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1、SAP BPC全面预算管理解决方案顺畅计划、预算及预测流程,陈永杰SAP中国Email:,企业全面预算管理的需求,SAP全面预算管理解决方案的特点,SAP方案为客户带来的价值,“凡事预则立不预则废“礼记中庸,总结,全面预算管理是企业管理控制中不可或缺的一环,公司战略执行的有效工具 资源合理配置的手段 业务流程的行为规范（内部沟通）绩效管理的依据,战略与目标,预 算,计划与资源配置,员工激励,评价与适应,根据商业环境和内部能力制订公司战略 将战略转化BSC 根据BSC具体为目标和考核指标 为实现战略目标和考核指标确认必须执行的措施，包括业务流程、相应的成本费用、主要的负责部门 根据确认的执行措施
2、编制预算 执行 将确认的主要的行动及相应的业绩考核指标作为目标数据，并与前述制定的战略目标和考核指标进行对比修正 对预算执行情况按月进行检查，并将目标数据和实践数据进行差异分析，找出问题的原因从而加以改进。流程改进,预算管理的体系框架,预算分析,反馈报告,预算调整,预算执行,预算编制,组织保证,全面预算管理,公司战略,薪酬计划,全面预算管理的六大组成部分,SAP 2008/Page 6,计划与合并的目标,使财务及运营计划与战略目标相策应提高计划的准确度，降低相关成本缩短预算周期有更多时间在分析上，而非事务性工作对潜在的业务战略快速建模，并制定一系列使企业价值最大化的行动增强对财务结果和报表的信
3、心,数据准确性与可预测性历史数据存在于多个系统和电子表格中不是集中储存流程效率与标准化与标准业务流程没有关连和实施性预算过程过长也易出错执行可用性和适应性现有的计划产品难以使用也不灵活适于强劲用户企业特定的任务过于依赖IT,Companies typically realize only about 60%of their strategys potential value because of defects and breakdowns in planning and execution.典型地，由于计划和执行过程中的错误及分裂，许多公司只能实现60%的战略潜在价值.Source:Harv
4、ard Business Review来源：哈佛商业评论Many modeling products just dont offer a good mix of usability and flexibility.许多建模产品无法同时提供易用性和灵活性.Source:Simplicity Is Golden CFO.com January 2006 来源：简单是金,“,SAP 2008/Page 7,问题在于,而且,By 2012,90%of public companies will face mandatory,audited public reporting requirements f
5、or financial controls,and 50%will face mandatory non-financial reporting(0.8 probability).到2012年，90%的上市公司将面临强制性的，经过审计的公司公开报表要求，以加强财务控制；而50%的公司还必须提供非财务报告(0.8概率)Source:Gartner-2nd March 2007-“Audits and Events Drive Governance,Risk and Compliance Spending”by Eid and Caldwell*One of every ten public co
6、mpanies,whether based in the US or abroad”is having to re-state earnings无论是否在美国或海外，每十家上市公司中有一家需要重申其收益Source:CFO E“Say Again?”:April 2007,“,萨班斯.奥克斯利法案和其他政府与监管部门强制性要求公司对其财务准确性负有责任作为合规过程组成部分的审计费用非常昂贵强制性的流程改变全球化,全球各种规定强调重要数据，流程与执行问题,SAP 2008/Page 8,SAP 2008/Page 9,61-80%3%,0%57%,1-20%17%,81-100%10%,41-6
7、0%5%,21-40%8%,不喜欢预算系统11%,不愿意花时间36%,不知道如何做预算29%,更愿意让财务代劳10%,非财务经理维护预算数据的比例？?,非财务经理为什么不愿意输入预算的原因?,没有参加过培训14%,业务与财务之间的矛盾,Source:The Last Mile CFO.com January 2007,不同的目标财务 长期的、广面(汇总的)业务 短期的、特定的(明细)业务经理惧怕计划流程流程及基本假设缺乏可视性流程及工具太复杂占用时间过长业务人员与财务人员对业务驱动力的理解上存在差异,通常一年做一次，很难进行季度及滚动预算,很难处理大量的数据，沦陷到EXCEL地狱,预算编制过程
8、难以协调，流程具有很大的偶然性,难以根据实际数据及时对预测进行调整,组织结构的变化造成预算的更改非常困难,进行预算/实际数据的比较是很困难的,由于不同的应用系统造成预算间缺乏集成,预算在实际工作中很难起到控制作用,当前许多公司的预算管理现状,企业全面预算管理的需求,SAP全面预算管理解决方案的特点,SAP方案为客户带来的价值,总结,“整合的、易用平台使SAP BPC脱颖而出“,SAP 2008/Page 12,The SAP BusinessObjects 整体解决方案,改善效率及绩效控制,SAP BusinessObjects 企业绩效管理解决方案,SAP 2008/Page 13,更好地控
9、制绩效理解风险对企业战略的影响，并相应调整计划和期望密切关注和了解企业费用从而降低成本和改善营运资本分析最佳及最差的客户、渠道和产品，提高企业获利能力提高企业敏捷性更快更准地关帐，提高决策的质量和速度进行what-if 分析，比较不同的选择，提高行动的信心深入理解变化带来的影响，从而根据需要调整运营及支持能力支持决策制定每个利益相关者都可对行动计划进行实时地沟通、协调和执行,SAP BPC,预算结构建模,预算分析,预算编制,编制过程协调,SAP BW,安全控制,SAP BI,SAP ERP,资金预算SAP FM,销售计划SD,维修计划PM,采购计划MM,投资计划IM/AM,成本中心计划,利润中
10、心计划,工程项目计划,SAP全面预算解决方案系统架构,SAP 2008/Page 15,计划执行;监控分析,SAP 2008/Page 15,SAP BPC顺畅业务计划过程,关注用户(Excel用户界面，智能行动窗）以流程为中心前瞻性完整性,关注用户-友好灵活的用户界面,直观的 Web 2.0 界面，同时具有 智能动作条 来引导执行，并和 MS Office有效集成,熟悉的Excel界面 缩短了用户的培训时间，并且能够保证数据的唯一性,关注用户与MS Office的全面集成,关注用户-通过备注和非结构数据来加强沟通,关注用户业务用户可根据需求自行修改应用流程,业务用户职责应用安全性用户角色授公
11、 层次及向上卷积 业务流图修改内置的业务流创建新的业务流 报告模板 Excel,Word,PowerPoint 模板 创建并修改指标,IT 职责 硬件 安全性和授权用户角色授权 数据和应用基础架构数据库服务器应用服务器OLAP结构,以流程为中心业务流程图某个具体流程各步骤的状态一览,以流程为中心业务流程图,预算编制流程管理,预算编制管理流程适用于年度预算编制、滚动预算编制、资本开支计划编制等管理人员能够随时且持续观察预算编制流程处于哪个环节 流程显示的步骤完成了用户向导的功能，让每位人员在接受很少的培训状态下可熟练操作 能够连续完整控制商业流程能够很好的帮助执行公司内部的预算流程和政策,预算编
12、制流程的规范化，实现预算的从上往下和从下往上举例,预算模版的分发能够支持自下而上的底层计划业务人员输入汇总层面的计划数据，并往下进行分摊能够实现目标计划和下达计划的版本比较在系统内部实现线内审批能够支持多级审批所有递交、退回和批准等动作能够触发电子邮件通知在审批流程中可以实现通过文字备注进行沟通对已提交进行审批的计划能够进行控制，保证只有当前审批人能进行修改，以保证数据的一致性已经被批准的计划进行锁定对审批过程本身能够进行跟踪，直观展现各个实体计划目前的状态用户可以通过不同的权限设置，对预算进行有限度的操作支持复杂的版本管理,前瞻性-强大灵活的计算和建模能力,根据预算框架中的数据定义结构自动进
13、行汇总根据计算的复杂程度提供不同的计算和建模方式能够提供大量的财务和常用函数能够参考历史数据，基于特定期间的增长或降低的比率，来预测当前和未来的数值；能够通过对历史数据的分析，计算出参考数值，例如过去一年的加权平均数等，作为预算的参考灵活定义科目之间的逻辑关系,BPC提供了集成Excel所有函数的BPC计算函数BPC提供了直接基于OLAP成员的MDX函数BPC提供了可供编程的语言BPC提供了自带的财务智能化功能,前瞻性-强大灵活的计算和建模能力举例,提供了预定义的分摊方法：按百分比或指定的比例或去年的比例或平均分摊同时也提供了更高级的计算功能，以支持更复杂的计算模式；,演示客户,完整性-全面预
14、算管理体系:预算控制SAP BPC+SAP ERP 预算执行控制,SAP BPC预算总数,实际数,预算数,发票,系统在预算结构中寻找检查水平,科目分配,采购订单,采购申请,预算检查的结果,用户自定义,完整性-全面预算管理体系:预算控制预算检查的调节,采购订单,控制,控制,控制,完整性-全面预算管理体系:预算控制示例,XXX公司,完整性-全面预算管理体系:预算控制示例,企业全面预算管理的需求,SAP全面预算管理解决方案的特点,SAP方案为客户带来的价值,总结,媒体公司将它的预算流程周期从几周缩短到几天，改进预测准确性,收入则提升了13%,帮助领先的标准和专业肥料供、植物护理与盐品供应商提供更可靠
15、的滚动预算，并改善了销售与生产部的沟通更易于适应变化的市场环境,制造企业改进了预算和计划流程，管理层对企业绩效有了“总览”视图，避免了二次猜测，对业绩底线有数百万美元的影响,通过自动化流程-利润抵销、经营租赁再声明和货币转换，制造企业缩短了财务周期,石油和天然气公司提升了计划流程的效率30，同时降低了99的电子表格使用,SAP BPC为客户带来的价值,BI,Analytic Applications First Generation BPM,BI,分析应用 第一代BPM,SAP BPC 更多的时间用于流程管理、决策及执行,100%,0%,%of the time spent,“由于计划和执行过
16、程中的错误及分裂，多数公司只能实现其战略潜在价值的.“来源:哈佛商业评论,“通过实施SAP BPC，我们的计划和预算流程取得了极大地改进.我们缩短了预算周期，并为业务人员交付了易用的、先进的、包含财务及统计的预算模型.”Tony Pinto财务副总裁 Edison Properties,LLC,SAP 顺畅计划流程，快速准确结帐,4000多优秀客户共同见证的成熟解决方案,联想全球采用SAP业务计划与合并(BPC)解决方案,挑战与机会全异的财务应用系统，包括 Hyperion,EC-CS 和EXCEL手工处理合并及财务报告目标在2009财年前确立SAP业务计划与合并(BPC)作为战略解决方案并实
17、施替代现有应用系统，并在一个系统中链接所有总帐数据降低业务风险，提高效率实施亮点基于“为什么不是SAP”的战略线路图在五个月内停止使用原有系统:Hyperion,EC-CS,Excel 及其它手工处理流程 SAP主导实施项目总实施费用低于100万美元,为什么选择SAP有意愿采用SAP的业务计划与合并战略解决方案对SAP将其解决方案迁移至Netweaver平台计划的预期收益充满信心相比与其它竞争产品的多个工具和应用系统，SAP提供了单一集成的解决方案完美地表现了对联想业务需求的理解，并展示了超越需求的解决方案用户界面友好，直观的解决方案;与MS Office集成用于前端展示、用户输入及报告与所有
18、替代解决方案相比，成本效益更高效益相较于原有系统，更高的用户使用意愿与核心SAP解决方案具有与生既来的集成性更低的总拥有成本(TCO):只有竞争对手解决方案总拥有成本的一半,联想集团业务范围:Morrisville,北卡莱罗纳州North Carolina;北京Beijing,China 行业:高科技产品及服务:个人计算机和笔记本电脑年销售额:146亿美元员工数:25,400网址SAP 解决方案及服务:SAP 业务计划与合并(BPC),“我们之所以选择SAP，不仅因为其解决方案的高可用性，还在于其在一套解决方案中同时集成了合并和计划功能。其它软件供应商都无法做到这一点。SAP展示了其最佳解决方
19、案的战略价值，我们有信心无缝地实施这个关键的项目。.”Eric Shander首席财务官联想集团,Beckman Coulter采用SAP 计划与合并改善合并、报告、计划及分析流程,挑战及机会提高数据的完整性减少电子表格合并工作简化并标准化预测及预算流程定义并实施绩效管理和记分卡目标提高数据质量和可靠性提高预测的准确性缩短计划周期实现多货币实现合并功能实施亮点在30个国家，400多个用户部署了多个应用，涵盖了合并及供应链计划、运营计划、全球部门费用及财务计划等,为什么SAP通用集中的数据库预算及预测过程中的自动合并安全性 按地理区域、部门、版本及单元格级最少的IT支持要求最少的培训要求最大化地
20、利用了MS Office的所有功能顺畅了计划与报告流程收益易于实施和应用，获得了快速的回报将多个应用合并至同一个环境中提高了预测准确性，并缩短了预算及关帐周期重新定义了全球财务数据收集、分析及发布的方式,Beckman Coulter Inc.总部:Fullerton,CA行业:制造业产品及服务:Instrument systems and complimentary products that simplify and automate laboratory processes销售额:US$2.5 billion员工数:10,000网址:SAP 解决方案及服务:SAP BusinessObj
21、ects 计划与合并,“现在，我们可以更少的资源、更快更好地进行合并、报表及预算计划工作。我们有时间来决定根据这个数字要做什么，而不是讨论这个数字是否正确，这正是我们所需要的绩效管理解决方案.”Gary Willenbrecht财务副总裁Beckman Coulter,SAP 2008/Page 35,挑战及机会数据分散于多个系统中，难于整合和分析市场竞争压力，要求更准确的预测目标缩短每月结帐的时间提高预测准确性 为合并数据、报告及预测实施一个通用的平台实施亮点170个分店325个有效用户采用 SAP BusinessObjects Planning 5.1 sp1进行预算编制、预测及计划工作
22、2.5个全职顾问，10周即实施上线在SAP BusinessObjects 计划与合并解决方案中嵌入了SAP ERP 折旧模拟器来提高预测精度通过Excel来做财务合并，但数据反映在计划与预算过程中；,G&K Services 采用SAP 业务计划方案缩短结帐时间，提高预测准确性,为什么SAPSAP的软件功能超过Hyperion和 Cognos易于使用的 excel 界面强大的集成能力收益缩短了关帐时间增强预测准确度，并缩短了预测时间为管理层提供了记分卡，可以快速查看各部门的绩效并制定修正行动,G&K Services,Inc.位置:Minnetonka,Minnesota行业:消费品产品及服
23、务:划一租赁及干洗服务销售额:US$880 million 员工数:9,685网址:SAP 解决方案及服务:SAP BusinessObjects Planning(part of SAP BusinessObjects Planning and Consolidation)合作伙伴:Sand Point Consulting,“G&K在170个分店325个用户在使用 SAP Business Planning.我们在10周内实施上线了此解决方案，并立刻为用户所喜爱及接受，直接改善并标准化的我们的计划及分析流程.”Matt Goldsberry 财务经理G&K Services,SAP 200
24、8/Page 36,企业全面预算管理的需求,SAP全面预算管理解决方案的特点,SAP方案为客户带来的价值,总结,集成的解决方案 单一的应用、数据库和界面最少的集成及主数据管理需求快速、低成本高效地部署应用 用户体验与MS Excel,IE,Word,PowerPoint的一流集成:用户易于学习和使用单个产品:无论流程如何，界面都是相同 财务/业务人员进行维护 财务人员是应用的属主：降低对IT人员的依赖性易于应对业务及方法上的变化 业务流图（BPF）用户导航，内置的一致性控制灵活，对特定业务流程易于配置 灵活性:极其灵活，可以适合非常复杂的业务流程,为什么选择SAP BPC?,SAP 2008/
25、Page 39,SAP BusinessObjects 计划与合并特点小结,效益,熟悉的界面，易于使用,以流程为中心,前瞻性,完整性,快速广泛地应用部署，减少学习曲线,提高生产力，绝佳的可视性,更低的维护及拥有成本,流程的一致性，减少培训时间,SAP 2008/Page 40,更多信息,请登录 SAP.com:白皮书CFO.com white paper on optimized planning and cost management(available Q209)BPM Partners white paper on Usability as it pertains to EPM appl
26、ications(available Q209)解决方案一览SAP BusinessObjects Planning and Consolidation,version for the Microsoft platform-Efficient BusinessObjects Planning and Consolidation:Streamline Processes and Reduce Business Risk解决方案明细SAP BusinessObjects Planning and Consolidation,version for the Microsoft platform-En
27、terprise Wide Financial Control:Streamline Planning,Budgeting,Forecasting and Consolidations客户案例Alexander&BaldwinAlion Science Beckman Coulter Inc Edison Properties,LLC G&K Services,Inc.Lenovo Group LimitedLionsgateUnited Pipe&SupplyOtter Tail Corporation,SAP 2008/Page 41,SAP 2008/Page 41,谢谢!,SAP 20
28、08/Page 42,Copyright 2008 SAP AGAll rights reserved,No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG.The information contained herein may be changed without prior notice.Some software products marketed by SAP AG and
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30、 in Germany and in several other countries all over the world.All other product and service names mentioned and associated logos displayed are the trademarks of their respective companies.Data contained in this document serves informational purposes only.National product specifications may vary.The
31、information in this document is proprietary to SAP.This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP.This document contains only intended strategies,developments,and functionalities of the SAP product and is not intended to be binding up
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