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1、双击“自定义转账执行”选中左边新建的“002月末费用结转”，将“是否结转”打勾，将“包含未记账凭证”打勾，月末结账操作步骤1. 自定义转账执行:财务登计日习总账二技登录+初始设置+凭证管理-期末处理日_月末结转自定义转账定戋自定义转账执行汇兑损益定义汇兑损益结转自定义结转分类定义 自定义姑转方案档案定义 自定义姑转方案定义点上面的“生成凭证”按钮，如上图点“是”点“修改”按钮查看凭证无误后，点“保存”按钮。查询科目余额表句北京圆心科技有限公司yonyou,您好! 2017-09-01我的工作国客户化吕应用集成“财务会计pv试奁毒iO结账O财务系统结账状；账簿查询消息中心_记账查询自定义转账执行
2、_L制单_L试算平衡_1结账I科目余额表I自定义转账定义 查询明细总账辅助打印期间2017.09-2017.09币神本币主体账簿01-0003北京圆心科技有限公司圆心科技基准账簿账簿格式金额式科目余额表C三栏式总账 O曰报表科目L总表 O摘要L总表 三栏式明细账 0日记账 O序时账 申缀栏账 -O辅助余额表 辅助明细嗾 申口辅助狩折 -O观金日记账 O银行曰记账资金曰报表Lc打印 申现金流里表 rk rN AiTlTUr?士科目端码科目名称方向期初余额本期借方本期贷方借方累计货方累计方向期末余额1001库存现金借10,000.001.001.0010,001.001002银行存款借T200,0
3、00.0010,100.0010,100.00210,100.001012其他货币资金平1.001.001.001031存出保证金平1122应吹账款平1.001.001.001406发出商品平1.001.001.001601固定资产惜25,000.0025,000.004103本年利闰平10,100.0010,100.0010,100.004201235.000.00235.000.006001主营业务收入平T10,100.0010,100.0010,100.0010,100.00平I总计平20,202.0020,202.0020,202.0020,202.00平检查结转后的科目是否余额为零。
4、如不为，则检查出错原因。最后将刚才的结转凭证进行换人审核、记账。试算平衡双击“试算平衡”节点2. 试算平衡在财务管理系统主界面，双击打开【财务会计/总账/期末处理/试算平衡】功能节点。财务会计 - 总哄二次登录+初始设置+凭证管理-期末处理+ _月末结转结账财务系统结账状态查询在试算平衡界面中，选择要进行试算平衡的期间、币种、是否包含未记账凭证等条件，单击刷新系统将按所选条件计算各科目类型的汇总数据，并检查平衡结果试算平衡完成后，系统列示试算结果，并提示试算是否平衡。如果检查结果不平衡，应立即检查原因，并在修改完成后重新进行试算平衡。结账财务系统结账状态查询+账簿查询双击“结账”系统在结账向导
5、1界面列示当前系统结账状态及待结账月份等信息，请注意查看。点击【下3. 月末结账结账操作代表着当期会计处理全部结束，财务管理系统执行月清月结的结账规则。在财务管理系统主界面，双击打开【财务会计/总账/期末处理/结账】功能节点。- 总账二次登录+ 初始设置+ 凭证管理- 期末处理+ 月末结转 试耸平彳步】，系统进入结账向导2界面。在结账向导2界面，系统核对总账同明细账是否平衡，请注意查看。点击【下一步】系统进入结账向导3界面。在结账向导3界面，系统列示本月度的工作报告，请注意查看（尤其注意检查其他系统的结 账状态。点击【下一步】系统进入结账向导4界面。注意：只有在报账中心、固定资产、应收应付模块
6、结账后，才可以进行总账的结账操作在结账向导4界面，系统列示月末结账工作检查是否通过，请注意查看。如检查未通过， 可点击【上一步】查看月度工作报告，检查本月还有什么未完成的工作；如检查通过，点击 【结账】，完成本期间的总账结账操作。注意事项：1、当下年年初已进行了期初建账后，上年再不允许反结账。2、结账必须按月份顺序从前向后进行。反结账必须按月份顺序从后向前进行。3、上月未结帐，则本月不能记帐，但可以填制、审核凭证。4、本月还有未记帐凭证时，则本月不能结帐。已结帐月份不能再填制凭证。5、若总帐与明细帐对帐不符，则不能结帐。6、若系统参数”是否允许反结账”选择了”否”，则不允许进行反结账。检查成功后，点“结账”点“是”显示9月份已结。
