山西关于成立超滤膜设备公司可行性研究报告.docx

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1、山西关于成立超滤膜设备公司可行性研究报告xxx有限公司目录第一章 筹建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 行业发展分析16一、 国内市场情况16二、 国内市场情况17第三章 公司组建方案19一、 公司经营宗旨19二、 公司的目标、主要职责19三、 公司组建方式20四、 公司管理体制20五、 部门职责及权限21六、 核心人员介绍25七、 财务会计制度26第四章 背景、必要性分析33一、 我国分离膜行

2、业发展现状及趋势33二、 全球市场情况34三、 产业上下游情况35第五章 发展规划36一、 公司发展规划36二、 保障措施37第六章 法人治理结构40一、 股东权利及义务40二、 董事42三、 高级管理人员47四、 监事49第七章 环境保护分析52一、 编制依据52二、 环境影响合理性分析53三、 建设期大气环境影响分析55四、 建设期水环境影响分析56五、 建设期固体废弃物环境影响分析56六、 建设期声环境影响分析56七、 营运期环境影响57八、 环境管理分析58九、 结论及建议59第八章 风险评估分析61一、 项目风险分析61二、 公司竞争劣势64第九章 选址方案分析65一、 项目选址原则

3、65二、 建设区基本情况65三、 创新驱动发展69四、 社会经济发展目标71五、 产业发展方向73六、 项目选址综合评价75第十章 投资估算77一、 投资估算的编制说明77二、 建设投资估算77建设投资估算表79三、 建设期利息79建设期利息估算表79四、 流动资金80流动资金估算表81五、 项目总投资82总投资及构成一览表82六、 资金筹措与投资计划83项目投资计划与资金筹措一览表83第十一章 进度计划85一、 项目进度安排85项目实施进度计划一览表85二、 项目实施保障措施86第十二章 经济效益87一、 基本假设及基础参数选取87二、 经济评价财务测算87营业收入、税金及附加和增值税估算表

4、87综合总成本费用估算表89利润及利润分配表91三、 项目盈利能力分析91项目投资现金流量表93四、 财务生存能力分析94五、 偿债能力分析94借款还本付息计划表96六、 经济评价结论96第十三章 总结97第十四章 附表附录98主要经济指标一览表98建设投资估算表99建设期利息估算表100固定资产投资估算表101流动资金估算表101总投资及构成一览表102项目投资计划与资金筹措一览表103营业收入、税金及附加和增值税估算表104综合总成本费用估算表105固定资产折旧费估算表106无形资产和其他资产摊销估算表106利润及利润分配表107项目投资现金流量表108借款还本付息计划表109建筑工程投资

5、一览表110项目实施进度计划一览表111主要设备购置一览表112能耗分析一览表112报告说明xxx有限公司主要由xx有限公司和xxx集团有限公司共同出资成立。其中：xx有限公司出资416.00万元，占xxx有限公司80%股份；xxx集团有限公司出资104万元，占xxx有限公司20%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资40138.52万元，其中：建设投资31008.53万元，占项目总投资的77.25%；建设期利息688.05万元，占项目总投资的1.71%；流动资金8441.94万元，占项目总投资的21.03%。项目正常运营每年营业收入92400.00万元，综合总成本费用79085.98万元，净利润

6、9700.63万元，财务内部收益率16.02%，财务净现值2902.82万元，全部投资回收期6.61年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。分离膜工业是一门崭新的工业，分离膜技术的发明只有半个多世纪的历史，而膜相关技术的工业化应用也就几十年的历史，短短几十年，膜作为一种新兴高效的分离技术广泛应用在电力、纺织、化工、电子、冶金、石油、食品、饮用水净化、工业水处理、生物制药、发酵等各个领域；在我国因为水污染问题比较严峻，因而膜技术在水处理领域应用发展的比较快，尤其在废水处理，特别是水资源再利用方面有广阔的前景。超滤膜是我国水处理领域主要的膜产品，而国外膜产品主要为反渗

7、透膜。我国分离膜技术研究路径与国外相反，国外早期主要研究高性能的反渗透膜，而我国主要研究超、微滤膜，其主要原因是反渗透膜研发成本相对较高。因此，超滤膜是我国水处理领域得到产业化推广应用的主要膜产品，而国外膜产品主要为反渗透膜。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xxx有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本520万元三、 注册地址山西xxx四、 主要经营范围经营范围：从事超滤膜设备相关

8、业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx有限公司主要由xx有限公司和xxx集团有限公司发起成立。（一）xx有限公司基本情况1、公司简介公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神

9、和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额16480.7513184.6012360.56负债总额9342.757474.207007.06股东权益合计7138.005710.405353.50公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入63287.1950629.7547465.39营业利润13519.8310815.8610139.87利润总额12028.179622.549021.13净利润

10、9021.137036.486495.21归属于母公司所有者的净利润9021.137036.486495.21（二）xxx集团有限公司基本情况1、公司简介经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020

11、年12月2019年12月2018年12月资产总额16480.7513184.6012360.56负债总额9342.757474.207007.06股东权益合计7138.005710.405353.50公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入63287.1950629.7547465.39营业利润13519.8310815.8610139.87利润总额12028.179622.549021.13净利润9021.137036.486495.21归属于母公司所有者的净利润9021.137036.486495.21六、 项目概况（一）投资路径xxx有限公司主要从事关于成立

12、超滤膜设备公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由通常，国际分离膜产业的总产值为膜制品、装置和相关工程之和。1999年，全球膜产业总产值在200亿美元左右，当时中国膜产业的总产值约为20亿元人民币，占国际产值的1%。到2005年，国际膜产业总产值达到300亿美元左右，其中膜制品为70亿美元，国内2005年膜产业产值达100亿元人民币，膜制品市场为30亿元人民币，已经占国际市场4%-5%的份额。从数据来看，国际膜市场近年来增长率达6%。这其中有相当一部分是由中国膜市场的高速发展推动的。近几年，中国膜产业增长率最高达30%，膜产业总产值（包括膜制品和工程）从1993年的2亿元人民币增长为20

13、12年的594亿元（水处理领域占到85%以上），复合增速20-30%。若聚焦到环保所涉及到的水处理膜材料，这一领域2012年的全球市场约为120亿美元左右，其中中国市场约为人民币120亿元，占全球市场的15%以上，中国在世界膜市场上角色越发重要。综合判断，我省发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，同时也面临诸多矛盾相互叠加的严峻挑战。必须准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，从过分依靠外需增长推动经济发展向外需内需并重、更加重视内需增长转变，大力推进煤炭清洁高效利用，多种方式化解过剩产能。必须继续保持“三个高压态势”，继续从严治吏、保持选人用人风清气正，积极主动适应新常态、把握新常态、引领新常态

14、，切实增强机遇意识、忧患意识、责任意识，进一步振奋精神、保持定力、坚定信心，更加有效应对风险和挑战，着力在转方式、调结构、促改革、惠民生、补短板、建小康上取得突破性进展，不断开拓发展新境界。（三）项目选址项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约99.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx套超滤膜设备的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积128098.69，其中：生产工程81530.06，仓储工程27492.70，行政办公及生活服务设施11703.80，公共工程7372.1

15、3。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资40138.52万元，其中：建设投资31008.53万元，占项目总投资的77.25%；建设期利息688.05万元，占项目总投资的1.71%；流动资金8441.94万元，占项目总投资的21.03%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：92400.00万元。2、综合总成本费用（TC）：79085.98万元。3、净利润（NP）：9700.63万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.61年。5、财务内部收益率：16.02%。6、财务净现值：2902.82万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价综上所述，本项目能够充

16、分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。第二章 行业发展分析一、 国内市场情况通常，国际分离膜产业的总产值为膜制品、装置和相关工程之和。1999年，全球膜产业总产值在200亿美元左右，当时中国膜产业的总产值约为20亿元人民币，占国际产值的1%。到2005年，国际膜产业总产值达到300亿美元左右，其中膜制品为70亿美元，国内2005年膜产业产值达100亿元人民币，膜制品市场为30亿元人民币，已经占国际市场4%-5%的份额。从数据来看，国际膜市场近年来增长率达6%。这其中有相

17、当一部分是由中国膜市场的高速发展推动的。近几年，中国膜产业增长率最高达30%，膜产业总产值（包括膜制品和工程）从1993年的2亿元人民币增长为2012年的594亿元（水处理领域占到85%以上），复合增速20-30%。若聚焦到环保所涉及到的水处理膜材料，这一领域2012年的全球市场约为120亿美元左右，其中中国市场约为人民币120亿元，占全球市场的15%以上，中国在世界膜市场上角色越发重要。超滤/微滤是中国目前膜产业中企业数、产品种类、型号最多，能与国外产品相抗衡的膜产品。2005年膜销售额为9亿元人民币，年增长率连续三年保持在16%-20%，涉及生化制药、MBR、电厂水净化、钢厂冷却水净化等。

18、二、 国内市场情况通常，国际分离膜产业的总产值为膜制品、装置和相关工程之和。1999年，全球膜产业总产值在200亿美元左右，当时中国膜产业的总产值约为20亿元人民币，占国际产值的1%。到2005年，国际膜产业总产值达到300亿美元左右，其中膜制品为70亿美元，国内2005年膜产业产值达100亿元人民币，膜制品市场为30亿元人民币，已经占国际市场4%-5%的份额。从数据来看，国际膜市场近年来增长率达6%。这其中有相当一部分是由中国膜市场的高速发展推动的。近几年，中国膜产业增长率最高达30%，膜产业总产值（包括膜制品和工程）从1993年的2亿元人民币增长为2012年的594亿元（水处理领域占到85

19、%以上），复合增速20-30%。若聚焦到环保所涉及到的水处理膜材料，这一领域2012年的全球市场约为120亿美元左右，其中中国市场约为人民币120亿元，占全球市场的15%以上，中国在世界膜市场上角色越发重要。超滤/微滤是中国目前膜产业中企业数、产品种类、型号最多，能与国外产品相抗衡的膜产品。2005年膜销售额为9亿元人民币，年增长率连续三年保持在16%-20%，涉及生化制药、MBR、电厂水净化、钢厂冷却水净化等。第三章 公司组建方案一、 公司经营宗旨以市场需求为导向；以科研创新求发展；以质量服务树品牌；致力于产业技术进步和行业发展，创建国际知名企业。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标

20、：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、超滤膜设备行业发展规划和市场需求，制

21、定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx有限公司主要由xx有限公司和xxx集团有限公司共同出资成立。其中：xx有限公司出资416.00万元，占xxx有限公司80%股份；xxx集团有限公司出资104万元，占xxx有限公司20

22、%股份。四、 公司管理体制xxx有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批

23、准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。

24、（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，

25、并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作

26、。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填

27、写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质

28、的销售队伍。六、 核心人员介绍1、朱xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、郝xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。3、雷xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主

29、席。4、魏xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。5、何xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。6、侯xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；

30、2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。7、郭xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。8、邵xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务

31、经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，

32、还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配

33、政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次

34、分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期

35、且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司

36、现金流无法满足公司经营或投资需要。（3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，

37、公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事发表的独立意见。公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。（4）利润分配政策调整的条件、决策程序和机制（5）利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成现金分红或股利的派发事项。如

38、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前

39、30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第四章 背景、必要性分析一、 我国分离膜行业发展现状及趋势膜技术与光纤、超导等技术将成为主导未来工业的六大高新技术之一，也将是新世纪十大高科技产业之一。作为一项高新清洁生产技术，膜正广泛应用于环保及人们的日常生活等诸多领域，特别是在水处理领域，已经受到各国的高度重视和支持。从国际视角来看，发达国家膜行业发展早于我国大致10-20年，其前期主要研发、生产和应用的膜为相对来说技术要求更高的反渗透膜，主要应用领域为海水淡化以及对于水处理要求较高的

40、工业领域水处理（如制药行业中的水处理等）；其后期发展重点为超滤、超微滤膜的研发、生产及应用。我国膜行业从上世纪70年代末开始发展，从发展初期至今，我国主要专注于超滤以及超微滤膜技术的研究与生产，仅就该领域的技术以及产品质量而言，我国一些高水平公司的膜产品完全可以与国际先进产品比肩。而对于反渗透膜的研发和生产，由于其前期研发要求投入的成本过高，对于我国主要以中小企业为主的行业格局而言，暂时无法大面积开展，但其优秀的理化性能所带来的市场空间，将成为进入该领域的行业技术领先者的新兴利润增长点。另外，以现有技术和产品而言，我国部分技术领先企业的产品已到达国际先进产品的同等水平。但，水处理领域对于膜产品

41、来说，并不是简单的产品质量与性能问题，在此基础上的膜产品应用，才是问题的关键。膜产品的应用，是一项需要长期积累的基础工程，没有捷径可走。二、 全球市场情况随着居民生活水平的不断提高及环境保护意识的不断增强，人们对生活污水、工业废水的排放要求逐步提高，对饮用水的使用要求也日趋严格，非常规水源开发也得以实现，新技术在水处理行业的应用正逐步兴起。膜法水处理技术由于其物理分离、出水水质高且稳定的特点，日益成为水处理领域的主流技术之一。根据2010年中国膜产业发展报告，1998年，全球膜及膜组件市场销售额为44亿美元，21世纪初全球膜市场开始强劲增长，过去十年全球膜市场复合年均增长率在7-8%之间，20

42、12年全球膜制品的销售额超过120亿美元。分离膜产业中，膜材料是基础，膜组件是基本应用单元，根据不同的应用领域，将膜组件组装成膜设备，并以一定的方式集成应用是膜行业特有的工程应用方法。现阶段并无权威统计数据显示膜的整体工程应用端市场容量，但根据原加拿大Zenon公司2004年年报较早做出的预计，全球应用MBR技术的市场份额于2003年已达到整个水工业处理市场的2%，金额达7.5亿美元，其预计到2010年该比例将迅速上升至22%，金额将达到120亿美元。而MBR应用技术仅仅是膜材料应用端的一种。另外，在膜材料整体应用端，根据GlobalWaterIntelligence2010年12月发布的统计

43、数据，自2005年以来全球已执行的日处理规模在10,000吨以上的超、微滤膜法水处理工程中，给水净化领域的处理规模为1,160万吨，脱盐预处理（海水淡化）领域的处理规模为550万吨，污水、废水处理领域的处理规模为910万吨，其中使用MBR应用工艺的为420万吨，另外，工业特种分离领域处理规模为67万吨。三、 产业上下游情况分离膜行业为新兴高科技行业，其产业上游为高分子原材料提供商，该产业属于成熟产业，各厂家产品可替代性较强，行业发展较为成熟，在产业价值链上处于相对低端的位置。分离膜行业价值链下游主要为各类工程公司，属于膜产品的应用端，由于膜材料的特性，如果应用做的好，能够延长膜产品的寿命并提升

44、产品的效果，因此，在该价值链上，相对来说具有一定附加值。而分离膜行业本身，掌握整个价值链最核心技术的即是膜产品制造技术，该类技术是整条价值链的根本。因此，膜行业位于价值链顶端。第五章 发展规划一、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公

45、司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创

46、新型企业。二、 保障措施(一)加大政策扶持加大财政支持力度，各类专项资金对产业重大投资项目及产业化给予重点支持；财政资金继续对重点项目推广应用给予补贴。贯彻落实好国家高新技术企业、科研成果转化、科技人员奖励等一系列优惠政策。(二)激发市场主体活力充分发挥市场在资源配置中的决定作用，建立公平开放透明的市场规则。推动各类市场主体参与产业发展。(三)完善金融服务强化财政资金引导作用，实施精准化财政扶持政策，通过奖励、后补助、风险补偿、贴息贷款以及设立产业投资基金、创业投资引导基金、天使投资引导基金，完善金融机构考核体制等方式，引导多渠道资金支持产业发展。强化金融服务支撑作用，根据产业的特点和周期，采取灵活的金融扶持政策，支持有技术、有市场、有效益的产业企业创新发展。强化社会资本作用，充分利用主板、中小板、创业板、新三板、区域性股权交易市场等多层次资本市场，推动符合条件的产业企业融资；在符合国家相关规定的条件下，规范发展互联网股权众筹融资、知识产权质押融资，鼓励各类担保机构对产业融资提供担保。开展科技保险、科技担保和知识产权质押，探索多元化的科技金融服务模式。实施中小微企业贷款风险补偿机制，推动解决产业企业融资难题。(四)开展宣传推广通过多种形式深入宣传