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1、财务科岗位工作说明书序 号岗位编号岗位名称隶属部门备 注1TY0303GW01科长（主任）财务科2TY0303GW02财务科副科长财务科3TY0303GW03财务科统计员财务科4TY0303GW04财务科出纳员财务科5TY0303GW05财务科成本会计财务科6TY0303GW06财务科发票管理员财务科7TY0303GW07财务科商务会计财务科8TY0303GW08财务科主管会计财务科9TY0303GW09财务科预算会计财务科10TY0303GW10财务科工会会计财务科科长岗位工作说明书岗位工作说明书岗位名称科长（主任）岗位代码TY0303GW01岗位级别正 科所在部门财务科(结算中心)工作地点
2、直接上级分管领导业务往来部门对内机关各科室、三中心、四县（市）局（公司）、实业公司直接下属对外协作银行、税务局、财监办、财政局、统计局、省局（公司）财务处、审计处、计划处、专卖管理监督处任职条件学历大专以上经验 三年以上本行业工作经验知识背景 对本行业有较深入的了解；熟悉财务工作流程；熟悉企业财务管理基本知识、会计基本知识、企业管理基本知识能力要求财务管理能力、研究分析能力、组织协调能力政治面貌 中共党员岗位工作概述确保国家会计法律法规及主管部门和本企业财务管理制度的贯彻执行。在企业经营运作过程中起到参谋作用。组织协调好财务科与相关部门及系统外单位的工作关系，提高工作效率和工作质量。职责分解结
3、构工作步骤分解结构职责 1: 财务审批工 作 接 口考核指标工作输入（提供者：依据名称）工作输出（接受者：结果名称）指标名称指标值审批报销单据反馈审批意见审批流程票据齐全考评人：局长（经理）职责 2：报表、分析审核 工 作 接 口考核指标工作输入（提供者：依据名称）工作输出（接受者：结果名称）指标名称指标值1、编制凭证2、结帐处理财务报表编报、审核上报时限按时上级要求的时间完成考评人财务科长编 制 人编制日期签发人签发日期财务科副科长岗位工作说明书岗位工作说明书岗位名称财务科副科长岗位代码TY0300GW02岗位级别副 科 所在部门财务科(结算中心)工作地点直接上级财务科科长业务往来部门对内机
4、关各科室、三中心、四县（市）局（公司）直接下属对外协作银行、税务局、财监办、财政局、统计局、省局（公司）财务处、审计处、计划处任职条件学历大专以上经验 二年以上本行业工作经验知识背景 对本行业有较深入的了解；熟悉财务工作流程；熟悉企业财务管理基本知识、会计基本知识、企业管理基本知识能力要求财务管理能力、研究分析能力、组织协调能力政治面貌 中共党员岗位工作概述协助科长搞好财务科日常业务工作，组织会计人员完成单位的各项财务会计工作。负责会计人员的业务指导，提高工作效率和工作质量, 所分管工作对科长全面负责职责分解结构工作步骤分解结构职责 1: 记帐凭证稽核工 作 接 口考核指标工作输入（提供者：依
5、据名称）工作输出（接受者：结果名称）指标名称指标值整理单据、编制凭证待审核记帐凭证审核通过签章审核时间按时上级要求的时间完成准确性100%考评人财务科长职责 2：会计报表编制 工 作 接 口考核指标工作输入（提供者：依据名称）工作输出（接受者：结果名称）指标名称指标值1、入制会计凭证2、打印科目表提送审核、上报上报时间按时上级要求的时间完成保密性1、不发生丢失财务报表事件2、不发生财务报表内容泄密事件考评人财务科长职责 3：财务分析编报工 作 接 口考核指标工作输入（提供者：依据名称）工作输出（接受者：结果名称）指标名称指标值1、编写财务报表2、实际支出对照提交审核、上报上报时间按时上级要求时
6、间完成核对准确性100%考评人财务科长职责4：会计帐薄管理工 作 接 口考核指标工作输入（提供者：依据名称）工作输出（接受者：结果名称）指标名称指标值帐簿打印装订帐簿装订时限当期结帐日保存完整性无缺页考评人财务科长职责5：会计报表管理工 作 接 口考核指标工作输入（提供者：依据名称）工作输出（接受者：结果名称）指标名称指标值打印报表装订报表装订时限当期结帐日保存完整性无缺页考评人财务科长职责6：专卖局（公司）财务专用章管理工 作 接 口考核指标工作输入（提供者：依据名称）工作输出（接受者：结果名称）指标名称指标值财务待盖章文件财务文件印章使用管理使用手续齐全印章保管单人保管考评人财务科长职责7
7、：固定资产入帐通知单填写工 作 接 口考核指标工作输入（提供者：依据名称）工作输出（接受者：结果名称）指标名称指标值填写固定资产入帐通知单统计员接受完整通知单完整性真实、准确考评人财务科长编 制 人编制日期签发人签发日期统计员岗位工作说明书岗位工作说明书岗位名称统计员岗位代码TY0300GW03岗位级别科 员所在部门财务科(结算中心)工作地点直接上级财务科科长业务往来部门对内机关各科室、三中心、四县（市）局（公司）、实业公司直接下属对外省局（公司）计划处、市统计局任职条件学历大专以上经验 二年以上本行业工作经验知识背景 对本行业有较深入的了解；熟悉财务工作流程；熟悉企业财务管理基本知识、会计基
8、本知识、企业管理基本知识能力要求财务管理能力、研究分析能力、组织协调能力政治面貌 岗位工作概述全面完成本公司的统计工作，及时编报需上报的统计报表，并确保数据的真实性、准确性和完整性；协助科长组织统计人员学习统计法及相关规章制度。职责分解结构工作步骤分解结构职责 1: 统计报表编制工 作 接 口考核指标工作输入（提供者：依据名称）工作输出（接受者：结果名称）指标名称指标值1、核对购、销、存数量登记2、一号工程统计提交审核、上报报表填写准确性100%上报时间按要求及时上报考评人财务科长职责 2：统计分析编报 工 作 接 口考核指标工作输入（提供者：依据名称）工作输出（接受者：结果名称）指标名称指标
9、值1、核对购、销、存数量登记2、填制统计报表提交审核、上报上报时间按要求上报考评人财务科长职责 3：一号工程报表编制工 作 接 口考核指标工作输入（提供者：依据名称）工作输出（接受者：结果名称）指标名称指标值购、销、存数据登记登记统计报表、上报登记准确性100%一致考评人财务科长职责4：固定资产、低值易耗品管理工 作 接 口考核指标工作输入（提供者：依据名称）工作输出（接受者：结果名称）指标名称指标值登记实物台帐、部门卡核实实物入帐核实准确性100%考评人财务科长编 制 人编制日期签发人签发日期出纳员岗位工作说明书岗位工作说明书岗位名称出纳员岗位代码TY0300GW04岗位级别科 员所在部门财
10、务科(结算中心)工作地点直接上级财务科科长业务往来部门对内机关各科室、三中心、四县（市）局（公司）、实业公司直接下属对外协作银行任职条件学历大专以上经验 二年以上本行业工作经验知识背景 对本行业有较深入的了解；熟悉财务工作流程；熟悉企业财务管理基本知识、会计基本知识、企业管理基本知识能力要求财务管理能力、研究分析能力、组织协调能力政治面貌 岗位工作概述严格遵守国家现金管理制度，做好现金管理工作，具体办理现金收付业务。职责分解结构工作步骤分解结构职责 1: 现金收入管理工 作 接 口考核指标工作输入（提供者：依据名称）工作输出（接受者：结果名称）指标名称指标值现金需求单证1、现金提取审批单2、现
11、金支票3、派车申请单4、安保申请表金额准确性100%人、财、车辆安全事故为0考评人财务科长职责 2：现金支出管理 工 作 接 口考核指标工作输入（提供者：依据名称）工作输出（接受者：结果名称）指标名称指标值现金需求单证1、现金提取审批单2、现金支票金额准确性100%考评人财务科长职责 3：现金业务凭证编制工 作 接 口考核指标工作输入（提供者：依据名称）指标名称指标名称指标值1、现金审批单2、分管领导签字编制单据齐全、编制凭证填报准确率100%考评人财务科长职责4：现金日记帐登记工 作 接 口考核指标工作输入（提供者：依据名称）工作输出（接受者：结果名称）指标名称指标值1、现金支出单据2、报销
12、凭证1、银行调节表2、期末余额填报准确率100%登记时间时时登记考评人财务科长职责5：银行日记帐登记工 作 接 口考核指标工作输入（提供者：依据名称）工作输出（接受者：结果名称）指标名称指标值1、银行日记帐2、报销凭证1、银行调节表2、期末余额填报准确率100%登记时间时时登记考评：财务科长职责6：银行帐核对生成余额调节表工 作 接 口考核指标工作输入（提供者：依据名称）工作输出（接受者：结果名称）指标名称指标值银行日记帐未达明细帐填报准确率100%登记时间时时登记考评人财务科长职责7：空白支票、收据、法人名章管理工 作 接 口考核指标工作输入（提供者：依据名称）工作输出（接受者：结果名称）指
13、标名称指标值待盖章支票、收据登记支票、收据领用薄金额准确性100%安全性单人保管考评人财务科长编 制 人编制日期签发人签发日期成本会计岗位工作说明书岗位工作说明书岗位名称成本会计岗位代码TY0300GW05岗位级别科 员所在部门财务科(结算中心)工作地点直接上级财务科科长业务往来部门对内营销中心、物流中心、四县（市）局（公司）直接下属对外任职条件学历大专以上经验 二年以上本行业工作经验知识背景 对本行业有较深入的了解；熟悉财务工作流程；熟悉企业财务管理基本知识、会计基本知识、企业管理基本知识能力要求财务管理能力、研究分析能力、组织协调能力政治面貌 岗位工作概述严格执行国家成本管理制度，做好成本
14、核算工作。职责分解结构工作步骤分解结构职责 1: 商品采购凭证编制工 作 接 口考核指标工作输入（提供者：依据名称）工作输出（接受者：结果名称）指标名称指标值1、托收凭证（付款通知）2、实物入库单记帐凭证或拒付理由书付款时限无拒付理由10日内付款拒付时限10日内提出拒付理由考评人财务科长职责 2：商品入库凭证编制 工 作 接 口考核指标工作输入（提供者：依据名称）工作输出（接受者：结果名称）指标名称指标值卷烟入库验收单入库凭证记帐核对核对准确性100%考评人财务科长职责 3：电子扣划销货款核对工 作 接 口考核指标工作输入（提供者：依据名称）工作输出（接受者：结果名称）指标名称指标值1、缴款单
15、2、电子扣划明细表记帐凭证核对时限在第二个工作日核对第一个工作日情况核对准确性100%一致准确考评人财务科长职责4：商品销售凭证编制工 作 接 口考核指标工作输入（提供者：依据名称）工作输出（接受者：结果名称）指标名称指标值1、 打印日销表、2、编制记帐凭证核对数量、金额核对准确率100%考评人财务副科长职责5：估价入库凭证编制工 作 接 口考核指标工作输入（提供者：依据名称）工作输出（接受者：结果名称）指标名称指标值1、编制估价入库单2、编制记帐凭证记帐凭证审核核对准确率最后购进金额考评人财务科长职责6：销售收款凭证编制工 作 接 口考核指标工作输入（提供者：依据名称）工作输出（接受者：结果
16、名称）指标名称指标值1、核对实物库存2、核对销售金额1、登记商品帐2、核对无误结帐处理核对准确性100%考评人财务科长职责7：商品成本表编制工 作 接 口考核指标工作输入（提供者：依据名称）工作输出（接受者：结果名称）指标名称指标值1、卷烟入库验收单2、卷烟销售验收单核对商品成本表核对准确率100%考评人财务科长编 制 人编制日期签发人签发日期发票管理员岗位工作说明书岗位工作说明书岗位名称发票管理员岗位代码TY0300GW06岗位级别科 员所在部门财务科(结算中心)工作地点直接上级财务科科长业务往来部门对内营销中心、物流中心、四县（市）局（公司）直接下属对外税务局、协作银行任职条件学历大专以上
17、经验 二年以上本行业工作经验知识背景 对本行业有较深入的了解；熟悉财务工作流程；熟悉企业财务管理基本知识、会计基本知识、企业管理基本知识能力要求财务管理能力、研究分析能力、组织协调能力政治面貌 岗位工作概述严格按征管法、增值税专用发票使用规定开具、使用、保管发票；认真学习有关票据管理的法律法规，杜绝违规行为发生职责分解结构工作步骤分解结构职责 1: 增值税专用发票管理工 作 接 口考核指标工作输入（提供者：依据名称）工作输出（接受者：结果名称）指标名称指标值1、填写发票领购单2、增值税专用发票明细帐缴纳增值税发票管理专人管理考评人财务科长职责 2：收款收据管理工 作 接 口考核指标工作输入（提
18、供者：依据名称）工作输出（接受者：结果名称）指标名称指标值1、领购发票审批表2、财务专用章待收款、开具发票发票管理按流程办理考评人财务科长职责3：纳税申报工 作 接 口考核指标工作输入（提供者：依据名称）工作输出（接受者：结果名称）指标名称指标值填写上报纳税申报表缴税开具缴税发票申报纳税时限按税法要求时限申报纳税填报数据准确率100%考评人财务科长职责4：增值税专用发票认证工 作 接 口考核指标工作输入（提供者：依据名称）工作输出（接受者：结果名称）指标名称指标值1、收取需认证发票2、接受认证信息1、认证通过取得认证清单2、不通过退回开票单位认证方式扫描上传考评人财务科长职责5：税款缴纳工 作
19、 接 口考核指标工作输入（提供者：依据名称）工作输出（接受者：结果名称）指标名称指标值1、缴税发票2、财务明细帐1、纳税申报表2、税金分配表3、税金下拨审批表申报纳税时限按税法要求时限申报纳税填报数据准确率100%考评人财务科长编 制 人编制日期签发人签发日期商务会计岗位工作说明书岗位工作说明书岗位名称商务会计岗位代码TY0300GW07岗位级别科 员所在部门财务科(结算中心)工作地点直接上级财务科科长业务往来部门对内机关各科室、三个中心、四县（市）局（公司）直接下属对外省局（公司）财务处、协作银行任职条件学历大专以上经验 二年以上本行业工作经验知识背景 对本行业有较深入的了解；熟悉财务工作流
20、程；熟悉企业财务管理基本知识、会计基本知识、企业管理基本知识能力要求财务管理能力、研究分析能力、组织协调能力政治面貌 岗位工作概述负责承办资金结算中心日常工作，做好企业国有资产及住房公积金管理工作职责分解结构工作步骤分解结构职责 1: 电子结算管理工 作 接 口考核指标工作输入（提供者：依据名称）指标名称指标名称指标值1、办卡客户身份证复印件2、三方扣划协议3、待办理电子结算客户档案表1、三方扣划协议2、电子结算客户档案表3、客户存折总时限7个工作日内办结录入客户帐号信息准确性100%考评人财务科长职责 2：工资发放工 作 接 口考核指标工作输入（提供者：依据名称）工作输出（接受者：结果名称）
21、指标名称指标值1、人事科上报工资发放表2、开具转帐支票协作银行办理代发工资发放准确性100%考评人财务科长职责 3：支票入帐查询工 作 接 口考核指标工作输入（提供者：依据名称）工作输出（接受者：结果名称）指标名称指标值支票入账通知单支票入账通知单入账通知单查询反馈时限及时反馈入账核实准确率100%考评人财务科长编 制 人编制日期签发人签发日期主管会计岗位工作说明书岗位工作说明书岗位名称主管会计岗位代码TY0300GW08岗位级别科 员所在部门财务科(结算中心)工作地点直接上级财务科科长业务往来部门对内机关各科室、三个中心、四县（市）局（公司）直接下属对外任职条件学历大专以上经验 二年以上本行
22、业工作经验知识背景 对本行业有较深入的了解；熟悉财务工作流程；熟悉企业财务管理基本知识、会计基本知识、企业管理基本知识能力要求财务管理能力、研究分析能力、组织协调能力政治面貌 岗位工作概述登记现金日记帐，逐日做好现金的结算，禁止白条抵库，将库存现金余额控制在限额之内。职责分解结构工作步骤分解结构职责 1: 银行转帐凭证工 作 接 口考核指标工作输入（提供者：依据名称）工作输出（接受者：结果名称）指标名称指标值1、付款审批单2、转帐支票编制凭证转帐管理单据齐全考评人财务科长职责 2：记帐凭证编号工 作 接 口考核指标工作输入（提供者：依据名称）工作输出（接受者：结果名称）指标名称指标值1、编制凭
23、证2、审核编制凭证按顺序编号编号管理按入票先后考评人财务科长职责 3：帐薄登记工 作 接 口考核指标工作输入（提供者：依据名称）工作输出（接受者：结果名称）指标名称指标值1、现金日记帐2、银行日记帐登记帐薄、记帐登记准确率100%考评人财务科长登记财务明细帐A2.2.4.4.3月末对帐A2.2.4.4.4结帐A2.2.4.4.5稽核编号后的记帐凭证 /546 -A1.3日期摘要科目金额附件张数制单人数据项 7稽核人凭证编号财务明细帐 /308科目日期摘要期初余额借方发生额贷方发生额期末余额开始结束职责4：核对结帐工 作 接 口考核指标工作输入（提供者：依据名称）工作输出（接受者：结果名称）指标
24、名称指标值1、商品盘店表2、税票低扣联3、现金日记帐4、银行日记帐核对帐款无误、结帐核对时间月结帐日准确率100%考评人财务科长编 制 人编制日期签发人签发日期预算会计岗位工作说明书岗位工作说明书岗位名称预算会计岗位代码TY0300GW09岗位级别科 员所在部门财务科(结算中心)工作地点直接上级财务科科长业务往来部门对内机关各科室、三个中心、四县（市）局（公司）直接下属对外任职条件学历大专以上经验 二年以上本行业工作经验知识背景 对本行业有较深入的了解；熟悉财务工作流程；熟悉企业财务管理基本知识、会计基本知识、企业管理基本知识能力要求财务管理能力、研究分析能力、组织协调能力政治面貌 岗位工作概
25、述根据企业的发展计划及上级部门的要求，具体负责企业财务预算的编制、执行、检查、分析。职责分解结构工作步骤分解结构职责 1: 年度预算报表编制工 作 接 口考核指标工作输入（提供者：依据名称）工作输出（提供者：依据名称）指标名称指标值各部门年度预算表预算草案、预算报表上报时间按省局要求时间上报预算的准确性预算偏差10%考评人局长（经理）职责 2：季度预算执行情况报表编制工 作 接 口考核指标工作输入（提供者：依据名称）工作输入（提供者：依据名称）指标名称指标值各部门季度预算表预算草案、预算报表上报时间按省局要求时间上报预算的准确性预算偏差10%考评人财务科长职责 3：季度预算执行情况分析编制工
26、作 接 口考核指标工作输入（提供者：依据名称）指标名称指标名称指标值1、实际执行情况2、预算编制表预算执行分析上报上报时间按省局要求时间上报预算的准确性预算偏差10%考评人财务科长职责4：四县预算资金下拨审批表初审工 作 接 口考核指标工作输入（提供者：依据名称）工作输出（接受者：结果名称）指标名称指标值1、接收预算申请、审核2、预算下拨审批表出纳执行下拨预算预算的准确性预算偏差10%考评人财务科长职责5：职工住房公积金管理工 作 接 口考核指标工作输入（提供者：依据名称）工作输出（接受者：结果名称）指标名称指标值1、人事科下达变更通知2、人事科下达缴费通知3、人事科下达提取通知1、住房公积金
27、汇缴变更清册2、公积金支取花名表3、公积金支取申请表办理时限办理及时核算准确100%考评人财务科长职责6：国有资产管理工 作 接 口考核指标工作输入（提供者：依据名称）工作输出（接受者：结果名称）指标名称指标值1、国有资产产权登记2、法人签字1、国有资产产权登记表2、上报上上级管理管理流程按程序办理考评人财务科长职责7：年度现金流量预算申请表编报工 作 接 口考核指标工作输入（提供者：依据名称）工作输出（接受者：结果名称）指标名称指标值各部门年度现金流量预算表预算草案、预算报表上报时间按省局要求时间上报预算的准确性预算偏差+_10%考评人财务科长职责8：月度现金流量预算申请表编报工 作 接 口
28、考核指标工作输入（提供者：依据名称）工作输出（接受者：结果名称）指标名称指标值各部门月度现金流量预算表预算草案、预算报表上报时间按省局要求时间上报预算的准确性预算偏差+_10%考评人财务科长职责9：月现金流量对照表编制工 作 接 口考核指标工作输入（提供者：依据名称）工作输出（接受者：结果名称）指标名称指标值1、提取报表数据对照2、本月预算数据3、实际支出数据上报现金流量对照表上报准确率100%考评人财务科长职责10：内部结算工 作 接 口考核指标工作输入（提供者：依据名称）工作输出（接受者：结果名称）指标名称指标值1、主动付款申请、审核2、出纳执行打印付款单、编制记帐凭证付款管理系统内提交付
29、款考评人财务科长职责11：资金划拨查询工 作 接 口考核指标工作输入（提供者：依据名称）工作输出（接受者：结果名称）指标名称指标值资金上划、下拨通知单编制划拨凭证准确性100%考评人财务科长编 制 人编制日期签发人签发日期工会会计岗位工作说明书岗位名称工会会计岗位代码TY0300GW10岗位级别科 员所在部门财务科(结算中心)工作地点直接上级财务科科长业务往来部门对内机关各科室、三个中心、四县（市）局（公司）直接下属对外任职条件学历大专以上经验 二年以上本行业工作经验知识背景 对本行业有较深入的了解；熟悉财务工作流程；熟悉企业财务管理基本知识、会计基本知识、企业管理基本知识能力要求财务管理能力、研究分析能力、组织协调能力政治面貌 岗位工作概述根据国家会计制度履行职责，做好工会资金的计提、核算工作。职责分解结构
