《财务软件培训》PPT课件.ppt

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1、1,内容纲要,第一部分、账套管理 一、系统管理 二、基础档案 三、期初余额第二部分、日常业务处理 一、日常凭证处理 二、自定义转账凭证 三、月末业务 四、账簿查询第三部分、报表 一、UFO报表功能简介 二、基本概念、基本操作流程 三、基本财务报表的处理 四、如何生成常用报表 五、自定义报表的编辑 六、如何生成现金流量表,2,业务部署图,3,内容纲要,第一部分、账套管理 一、系统管理 二、基础档案 三、期初余额第二部分、日常业务处理 一、日常凭证处理 二、自定义转账凭证 三、月末业务 四、账簿查询第三部分、报表 一、UFO报表功能简介 二、基本概念、基本操作流程 三、基本财务报表的处理 四、如何

2、生成常用报表 五、自定义报表的编辑 六、如何生成现金流量表,4,一.系统管理,1、系统登录2、注册3、增加用户4、账套创建5、权限设置,5,1.系统登录,6,2.系统注册,首次登录以系统管理员身份进入,7,3.增加用户,增加、删除、修改,8,4.1 创建账套,点击进入创建账套界面,9,4.2 账套信息,蓝色为必录项，特别注意的是启用会计期,10,4.3 单位信息,录入实际名称,11,4.4 核算类型,确认记账本位币,12,4.5 基础信息,没有外币的情况下不选此项,13,4.6 编码方案,可以调整非固定部份数值,14,4.7 数据精度,确认小数位数,15,4.8 账套启用,账套启用后，之前的很

3、多数据将不再可以更改,16,4.9 总账的启用日期,选择每一个模块的启用日期,17,5.权限分配,可以通过角色和用户两种形式进行授权,18,内容纲要,第一部分、账套管理 一、系统管理 二、基础档案 三、期初余额第二部分、日常业务处理 一、日常凭证处理 二、自定义转账凭证 三、月末业务 四、账簿查询第四部分、报表 一、UFO报表功能简介 二、基本概念、基本操作流程 三、基本财务报表的处理 四、如何生成常用报表 五、自定义报表的编辑 六、如何生成现金流量表,19,二、基础档案设置,1、机构人员的增加2、客商的增加3、财务信息的添加及修改 3.1、放开权限的会计科目的新增与修改 3.2、凭证字的增加

4、 3.3、外币的增加 3.4、现金流量项目档案 3.5、备查科目设置4、结算方式,20,1.机构人员的增加,基础设置基础档案机构人员部门档案（双击）进入 增加,蓝色为必录项，带省略号的为可选项，带下拉菜单的也为选择项，不带任何符号的为直接录入项。,先增部门后增职员,21,2.1 客商的分类,客商的增加根据客商量的多少，先增加客商分类再增加具体的客户，同时需要做地区和行业划分的也可以增加地区分类和行业分类。,注意：编码规则,22,2.2 客商档案的增加,在不同的标签页记录不同的内容,23,3.1 科目的设置增加、修改,由于科目是选择预先设置好的科目模板，所以科目的调整量不大，只需要进行少量的明细

5、科目的新增和修改即可。,24,3.2 设置会计科目注意事项,涉及外币的会计科目在修改或新增时一定要选择对应的外币并进行期末调汇处理。会计科目挂核算项目可以起到与新增会计科目等同的作用，并且一个会计科目可以挂多个核算项目（系统中没能提供的可以通过自定义项目来做），彼此之间是一种平行的关系。数量金额核算科目一定要选择数量核算并输入对应的计量单位。对于有购买应收应付款管理的单位还要选择往来科目为受控应收科目或是应付科目。,25,3.3 涉及外币的会计科目,现金流量项目,26,3.4 会计科目中自定义项目名称的修改,基础设置基础档案其它自定义项单据头自定项1双击录入项目名称,更改项目名称,27,3.5

6、 挂核算项目的会计科目,更改后的自定义项,28,3.6 数量金额式会计科目,录入计量单位,29,4.凭证类别的选择,根据需要选取,30,5.外币的增加,录入启用日期汇率,31,6.现金流量项目的处理,从待选科目选入已选科目,32,7.备查科目的作用,对于没有固定资产模块的单位可以在备查科目中做备查项目的管理。操作如下：1、首先进入基础设置基础档案其它定义表结构。选中科目备查项在右侧增加行（增加所需标求的项）。2、其次进入基础设置基础档案财务备查科目设置选择需要备查的会计科目（是否必录备查项目）从待选项中选择到已选项。3、在发生业务录入凭证时便可进行备查项的管理。,33,8.结算方式,可选择是否

7、进行票管理并选择对应的票据类型,34,内容纲要,第一部分、账套管理 一、系统管理 二、基础档案 三、期初余额第二部分、日常业务处理 一、日常凭证处理 二、自定义转账凭证 三、月末业务 四、账簿查询第三部分、报表 一、UFO报表功能简介 二、基本概念、基本操作流程 三、基本财务报表的处理 四、如何生成常用报表 五、自定义报表的编辑 六、如何生成现金流量表,35,1.初始数据的录入注意事项,1.期初余额：建账月份的月初余额 年初建账 年初余额=期初余额 年中建账 年初余额+累计借方-累计贷方=期初余额=月初余额 2.录入余额时注意科目所在行的颜色显示 白色：表示末级科目，可直接录入余额 灰色：表示

8、非末级科目，不能录入余额，由明细科 目录入后自动累加 黄色：表示科目挂了辅助核算，双击单元格进入明 细余额的录入,36,2.试算平衡,非末级科目余额应先输入最末级科目的余额,37,3.总账参数的设置,业务工作财务会计总账设置选项,设置每一个标签页,38,内容纲要,第一部分、账套管理 一、系统管理 二、基础档案 三、期初余额第二部分、日常业务处理 一、日常凭证处理 二、自定义转账凭证 三、月末业务 四、账簿查询第三部分、报表 一、UFO报表功能简介 二、基本概念、基本操作流程 三、基本财务报表的处理 四、如何生成常用报表 五、自定义报表的编辑 六、如何生成现金流量表,39,第二部分、日常业务处理

9、,日常业务流程：填制凭证,出纳签字,主管签字,记账,审核凭证,无先后顺序,审核凭证与制单不能为同一个操作员,结帐,转帐,转帐之后的凭证需要审核和记帐,40,内容纲要,第一部分、账套管理 一、系统管理 二、基础档案 三、期初余额第二部分、日常业务处理 一、日常凭证处理 二、自定义转账凭证 三、月末业务 四、账簿查询第三部分、报表 一、UFO报表功能简介 二、基本概念、基本操作流程 三、基本财务报表的处理 四、如何生成常用报表 五、自定义报表的编辑 六、如何生成现金流量表,41,1.日常凭证处理新增,F5:增加;F6:保存 F2:参照 F11:原币、汇率、本币换算空格：改变金额方向；“=”：借贷平

10、衡负号：红蓝字切换；回车：自动进入下一行使用末级科目制单挂有核算项目的会计应录入其对应的核算项目设置为数量金额账的会计科目要录入对应的数量和单价,选择对应的核算项目,42,2.日常凭证处理修改,进入凭证录入界面均可直接修改，但凭证字、凭证号、凭证日期不能修改。,43,3.凭证审核的筛选条件,凭证的制单人与审核人不能为同一人,44,4.日常凭证处理审核,标记凭证错误的原因,45,5.日常凭证处理记账,业务工作财务会计凭证记账 注：记账一个月可以记多次,46,6.凭证的冲销,冲销有两种：系统冲销、手工冲销。系统冲销：填制凭证制单冲销凭证（选择已记账凭证）。手工冲销是直接录入红字凭证。,47,7.凭

11、证的快速编制,一种是在填制凭证界面将刚填制好的而日后应用较多的凭证，单击制单菜单生成常用凭证。在日后的工作过程中完全可以在填表制凭证时调入常用凭证。并可连续调用不同的常用凭证模板，当金额有变化时可以进行修改（系统自动保存），再继续调用其他常用凭证即可。另外一种方式是保存为草稿再引入。,48,内容纲要,第一部分、账套管理 一、系统管理 二、基础档案 三、期初余额第二部分、日常业务处理 一、日常凭证处理 二、自定义转账凭证 三、月末业务 四、账簿查询第三部分、报表 一、UFO报表功能简介 二、基本概念、基本操作流程 三、基本财务报表的处理 四、如何生成常用报表 五、自定义报表的编辑 六、如何生成现

12、金流量表,49,二.自定义转账凭证,例如：按工资分配计提福利,50,1.转账生成,51,2.相关提示,在实际工作过程当中能够编制为自动转账的凭证很多如：计提营业税 借：营业税金及附加-营业税（6001贷方发生*5%）贷：应交税费-应交营业税 JG()计提坏帐损失 借：资产减值损失-坏账准备-应收账款坏账准备(1122借*0.5%)贷：坏账准备-应收账款坏账准备 JG()在这里只能讲述编制方法，相关具体凭证还要靠大家在今后的工作当中逐渐摸索、熟能生巧。,52,3.出纳业务处理,基础设置基础档案财务会计科目编缉指定科目，将需要出日记账的科目指定为现金科目、银行科目。,53,4.现金、银行日记账的查

13、询,若凭证未过账可选择此项,54,5.账表查询,账表要查询过程中一定要注意过虑条件的选择,55,6.科目账的查询,在所有的科目账查询中只有多栏目账和综合多栏账是需要选设定才可以查看到的账簿类型，其余的只需选定对应的条件即可。,56,内容纲要,第一部分、账套管理 一、系统管理 二、基础档案 三、期初余额第二部分、日常业务处理 一、日常凭证处理 二、自定义转账凭证 三、月末业务 四、账簿查询第三部分、报表 一、UFO报表功能简介 二、基本概念、基本操作流程 三、基本财务报表的处理 四、如何生成常用报表 五、自定义报表的编辑 六、如何生成现金流量表,57,三.对月末业务处理,1、在汇兑损益之前，要将

14、之前发生的所有外币业务凭证全部审核过账。2、在结转期间损益之前，要将此前所有凭证全部审核过账。3、将生成的期间损益凭证审核过账。计提所得税，并将所得税凭证审核过账后再去结转一次期间损益。4、期末结账。（结账只以结一次）,此前相关操作如审核、出纳签定、记账、结账均可逆向操作！但取消结账只以取消最后一个结账月份。操作方式如下：1）期末-结帐；2）选择最后一个结帐月份；3）CTRL+SHIFT+F6。,58,数据备份,各模块业务检查,除总账、工资、成本管理外各模块年（月）末结账,建立新年度账,供销链结转上年,除总账、成本管理外其他模块结转上年,成本管理、总账系统结转上年,新年度数据调整,成本管理、总

15、账年末结账,准备工作,建立新年度账,结转上年数据,数据调整,返回目录,59,总账相关应用技巧,系统服务工具财务总账工具,60,内容纲要,第一部分、账套管理 一、系统管理 二、基础档案 三、期初余额第二部分、日常业务处理 一、日常凭证处理 二、自定义转账凭证 三、月末业务 四、账簿查询第三部分、报表 一、UFO报表功能简介 二、基本概念、基本操作流程 三、基本财务报表的处理 四、如何生成常用报表 五、自定义报表的编辑 六、如何生成现金流量表,61,内容纲要,第一部分、账套管理 一、系统管理 二、基础档案 三、期初余额第二部分、日常业务处理 一、日常凭证处理 二、自定义转账凭证 三、月末业务 四、

16、账簿查询第三部分、报表 一、UFO报表功能简介 二、基本概念、基本操作流程 三、基本财务报表的处理 四、如何生成常用报表 五、自定义报表的编辑 六、如何生成现金流量表,一、UFO报表功能简介UFO的主要功能 UFO与其他电子表软件的最大区别在于它是真正的三维立体表，在此基础上提供了丰富的实用功能，完全实现了三维立体表的四维处理能力。生成常用报表 根据用户账套初始设置的默认账套的账套行业性质自动生成资产负债表、损益表、利润分配表以及与该行业性质相关的其他报表。,63,UFO系统与其他系统接口,64,内容纲要,第一部分、账套管理 一、系统管理 二、基础档案 三、期初余额第二部分、日常业务处理 一、

17、日常凭证处理 二、自定义转账凭证 三、月末业务 四、账簿查询第三部分、报表 一、UFO报表功能简介 二、基本概念、基本操作流程 三、基本财务报表的处理 四、如何生成常用报表 五、自定义报表的编辑 六、如何生成现金流量表,65,二.基本操作流程,66,报表窗口界面展示,菜单栏,标题栏,表体,工具栏,编辑栏,格式状态和数据状态UFO 将含有数据的报表分为报表格式设计工作与报表数据处理工作。是在不同的状态下进行的。实现状态切换的点击格式/数据按钮（Ctrl+D）。格式状态设计报表的格式，如表尺寸、行高列宽、单元属性、单元风格、组合单元、关键字、可变区等。在格式状态下所做的操作对本报表所有的表页都发生

18、作用。不能进行数据的录入、计算等操作。您所看到的是报表的格式，报表的数据全部都隐藏了。数据状态在数据状态下管理报表的数据，如输入数据、增加或删除表页、审核、舍位平衡、做图形、汇总、合并报表等。不能修改报表的格式。您看到的是报表的全部内容，包括格式和数据。,67,报表菜单功能展示,68,生成常用报表功能展示,进入UFO报表系统后，点新建报表后，才能出现其他菜单栏，点格式生成常用报表后系统会自动生成8张常用报表，可以在常用报表基础上修改成自己工作报表，做为日后使用标准模板。,69,报表调用作业,70,报表格式状态下公式导入,格式状态下完成全部的报表设置过程，但不能对数据进行操作,71,报表格式状态

19、下公式导入,72,报表格式状态下本表他页取数,本表他页取数：?C5+select(?D5,年=年 and 月=月+1)表示：本月数+同年上月累计数从其他表取数：“文件路径”-C51(强调表页的位置)“文件路径”-C5 Relation 月 with“文件路径”-月(强调时间的一致性）,73,报表格式状态下本表他页取数,本单元格=本月数本栏本年上月数的公式?C6+select(?D6,年=年 and 月月+1),若是取上年数据时，可将公式设置为本单元格=本月数本栏上年本月数的公式?C6+select(?D6,年=年1 and 月月),74,关键字是游离于单元之外的特殊数据单元，可以唯一标识一个表

20、页，用于在大量表页中快速选择表页。UFO 共提供了以下六种关键字，关键字的显示位置在格式状态下设置，关键字的值则在数据状态下录入，每个报表可以定义多个关键字。单位名称：字符（最大28个字符），为该报表表页编制单位的名称单位编号：字符型（最大10个字符），为该报表表页编制单位的编号年：数字型（19802099），该报表表页反映的年度季：数字型（14），该报表表页反映的季度月：数字型（112），该报表表页反映的月份日：数字型（131），该报表表页反映的日期,报表格式状态关键字,75,报表格式状态关键字,76,报表格式状态关键字偏移,77,报表格式状态关键字取消,78,内容纲要,第一部分、账套管理

21、一、系统管理 二、基础档案 三、期初余额第二部分、日常业务处理 一、日常凭证处理 二、自定义转账凭证 三、月末业务 四、账簿查询第三部分、报表 一、UFO报表功能简介 二、基本概念、基本操作流程 三、基本财务报表的处理 四、如何生成常用报表 五、自定义报表的编辑 六、如何生成现金流量表,79,三.基本报表的处理,数据状态下只能进行表页的操作和计算，数据错误要转换到格式状态修改，然后再重新计算数据。,80,报表数据状态下表页增加,表页可以与报表月份对应，并可将完成的报表锁定，方便日后查询。,插入表页在数据状态下做,81,报表文件及表页,82,报表保存,83,报表使用,只要是之前另存为报表，之后不

22、需要新建表，直接点打开，系统就可以默认上次保存报表文档路径和文件名，选择相应的报表后确定即可。,84,内容纲要,第一部分、账套管理 一、系统管理 二、基础档案 三、期初余额第二部分、日常业务处理 一、日常凭证处理 二、自定义转账凭证 三、月末业务 四、账簿查询第三部分、报表 一、UFO报表功能简介 二、基本概念、基本操作流程 三、基本财务报表的处理 四、如何生成常用报表 五、自定义报表的编辑 六、如何生成现金流量表,85,四.如何生成资产负债报表？1、新建/打开资产负债表文件（*.rep）2、格式状态：选择行业对应报表模版/设置关键字和单元公式 3、数据状态：追加一张表页（查看是否有该月表页）

23、4、数据状态：录入对应的关键字5、执行表页重算，重算正确的报表可以通过标记表页不计算来锁定表页，使其不在参加以后的重算。6、保存,86,如何在年中生成利润表？新建/打开利润表文件（*.rep）在格式状态下：将“本年累计”栏所有单元公式剪切若年中启用账套，首先在格式状态下：将“本年累计”栏所有单元公式剪切，在数据状态下录入之前的本年累计数，并录入关键字。(启用月的上月)数据菜单下标记表不不计算。4、格式状态，将本年累计公式粘贴回来5、数据状态，追加一张表页，录入关键字，计算保存。,87,注：使用报表模板时数据出错或不正确的原因,选择报表模板行业性质选错报表公式出错若报表不正确，可能是报表公式需要

24、进行调整。但切记改变一张表页的公式将改变所有表页的公式，所在在修改公式之前一定要将之前计算成功的表页标记为表页不计算。关键字没录入或录错总帐没记帐可能存在末结转的损益类科目的余额帐务数据有错,88,内容纲要,第一部分、账套管理 一、系统管理 二、基础档案 三、期初余额第二部分、日常业务处理 一、日常凭证处理 二、自定义转账凭证 三、月末业务 四、账簿查询第三部分、报表 一、UFO报表功能简介 二、基本概念、基本操作流程 三、基本财务报表的处理 四、如何生成常用报表 五、自定义报表的编辑 六、如何生成现金流量表,89,五、自定义报表,新建报表设置表尺寸(调整行高、列宽）输入表名输入表头的栏目名称

25、输入表体文字输入表尾,数据状态：录入关键字的值计算数据（表页重算和整表重算）保存报表文件,区域画线表格样式整理设置单元属性设置关键字定义单元公式,自定义报表的编辑一定在要格式状态：,90,常用取数公式定义,帐上取数QCQMFSLFS表上取数SELECT统计函数PTOTAL,科目代码，期间，方向,单元格，表页,91,自定义报表作业,92,自定义报表作业,快捷键新建报表 Ctrl+N打开报表 Ctrl+O关闭报表或图表 Ctrl+F4保存报表或图表 Ctrl+S打印 Ctrl+P退出 Alt+F4剪切 Ctrl+X复制 Ctrl+C粘贴 Ctrl+V编辑单元公式 显示风格 F5插入图表对象 Ctr

26、l+F2向前翻页 Ctrl+PageUp向后翻页 Ctrl+PageDown计算器 F9,93,自定义报表作业尺寸设置,94,自定义报表作业表格设置,95,自定义报表作业单元格设置,96,查看其他月份报表作业,97,内容纲要,第一部分、账套管理 一、系统管理 二、基础档案 三、期初余额第二部分、日常业务处理 一、日常凭证处理 二、自定义转账凭证 三、月末业务 四、账簿查询第三部分、报表 一、UFO报表功能简介 二、基本概念、基本操作流程 三、基本财务报表的处理 四、如何生成常用报表 五、自定义报表的编辑 六、如何生成现金流量表,98,现金流量表的定义,现金流量表是反映企业在一定会计期间内有关现

27、金和现金等价物流入和流出情况的报表。它以现金及其等价物的流入和流出反映在一定会计期间企业的经营活动、投资活动和筹资活动的动态情况。涉及现金及其等价物的流入和流出的才在该表中反映。编制的依据是收付实现制。,99,生成现金流量表之前的准备工作,总账系统所有的凭证要完成记账。如果是财务与业务一体化应用，则业务系统必须完成全部业务处理，并将记账凭证传递到总账系统，由总账系统完成记账。由于涉及到报表取数，需要先完成 损益表和资产负债表的编制。,100,第一步：在“会计科目”设置中指定现金流量科目。第二步：在系统设置基础档案财务项目设置的“项目档案”中进行现金流量分类项目的“现金内部流动”定义，再增设“现金内部流动”项目目录。第三步：在“填制凭证”界面或者“现金流量 凭证查询”界面中对每张凭证补充 录入现金流量。第四步：进入“UFO”报表，选择报表模板下 的现金流量表，生成现金流量表。,利用总账报表生成现金流量表,101,主表对于现金流入项目=XJLL(借,)-XJLL(贷,)主表对于现金流出项目=XJLL(贷,)-XJLL(借,)附表从其它表取数公式=“C:利润表.rep”-d201 relation 年 with=“C:利润表.rep”-年,现金流量表取数公式设置,102,谢谢大家！,