联网直报和2012统计年报培训；同生管理公司财务部与审计科组
10、织的会计基础工作达标和煤矿涉税问题培训；同煤党校组织的企业经营管理和融资业务相关知识培训；同生管理公司组织的增值税税务培训、营改增、基建矿相关账务处理培训；山西省财政部门组织的2013年度会计从业人员继续教育培训；矿组织的档案管理培训学习；用友NC账务处理系统学习等。62、重视业务学习，干啥学啥，缺啥补啥，提高全体财务人员的职业素养每周、每月财务部门自己组织员工，学习最新的财经法规、上级公司下发的关于财务的各种文件、税务部门等其他行政管理部门下发的各种文件，以及时领会文件精神，夯实处理业务的政策水平和会计理论基础，提高财务人员综合素质。3、重视政治学习，提高全体财务人员的政治素养每周四都按时参
11、加党群部门组织的学习活动，学习最新的政治思想理论、观念；进行党课、廉政学习；去麻家梁矿警示教育基地参观学习，以提高拒腐防变的能力，提倡节约。积极参加矿组织的“读书月”、“安全月”、“党的群众路线实践教育”、“军训”等活动。通过这一系列活动，既可以陶冶情操，又可以培养同事间的感情，有利于提高团队协作能力，为峪沟的美好明天贡献力量。（六）高度重视我矿与各上级公司、行政管理部门、税务机关的关系，妥善完成各种陪审工作，并按照各部门要求及时调整相关账务处理，进一步规范了我矿的财务会计核算1、加强同税务部门的联系，融洽税企关系。（1）配合朔州市朔城区城南地税所顺利完成对我矿2012年度所得税汇算清缴工作；
12、7（2）迎接朔州市国税稽查局顺利完成对我矿2011-2012年度的纳税情况检查；（3）配合朔州市地税稽查局对我矿2012年度账务进行了稽查。2、配合上级公司各部门，顺利完成各项审计工作。（1）一月份，配合集团公司委托的山西中盛会计师事务所完 成对我矿2012年下半年的经营情况审计；（2）迎接管理公司领导对我矿2012年度国资委监事会审计和集团内审查出问题及整改情况的跟踪调研。针对我矿查出的问题，我们及时整理整改问题凭证复印件等各种资料，制定完善了我矿的财务管理制度、内控管理制度。并及时将整改结果证明资料报送同生公司；（3）配合同生公司审计科完成对我矿2012年度副总以上领导年薪已发数进行了核实
13、；（4）配合同生公司审计人员，完成对我矿2010年-2013年6月煤炭产、销、存情况的检查；（5）配合同生公司审计人员完成对我矿各类津补贴发放情况的检查；（6）配合集团公司委托的中介机构完成对我矿2013年上半年经营情况的审计和李平董事长离任延伸审计；（7）配合集团公司会计科完成对我矿“会计基础工作达标” 8情况的检查。3、积极配合政府其他部门，完成其他各项工作，树立同生峪沟的良好企业形象。（1）同朔州市审计局交换了关于我矿2011年度税费、基金缴纳情况的意见；（2）配合市、区财政局完成对我矿“矿山坏境恢复治理保证金”和“煤炭转产发展基金”储备情况的专项检查；（3）配合朔州市物价局完成对我矿水
14、资费和煤炭价格稽查费缴纳情况的检查。4、高度重视我矿各种证件的年检工作，保障我矿各项业务的顺利开展。（1）四月份完成营业执照、验资报告、组织机构代码证、税务登记证等的年检工作；（2）五月份完成贷款卡年检工作；（3）五月份股东双方签订股权转让协议后，我矿及时完成产权重新登记上报工作。（七）存在的问题：1、财务档案管理相对薄弱（1）档案管理职能缺失：目前财务部门由于人员限制、职能分配、电算化软件的应用等，普遍存在一人多岗现象。对于财务档案管理职能，通常由专职会计人员兼任。这样，在人员精力、 9主要工作职能与档案管理发生冲突时，往往会以弱化档案管理职能、降低档案管理质量为代价。这种现象，必然使得档案
15、质量下降，不能严格按照财务会计档案管理规定收集、保管、使用等现象存在。（2）电子档案管理缺位：随着会计电算化的广泛实施，电子档案已经成为财务会计档案的重要组成部分。软件安装的光盘、升级程序、定期备份的数据、电子报表等等。由于财务工作人员不是专业的计算机管理人员，对于软件及计算机的维护、数据的保护等工作的重要性认识不够，认为数据都在计算机上存放着，不会出问题，不会丢失，但是一旦机器由于人为及自然灾害（雷电等）等因素受损，丢失的数据将无法弥补。2、融资相对困难在筹资方面我矿一直依赖上级公司拨款，明年若实现自主经营，我矿必须拓展新的融资渠道。3、证件办理情况2013年11月30日营业执照、组织机构代
16、码证均到期，因后续工作暂时不能赶上，到期不能变更换发。将会影响到各家银行、税务等部门证件的年检工作。 10二、2014年财务工作计划（一）加强财务战略管理，完成财务日常工作1、进一步完善财务管理制度，加强落实岗位责任制，提高财务管理水平，为财务业务工作的开展提供制度保障。要做好推进企业内部控制制度、实施全面预算、推进资本运营、提高资产营运效益、加大财务监管力度、夯实经营管理基础工作。2、加强财务管理，做好财务日常工作（1）筹资管理2014年，为我矿发展积极筹措资金，仍然是财务工作的重中之重，为此，我们要及时关注国家的宏观经济政策动向和财税调控方向，与银行保持密切联系，努力通过多种渠道运用多种方
17、式，为我矿早日投产融纳更多的资金。一是将欠交银租赁公司的本息2.57亿元申请延期三年归还。 二是初设投资总概算由原来的4.5亿元已调到7.9亿元，增加部分可贷款70%，即2.38亿元。（2）投资管理对于我矿的工程项目投资所涉及的工程项目款及大额资金的拨付，严格执行集团公司规定的“三重一大”程序和流程，大额资金使用必须经矿领导集体研究后方可执行。集体研究的事项要有参会人员表决签字的书面记录。对工程建设、物资采购等涉 11及招标的项目，严格执行同煤经经管字【2011】199号关于下发关于子公司及资源整合矿井招标管理的有关规定的通知执行。支付款项时必须有计划、有预算、有招投标、有合同、有商务谈判，按
18、完成进度比例拨付。（3）资金使用管理通过12对于预付账款，要督促相关办事人员，尽快开具发票，合理占用使用资金，提高资金的流动性。4、制定2014年财务预算，积极参与公司决策根据各部门工作安排和规划，制定2014年财务预算，提供全面，准确的经济分析和建议。5、加强财务分析及时利用财务业务、会计统计、市场等信息资料，对公司的财务状况、营运能力和财务成果进行分析，全面、客观地评价公司财务活动的业绩，有效控制财务活动的运行。（三）加强财务部门员工队伍建设1、加强培训和学习，以考促学，提高财务人员的业务水平（1）2014年，我部门将积极参加上级部门及其他行政管理部门组织的各项培训活动，认真学习。（2）自
19、己组织学习。每月财务部门自己组织员工，学习最新的财经法规、上级公司下发的关于财务的各种文件、税务部门等其他行政管理部门下发的各种文件，以及时领会文件精神，夯实会计理论基础，提高财务人员综合素质。（3）鼓励部门员工自觉、主动学习，提高自身业务素质我部门员工构成以年轻人为主，鼓励他们认真学习业务知识，考取初级会计师、中级会计师，以考促学，显得尤为重要。为此，我部门将努力营造良好的学习氛围，为他们的进步提供条 13件。2、实行岗位轮换，培养业务多面手随着我矿的不断发展扩大，对财务工作的要求也将随之提高，财务分工也将越来越细，如果长年累月的从事单一固定的工作，就会变成某一步骤或环节的熟练工。所以采取定期、有计划地进行岗位交流，能使财务人员接触更多的业务，了解未知的东西，达到有效地提高财务人员的业务能力，在适当的时候真正地做到遗失补缺。3、营造宽松愉快、相互信任的工作氛围，提高团队向心力和凝聚力。工作意味着我们要承担的责任，氛围的紧张直接导致承受的压力变大，所以领导与下属之间要相互沟通，相互理解，为做好工作，共同努力。同事间要相互信任，相互帮助，顺畅沟通，建立和谐的工作环境，从而构建团结高效的财务团队。 财务科二一三年十一月十九日 14
