常州关于成立预制构件公司可行性研究报告.docx

《常州关于成立预制构件公司可行性研究报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《常州关于成立预制构件公司可行性研究报告.docx（109页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、常州关于成立预制构件公司可行性研究报告xx有限公司目录第一章 筹建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 项目背景分析15一、 面临的机遇与挑战15二、 行业技术发展趋势18三、 行业特有的经营模式19第三章 公司成立方案20一、 公司经营宗旨20二、 公司的目标、主要职责20三、 公司组建方式21四、 公司管理体制21五、 部门职责及权限22六、 核心人员介绍26七、 财务会计制度27第四章 行业发展分

2、析35一、 主要技术门槛和技术壁垒35二、 主要技术门槛和技术壁垒35三、 我国装配式建筑行业发展概况36第五章 发展规划分析38一、 公司发展规划38二、 保障措施39第六章 法人治理41一、 股东权利及义务41二、 董事43三、 高级管理人员47四、 监事49第七章 项目环保分析51一、 编制依据51二、 建设期大气环境影响分析51三、 建设期水环境影响分析52四、 建设期固体废弃物环境影响分析52五、 建设期声环境影响分析53六、 营运期环境影响53七、 环境管理分析54八、 结论55九、 建议56第八章 选址方案57一、 项目选址原则57二、 建设区基本情况57三、 创新驱动发展61四

3、、 社会经济发展目标64五、 产业发展方向65六、 项目选址综合评价67第九章 项目风险分析68一、 项目风险分析68二、 项目风险对策70第十章 项目经济效益72一、 经济评价财务测算72营业收入、税金及附加和增值税估算表72综合总成本费用估算表73固定资产折旧费估算表74无形资产和其他资产摊销估算表75利润及利润分配表76二、 项目盈利能力分析77项目投资现金流量表79三、 偿债能力分析80借款还本付息计划表81第十一章 项目进度计划83一、 项目进度安排83项目实施进度计划一览表83二、 项目实施保障措施84第十二章 投资方案85一、 投资估算的编制说明85二、 建设投资估算85建设投资

4、估算表87三、 建设期利息87建设期利息估算表87四、 流动资金88流动资金估算表89五、 项目总投资90总投资及构成一览表90六、 资金筹措与投资计划91项目投资计划与资金筹措一览表91第十三章 项目总结分析93第十四章 附表附件95主要经济指标一览表95建设投资估算表96建设期利息估算表97固定资产投资估算表98流动资金估算表98总投资及构成一览表99项目投资计划与资金筹措一览表100营业收入、税金及附加和增值税估算表101综合总成本费用估算表102固定资产折旧费估算表103无形资产和其他资产摊销估算表103利润及利润分配表104项目投资现金流量表105借款还本付息计划表106建筑工程投资

5、一览表107项目实施进度计划一览表108主要设备购置一览表109能耗分析一览表109报告说明装配式建筑是指将建筑的部分或全部构件在构件预制工厂提前生产完成，然后运输到施工现场，并采用可靠的安装方式和安装机械将预制构件组装而成的具备使用功能的建筑物。装配式建筑根据结构构件可分为装配式混凝土建筑、装配式钢结构建筑和装配式木结构建筑，装配式混凝土建筑因其低成本和适用范围广的优势成为国内装配式建筑的主要形式（如无特殊说明，装配式建筑一般指装配式混凝土建筑）。xx有限公司主要由xx有限责任公司和xx投资管理公司共同出资成立。其中：xx有限责任公司出资85.00万元，占xx有限公司10%股份；xx投资管理

6、公司出资765万元，占xx有限公司90%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资52690.14万元，其中：建设投资43265.73万元，占项目总投资的82.11%；建设期利息507.88万元，占项目总投资的0.96%；流动资金8916.53万元，占项目总投资的16.92%。项目正常运营每年营业收入96100.00万元，综合总成本费用77629.08万元，净利润13486.72万元，财务内部收益率18.54%，财务净现值15381.81万元，全部投资回收期5.88年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案

7、设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xx有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本850万元三、 注册地址常州xxx四、 主要经营范围经营范围：从事预制构件相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx有限公司主要由xx有限责任公司和xx投资管理公司发起成立。（一）xx有限责任公司基本情况1、公司简介公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧

8、集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识

9、普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额24277.9119422.3318208.43负债总额13440.0410752.0310080.03股东权益合计10837.878670.308128.40公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入49348.5639478.8537011.42营业利润11048.568838.858286.42利润总额9158.697326.956869.02净利润6869.025357.844945.69归属于母公司所有者的净利润6869.0

10、25357.844945.69（二）xx投资管理公司基本情况1、公司简介本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月

11、2019年12月2018年12月资产总额24277.9119422.3318208.43负债总额13440.0410752.0310080.03股东权益合计10837.878670.308128.40公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入49348.5639478.8537011.42营业利润11048.568838.858286.42利润总额9158.697326.956869.02净利润6869.025357.844945.69归属于母公司所有者的净利润6869.025357.844945.69六、 项目概况（一）投资路径xx有限公司主要从事关于成立预制构件

12、公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由装配式建筑行业主要技术门槛和技术壁垒主要体现在技术的复合性和技术的实践性。“十二五”以来的五年是常州发展史上综合实力奋力提升的五年，也是转型步伐明显加快、城乡面貌明显变化、改革开放明显突破的五年，更是人民群众得到实惠最多的五年。当前和今后一个时期，我们仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。经济全球化的趋势不会改变，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，为我市对接国际高端产业、推动创新驱动发展提供了难得机遇；“一带一路”、长江经济带等一系列国家战略实施，长三角区域发展一体化进程加速，为我们融入全方位开放格局、更大范围参与地区协调发展打开了新的窗口；经历“十

13、二五”发展，常州站在了新的历史起点，发展基础更为扎实、发展优势更为彰显，新的增长动力正在加速形成，苏南国家自主创新示范区建设、产城融合综合改革试点机遇叠加，这些都为“十三五”发展提供了有利环境和条件。（三）项目选址项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约95.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx立方米预制构件的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积117785.50，其中：生产工程79275.19，仓储工程22136.79，行政办公及生活服务设施14086.43，公共工程

14、2287.09。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资52690.14万元，其中：建设投资43265.73万元，占项目总投资的82.11%；建设期利息507.88万元，占项目总投资的0.96%；流动资金8916.53万元，占项目总投资的16.92%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：96100.00万元。2、综合总成本费用（TC）：77629.08万元。3、净利润（NP）：13486.72万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.88年。5、财务内部收益率：18.54%。6、财务净现值：15381.81万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价本项目

15、生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。第二章 项目背景分析一、 面临的机遇与挑战1、面临的机遇（1）国民经济稳定持续发展近年来，我国国民经济总体保持平稳发展的良好态势，2017年、2018年和2019年GDP增长率分别为6.8%、6.6%和6.1%，在全球主要经济体中排名靠前。同时，在稳增长、调结构的一系列财政政策的调控下，固定资产投资规模保持相对稳定，建

16、筑业产值、房屋新开工面积平稳增长。这为建筑行业的发展提供了良好的宏观环境。（2）建筑工业化产业政策的有利支持近年来，我国人口红利逐步褪去、环保压力不断加重，推行装配式建筑、实现建筑工业化升级，有助于控制和减少劳务支出、资源浪费和环境污染。“十三五”以来，国务院、住建部相继出台了关于大力发展装配式建筑的指导意见关于促进建筑业持续健康发展的意见“十三五”装配式建筑行动方案建筑业发展“十三五”规划等政策文件，为我国装配式建筑的发展奠定了良好的政策基础。目前，全国各省市均发布了装配式建筑相关的支持、激励政策，内容包括用地支持、财政补贴、专项资金、税费优惠、容积率、评奖、信贷支持、审批、消费引导、行业扶

17、持等10个小类。（3）下游市场面临良好发展机遇目前，我国城镇化率约60%，与发达国家80%以上的城镇化率仍有一定差距。目前我国正规划以超大城市为枢纽、联合周边若干中小城市共同打造城市集群，推进区域经济一体化发展。新型城镇化、区域经济一体化发展将催生大量城市建设需求、基础设施建设需求，为建筑行业长期、稳定的发展提供强劲助力。此外，以5G网络基站、特高压、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网、城际高速铁路和城际轨道交通为代表的“新基建”将成为我国未来五年基础设施投入的重点。（4）顺应供给侧结构性改革的趋势供给侧结构性改革，旨在通过发展社会生产力、提高全要素生产效率，推进结构调整，减少

18、无效和低端供给，扩大有效和中高端供给，增强供给结构对需求变化的适应性和灵活性。以装配式建筑为代表的建筑工业化是建筑行业从粗放型向集约型转变、通过科技创新提升全要素生产率的重要途径。随着我国供给侧结构性改革的不断深化，装配式、工业化的建造方式有望进一步替代传统建造方式。2、面临的挑战（1）工业化建造技术仍待进一步提高与国外成熟技术相比，我国工业化建造技术仍相对落后，主要体现在：装配式建筑设计还未彻底打破“等同现浇”的理念，施工现场还时有照搬现浇施工的经验主义做法；结构、机电、装饰等各专业的一体化统筹尚有不足，主体结构与其他部件的工业化匹配不够；生产人员缺乏工业化制造的技术和经验，产品质量仍有较大

19、提升空间；工业生产的机械化、信息化、智能化不足，生产效率仍待进一步提高。（2）行业竞争日趋激烈随着产业政策的不断加码，装配式建筑行业有望迎来越来越多的新进入者，包括意图转型或拓展新盈利点的中大型传统建筑设计、施工单位和传统建材单位。行业竞争将日趋激烈。同时，本行业存在一定的区域性，一些地方政府仍然存在出于地方保护主义的考虑，人为设置地方壁垒，导致市场分割，不利于行业内企业在全国范围内的市场化竞争。（3）装配式建筑成本仍有待进一步下降目前，我国装配式建筑尚处于推广阶段，应用装配式建筑所带来预制构件成本增量仍高于劳务成本下降量，导致装配式建筑成本较现浇建筑在未来一定期间内仍会有差距。伴随劳务成本的

20、继续上涨以及预制构件生产规模效应的提升，装配式建筑当前的成本劣势有望不断弱化。（4）装配式建筑的社会认可度仍有待提升我国民众对新一代装配式建筑技术认识程度仍有待提升。如果未来新技术宣导力度不足导致装配式建筑的社会认可度不够，将对装配式建筑的发展产生一定不利影响。二、 行业技术发展趋势1、逐步拓展预制构件类型和应用目前我国的预制构件主要集中在高层建筑用的预制墙板、预制楼板、预制梁、预制柱、预制楼梯、预制阳台等构件，对于多低层建筑的装配式构件、工业类大跨度预制预应力构件、预制外墙等的技术开发还处于起步阶段，有待业内企业进一步的研究和开发，以拓展预制构件的品种和应用领域。2、持续提升工业化、自动化水

21、平通过引进和升级先进工业制造技术，持续提升预制构件生产的自动化水平、柔性生产水平，在有效提高生产效率、降低生产成本的同时，实现产品质量的零瑕疵。3、全过程信息化集成通过进一步推进BIM技术在装配式建筑规划、勘察、设计、生产、施工、装修、运行维护全过程的集成应用和数字工地建设，实现工程建设项目全生命周期数据共享和信息化管理。4、适应绿色建筑的发展要求根据住建部“十三五”装配式建筑行动方案，到2020年，绿色建材在装配式建筑中的应用比例达到50%以上。绿色建材、绿色建造技术在装配式建筑中的一体化应用的技术体系预期将逐步完善。三、 行业特有的经营模式根据提供建筑装配化产品和服务内容的不同，装配式建筑

22、行业的经营模式可分为专项业务经营模式和全过程经营模式。在专项业务经营模式下，企业结合自身专业定位，只针对建筑装配化的某一环节提供服务，培育比较竞争优势。在全过程经营模式下，企业可以提供建筑装配化的全过程服务，包括前期深化设计、预制构件生产、项目施工或管理以及后期的项目运维。采用全过程经营模式的企业，一般是在技术、资质、渠道等方面具备全过程服务优势的企业或资金实力雄厚的大型企业。此外，作为建筑业的细分行业，装配式建筑行业企业承接业务需满足工程建设项目招投标的相关规定和要求；在项目实施过程中，往往也存在专业分包或劳务分包的情形。第三章 公司成立方案一、 公司经营宗旨根据国家法律、行政法规的规定，依

23、照诚实信用、勤勉尽责的原则，以专业经营的方式管理和经营公司资产，为全体股东创造满意的投资回报。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法

24、规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、预制构件行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx有限公司主要由xx有限责任公司和xx投资管理公司

25、共同出资成立。其中：xx有限责任公司出资85.00万元，占xx有限公司10%股份；xx投资管理公司出资765万元，占xx有限公司90%股份。四、 公司管理体制xx有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批

26、准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培

27、训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。

28、7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、

29、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催

30、收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，

31、查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、侯xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。2、许xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董

32、事。3、叶xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。4、戴xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。5、梁xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。6、赵xx，中国国籍，无永久境外居留权，195

33、8年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。7、夏xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。8、黎xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任x

34、xx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可

35、以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股

36、份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以维护股东权益和保证公司可持续发展为宗旨，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；（2）利润分配决策程序：公司年度的利润分配方案由董事会结合公司的经营数据、盈利情况、资金需求等拟订，董事会审议现金分红方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事项。公司也可根据相关法律、法规的规定，结合公司实际经营情况提出中期利润分配方案。公司独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见，利润分配方案须经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上

37、独立董事表决通过后，方可提交股东大会审议；股东大会审议现金分红方案时，公司应当通过多种渠道主动与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。对报告期盈利但公司董事会未提出现金分红方案的，董事会应当做出详细说明，独立董事应当对此发表独立意见。提交股东大会审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。此外，公司应当在定期报告中披露未分红的具体原因，未用于分红的资金留存公司的用途；监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督，对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通过，在公告董事会决议时应同时披露

38、独立董事、监事会的审核意见；公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半通过并经三分之二以上独立董事通过，独立董事应当对利润分配政策的制定或修改发表独立意见；公司利润分配政策的制定或修改提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过论证后履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整分红政策，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因。有关调整

39、利润分配政策的议案由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会审议批准。（3）现金分红的条件公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，并且现金流充裕，实施现金分红不影响公司的持续经营；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（4）现金分红政策公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发

40、展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。重大资金支出是指需经公司股东大会审议通过，达到以下情形之一：交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的30%以上；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过3000万元；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审

41、计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元；交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过3000万元；交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元。满足上述条件的重大投资计划或者重大现金支出须由董事会审议后提交股东大会审议批准。（5）利润分配时间间隔：在满足上述第（四）款条件下，公司每年度至少分红一次；（6）现金分红比例：公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%

42、；（7）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。（8）公司在依据公司的利润分配原则、利润分配政策、利润分配规划以及本章程的规定，进行利润分配时，现金分红方式将优先于其他各类非现金分红方式。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭

43、证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第四章 行业发展分析一、 主要技术门槛和技术壁垒装配式建筑行业主要技术门槛和技术壁垒主要体现在技术的复合性和技术的实践性。装配式建筑的设计咨询需要综合运用工程数学、工程力学、结构力学、物理学、材料学、建筑美学等多个学科的专业技能，同时相关人员需要精通设计软件、结构软件、渲染软件等专业工具，具有

44、较高的综合技术壁垒。同时，装配式建筑行业也是实践性很强的行业。企业只有具备丰富的项目经验，才能在设计咨询阶段即统筹考虑后续生产、施工的需求和难点，才能在生产、施工阶段精确完成前期设计要求，从而保障项目的高质量交付。行业新进入企业通常难以在短期内具备足够的复合性技术人才和丰富的项目经验，面临一定的技术壁垒。二、 主要技术门槛和技术壁垒装配式建筑行业主要技术门槛和技术壁垒主要体现在技术的复合性和技术的实践性。装配式建筑的设计咨询需要综合运用工程数学、工程力学、结构力学、物理学、材料学、建筑美学等多个学科的专业技能，同时相关人员需要精通设计软件、结构软件、渲染软件等专业工具，具有较高的综合技术壁垒。

45、同时，装配式建筑行业也是实践性很强的行业。企业只有具备丰富的项目经验，才能在设计咨询阶段即统筹考虑后续生产、施工的需求和难点，才能在生产、施工阶段精确完成前期设计要求，从而保障项目的高质量交付。行业新进入企业通常难以在短期内具备足够的复合性技术人才和丰富的项目经验，面临一定的技术壁垒。三、 我国装配式建筑行业发展概况我国装配式建筑起步于20世纪50年代，在借鉴前苏联和东欧各国经验基础上，确立了“标准化生产、标准化设计和机械化施工”的建筑工业化思路。至20世纪80年代，预制建筑屋面板、吊车梁、空心预制楼板和屋顶预制面梁等构件逐步在建筑工程中推广应用。然而，由于当时技术条件的限制，预制构件抗震性能

46、较差、承载力较弱，并出现了防水、隔音等方面的质量问题；再加上大量乡镇劳动力进城就业及现浇混凝土机械化等因素，导致我国装配式建筑在20世纪末未能有更进一步的发展。21世纪以来，人口红利逐步消失、环保压力日益严峻，国家出台了一系列政策大力推广装配式建筑，我国装配式建筑行业迎来新的发展契机。同时，装配式框架结构、装配式剪力墙结构等多种形式的建筑技术逐渐发展成熟，也为装配式建筑的快速发展奠定了技术基础。第五章 发展规划分析一、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持