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1、融创集团EAS项目实施文档固定资管理操作手册文档编号：文档作者：创建日期：当前版本：V1.0拷贝数量：审批签字:融创项目经理：金蝶项目经理：Error! Reference source not found.融创集团EAS资产管理操作手册文档控制修改记录日期作者版本参考版本备注 审 校日期审校人版本审校意见200目 录1固定资产管理规程31.1固定资产初始化规程31.1.1操作流程图31.1.2操作界面说明41.2固定资产新增规程121.2.1操作流程图121.2.2操作界面说明131.3固定资产变更规程181.3.1操作流程图181.3.2操作界面说明191.4固定资产组合拆分规程221.4
2、.1操作流程图221.4.2操作界面说明231.5固定资产清理规程271.5.1操作流程图271.5.2操作界面说明281.6固定资产调拨规程311.6.1操作流程图311.6.2操作界面说明321.7固定资产折旧规程351.7.1操作界流程图351.7.2操作界面说明361.8固定资产期末结账规程411.8.1操作流程图411.8.2操作界面说明42第 45 页 共 45 页融创集团EAS资产管理操作手册1 固定资产管理规程1.1 固定资产初始化规程1.1.1 操作流程图1.1.2 操作界面说明第一步：在金蝶EAS主界面，选择【资产管理】-【固定资产】-【基础设置】。如图所示： 第二步：在金
3、蝶EAS主界面，选择【资产管理】-【固定资产】-【基础设置】-【变动方式】，如图所示：点击新增【】按钮，如下图所示：注意：变动方式是由集团统一定义的，各下属集团以及单位在界面上单击【】按钮引入上级定义好的数据。如下图所示：第三步：在金蝶EAS主界面，选择【资产管理】-【固定资产】-【基础设置】-【折旧方法】，如图所示：系统除预设折旧方法外，还提供用户新增自定义折旧方法的功能。点击折旧方法界面的新增按钮，系统会弹出折旧方法定义界面，如下图：第四步：在金蝶EAS主界面，选择【资产管理】-【固定资产】-【基础设置】-【折旧政策】，如图所示：注意：折旧政策全集团统一制定，不需要各单位单独维护。 第五步
4、：在金蝶EAS主界面，选择【资产管理】-【固定资产】-【基础设置】-【使用状态】，如图所示：注意：使用状态是集团定义的，各单位不需要自己维护，在界面上单击【】按钮引入上级定义好的数据。如下图所示：第六步：在金蝶EAS主界面，选择【资产管理】-【固定资产】-【基础设置】-【固定资产类别】，新增类别，如图所示：注意：固定资产类别是集团定义的，各单位不需要自己维护，在界面上单击【】按钮引入上级定义好的数据。如下图所示第七步：在金蝶EAS主界面，选择【资产管理】-【固定资产】-【基础设置】-【经济用途】，如图所示：注意：经济用途是集团定义的，各单位不需要自己维护，在界面上单击【】按钮引入上级定义好的数
5、据。如下图所示： 第八步：在金蝶EAS主界面选择【资产管理】-【固定资产】-【基础设置】-【卡片项目默认值设置】，如图所示：用户直接录入每个卡片项目的默认值，直接保存即可，保存之后，再录入新卡片，则已设置的卡片项目在录入时，会自动填入默认值。1.2 固定资产新增规程1.2.1 操作流程图1.2.2 操作界面说明第一步：在金蝶EAS主界面，选择【资产管理】-【固定资产】-【业务处理】-【固定资产增加】进入固定资产增加界面。如下图所示：进入固定资产卡片新增界面后，上窗体当前页签自动设为”基本信息”页,并把光标停在卡片”基本信息”页第一项”资产类别”处，等待用户选择或者输入。录入基本信息后。用户切换
6、到“原值与折旧”页面。如下图所示：切换到“核算信息”页面。如下图所示：附属设备信息附属设备信息只作为固定资产信息记录，用户可以不录入。进入固定资产卡片新增界面后，下窗体当前页签自动设为”附属设备信息”页,单击【】 新增一条附属设备信息记录。如下图所示：折旧费用分摊进入固定资产卡片新增界面后，下窗体当前页签自动设为”折旧费用分摊”页,单击【】 新增一条折旧费用分摊记录。如下图所示：进入固定资产卡片新增界面后，下窗体当前页签自动设为”使用部门”页,单击【】 新增一条使用部门记录。如下图所示：在查看已审核卡片时，可以通过单击“变动记录”页签，查看当前卡片的所有增减变动记录。如下图所示：第二步：在金蝶
7、EAS主界面，选择【资产管理】-【固定资产】-【业务处理】-【固定资产查询】进入固定资产查询界面，并进行审批。如下图所示：第三步：在金蝶EAS主界面，选择【资产管理】-【固定资产】-【业务处理】-【固定资产查询】进入固定资产查询界面，生成凭证。如下图所示：各单位根据需要调整会计分录，点击保存按钮【】或者提交按钮【】，将凭证传入到总账系统，并进入总账凭证处理流程。凭证提交后如果想删除这张凭证，在该凭证还没有审核、复核的情况下，可以在固定资产查询页面点击删除凭证按钮【】，如图所示：1.3 固定资产变更规程1.3.1 操作流程图1.3.2 操作界面说明第一步：在金蝶EAS主界面，选择【资产管理】-【
8、固定资产】-【业务处理】-【固定资产变更】。如图所示：新增【】固定资产变更卡片。如下图所示：点击【】查询记录列表显示所有已审核的固定资产记录，用户选择一条或多条记录，双击进入“固定资产变更-新增”界面。如下图所示：单笔卡片变更：多条批量变更：用户需填入变更日期与变更方式，变更日期默认为当前日期。变更方式通过F7选取录入。第二步：在金蝶EAS主界面，选择【资产管理】-【固定资产】-【业务处理】-【固定资产变更】，审核变更。如图所示：第三步：如果本次固定资产卡片变动需要生成总账凭证，到【总账】系统手工新增该凭证，如果不做将影响固定资产系统期末结账。1.4 固定资产组合拆分规程1.4.1 操作流程图
9、1.4.2 操作界面说明第一步：在金蝶EAS主界面，选择【资产管理】-【固定资产】-【业务处理】-【固定资产拆分】。如图所示：新增【】固定资产拆分单。如下图所示：系统先弹出一张空白的拆分单，用户填写拆分单抬头信息，然后在“源卡片”页中选择“资产编码”，点击F7按钮，弹出如下卡片选择界面： 点击【】查询，卡片记录列表显示所有已审核的固定资产记录，用户每次只能选择一条记录，点击确定，进入“固定资产拆分-新增”界面。第二步：在金蝶EAS主界面，选择【资产管理】-【固定资产】-【业务处理】-【固定资产拆分】。如图所示：用户在卡片拆分数量中选取要拆分成的卡片数量，在拆分类型中选择“按数量进行拆分”或者是
10、“按金额进行拆分”，最后选择拆分人和被拆分的卡片的清理方式。第三步：在金蝶EAS主界面，选择【资产管理】-【固定资产】-【业务处理】-【固定资产查询】，中寻找组合/拆分中新增的固定资产卡片并审核。如图所示：第四步：在金蝶EAS主界面，选择【资产管理】-【固定资产】-【业务处理】-【固定资产清理】，中寻找组合/拆分后需要清理的卡片生成的清理单，并审批。如图所示：1.5 固定资产清理规程1.5.1 操作流程图1.5.2 操作界面说明第一步：在金蝶EAS主界面，选择【资产管理】-【固定资产】-【业务处理】-【固定资产清理】。如图所示：新增【】固定资产清理卡片。如下图所示：点击【】查询记录列表显示所有
11、已审核的固定资产记录，用户每次只能选择一条记录，双击进入“固定资产清理-新增”界面。如下图所示：用户在清理方式中按F7选取清理方式。清理费用、残料入库成本和残料收入数据需用户双击后手工录入。残料处理方式是下拉式选择框，根据用户所需选择。第二步：在金蝶EAS主界面，选择【资产管理】-【固定资产】-【业务处理】-【固定资产清理】。审批清理单，如图所示：第三步：在金蝶EAS主界面，选择【资产管理】-【固定资产】-【业务处理】-【固定资产清理】。审批完毕后生成凭证，如图所示：1.6 固定资产调拨规程1.6.1 操作流程图1.6.2 操作界面说明第一步：在金蝶EAS主界面，选择【资产管理】-【固定资产】
12、-【业务处理】-【固定资产调拨】。如图所示：新增【】固定资产调拨单。如下图所示：系统先弹出一张空白的调拨单，用户在固定资产明细行上点击“增加行”，弹出如下卡片选择界面：点击【】查询记录列表显示所有已审核的固定资产记录，用户选择需要调拨的固定资产，点击【】按钮，进入“固定资产调拨-新增”界面。第二步：在金蝶EAS主界面，【资产管理】-【固定资产】-【业务处理】-【固定资产调拨】。如图所示：用户录入相关资料后，点击【】保存，该调拨单需要经过审核才能正式生效。若用户点击【】暂存，则暂时不能审核。审批通过的调拨单，会自动发送消息给对方公司，通知其进行确认处理。对方公司用户需要查询并选择调拨单，点击【】
13、按钮进行确认。确认完毕后，系统会自动根据调拨单生成卡片（调出方会自动生成清理单）。如果需要取消确认，则可以点击【】按钮，进行取消操作。1.7 固定资产折旧规程1.7.1 操作界流程图1.7.2 操作界面说明第一步：在金蝶EAS主界面，选择【资产管理】-【固定资产】-【折旧管理】-【模拟折旧】出现模拟折旧模拟条件过滤对话框。如图所示：选择模拟的期间范围和模拟的方案，再勾选需要差异计算的的方案，再选择模拟的卡片范围，点击确定，既可进行模拟计算。第二步：在金蝶EAS主界面，选择【资产管理】-【固定资产】-【折旧管理】-【计提折旧】出现计提折旧对话框。如图所示：第三步：在金蝶EAS主界面，选择【资产管
14、理】-【固定资产】-【折旧管理】-【折旧维护】进入“折旧维护界面”，在该界面可以重新分摊折旧费用和手工修改折旧金额。如图所示：若该期折旧费用金额有变化，用户可以在本期调整额中手工填写修改金额。系统将按照调整后的本期实提折旧额（账面）进行折旧。若折旧费用分摊发生变化，用户可以点击【】出现“折旧费用分摊维护”对话框。如下图所示：第四步：在金蝶EAS主界面，选择【资产管理】-【固定资产】-【折旧管理】-【折旧维护】进入“折旧维护界面”，在该界面进行折旧审核。如图所示：第五步：在金蝶EAS主界面，选择【资产管理】-【固定资产】-【折旧管理】-【折旧维护】进入“折旧维护界面”，在该界面生成凭证。如图所示
15、：1.8 固定资产期末结账规程1.8.1 操作流程图1.8.2 操作界面说明第一步：在金蝶EAS主界面，选择【资产管理】-【固定资产】-【期末处理】-【固定资产对账】出现自动对账对话框。如图所示：u 在对账过滤条件框中，选择进行对账的固定资产科目、累计折旧科目、减值准备科目及是否包含未过账凭证。如果想把选定科目设置为对账方案，则点击保存方案按钮，系统弹出方案名录入框，用户录入方案名称，点击确定进行保存。如果想把对账方案保存为默认方案，只需选中“设为默认方案”选项保存即可。u 方案定义中的固定资产原值科目、累计折旧科目、减值准备科目定义的是总账系统的取值科目，可以定义多条，允许是非明细科目。当点击新增时，增加一条科目定义行，由使用者选择或输入科目；当点击删除时，删除一条科目定义行，在方案保存时不允许存在空行。固定资产原值科目、累计折旧科目、减值准备科目操作方式相同。u 当选中“按资产类别明细对账”时，方案中还需要录入需要对账的明细资产类别。当系统中已存在一个默认方案时，再保存另一个默认方案时，系统提示“只能存在一个默认方案！”第二步：在金蝶EAS主界面，选择【资产管理】-【固定资产】-【期末处理】-【期末结账】。如图所示：
