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1、川信济南融汇城集合资金信托计划,第一部分 信托计划概要第二部分 交易对手介绍第三部分 担保方介绍第四部分 标的项目介绍第五部分 项目综述第六部分 四川信托简介,第一部分 信托计划概要,一、信托要素 信托规模：3.2亿元（可分期发行）；信托期限：24个月（信托计划届满前6个月，融资方可向我司申请延 长信托期限，经我司同意后，信托期限可延长24个月）；交易结构：信托贷款（四、三、二开发贷项目）；交易对手：融汇地产集团下属项目公司山东融汇西区置业有限公司 资金用途：济南融汇城项目B-7地块的开发建设。受益人预计收益：300万，9.5%/年；300万，11%/年。,以项目公司100%股权提供 质押担保
2、；前期以山东融汇置业65%股 权质押，放款后以项目公司100%股权质押。,融汇地产集团；融汇实业；山东融汇置业；实际控制人黄祖仕。,项目土地B-1、B-3 和B-7土地及在建工程 在放款前抵押；后期形成在建工程陆 续抵押。,我司与项目公司共同管理 印章和证照等。,信托资金监管；销售回款监管。,从第22个月末开始，按照 信托资金余额的30%、30%、40%的比例归集资金用于 归还贷款本息。,二、风控措施,第二部分 交易对手介绍,一、项目公司概况,福建恩宝实业有限公司,间接控股,49%,二、项目公司股权结构,福建中辉投资集团有限公司,25%,10%,第三部分 担保方介绍,一、重庆融汇地产（集团）有
3、限公司,二、重庆融汇实业有限公司,三、项目公司母公司-山东融汇置业有限公司,13,四、开发项目介绍融汇温泉城、融汇半岛,五、担保方小结,1、融汇集团两个主要楼盘拿地成本低且已付清土地款，现金流充沛，足以支撑项目的后续。开发建设。2、融汇集团信用状况良好，与工商银行、农业银行、中国银行、兴业银行、浦发银行、中信银行等多家金融机构均有密切的合 作关系，可及时获得大量资金支持。3、融汇品牌已生根重庆、立足济南，其楼盘品质高端，有着较高的 消费者口碑，对项目去化有着强有力保证。综上，融汇集团运营稳健、整体实力较强，具备充裕的担保能力。,第四部分 标的项目介绍,16,1、大型房企近2年在济南的拿地情况,
4、一、济南市房地产情况,2、济南市2014年上半年住宅成交情况,3、2014年上半年济南各主城区房价走势,二、项目背景-融汇地产济南项目情况 2010年5月“香港山东商贸洽谈周”期间，融汇地产在济南各级政府的共同推动下，敲定了“百年商埠”、“融汇城”和“融汇爱都”三个项目。,融汇百年商埠,融汇城,融汇爱都,百年商埠 目前已完成全部主体工程，即将进入内部装修阶段，预计于 2015年8月左右开业。融汇爱都 融汇爱都项目于2013年6月开盘，截止2014年12月25日，已销售约1,300套，月均去化70套，均价8,500元/。,三、融汇城项目情况（1）项目区位图,融汇城,（2）项目概况 目前已取得项目
5、土地552亩（共10宗地），总地价约12.48亿元，土地款已全部付清；已有6宗土地取得土地证（其中，标的项目B7地块已取得四证），其余4宗地土地证正在办理中，预计将在2015年内陆续取得。各宗块情况如下：,（3）融汇城项目各地块分布,融汇城B7地块用地规模约56,849.92，总建筑面积197,086.25，其中住宅约135,654.00，商业约8,718.06，地下车库 29,294.46，其他配套约23,419.73。(住宅占比超过75%，商业仅4.4%),四、融汇城B7地块项目（标的项目）介绍（一）项目总体指标,（二）项目现状 目前，标的项目已取得土地证、建设用地规划许可证、建设工程规划
6、许可证、施工许可证。,项目现场照片,项目住宅户型规划,（三）项目定位,教 育：社区规划一所初中、三所小学、四所幼儿园；交 通：61路，81路，9路，74路，172路，规划轻轨线R1线；医 院：市立五院、济南市儿童医院；商 业：环宇城、世界购物中心、和谐广场商圈；银 行：中国工商银行、农业银行等。,（四）项目配套,老商埠一期进度规划,（五）建设进度安排,标的项目目前已基本达到可预售条件，现在正在办理预售许可等准备工作。,五、项目小结,1、项目拿地成本较低 项目周边近期成交土地的楼面地价均为2,390元/（住宅用地）和1,670元/（商业用地），本项目地块楼面地价为990元/,优势明显。2、区位优
7、势突出 项目位于市中区整体规划范围之内，受西客站片区带动效应显著，形成了集高铁、高速、轨道等为一体的区域性综合交通枢纽中心，商务配套齐全。3、项目业态优势显著，去化前景乐观 本项目住宅占比高达75%，且90%左右为刚需户型，商业占比仅为4.4%，后期去化前景乐观，完全符合公司做刚需盘的政策指引。4、项目已达到预售状态，不存项目无法预售风险，后期不确定极小，委托人承担项目风险也非常低。,第五部分 项目综述,一、本项目为资金运用方式为信托贷款，项目四、三、二条件齐全，模式 成熟，结构清晰。二、信用增级保障措施完善，抵押率低于50%，对项目资金专项监管。三、项目已基本达到预售条件，开发过程中现金流充
8、裕，流动性风险和终 极风险极低。四、项目位于二线城市主城核心区域，且几乎为纯住宅刚需盘，开发商实 力较强，完全满足甚至超过公司业务指引标准。,第六部分 四川信托简介,四川信托有限公司（英文名称：Sichuan Trust Co.,Ltd.）经中国银监会批 准、四川省工商行政管理局正式登记注册，于2010年11月28日正式成立。注册资本为20亿元人民币，注册地址为四川省成都市锦江区人民南路2段 18号川信红照壁大厦。四川信托坚持“风险第一、效益第二”的经营理念，以“竞争中求发展，创新中求卓越”的企业精神，立足四川，面向全国，力争五年内，在公司 治理机制、业务经营、资产管理、队伍建设、风险控制、开拓创新、市场 品牌等方面，成为业内领先的信托公司，精心打造富有川信特色的信托模 式，走出一条市场化经营金融企业的成功之路。,一、公司概况,二、公司股权及主要股东,公司共十家股东，其中国有企业6家，持股比例38%;民营企业4家，持股 比例62%。股权结构分散合理，能够有效地把国企丰富的管理经验和民企 灵活的运作机制结合。,三、公司荣誉,四川企业100强 四川服务业企业100强 最具成长性信托公司奖,最受欢迎信托公司“锦绣财富”年度最佳信托公司 年度最佳理财服务品牌,谢 谢,
