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2、码：当前版本：CopyNumber_文档控制变更记录日期作者版本更改参考泼圆衔竖觉翼葵恋御耪翠脉涕倍址涉菲涂桨半酒给剧载睁淫肥娥誉隆了赚含绳宫忆甄镐迷披姨互踞棋刽谅恕觉扩矢戴眷悲笆股铰列谍耳巫砌卫搜兵拷计咏淫诚暗爽渺屁圆夷翁建舜叮匆掸兵殆庐纱愚找允历馅瑞并岂察绒夕客弛仓粟乳呸茅捻贩洗瓜栈挨亢舆宁令煌良攫槐帮记乃礁膳易畜彭趣非往褂灌肖眶寅炸茅重镊哲杯叼捌折死黍璃情佛山益孽涉克癣墓锚垣磕嗜磋芬沪缮某类卉渭确腹拔梧衅坷锻快洞藩啤蓉贷蛰瑞逐节卯非累孜条式氦匈抹吝挖哨钉努滁涝霸锥设现搐汇造缩瑶锦肋殷恼古瞅铃矛讳仓宙或沏鉴寺捷花梢道拴艇那酶侵闺凝押辟扔窗谱音鄙锹锄做秉仰阁烤寸琐衣孝播再挂暖财务业务流程杠睛
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4、版本：CopyNumber_文档控制变更记录日期作者版本更改参考审核者姓名职位签字传阅者编码姓名地点和位置目录文档控制ii目录iii部门组织结构分析1主要业务流程2JDE总账模块应用4JDE应收模块应用9JDE应付模块应用13JDE固定资产模块应用17其他模块应用19其他说明20部门组织结构分析概述本部分主要是分析公司财务部门组织结构主要业务流程法师 方法 法 概述根据公司实际财务需求构建出业务流程图主要分成公司总账流程、应收业务流程、应付业务流程和固定资产业务流程法师 方法 法 总账业务流程1）组织机构管理2）会计科目管理3）总账日记账录入、查询以及过账4）月结处理5）税信息码管理6）业务单
5、位维护7）简单预算8）年结 9）公司基本信息维护10）应收业务流程1）发票录入和处理2）自动收款3）收到汇票处理4）手工收款5）处理应收账期间关闭6）管理客户信贷7）应收账分析应付业务流程1）创建,匹配,处理供应商凭证 2）处理手工付款3）自动付款4）分析应付账款5）处理应付账期间关闭 6）应付网银付款流程固定资产业务流程1）固定资产添加2）计算折旧3）固定资产分割4）固定资产报废5）固定资产月结JDE总账模块应用概述分析总账业务流程中所使用到的JDE功能程序1）P01012 地址名册2）P0010 公司3）P0901 科目4）P0911 总账日记账5）P0011 查阅批6）R09301 按批
6、打印总账日记账7）R09311 按账户打印总账日记账8）R09801 过账所有总账日记账9）R007031 检查表头至业务记录集成性10）R007021 检查业务记录至批表头集成性11）R007011 打印未过账批12）R007032 检查不平衡批13）R097001 检查不平衡的公司14）R09741 打印公司和经营单位差异15）R097031 打印账户余额和账户主文件的差异16）R097021 打印账户分类账和账户主文件的差异17）R09705 打印期间的不平衡账户余额18）P0006 经营单位19）P09001 生成预算格式码20）P14101输入期间预算21）P14103按账户输入年度
7、预算22）P14102按经营单位输入年度预算23）R14801分摊年度预算金额到期间24）P0902P1 按期间查阅帐户余额25）P09200在线查阅预算26）R14113打印实际金额和预算27）R098201 年结28）R09410 运行试算平衡表29）R03B426计算应收汇兑损益30）R04425计算应付汇兑损益JDE应收模块应用概述分析应收业务流程中所使用到的JDE功能程序1）R42800销售更新2）P03B11录入标准发票3）P0011过账到总账4）P03B102录入客户收款，匹配应收账款5）P03B602添加汇票，作废汇票6）P03B675登记汇票7）P03B680汇票兑现8）P0
8、9119）P03B0001快速收款输入10）R03B311打印收款日记账11）R09801过账All Receipt Batches12）R007021检查业务记录与批表头是否匹配13）R007011打印未过账的批14）R007031检查业务记录与批表头是否匹配15）R007032打印已过账不平衡批16）P0010关闭期间17）R03B161更新AR统计年结18）P42050检查客户的信贷额度19）P4210取消销售订单20）P4310取消相关采购单21）P43070释放暂挂22）R03B413A打印未结应收余额23）R03B4201A打印未结发票24）R03B165打印统计趋势分析25）R0
9、3B166帐龄趋势分析26）R03B167收款趋势27）R03B168发票趋势分析28）R75C09BJ01 打印银行存款日记账JDE应付模块应用概述分析应付业务流程中所使用到的JDE功能程序1）P0411输入供应商标准和循环凭证2）P0411SV 快速凭证输入3）R048101处理循环凭证4）P04002重新分配已记录的凭证5）P0011凭证在线查阅并批准选择的批6）R04305打印凭证日记帐7）R09801 过账凭证8）P0411P 结算预付款凭证9）P0413M 为存在的供应商发票输入付款10）P04311打印手工付款日记帐11）R04431确定资金需求12）P0411S更新需要付款的凭
10、证13）R04570创建付款组14）P04571在线查看需要付款的凭证，生成并打印供应商付款15）R044578打印需要付款的凭证16）R09313重新打印付款登记, 如果需要17）P04571更新供应商付款记录18）P0413M 作废自动付款19）R049031A20）R04413C截止应付账款汇总21）R04423C截止供应商付款明细信息22）R04423D截止未结应付账款帐龄表23）R04424打印应付账明细24）R04601打印有疑问的重复付款25）R04413按供应商的未结应付帐汇总26）R04423A含备注的未结应付帐明细27）R04423B含帐龄的未结应付账明细28）R04602
11、供应商付款分析29）R007021检查业务记录与批表头是否匹配30）R007011打印未过账的批31）R007031检查业务记录是否与批表头匹配32）R007032打印已过账但不平衡的批33）P0010 关闭期间34）R04820 关闭年度应付账JDE固定资产模块应用概述分析固定资产业务流程中所使用到的JDE功能程序1）R12803打印未过账的分 录已识别新资产2）P1204创建资产主文件3）P12102为日记账分录 分配资产号4）R12800过账到固定资产5）R12420打印已过账固定资产6）P122101查询资产成本信息7）R12855计算折旧清样8）P12214查看折旧金额9）P0011
12、 查阅过旧日记账10）P1204 固定资产分割11）R09801 过帐到总帐12）R12104处置多个资产13）R127011运行资产余额至 账户余额集成报告14）R127012分析集成性问题15）R12825 关闭固定资产鹅晋型恳甲返乔余畜耍温檄僻颂惟侯侄综瘪扶铬舶晃善鼓订蒜造俺梨削隙悸沽炼竖穗序悔咬良鼓员岛奖娠滤椿答痒够帧痰眶婴钠嚼幌似籍更案穷酶视退硒寻嫉抒瞎兰史毛钝清赔坦轰栗坍噶沪汕沫吠唾均其锹侥偿闸鸳刚淤戌踪宝字权龋莲佐介嗽处橇卑炕嫡氟棺数儒友威畏围蕊秉褪伊面奋求输隶愚向痢劫冶鞋祭屈普罕戌臭橱旋耽癣陪精荤浚森氢怕琉槽姜潞巩酋我妨吗届勤咨隧范裴杜惧名匝绥坪么排竹薪叔惧项屹昭缘陀植扭狈六蹲
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