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1、收银员制度,主讲：吴明芳,故事3,一只小鸟正在飞往南方过冬的途中。,天气太冷了，小鸟冻僵了，从天上掉下来，跌在一大片农田里。,它躺在田里的时候，一只母牛走了过来，,冻僵的小鸟躺在牛屎堆里，发掘牛粪真是太温暖了。牛粪让它慢慢缓过劲儿来了！,它躺在那儿，又暖和又开心，不久就开始高兴地唱起歌来了。,一只路过的猫听到了小鸟的歌声，走过来查个究竟。,顺着声音，猫发现了躲在牛粪中的小鸟，非常敏捷地将它刨了出来，并将它给吃了！,故事3,这个故事的寓意是,1)不是每个在你身上拉屎的都是你的敌人。2)不是每个把你从屎堆中拉出来的都是你的朋友。3)而且，当你陷入深深的屎堆当中（身陷困境）的时候，闭上你的鸟嘴！,收
2、银员有哪些制度？,收银员制度,一、存款制度。二、收银告票制度。三、VIP制度。,存款制度,存款制度,1.店铺收到营业款现金金额超过2000元，请立即存入店铺保险柜。如未按规定存入保险柜的，按超出金额的10%给予处罚。如店铺有3000元的现金营业款（未存入保险柜），应罚金额为（3000-2000）*10%100元,2.现金金额超过8000的，应存入银行（银行下班等特殊情况除外，见前期通知）。如未按规定存入银行的，按超出金额的10%给予处罚。如店铺有10000元的现金营业款（未存入银行），应罚金额为（10000-8000）*10%200元。,1.店铺存款必须在当天或第二天早上11：30之前足额存入
3、当地银行。如果推迟一天，将被视为无故占用公司资金，将给予收银员和当班主管以每天5元的告票作处罚。2.如遇银行不上班，须和财务联系。否则以未存款论处。3.收银员在每张银行存款小单上都要注明是哪天的销售款。未注明给予每单2元的告票。,收银告票制度 为了进一步加强电脑帐的管理，对在电脑使用过程中出现的问题，现执行新的处罚条例，请各部门遵照执行：,1.电脑不及时验收，影响到其他部门销售或是出库的，一次10元告票。特殊情况过不掉帐的(如无库存等)，要及时通知财务，如果财务已下班，问题在次日早上10：30之前必须通知财务处理，否则按未验收处理。,不按规定使用扫描枪的，发现一次10元告票。日期录错的，每单5
4、元告票。货号错误或串号，必须按照实际商品的标签来过帐，如为了图方便过帐，故意改货品的货号，每单5元告票。数量或是金额不符合的，每单5元告票。收货部门、发货部门、错一处5元告票。,打印的销售报表、赠送单统计等的数据与实际不符的，制表人和审核店长(主管)，每处每人5元告票。当班主管(店长)每天负责核对店铺内各类单据，并对单据的正确性负有连带责任。如销售报表或调拔单出现错误，当班主管(店长)以同样标准告票。,关于公司发票可开种类的通知,目前我们公司可以开的发票种类分为：只能开服装类。我公司经营的服装饰品的都可以开。如服装、演出服装、工服、公文包等等。,另外，一般原则下公司严令禁止多开金额。如顾客要求
5、多开，按多开金额的10%加收税额发票上除了客户名称可以不开，其他各项一律不能为空。包括：1.日期2.品名3.金额4.客户名称 希望各主管收银员遇到要开不合规发票的顾客时，做好解释工作。,关于公司备用金的管理,备用金的使用范围:店铺电话费。工商管理费、税款及其他管理部门要求缴纳的各种费用，如卫生费等。店铺水电费。运费及邮寄费。出差人员随身携带的差旅费。公司同意支付的其他事项。,严禁使用的事项：,不得将备用金借给个人使用。发现一次50元告票。备用金的来源只能是公司配发，不能将任何人的现金纳入备用金（如互助金、内购商品款等）。如将私人现金充入备用金，发现一次200元告票。备用金和公司营业款不能混放。
6、如发现一次50元告票。未经公司同意将备用金用于其他事项的支付，发现一次50元告票。以上的告票针对店铺，罚款交到财务出纳处。,3备用金的管理：,店铺设置专门帐本来登记备用金的使用情况。帐本的登记工作由店铺主管负责。备用金由收银员负责管理（包括收取、支付）。主管和收银每日核对备用金的余额。如有差错，及时查明原因。主管和收银在交班时备用金同时也要交接。,店铺主管负责合理安排备用金的支付时间，尽量避免各种大额支付在同一期间，及时报帐，使备用金灵活周转。如因主管安排不当，造成当期某些款项不能支付，使公司造成损失的，由店铺承担一切后果。公司在做巡场时，将备用金的管理纳入重点，请店铺主管加强管理。,店铺交销
7、售单本和调拨单本的规定,为了进一步规范店铺交本，特制定下列制度：店铺要交的本子，包括调拨单本、销售单本。每次限领5本，按批次领取，每次在领新本之前，必须把上上一批的本子全部返回财务，否则不予发放新的本子。每次发放及收回单据，由财务负责登记。,收回的本子里，如果有作废的单子，分单据处理：,销售小单。三联必须同时都在，如已盖收银章，上面要有四个人的签名以作证明。调拨单。作废的红联不再交给收货部门，而是附在存根联后面，绿联仍每日交到财务。,管理处罚规定：,丢失销售单本或是调拨单本，每本处以200元的告票。作废单据联次不全，少一联20元告票。,固定资产赔款规定,某一件物料的赔偿金额公式为：物料购买价格
8、60%（物料规定使用时间已使用时间）物料规定使用时间举例：,一店07年1月购入，08年2月报损，应赔金额为：4800.6（36-14）36176元。,关于调拨单签字的通知为了更便于店铺的操作及财务部的审核，经与销售部协商，关于调拨单签字的通知在后期重新调整了一下。请各有关人员注意。1、发货人和送货人必须三联都有；2、上交财务联（绿联）必须有发货人和送货人；3、收货联（红联）必须有发货人、送货人、收货人且收货人和送货人不允许为同一人。,关于直营店提交数据要求的通知,关于公司各部门水票管理的通知格度各部门：自2008年5月8日起，格度实行新的水票管理制度，具体管理制度如下：1.所有送水不再实行手签
9、单。全部改用付水票的形式。5月8号以后，公司将不承认签收单。如有发生，由签收人承担水票款。2.各部门指定人员负责登记水票使用情况，要求登记在专门准备的笔记本上。登记本格式如下：,备注：（1）“日期”填写送水日期。（2）“经手人”填写付水票人的名字，一般为水票的管理人。（3）“入库”填写领用水票的张数。（4）“出库”填写发出水票的张数。（5）“结存”填写剩余水票的张数。（6）“送水人（发票人）”由送水工本人填写，如果是领用水票，由财务发水票人本人填写。3.领用的流程：各部门在领用时，先将水票登记本送交财务部，财务人员审核后，将水票发到店铺。4.远程店铺的水票可由店铺统一购买100张（每桶水限额5
10、元，可到财务报帐），店铺自留水票30张，其余水票全部交到财务部，需要时再到财务部领用。,格度各部门：以后每月工资前，各部门需要配合的事项：1.无建行账户的同事，在工资发放前到建设银行开立账户。2.每月20号之前，将本店人员名单及建行卡号，发给出纳，如到期未交或所填内容错误，由当事人自行负责。财务部,关于店铺存错款的处理格度各店铺：近期个别店铺存款时，不慎将营业款存错数额，由此直接影响到公司现金的对账及公司转款的准确性。为此，特要求店铺在存款时一定要认真对账，不得出现金额不对的情况。如未按要求存款，公司将视情况给予相关人员处罚，请各店主管加强存款的审核：1.如当日存款金额与实际相差在10元以内（
11、含），对相关人员处罚5元/每次。2.存款金额与实际相差超过10元的，对相关人员处罚10元/每次。财务部,店铺各种费用定额一、办公文具定额,二、袋子使用定额,销售货品数量0.7=袋子数量定额每月实际耗用袋子数量=西服袋子数量2+大袋子数量1.5+中袋子数量+小袋子数量（对非整数部分四舍五入计算）,配货部以及各店铺袋子的奖罚制度如下：1、对每月实际耗用袋子数量袋子数量定额100%95-105%时不奖也不惩；2、对每月实际耗用袋子数量袋子数量定额100%大于105%时的实际超出的袋子数量，给予每个0.2元的告票。3、对每月实际耗用袋子数量袋子数量定额100%小于95%时的实际节省的袋子数量，给予每个
12、0.2元的奖励。,题目：,6月销售货品总数量255件，西服99件，本月应该使用多少袋子？,三、服装维修费定额,1.定额：,2.全区维修费用未超总定额，公司承担全部维修费。如全区费用超出总定额，按每个店铺超额的金额大小分摊费用。例如本月定额400元，实际维修费用460元，共超额60元，其中一店超50元，二店超30元，其他店铺未超标，则一店应赔60/（50+30）50=38元，二店应赔60/（50+30）3022元。3.由顾客承担的费用不含在店铺费用之内。4.店铺的次品由店铺负责维修，不得退总仓要求总仓维修。,盘点之前应该做些什么？盘点之后应该做些什么？,盘点要求,（1）请各店务必在盘点前一天检查
13、所有还未验收的配货单及移店单全部验收。如未验收，财务将取消发生标志。盘点表请在盘点当日下午14：00以前交到财务，已交盘点表不得更改数据，如有迟交的店铺将按过失处理。（2）后勤监盘人请在盘点前一天到财务领取“盘点抽查评核表”，盘点结束后认真填写，并且由店铺主管签字后交回财务部。如未到财务领盘点表影响到评核表的正常打分，对负责人给予每次10元的告票。（3）原始盘点表上交时必须有盘点人，监盘人签名。（4）盘点帐实项目不符的货品注明明细。（5）以上项目如有遗漏的给有关经手人每人10元告票。,只要您不喜欢,10天内无条件退换货条件,只要您不喜欢,10天内无条件退换货,10天退换货如何操作？,关于商品退
14、换货的补充规定,关于退换货的操作,因之前只对退货做了明确的规定(必须以原折扣金额进行退货),未对换货的商品折扣做明确的规定,现规定如下:1.如顾客之前以生日当周0.8折权限购买的商品,后期进行退换货,所换商品可以享受生日当周0.8折的权限,但须将之前的销售小单订在一起，且数量不能超过退货数量，否则所换商品按原价销售。超过退货数量的商品就不能再享受0.8折生日折扣,请跟顾客做好解释工作。2如使用店铺权限或后勤人员权限后进行退换货的，使用过的权限视为作废，换货时须重新申请店铺权限或后勤人员权限才可再进行打折销售。3VIP顾客到期换卡或遗失补办时使用最后一次8折或8.8折权限购物的，后期进行退换货时
15、，所换商品不能再享受8折或8.8折权限,只能以会员价0.9折购买,须录入卡号并复印卡号。以上规定自下发之日起开始执行，以后请严格按此规定进行退换货的操作,否则差价将由操作人员自行承担。,人身意外伤害险参保人员：公司所有已转正员工。（具体参保人员名单见附件，说明一下，此份名单每周更新一次，如参保人员已离职，则会以新员工的名字代替）。理赔的范围：理赔期内，如遭遇意外伤害造成的经济损失，均可进行理赔。如：车祸、狗咬、遇歹徒受伤、摔伤、被硬物砸伤等等。不能进行理赔的包括：自身的疾病、酒后驾驶、殴斗（正当防为除外）、自虐等。特别说明，此保险并非是指只在上班期间才理赔，而是指保险期间发生的一切意外均可赔付
16、，如员工休假期间、工作时间之外发生的意外，出险后都是可以进行理赔的。,出险以后应该怎么做：请在出险后，就近医治。并在24小时内拨打电话：、，联系保险公司唐大为先生进行处理（如记不得号码，打公司财务电话，联系卢宏明），在医院治疗时，请注意索要发票和病历本。如不按规定自行处理，将来可能会出现理赔纠纷。报案电话：95567，保单号：883702106768。（如出险的员工未在保险名单之内，按保险条款是不可以进行理赔的。但经和保险公司协商，可采取变通方式进行理赔，前提是员工必须按以下方式操作：未参保人员出险后，当该员工在医院救治时，所有医院发票上的名字一定要留公司已参保人员的名字，不能留自己的名字。原
17、则为与自己性别相同，年龄相仿就可以。）,公司财产险参保范围：现有店铺（含远程店铺）及总仓的货品、固定资产及装修设施，如电脑、空调、服装。理赔的范围：火灾、盗抢、水灾、雷电、爆炸、台风等。不能进行理赔的包括：地震、盘点时的短缺、保管不善造成的霉烂、受潮、虫吃鼠咬等。出险以后应该怎么做：保护好现场，并在第一时间拨打电话：、，联系保险公司马文英女士。报案电话：95509，保单号：,公众责任险参保范围：现有店铺（含远程店铺）。理赔范围：因公司经营业务发生意外事故，造成第三者（如顾客）人身伤亡或财产损失。不能进行理赔的包括：火灾、地震、第三者的故意行为等。出险以后应该怎么做：保护好现场，并在第一时间拨打电话：、，联系保险公司马文英女士。报案电话：95509，保单号：,VIP制度,结束,
