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1、,中国石化川东北物资供应储备中心物资计划业务操作规程,2012年3月,物资计划业务操作规程,基本要求物资需求计划编制、接收与核销物资采购计划会审与审批物资计划的变更储备计划的编制与提报计划监督与考核物资编码新增,基本要求,物资计划编制、审核、执行、考核等工作应符合油田物资计划管理规定和内控管理制度要求。物资计划按性质分为物资需求计划和物资采购计划两种形式；按时间分为年度、年度调整、月度及急用料计划四种类型，根据油田西南地区物资供应业务运行实际，采取月度计划为主，紧急补充计划为辅的计划管理模式，月度物资需求计划每月28日前提报，紧急用料计划可即时提报。,1.物资需求计划编制、接收与核销,1.1
2、基层单位（场站、车间）材料员根据生产实际，按月提报物资需求，填写物资需求申请单，经基层单位领导审批后报本单位物资供应管理部门计划管理岗。1.2 生产单位计划管理岗对物资需求进行汇总、平衡（库存资源、紧急抢修物资、工程余料），编制物资需求计划（电子版）（附件）报川东北供应储备中心（以下简称“中心）业务操作部门计划配拨岗。,物资需求申请单(基层单位物资需求计划）,1.3 生产单位计划管理岗根据对接确认后的物资需求计划（电子版）编制书面物资需求计划，按分公司计划管理规定和内控权限审批后，线下提报书面需求计划，同时在ERP系统内向中心计划配拨岗提报预留或销售订单（存续单位）。,普光分公司物资需求计划,
3、勘探局物资需求计划,物资需求计划编制说明,物资需求计划编制明细表,物资需求计划要按照规范格式填写,在计划明细表中准确填写物料编码、名称规格、数量、金额、使用方向、使用周期等要素信息。物资需求计划要分大类进行编报(需求计划明细表按大类汇总填报)。项目物资需求计划要按项目名称单独编制，投资和成本类的要区分编报。,物资需求计划编制要求,成本类物资需求计划要结合生产运行实际，在财务门下达的当期资金预算额度内编制，计划金额不得突破资金预算。投资类物资需求计划要结合项目建设实际，依据设计料表编制，计划金额不得超过投资概算。要素填写不全、未按流程审批签字盖章的物资需求计划，中心计划配拨岗不得接收。,物资需求
4、计划编制要求,编制年度需求计划要结合近三年物资消耗规律及当期资源情况，并参照下年生产运行情况进行编制。编制季度、月度物资需求计划要根据生产需求、消耗定额、生产成本指标和项目建设需要进行编制。,物资需求计划编制要求,物资需用单位和各职能管理部门在编制、审核需求计划时不得指定或变相指定供应商，对独家代理、专有、专利等产品应提供相应的独家、专有资料，报分管需用单位的副总经理（或总经理）审批。大检修物资计划须提前90天提报，工程建设物资需求计划按照项目统筹计划相应提前提报，其中长周期关键设备应根据合理制造周期及早提报。对需新增编码的物资按编码新增业务流程执行。生产单位在新增编码遇到困难时，可申请储备中
5、心计划配拨岗协助编制。,物资需求计划编制要求,1.4 川东北地区物资需求计划在ERP系统分别通过创建预留（项目预留）、销售订单来体现。普光分公司生产运行物资需求计划由各单位计划员在ERP系统创建或导入预留；项目用料计划和投资计划，由项目实施单位计划部门根据分公司下达的计划，经本单位物资供应管理部门确认，在线上创建项目预留。川东北地区其他参建单位（包括中原存续和分公司）物资需求计划按照线下计划流程提报。网上提报由供应储备中心采购部计划员通过创建或导入销售订单方式录入ERP系统。,网上提报物资需求计划程序,预留导入的电子表格文件不能有空行、在单元格中不能有空格（库存地点除外），数字格式为英文半角格
6、式；需求日期的格式为8位数字的年月日连写。导入的需求计划物资编码、数据必须准确无误，严禁重复、错误导入会造成ERP系统数据的失真和混乱。创建销售订单时必须按规定正确选择销项税率和发料容差；为保证物料凭证价格与会计凭证一致性，维护销售订单价格时要先判断是否发料，已发料的行项目不准修改。严格控制预留和销售订单采用打包方式创建，特殊情况需按规定提供相关资料及情况说明，经主管部门领导审批后方可创建。,物资需求网上提报要求,1.5 中心计划配拨岗接到物资需求计划后，登记物资需求计划接收（核销）台帐。对物资需求进行分类汇总、平衡库存和期货，填写物资计划平衡明细表，确定缺口物资的拟采购方案，编制物资采购计划
7、（电子版），报中心业务管理部门审核。,中心计划配拨岗要对物资需求计划中的物料编码、物资名称、规格型号、数量、金额、使用方向、使用周期等要素进行对接，在3个工作日内完成物资需求计划（电子版）修正和确认，向生产单位计划管理岗反馈。对物资需求计划中ERP系统库存物资，中心计划岗配拨岗直接开具发料单，保管员打印料单办理签字盖章手续后发料。对物资需求计划中已到货未办理入库手续的物资，托收岗在1个工作日内办理入库手续，计划配拨岗开具发料单，保管员打印料单办理签字盖章手续后发料。,采购计划编制、需求计划核销要求,计划配拨岗依据物资发料单，对物资需求计划进行核销，同时登记物资需求计划接收（核销）台帐。计划配拨
8、岗要对资源进行平衡，未平衡资源的物资要在物资计划平衡明细表（附件）备注栏详细说明原因。,采购计划编制、需求计划核销要求,物资需求计划核销台账,1.6 生产单位物资供应部门要按照“准确及时、要素齐全”的原则编制物资需求计划，对物资需求计划编制不准确，到货后不按期领用、形成物资积压、造成经济损失负责，并承担相应责任。,中心业务操作部门对资源平衡不力，造成经济损失和物资积压的由中心业务操作部门计划配拨岗负责；对物资采购计划审核把关不严，造成的经济损失和物资积压的由中心业务管理部门负连带责任。对未按照1.5、1.6要求办理业务造成经济损失的，由中心管理部门组织对造成损失的责任进行界定，并按照油田和中心
9、相关规定对责任部门和责任人进行处罚。,计划责任界定,2.物资采购计划会审与审批,2.1 中心计划管理岗依据计划配拨岗提报的物资采购计划（电子版）对资源平衡、采购方式、签约类型、采购主体等情况逐项审核，填写物资采购计划审核明细表和物资采购计划平衡汇总表。2.2 中心业务管理部门牵头组织召开计划会审会，对拟实施的物资采购计划进行会审。重点对需求平库利库、采购方式和分交情况进行审查，审定物资采购计划。,物资采购计划样本,物资采购计划样本,物资采购计划样本,物资采购计划样本,物资计划会审采取月度例会制，原则上每月上旬召开，也可根据生产需求实际适时召开。单批金额在30万元以下（不含30万元）的紧急物资采
10、购计划，可由中心业务管理部门审核，经中心分管领导审批后实施。,计划会审,2.3 中心计划管理岗根据物资采购计划审定结果，在2个工作日内下达采购计划审批表，并登记物资采购计划管理台帐。2.4 计划配拨岗根据下达的采购计划审批表，在3个工作日内完善物资采购计划，履行线下审批手续，并分交至各采购主体实施采购，登记物资采购计划跟踪台帐。,计划会审,计划任务书样本,2.5 计划配拨岗要严格按照计划任务书和关于调整总部集中采购物资目录的通知（中国石化物201061号）文件进行分交。,物资采购计划分为总部直接采购、总部组织采购、川东北区域集中（供应储备中心）采购、生产单位零星采购四种模式。具体采购物资品种按
11、供应储备中心物资采购分级目录执行。属总部直接采购的物资，由中国石化物资装备部（国际事业公司）实施采购；属总部组织采购的进口物资，由物资装备部（国际事业公司）境内直属机构实施采购；国产物资由供应储备中心实施采购；属川东北区域集中采购的物资，由供应储备中心实施采购；零星急用物资由批复生产单位自行采购。,物资采购模式,3.物资计划的变更,3.1 因需求变化、设计变更等原因需要对已提报的需求计划变更时，由责任单位材料员填报物资变更申请单，报本单位计划管理岗。3.2 生产单位物资岗接到变更信息后，将及时告知中心业务操作部门，并编制物资需求变更计划，审批后报中心计划配拨岗。,物资需求变更计划样本,物资需求
12、变更计划样本,3.3 中心计划配拨岗接到物资变更需求计划后，当日书面通知采购主体停止实施采购，并编制物资变更采购计划，经中心业务管理部门审核后，当日在ERP系统中对需求（预留）做变更处理，登记物资计划变更台帐（附表）。对于已供货或已生产的物资，不予计划变更。,物资变更采购计划样本,3.4 中心计划配拨岗对物资变更采购计划逐级审批后，在1个工作内下达给原采购主体。3.5 由于生产单位变更计划提报不及时，对无法终止采购或无法协商退货，造成经济损失的由需求计划提报单位承担责任。,4.储备计划的编制与提报,4.1 物资储备计划分年度储备计划和月度储备计划，由中心计划配拨岗根据生产单位提报的年度物资需求
13、计划、储备定额、消耗规律、生产周期编制，由中心业务管理部门审核。生产单位对有规律常用物资有储备需求时，也可以提报申请，由储备中心审核酌情编制储备计划。,年度物资储备计划在每年12月25日前编报。月度物资储备计划在每月15日前编报。编制储备计划要结合生产实际、储备定额合理储备，有效控制库存，优化库存结构,确保生产建设物资需求的情况下适时提报。在寄售库存量接近安全储备量时，要及时提报编制物资储备补库计划。主要对常用常耗的通用物资编制储备计划。编制储备计划要填制储备计划审批表，表内数据要真实、准确、内容完整。,4.2 中心计划管理岗根据库存情况和日常消耗综合评估、审核物资储备计划，审核完成后报计划会
14、审会审定。4.3 中心计划管理岗根据计划会审会审定的结果下达采购计划审批表由计划配拨岗分交至本部门采购岗实施储备计划采购。,4.4 年度物资储备计划要根据物资使用规律，可根据需求周期分批实施采购。物资储备计划原则上全部采用寄售方式采购。4.5 月度物资储备计划要保物资入库的合理性，总量控制在3个月的消耗。4.6 平衡利用应急抢险和专业储备物资，需经中心业务管理部门审核，并提报出补库计划。4.7 中心计划配拨岗负责物资储备计划的核销。,储备计划编制样表,5.计划监督考核,5.1 中心业务管理部门会同相关部门按照川东北地区物资供应管理绩效考核标准，定期对川东北地区各生产单位的物资需求计划和中心物资
15、采购计划的管理工作情况进行检查、考核、通报。,5.计划监督考核,5.2 中心计划监督考核人员通过查阅计划管理台帐和相关材料，对参建单位提报的月度需求计划进行检查，对检查的内容进行评分，根据评分结果进行综合排名；每年对生产单位物资计划管理情况进行检查。检查结果在物资供应例会上进行通报，同时将结果通报生产单位相关领导。,5.计划监督考核,主要检查内容：重点考核生产单位物资需求计划的准确率和及时率，物资需求计划是否按规定时间和要求上报；项目用料是否单独提报，投资和成本计划是否分开提报。生产单位物资供应部门进行需求计划录入（或批量导入）ERP系统是否做到及时、准确、完整；生产单位物资供应部门在编制物资
16、需求计划时是否指定或变相指定供应商，对独家代理、专有、专利等特殊产品是否提供相应的独家、专有资料。物资需求计划变更的是否按要求审批上报等。,5.计划监督考核,5.3 中心计划监督考核人员按年、季、月度对中心业务操作部门的物资采购计划编报及执行情况检查考核，考核结果在中心网站上公布，并纳入绩效考核。主要检查内容：物资采购计划编报是否及时准确，是否进行MRP综合平衡。物资采购计划是否按照规定要求进行计划会审会审定。,5.计划监督考核,物资采购计划是否按下达的采购计划审核规定要求实施分交；计划的撤销和变更是否按规定程序审批，超过3个月未执行的采购申请是否及时在ERP系统中核销。物资采购计划实施完成后
17、是否及时核销；采购申请垃圾是否及时清理。计划管理台账是否建立健全。,5.计划监督考核,6.物资编码新增程序,6.1 生产单位计划管理岗在提报物资需求计划时，对于ERP系统内无编码物资，由本单位计划管理岗填写物资代码新增维护申请表、物资代码申请明细表，将该物料的六位码、特征描述等数据填写清楚后，经单位主管领导审批后，报中心物资计划配拨岗。,物资代码新增维护申请表样本,物资代码申请明细表样本,填报物资编码申请要严格按照物资编码编报要求与本单位生产技术部门对接，保证物资编码的完整性、连续性、一致性。对完成新增的物资编码，生产单位必须在编码生成三个月内使用。中心业务管理部门对编码使用情况进行跟踪考核。
18、考虑考核周期暂不使用的物资可以编入至小类六位码备用，用时直接录入申请。中心根据实际情况将陆续建立川东北区块的物资编码库以及净化厂、采气厂为主的专业化物资编码库。以满足实际工作需求。,6.2 中心计划物资配拨岗对生产单位提报的物资代码新增维护申请表进行初审，并与采购人员核对签字，在1个工作日内报中心物资编码管理岗审核。6.3 中心物资编码管理岗对新增物资编码资料审核通过后，报油田物资供应处编码管理部门。,物料主数据维护申请表,6.4 新增物料编码在ERP系统生成后，由中心物资编码管理岗下载并在1日内反馈中心计划配拨岗，由中心计划配拨岗向生产单位计划管理岗及时反馈。6.5 物资编码管理岗要对ERP
19、系统内物资编码要定期梳理，对过期、淘汰和物料描述不完整或描述不准确的物资编码要及时报油田主数据维护人员进行清理和更正。,物资编码编制方法,物料分类,根据物料的自然属性及所包括范围的大小，将物料分为大、中、小三类即为物料分类。详见中国石化物料分类与代码。,物料描述模版,物料描述模版是具体物料描述规则的定义，主要解决物料描述的规范化问题。包括物料主要自然属性的确定、取值范围和相互关系。大部分小类一个小类对应一个模板，有些小类对应几个模板，原因是在此小类中的数据需要进行细分，例：460102 高压闸阀 有3个模板：GB、美标和公制(JIS/DIN/BS);它们分为：国标、美制和公制三类。也有个别小类
20、，因暂时没有数据，所以也没有建立模板，例：020104：矿产粗铜等。此模板将在今后有数据时再建立。,特征量特征量是对具体物料自然属性的具体表述，物料的自然属性可由多个特征量组成。特征描述特征描述是具体物料自然属性的分段描述,由若干特征量组成。,物料标准描述（也称物料长描述）依据物料描述模板生成的每一种物料自然属性的具体描述，即为具体物料标准描述。例：,物料标准描述图解,物料标准描述为：“对焊法兰PN2.0 DN500ASCH40RF HG2061516Mn JB/T4726”特征描述1：名称“PN2.0 DN500ASCH40”特征描述2：规格“RF HG20615”特征描述3：材质“16Mn
21、 JB/T4726”,物料短描述物料短描述是ERP物料主数据库查询的重要属性，在ERP系统中，物料短描述的长度最多为40个字节。物料短描述定义如下：当物料标准描述长度不大于40个字节时，短描述就是标准描述；当物料标准描述大于40个字节时，要求把物料标准描述压缩在40个字节以内，而且能正确表达物料的描述。,编码原则,所有物料采用一物一码的原则。每条物料标准描述对应一个8位标准代码（主码）和16位物料代码，设置8位无含义顺序码作为主码（标准代码），供系统和数据交换使用，在ERP系统中使用16位物料代码，供采购业务操作和管理使用，16位码与8位码一一对应。16位代码采用“628”16位结构代码，大、
22、中、小分类用前6位高位码表示，打破原有后10位低位码“343”编码规则，根据物料标准描述自动生成8位流水码，中间的2位作为备用码。即符合物料描述规则，又避免条目多使编码溢出。在中类或小类中，将未能具体分类的物资，统一收容在中类或小类的“98”、“99”类目中。,物料按使用分类,我们把物料按使用分成物资类物料、产品类物料（成品、中间产品和和石化产品废次品）和服务类物料。产品类物料包含：05、06（其中0617为炼油化工中间物料；0609、0611、0639三个中类使用“”作为物料标准描述中特征描述间的分隔符）、07、08（含0803、0805、0807、0809、0811、0813、0815、0
23、817、0819中类）、09、10、11（含1001、1003、1005、1007、1009中类）、12、17（含1701中类）、56、91（中国石化产品废次品）。除特别说明外，产品类物料的物料标准描述中特征描述之间不使用分隔符“”。,服务类物料包含：90大类。物资类物料包含：01、02、03、04、08（含0801、0821、0823、0899中类）、17（除1701中类）、11（含1011、1013、1015、1017、1019、1021、1099中类）、13、14、15、16、18-56大类。物资类物料的物料标准描述中物料描述均使用分隔符“”。,例1：物资类物料标准描述：小类码：4601
24、02中：物料标准描述：高压闸阀BZ41Y-100CDN100GB12234例2：产品类物料标准描述（无分隔符，除润滑油、润滑脂等中类）：小类码：050102中：物料标准描述：塔河混合原油例3：产品类物料标准描述（有分隔符，润滑油类）小类码：060902中；物料标准描述：长城100机械油170kg/铁,物料分类代码结构,物料分类采取等长数字型层次结构代码方式，用2、4、6位代码分别表示物资的大类、中类和小类。如：“010102”表示：01大类（钢材）、0101中类（H型钢）、010102小类（热轧普通碳素H型钢）。,物料描述,物料描述模版由物料描述规则和物料代码规则两部分组成。物料描述规则仍然维
25、持三段结构，称为特征描述1、2、3。按照特征量自然属性的重要程度或优先级别从大到小进行排序，特征描述1特征描述2特征描述3，每个特征描述中定义了多个物料的自然属性，例如：名称、直径、壁厚、长度、压力、扬程、功率、材质、标准等，三个特征描述组合起来称为物料标准描述。这种物料描述规则符合逐渐清晰地描述一个具体物料的动态过程。,物料名称是物料描述中最主要特征量之一，名称描述要准确、规范，凡有国家标准、行业标准的，使用标准名称；能用小类名称作为物料名称的，不再使用其他名称；没有标准名称、也不能用小类名称作为物料名称的，要尽可能采用准确、正规、通行的全称，避免使用简称、俗称、别名、音译名、外文名等，如“
26、凡尔”，“对轮”、“靠背轮”、“备帽”、“背帽”、“并帽”、“拼帽”等名称，名称规范详见各大类的详细说明。,物料描述中特征量不能重复，即同一参数在物料描述中不能出现两次或多次。型号中已包括的特征量在规格中不能再次出现；另外，对一些物料在型号中已包括品牌或厂商信息的，无需在其他特征量里单独注明。材质描述要准确，要明确材质的具体牌号或钢号，材质用元素符号表示时，字母要区分大小写。不能使用不准确的描述，如不锈钢、石棉等。使用国家标准时，标准号后不加年份；使用国外标准描述物料材质时，统一使用美标标准的描述方法，例如：SUS304，TP304，304SS等，统一描述为304。公称压力、公称直径（通径）的
27、描述方法分别是PN、DN，不用Pg、Dg。,密封面形式只说明密封面代号即可，例如：“FF”，不用“全平面FF”或“FF型”等。密封面形式及代号请见下表：,O型密封圈、橡胶垫片等物料的材质填写具体牌号或代号，如：NBR，EPDM，FKM等，常用非金属材质代号如下表：,按照物料描述模板的要求填写相关特征量取值、前后置符号、连接符号等。部分特殊符号如下：表示范围的间隔时统一使用符号“-”(半角横杠，即减号)，不使用其余符号。反斜杠“”仅用于特征描述之间的连接符号，不用于特征量之间或其他地方，且物料描述的最后一个字符不能是“”符号。,物料描述中不能出现错别字，如“伐”、“丁晴”、“突元叉”等。除汽车外
28、，物料描述中不能含有“普通”、“高级”等词汇，如：“高级孔板阀”、“高级光敏印油”、“钢笔高级”、“内气杆密封圈SF-2普通”等都是不规范的描述。,计量单位,参照中华人民共和国法定计量单位，本标准计量单位分为基本计量单位和常用计量单位，中国石化物料代码分类表中每个小类的计量单位即为基本计量单位，实际使用时应尽量选择基本计量单位；如需使用常用计量单位，可在标准代码网站中查询，并需要在ERP系统中维护常用计量单位和基本计量单位之间的换算关系。物资统计应使用基本计量单位。,申请物料代码流程图,在标准化代码网站上查询登陆中国石化信息标准化网站：正式网站：http:/10.1.2.212:8000,根据已有的用户帐号和密码登录系统。,通过物料标准描述的模糊查询，网站上有否相应的条目。有的可能有一些细微差异，但是确是同一物料，所有数据均以代码网站上的为准。用户必须严格使用网站上的内容。物料标准描述查询：具体查询操作如下：在左边的功能列表中依次选择：代码查询列表-物料-代码查询，即可显示物料代码的查询界面：,在查询界面输入待查询物料的关键信息，在发布标志中选择“已发布”，点 进行已发布数据的查询，查询条件特征描述1、2、3为标准描述包含部分字段，无先后顺序之分。,结 束,谢 谢！,
