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1、NEC信息系统（中国）有限公司 制造装置系统事业部,用友U871财务会计功能介绍,2,财务会计目录,0用友U871财务会计的构成1总帐管理会计科目的辅助核算会计科目设定及科目外币核算的表示辅助核算项信息的设定会计基本信息的设定总帐流程填制凭证审核凭证期末处理及结帐处理调整期凭证的应用与处理查询账簿应收款管理应收款管理流程应收款管理功能概要应收单据录入核销处理转帐处理选择性收款坏账处理查询应收账簿,应付款管理应付款管理流程应付款管理功能概要应付单据录入核销处理转帐处理选择性付款查询应付账簿固定资产管理固定资产管理流程固定资产管理功能概要增加资产的处理折旧计提减少资产的处理与新会计准则相关的控制查
2、询固定资产帐簿,3,会计业务,用友U871财务会计的构成,应收款管理,应付款管理,固定资产,总帐核算,UFO报表,采购管理,销售管理,库存管理,存货核算,薪资管理,4,总帐管理,5,11会计科目的辅助核算,员 工,会 计 科 目,客 户,供应商,管理項目。,部 门,会计科目支持辅助项目的核算（部门，员工，客户，供应商）会计科目支持自定义的辅助项目核算（项目核算）会计科目支持可联系单据的自定义辅助项目的核算（16个）支持会计科目的辅助帐簿的查询设置外币核算的科目支持外币、本币的同时列示。,自定义項目,6,12会计科目设定及科目外币核算的表示,会计科目一览表,会计科目设置画面,外币科目的发生额及余
3、额表,外币和本币可同時表示,系统默认辅助项目,用户自定义辅助项目,7,辅助核算项信息是全帐套共用的,部门档案,13辅助核算项信息的设定,员工一览,供应商档案,客户档案,存货档案,8,14会计基本信息的设定,凭证类别,外币设置,凭证处理时，支持按凭证类别汇总或查询。凭证类别可以定义限制类型及科目，并在凭证 制作时提供验证功能。“调整期”凭证类别，仅可设置一种。,外币设置记帐汇率，调整汇率,结算方式,应收款管理、应付款管理：凭证自动生成的设定依据,9,15 总帐流程,凭证的录入，查询，打印,自动记账处理,出纳管理,帐簿管理，辅助帐信息查询,常用凭证,自动转账处理,汇兑损益自动计算,基本功能,出纳管
4、理,记帐处理,结帐处理,管理报表,BS、PL,凭证填制,出納管理,凭证审核,自动转账,帳簿管理,補助簿查询,试算检查,月末处理,关帐处理,调整期凭证记帐,调整期凭证填制,调整期凭证审核,期末损益自动结转,调整期凭证的处理,10,外币、汇率、本币金额 同示,16 填制凭证,显示指定分录的辅助核算信息及现金流量信息,显示凭证来源，指定分录的行数、辅助核算信息、现金流量信息,动态显示指定科目的余额,提供科目参照及筛选,11,17 审核凭证,可选择凭证生成的模块范围,可选择凭证类别,通过设置权限可控制审核凭证的人员提供对照式审核方式凭证显示提示状态说明（已审核、未审核）凭证排序的选择（按凭证号排序、日
5、期排序）提供凭证的批量审核与批量弃审支持凭证审核时的标错及备注说明,12,18 期末处理及结帐处理,月末处理,结帐处理,月末处理的作业项目,13,19 调整期凭证的应用与处理,关账过程与结账过程相仿,14,110 查询账簿,支持会计制度规定格式帐簿的查询。帐簿间支持联查。辅助核算科目提供辅助项目帐簿的查询以及其账簿间联查。已保存未记账的日常凭证，在查询账簿时可选择是否包含。,15,应收款管理,16,21 应收款管理流程,初始设置,自动制凭证的科目设置,结算方式科目设置,坏帐准备科目设置,应收帐龄定义,月末处理,填制 其他应收单,填制 收款单,日常业务,填制 销售发票,应收单据审核,收款单审核,
6、核销处理,凭证生成,转帐处理,坏帐准备处理,汇兑损益处理,单据查询,帐簿查询,业务帐表,统计分析,科目账簿查询,自定义帐表,选择性收款,已核销收款单,17,应收款管理 应收票据管理预收款管理转帐处理坏帐准备处理自动生成凭证单据设计（应收款单据、销售发票）,22 应收款管理功能概要,坏帐准备处理,坏帐发生 坏帐收回 坏帐计提坏帐查询坏帐准备金计提,基本功能,应收冲应收预收冲应收应收冲应付红票对冲,18,23 应收单据录入,支持外币单据的处理支持红字单据的处理支持预收款的处理单据可复制生成单据审核可成批处理其他应收单及收款单据，可临时保存作草稿，也可固定保存为模板,可选择单据的排序项目,19,24
7、 核销处理,按客户进行手工核销收款单据的应收款可转为预收款支持自动核销（按币种）支持异币种核销,收款信息一览（未核销）,应收信息一览（未核销）,20,25 转帐处理,应收款转应收款客户A的应收款转入客户B的应收款预收款转应收款客户的预收款和应收款的冲销应收款转应付款客户同时存在采购应付款。其应收款、应付款的相互冲销红票对冲,21,26 选择性收款,支持集中收款，列示多个客户的所有未收款选择一张或几张单据，可全额或部分收取集中选择结算方式成功收款后系统自动生成已核销的收款单,22,27 坏账处理,系统提供：计提应收坏账准备处理、坏账发生后的处理、坏账收回后的处理等功能。系统提供坏账处理的方式：备
8、抵法（应收余额百分比法，销售收入百分比法，账龄分析法：三选一）和直接转销法。,坏账准备步骤：计提坏账准备坏账发生坏账收回坏账查询,23,28 查询应收账簿(1),单据查询：单据一览画面中可查看单据详细的处理信息原始单据（销售发票、收款单、其他应收单）核销信息（对应单据及信息）明细凭证（总账凭证）,24,28 查询应收账簿(2),应收帐龄分析：支持多种显示方式：帐龄，月份，单据分析日期：到期日/单据日期,25,应付款管理,26,月末处理,录入其他应付单,录入付款单,核销处理方式,初始设置,汇兑损益处理时点,凭证受控科目设置方式,凭证生成方式,参数设定,自动制凭证的科目设置,结算方式科目设置,应付
9、帐龄定义,录入采购发票,应付单据审核,付款单审核,核销处理,凭证生成,转帐处理,汇兑損益,31 应付款管理流程,选择性付款,已核销付款单,日常业务,单据查询,帐簿查询,业务帐表,统计分析,科目账簿查询,自定义帐表,27,32 应付款管理功能概要,应付款管理 应付票据管理应付款管理转帐处理自动生成凭证单据设计（应付款单据、采购发票）,应付冲应付预付冲应付应付冲应收红票对冲,28,33 应付单据录入,支持外币单据的处理支持红字单据的处理支持预付款的处理单据可复制生成单据审核可成批处理其他应付单及付款单据，可临时保存作草稿，也可固定保存为模板付款单据，可自动联记支票登记,可选择单据的排序项目,29,
10、34 核销处理,按供应商进行手工核销付款单据的应付款可转为预付款支持异币种核销支持自动核销（按币种）,付款信息一览（未核销）,应付信息一览（未核销）,30,35 转帐处理,应付款转应付款供应商A的应付款转入到供应商B的应付款预付款转应付款供应商的预付款和应付款的冲销应付款转应收款供应商同时存在销售应收款。其应付款、应收款的相互冲销红票对冲,31,36 选择性付款,支持集中付款，列示多个供应商的所有未付款选择一张或几张单据，可全额或部分支付集中选择结算方式成功支付后系统自动生成已核销的付款单,32,37 查询应付账簿(1),单据查询：单据一览画面中可查看单据详细的处理信息原始单据（采购发票、付款
11、单、其他应付单）核销信息（对应单据及信息）明细凭证（总账凭证）,33,应付帐龄分析：支持多种显示方式：帐龄，月份，单据分析日期：到期日/单据日期,37 查询应付账簿(2),34,固定资产管理,35,41 固定资产管理流程,原值增减,资产增加（新购入）,折旧方式定义,増減方式,使用状況,管理项目,资产分类,基础设置,日常业务,资产废弃,资产增加(非新资产）,部门变动,使用状況调整,折旧方式调整,使用年限调整,累计折旧调整,净残值调整,资产类别调整,资产评估,36,42 固定资产管理功能概要,资产增加，减少，变动管理；资产明细信息管理资产的折旧方法可以选择 自动计提折旧自动生成凭证提供可选项，以符
12、合新会计准则要求固定资产帐表查询,37,43 增加资产的处理,原始資産信息錄入（一般是初始時候的處理）,新增資産信息錄入（一般是日常的處理）,38,44 折旧计提,每月可自动计提资产的折旧,39,45 减少资产的处理（移动、减少、废弃）,资产变动处理：原值增加原值减少使用状况调整净残值(率)调整累计折旧调整部门转移折旧方法调整使用年限调整资产类别调整,资产减少,报废,支持对多个资产做批量变动的处理,40,46 与新会计准则相关的控制,非流动资产计提的减值准备不再允许转回,支持事业单位的会计准则,41,47 查询固定资产帐簿,折舊表，明細帳：可以按資産，部門，資産類別等查詢資産及折舊情况。,資産列表：詳列資産各項信息。,
