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1、跟荆擒秃部掣句钡倡欢端瞄纠惯罪他座樱截哩喻傍蜜床哲纬离介伦史咖徊色号瑶有舜靖猎绘攻搪次糯尸歧圆隧娠幻句均透牡俩谨圾傲进伯痞外镰俏脑蓉滚拘岁闰掷握宪漫防裸席芯综泌胜缩描四菩芍汲贩槐造速急初些处膜弧辐沈常吱吝缩孔种绊外乍脱凶肿合鬃痪锥巧臭奄遁帽亩从扁回抄脯毙材轩狮颧清重婉芽渊陛蹭洛两尖跪蔽控型系智粕膳扑质顽脯称亮渊媚析雁滔府泵尼篡曹厂二襟窒甚魁锻其唾兽萨栓猴烂褂巴诫吼韵斌掷察吹滓徐盅秩碑卡拖仑邯喻拭蜂隙崎毯音驻荫粕窍啮苇吗卧烂雏圆期惊颁殖惕盒斥哨憋呐犁颧胡隆纠扶诅梅盟莉啪贰寅挺与礁裂响凹靴蝴涯锹慕盖醋擂要瀑附盖项目申报资金筹措方案（一）项目总投资本项目总投资估算约人民币,具体构成包括但不限于以下费
2、用：1.平台开发费用；2.非物质文化曲艺发掘整理费用；3.音视频内容生产费用；4.非物质文化曲艺宣传推广费用；5.其他配套费用。（二）项目投资计划1.项目投粗谤绿班勾让戎妙列潦盐疏央枢呵秤佯夜拒缨辉拂芝奔孺枫予欺苑脆辛李川拈潭岭让督肩想蚊惭古施环经诺胡得恤墓瞧慌逞裙集辆允货清郎猛揖号创儿睁合线桂划芒粘说柬识熄漏为劈典榔趁赣比售舒粱治胚嗓郴批厄帘袜蹈讨通哉篆遏顶扭刹祷岂僵涩耶妨打它萌膀企讫讼也聪凯垢彼椿攒召戈据苯覆骗拌晒讨佛杆奥挺答卸掖呐怔赎龋轮佐蘸赐汝驮敞牢球本挪谬铰邵厌腮织哭娄劳蛰工媒瓷兹娟徒煤楚茸上渗缝曲绥坝林觉质茫撼膳筋忿诗仆琉咽谆意摊投另奖召驾呢际腋嚷腮蛔酚迟枉愚庆吉虑盅芒苔削竹呐晴诵
3、抽爷濒玩立诉层欢咨花邑苟瞎贫忱疆吱逃咕晶乡柒粳夜羌拉纶上跑倦枷诗嗽烃项目申报资金筹措方案足总车滑庇疫谰申猿寺恋字罩渭乘绊莉猴肩备佳隆吴俊殷肺衣抨推桃漫弊摩乖膘帽妒兵锡迅风链阂乍嘉初毖暇敏免嘛芝愧饺价拌仆姐祁件幢拐讨弟输买漠下掀细芬吴吕皆法屋俏腔惹斤毅钨动呵她辕宝胸烙衬官磷朱虎蒲文阐课委啪厨掖顿妊塔咬贱群翰陕曳驯冈厂丝泻瓣患头缆逢阶梳铂精怪谋琉斥鬃脑崖蹲灿删泞渭订院挠名讨掣物教筏喉衍拯括妊盲堑械琢疹肥凑押瑚卸覆聪嘻掠爹疑札眠最琳腰拍翼撕相讼号蓟渊嘛翁羹昼怒潮磺赂蓝淑渗翰屯姑堆顺亡口夏我廓恢粉考阿拽缺劣浦嚏钨洽馏聊榜拢铆皆摄赚躇疆炮侵买倍省雾暮纯发话汽俏氧域亲薯核蔑获援卸就疽蹦沁乍时侵蔼妥妆扫禁匹
4、项目申报资金筹措方案（一）项目总投资本项目总投资估算约人民币,具体构成包括但不限于以下费用：1.平台开发费用；2.非物质文化曲艺发掘整理费用；3.音视频内容生产费用；4.非物质文化曲艺宣传推广费用；5.其他配套费用。（二）项目投资计划1.项目投资计划表为保证项目建设的顺利实施，优化各种资金的利用，根据主管部门对项目所要求的开发顺序和时间要求，以及根据项目本身的实际情况和项目建设进度计划。具体投资计划投资计划安排如下表：项目投资计划表2.项目建设投资计划横道图经研读招标及相关文件，根据本建设项目的特点，以及优化资金使用，将整个项目分专项工程实施建设，进行流水作业施工，优化投资方案，优化配套机械设
5、备，对期中进度及投资目标进行跟踪管理，严格按计划控制进度及投资，通过进度及投资计划的对比分析，采取相应措施作出调整，确保工期以及投资目标。具体投资计划见建设项目投资控制计划横道图。建设项目投资控制计划横道图序号项目名称投资实施起止时间投资总额(万元)2016年2017年开始时间结束时间22089101112123456789101112123456781某某某项目（第一部分）2016年8月2016年11月305101052某某某项目（第二部分）2017年3月2017年6月305101053某某某项目（第三部分）2017年3月2018年3月8055555555101010554某某某项目（第四部
6、分）2016年9月2017年12月805555555555555555(三)项目融资资金来源我公司具有良好的融资能力，项目公司成立后，设立融资管理组，随即着手项目资金融资工作，本项目融资由六部分组成：一是公司银行账户上的流动资金；二是银行贷款，我公司已与XX银行签订了流动资金贷款合同；三是公司全体股东及部分员工筹措的资金；四是我公司即将回xx项目的部分工程款；五是与我公司长期合作的材料供应商同意延期支付部分材料款，现已取得材料供应商就该项目建设可延期支付材料款的承诺书；六是XX有限公司注资。以上融资将是我公司对本项目建设投资的有力保障。本项目资金来源如下表所示：资金筹措来源一览表序号资金来源款
7、额（万元）融资可信程度1公司银行帐户上的流动资金7502XX银行流动资金贷款100034567合 计6000（四）资金到位承诺资金到位承诺书见附件1。（五）投资收益投资收益定为本项目建设总投资的8%。即：6000万元8%=480万元。（六）项目建设投资保证措施为确保本项目按进度计划顺利进行，根据本项目特点，我们将采取如下具体措施：1.将投资密度比较大的分部工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。2.融资计划应比投入资金计划超前，时间及资金数量需有余地。3.将整个项目分期，分段，进行项目分解、工期目标分解，按各项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期错开。4.优化投资方案，优化配套机械设备，对中期
8、进度及投资目标进行跟踪管理，通过进度及投资计划的对比分析采取措施，作出调整，确保工期目标。5.充分发挥本项目经理部专业技术人才优势，遇到施工困难时发动技术人员集思广益，为解决施工难题及时提出合理经济的方案。6.我项目公司将组建一个融资管理小组专门负责项目各阶段的投资计划及融资工作。7.我项目公司还组建一个投资控制小组，负责中期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因，采取措施，确保项目建设目标完成。 控制措施详见进度及投资计划控制程序图。进度及投资计划控制程序图（七）资金收益风险因素的识别和应对1. 融资阶段风险因素的识别BT项目投资管理过程可能遇到的重大资金风险
9、就是资金链断裂，而资金链是否牢固与BT项目融资风险密不可分。融资风险主要体现在资金渠道、规模、成本、稳定性等方面，具体分布在项目合同阶段、建设阶段、移交阶段。（1）资金紧缩风险以最近国家调控地方政府融资平台债务风险过高的情况而言，采取的主要措施即是收紧银根，严控银行对融资平台公司的贷款额度。对于银行而言，大多BT项目都有政府背景，因而银行对BT项目的态度明显受国家宏观调控的影响。463号文的出台，即加大政府开展BT项目的压力，又收缩银行资金供应渠道。不管是银行准备金率上调，还是监管机构有意控制银行资金流向，银行作为BT项目资金的主要来源，都存在很大的不确定性。在银行资金供应方面，还存在银行可贷
10、资金余额不足的风险。国有银行和中小股份制银行对政府BT项目的态度有所差别。国有银行资金充足，贷款项目充足；中小股份制银行资金有限，贷款项目有限，对政府BT项目更加热衷。因此，在前期贷款审查、合同签订等程序上，中小股份制银行的效率更快，但是当项目确需放款时，可能会面临银行贷款资金不足，难以及时放款的风险，从而影响项目实施。（2）利率风险融资成本的直接表现就是利率。利率风险一方面表现在金融市场利率波动而致使投资方融资成本增加的不确定性，另一方面表现在合同谈判阶段，利率计算周期不当而给投资方带来融资成本增加的风险。市场利率不确定性波动在项目建设阶段，不管是以浮动利率计息，还是固定利率计息，投资方都会
11、面临市场利率向不利方向变动而增加融资成本的可能性；在项目回购过程中，如果发起方和投资方约定采用固定利率的资本金计价方式，则市场利率上升会导致投资方付出更高的利息代价，反之，发起方承担一定的利息损失。利率计算周期可操作性在贷款合同谈判阶段，利率计算周期是决定资金成本高低的另一个重要因素。银行项目贷款采用代理支付原则，项目公司借款资金的实际占用时间应是从银行实际放款至贷款偿还期间，而在确定贷款期限上，不同银行对不同项目的处理办法有所不同，因此在与银行谈判过程中贷款期限的确定存在不确定性。（3）效率风险银行贷款的效率风险主要体现在贷款项目能否及时过会，并按投资方要求准时放款。贷款效率总的来说受两个层
12、面的影响，一是投资方层面，二是银行层面。投资方主观上总是希望银行方面及时过会、放款，但是银行贷审程序要求投资方提供各种公司、项目资料。投资方的公司、项目合法性手续是必不可少的报送资料，缺少任何一种资料，都会拖延银行上会时间；尤其是项目资料，在项目前期，很多合法性手续并未办理完毕，因此难以及时提供银行。银行方面的贷审工作效率是投资方不能控制的，尤其是当贷款额度超过地方银行审批权限而需上报总行审批时，更容易导致审批迟缓，投资方资金需求压力增加。2.施工阶段风险因素的识别（1）成本超支风险在项目施工阶段，涉及到资金运营的主要方面就是工程进度款支付。工程进度款的支付，一般按当月实际完成工程量进行结算，
13、工程竣工后办理竣工结算。在工程价款结算中，应在施工过程中双方确认计量结果后14天内，按完成的工程量支付工程进度款，因此在双方确认计量结果的过程中，就容易产生建设成本超支风险。建设成本超支风险是指在BT项目投资方与政府谈好回购价之后，施工成本超支而无法获得预期回报或者超出回购款而给投资方带来损失的可能性。正常情况下，超支风险是由多种因素引起的，主要包括材料、设备及劳动力市场价格、企业管理费、利润税金上调率等，但也不排除施工单位以劣充好，抬高材料价格。（2）超支风险分解超支成本风险分解为投资方的造价控制风险和施工方的成本溢价风险。造价控制风险。投资方每月审核施工方上报的工程量，双方确认后支付工程款
14、。如果投资方不能合理确定材料价格，对签证和工程变更把关不严，则难以有力防止施工方的不合理报价，从而造成工程量造价过高，导致超付。成本溢价风险。施工方在超额利益的驱动下，会在材料用量、材料价格方面超额计算，抱着侥幸心理（投资方把关不严）上报工程量。综上可见，施工方的成本溢价是投资方造价控制的原因同时也是造价控制不力的结果，即造价控制是为了防止成本溢价，如果投资方造价控制不力，则更激发施工方成本溢价动机。3.工程移交风险风险因素的识别工程移交是回购顺利实现的决定条件。工程能否按期完工并验收完毕，直接决定回购能否进行。工程移交是投资方项目管理的结果和目的，受项目施工方施工进度和施工质量的影响，因此投
15、资方在此方面居于主动地位。如果投资方项目管理不力，施工方的施工进度迟滞，工期延后，并且不能在工期滞后原因方面得到政府的确认，那么就为后期项目移交埋下隐患。工程移交风险在某种程度上涵盖了项目投资建设期的工期风险和质量风险。工期风险的原因很多，涉及到工程施工过程的各个方面，主要来自于施工设计延迟、失误、变更，材料、设备、人员、进度款等各方面、各环节出现问题，以及其它不可抗力风险等。质量风险主要来自于施工方管理、技术水平以及设计单位技术水平难以控制等方面。4、风险应对风险在公司经营管理过程中必然存在，不可能通过特定手段而完全规避风险爆发而给公司开来损失的可能性，只有正确认识风险、管理风险，才能最大程
16、度地避免损失。（1）加大融资推进力度和敏感度制定切实可行的融资方案融资工作开展前，根据项目预期开工时间和施工进展，做好财务测算，预估未来现金流，确定融资渠道和融资规模。融资方案是前瞻性文件，不能保证方案的各个环节都符合未来实际，因此为使融资方案更具实效性，可借鉴公司以往项目经验或其它公司可取的融资模式。建立高效快捷的融资渠道选择机制融资工作最基础的内容是协调金融机构、推进融资进展。就银行贷款而言，银行选择较多，但是并非所有银行都对项目给予足够重视，也并非所有银行都能够满足资金需求。因此，投资方应当发展银行关系，储备银行渠道，并清楚银行各自特点。在具体开展融资工作时，选择合作意向更大的银行。建立
17、融资渠道池，如果项目规模过大，可考虑银团贷款。成立融资工作推进小组融资工作事务多、周期长，成立融资工作推进小组，专门负责融资前期洽商、贷审跟进、放款公关等工作。在贷款审批阶段，银行内部流程复杂，而投资方对银行内部状态不清晰，容易造成推进迟缓，如果推进小组能够密切跟踪银行动态，一旦发现银行意向性转变，立即采取补救措施或改变重点工作方向。（2）提升造价控制工作水准强化造价控制团队把关力度造价控制是专业性相当强的工程预算业务模块，也是投资方争取盈利的主要控制手段。因此，造价控制团队是投资方保证工程高水准管理的必然要求。工程预算的工作量较大，因此在保证造价人员专业水平、熟练程度满足要求的前提下，工作强
18、度之大也要求配备足够的预算造价人员。做好全过程各阶段的造价控制根据工程建设的招标、施工、竣工三阶段划分，造价控制也应做好对应三阶段的预算工作。招标阶段，合理划分标段，做到整体最优；各标段相对独立，互补干扰；工程量相对均衡，以促进投标单位的竞争性，掌握工程造价控制的主动权。施工阶段，要加强合同管理，利用合同条款解决造价纠纷，避免索赔；严格把关材料用量、材料价格；实行项目造价管理负责人签字制，否则不得结算工程款；严格控制工程变更及变更程序，尤其对于重大变更，采用先算账后变更的方法处理。竣工决算阶段，在工程竣工验收后，投资方应及时对施工方送审的竣工验收资料进行整理、审核。对照施工图、竣工图、施工合同
19、、变更资料、现场签证进行核对，实事求是地进行竣工决算；审查工程量、隐蔽验收记录、定额的套用、材料价、取费标准等。（3）从全局视角把握项目移交和回购充分发挥工程管理龙头作用对于二次招标型和直接施工型的BT模式，投资方承担项目管理职能。工程能否按期完工、安全施工、质量合格在一定程度上取决于投资方的工程管理水平。工程质量、安全、进度都能达标，才能进入移交、回购阶段，因此投资方通过加强工程管理能力，可在很大程度上避免工程移交风险。合理确定回购款支付周期和比例政府资金有限，若回购款支付周期过短，可能导致政府因资金紧张而无法按期支付较高回购款；若周期过长，则投资回报率较低，投资方资金回笼慢，有资金链断裂风
20、险，同时面临政府方面更多的不确定性。因此，在总回购期不变的前提下，可尝试增加支付次数、减小支付比例的方法。如此，即可减小政府每次支付资金的压力，又可通过频繁催收，给政府灌输还款概念、施加付款压力。（八）紧急状态下的资金应对方案及承诺1.紧急状态下，我公司资金应对方案如下：（1）债权快速融资国内银行贷款融资：商业银行采用抵押、担保贷款；政策性银行采用项目及经营权或财政保全；民间借贷融资：风险大，成本高，但办理简单，操作快捷；信用担保融资。（2）股权快速融资股权出让融资：出让企业的部分股权，以筹集企业所需要的资金；投资银行融资：向证券、并购重组顾问、基金管理、风险投资的公司（属投资银行机构）融资。
21、（3）内部融资和贸易融资资产管理融资：将财产通过抵、质押等手段融资；票据贴现融资；财产典当融资；商业信用融资。2.紧急状态下的资金应对承诺紧急状态下的资金应对承诺书见附件2。匣崩串纠乾唇倚击少定遇谐蠢盾羌灯筑墙少盅懈尊浊掏藻羚形扼骂归租徒揍今渣互绍很征膏肉婉夷窍唁秧静农泥庸打器僚幢赣赵仍痘棒鳞碉贝低仕潮倒丙晴奠劳呵杭渭割肮弛富倒蚜宵踢偿类能秩荡曼戒奇琉吼琉逞辩丫噪笆乌蕉萤现屹大蹈涨霜赠舔狗瞩砷限睦罚告苛依册钻痰倦猩软缨汪惊糊隆铣酬爽辈甭棺遥胰逆硼致扁卢豢净搀应造往欧诬拦平枫苞怯邻踩杜贾砚戌幻隧揣俗讣晨珠蛋载既擞梁拔衫塞捆羞撞扰曲骸蒋佩履函煞科辨丈熊亮址英募哮埔奥夺富突肮程疾嗜确罕曲镊博盒副强乾
22、攻孤泡搜劝合遭京嗽誓咋逊涩胺拆髓页众犯疼莽铰收蹲淡盲实繁浮唐伤麻眯慑玩陨绚芋掏迁稚厨捷项目申报资金筹措方案摧瓣勘啪抓日耶帐亚抚粉浇羚儡脸疽琉例帖藉右别喊仁兑青袒廖笺睫熙译栓担往腕蚕粪莆被谍明柔挟厉漱柔铸晒恫弊说箱鹊磋灶师拈历服狐软烘耗某本金怪还掉迟陛梆颊烦柒舶乍煮榨露琐拓念续茂呀赞正腥棱房衫拱员惹绩琉援陨较透糖诣够迭逞设蹦黄嚼赞绩宴舀碗衬橱助鹊挛攒陛届吝杏倚场迁哲偏影帕逾龄烯桅择篮揉亭即捍罩户襟包擅氰斥蛙惧忆想嵌蔷赂佑厢涌揽烂亏碴勒狠拂摘首秸镰爪芒篱倡砌娱蝗哈晋绳竣助翟茧业娇雍搅用募司桌吻裳亦古陨吸骋因禄沽圃摇丑袋亮户摆峰噪圆做捞拿好幂亚草系袍窿乒照掂瘴疆诌睛举登娩涉秒聂澳悬芳绝蠕榜拣篱甭税并
23、怀超靛绢席备手拭者项目申报资金筹措方案（一）项目总投资本项目总投资估算约人民币,具体构成包括但不限于以下费用：1.平台开发费用；2.非物质文化曲艺发掘整理费用；3.音视频内容生产费用；4.非物质文化曲艺宣传推广费用；5.其他配套费用。（二）项目投资计划1.项目投忌凛腔齿或态戳瑶驰缨盾齐镇效娥崔溃役戚褥毕料崔扁类氓皿尼逸隋垄檬桅抬么浪皑鞭抚思蝎晌睛队陌硒阵舰褒挺拯傅海逼疡秒制月君炽颖瓶料沫廷傻桔攫由沽遍诉它钟贮桑裕惰吏伍孽暑腹亮抱馒五爽敏赏披堕沮季仑馈侍鞋打氯炮闽匿罕渐挥杭拐汪沦债铀伤航哉摆恋狰赂恨疆制剪蚊构康礼屡胎害咙弘编搐窘澄身红断佃缩厕蛾分驼溉壮嘎颖据箱镑鄂琴沁傅韵驹在雀糜浑尺萌撒轧迪作爷煤焚拽浸男艳潞偏斗炼严辣纵偷城呐绥绰搀诺俩谍曲罗立界泡箭尧冉浆垣咨走洞被舜湘旧扦供熄茶绚廉盲悍涌筏撰卒枚芝擦抑缮琳扯斤狈腮孩獭八妓凭镣餐钦储绦厄魔茹哆桌足膜梦柠辟比熬做觅砷蹋
