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1、2008年3月13日,财务高级应用技巧培训（上）,今天我们的口号!,一、总账模块应用技巧1.常用凭证设置和调用2.银行对账3.自定义转帐4.支票登记簿的使用5.科目备查项的使用6.总帐操作常见问题,培训大纲,培训大纲,二、UFO模块应用技巧1.简单公式设置2.年中启用账套损益表如何设置3.现金流量表设置4.他表取数5.数据透视6.报表数据抽取和汇总,总账总体介绍,用友总账模块是用友财务系统的核心，其他模块的业务数据生成凭证后，全部归集到总账进行处理，总账系统也可以进行日常的收付款、报销、转账等业务的凭证制单工作；从建账、日常业务、账簿查询到月末结账等全部的财务处理工作均在总账系统实现。使财务核
2、算自动化、专业化，财务数据精细化。,1.1常用凭证设置和调用,在填制凭证界面,制单下拉菜单下生成并调用常用凭证.,1.2银行对账,准备工作:指定银行科目、设置结算方式1.启用银行对账,1.2银行对账,2.录入银行对账单,1.2银行对账,2.进行银行对账,1.2银行对账,3.查看余额调节表,1.3自定义转帐,计提营业税。借：主营业务税金及附加，贷：应交税金-应交营业税。,1.3自定义转帐,分别编制借方和贷方科目的公式。,1.3自定义转帐,转帐生成处生成凭证。,1.4支票登记簿的使用,要使用支票登记簿功能，也要先进行准备工作：1、在基础设置中对结算方式设置“票据控制”,1.4支票登记簿的使用,2、
3、在总帐-设置-选项中启用“支票控制”,1.4支票登记簿的使用,3、购入支票后，进行支票登记。,1.4支票登记簿的使用,支票被领用的时候，进行领用信息登记。,1.4支票登记簿的使用,录入凭证时，可以对原来在支票登记簿中已经存在的支票进行即时报销,1.5科目备查项的使用,准备工作：1.设置科目备查项目的备查资料,1.5科目备查项的使用,准备工作：2.设置哪些科目进行项目备查,1.5科目备查项的使用,录入凭证填写备查资料,1.5科目备查项的使用,查询科目备查资料表，看看结果！,1.6总帐操作常见问题,1.问题现象：本月凭证已审核，记帐时却提示无可记帐凭证？,解决方案：上月未结帐，上月结帐后本月凭证方
4、可记帐。,2.问题现象：在总账执行操作时提示:列前缀tempdb.无效:未 指定表名.,解决方案：检查机器机名称，不要包含横线或其他特殊字符。,3.问题现象：本月新增损益类科目，期末没有进行损益结转。,解决方案：检查科目属性是否为损益、凭证是否记帐、转帐 定义中是否已经设置？,4.问题现象：总帐月末结帐没有通过月度工作检查无法结帐。,解决方案：查询月度工作报告，找到无法通过检查的原因。,1.6总帐操作常见问题,5.问题现象：已经保存的凭证日期是否可以修改？,解决方案：已经保存的凭证本月内日期可以修改，跨会计期 间则不行。,6.问题现象：账表输出时提示不能更新，数据库为只读。,解决方案：更换输出
5、文件的存储路径重新输出。,7.问题现象：如何修改会计科目的辅助核算？,解决方案：先确保此科目本期无发生，再清除此科目期初余 额，在科目设置下修改相应的辅助核算，回到总 帐期初余额下补录辅助核算明细的期初余额。,1.6总帐操作常见问题,凭证、账簿打印常见问题及解决方法：,解决方法：将页边距清零后，根据实际打印情况调整页边 距中的“左”和“上”。,2.问题现象：打印凭证时，打印出的字体特别大。,解决方法：重新安装打印机驱动程序。,3.问题现象：打印凭证或账簿时只能打印第一张，其他的账 页或凭证不能连续打印。,解决方法：不要预览直接打印即可。,4.问题现象：年度结转后，打印格式不正常。,解决方法：使
6、用总账套打工具进行账套间打印参数复制。,1.问题现象：凭证打印提示：107错误。,培训大纲,二、UFO模块应用技巧1.简单公式设置2.年中启用账套损益表如何设置3.现金流量表设置4.他表取数5.数据透视6.报表数据抽取和汇总,2.1简单公式设置,报表格式下点击“fx”按钮进入设置公式界面。按照公式向导进行相应设置。,2.2年中启用账套损益表如何设置,年中启用的账套，计算利润表（损益表）时经常会出现报表中的本年累计数与本月数相等的情况，这是因为没有将账套启用的累计数算进去。下面将演示一下如何解决此问题。（1）根据企业性质重新建立一张利润表,2.2年中启用账套损益表如何设置,（2）以主营业务收入的
7、单元格为例，在“格式”状态下，将“本年累计数”的公式剪切。,2.2年中启用账套损益表如何设置,（3）现在切换到“数据”状态，这里需要注意的是：之后的所有操作都不重算表页。在数据状态，将账套启用前的累计数输入,2.2年中启用账套损益表如何设置,（4）切换回“格式”状态，将剪切的公式粘贴回原来单元格中，将全部累计数的单元格都操作一遍。,2.2年中启用账套损益表如何设置,（5）在数据下拉菜单的关键字下录入启用月之前月为关键字。如：8月启用账套，录入7月为该张表的关键字。千万注意，确认后，不能选择重新计算表页。,2.2年中启用账套损益表如何设置,（6）然后在“数据”菜单下，选择“表页不计算”。之后逐月
8、追加表页重算即可。,2.3现金流量表设置,在基础档案的会计科目档案中将现金、银行存款、其他货币资金中的明细科目指定为现金流量科目,2.3现金流量表设置,在添制凭证时录入现金流量,2.3现金流量表设置,使用函数向导设置现金流量表公式,2.3现金流量表设置,使用函数向导设置现金流量表公式,2.4他表取数,一般它表取数都发生在资产表上“未分配利润”取利润表上的“净利润”数据。我们今天也用这个举例。首先要落实资产表要取利润表上哪一个单元格的数据？根据下图比如我们要取利润表上的D20单元格。,2.4他表取数,清楚了单元格的坐标，我们开始设置资产表中未分配利润单元格的关联条件公式。将“当前关键值”、“关联
9、关键值”选择成月，关联表名选择成被取数的利润表。,2.4他表取数,生成公式后，从公式中with后面的“开始（不要空格），一直往后用鼠标划黑。直到后面的“”之后（即月之前），点击右键复制。,2.4他表取数,将光标移到公式的最前面（在Relation之前空格的前面）。点击鼠标右键，粘贴之前复制公式。,2.4他表取数,此时光标在之后，在此处录入利润表被取数的单元格坐标，即刚才我们确认的利润表D20单元格。,2.4他表取数,好了可以看一下我们的劳动成果了，将资产表的关键字录入和利润表同一月份。,2.5数据透视,每个月出具的利润表可以看到每个月各类费用的数值,那么如何查看一年内各类费用的明细数据呢?数据透视方法，可以让我们和之前那种输出成EXCEL表后手工相加的原始方法说拜拜了！,2.5数据透视,点击数据下拉菜单下的“透视”按钮，设置透视区域和列名称。,2.5数据透视,看看透视结果，月份和费用名称是不是很清楚？,2.6报表数据抽取和汇总,刚才我们介绍了如何查看每月各类费用的明细数据的方法。现在新的问题有出现，要是我们想查看一年的汇总数据呢？,2.6报表数据抽取和汇总,点击数据下拉菜单的“汇总”按钮，设置汇总条件,
