财务审计部室岗位职责.doc

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1、财务审计部室岗位职责 财务审计部室岗位职责11.完成公司研发团队费用的各维度实绩分析,加强制造相关费用控制,寻求精益空间,提升公司效率2.完成每月CR项目的统计与分析报告,跟踪每月CR项目执行情况3.完成集团库存相关报表,关注库存各项变动4.协助研发运营团队建立可量化的KPI,跟踪结果,并根据执行情况优化KPI,提高财务收益,分析盈亏因素及相应业务表现对损益的影响及KPI5.根据实际情况,协助完成相关财务专案项目,解决项目推进中的问题,提升工作效率财务审计部室岗位职责21、财务节点线上合同的审批;2、协助处理集团专项项目;3、梳理集团各项业务;4、收集、整理集团各项财务数据;5、协助集团年度审

2、计工作;6、集团内单体报表审计的跟踪处理;7、领导安排的其它事宜。财务审计部室岗位职责31. 参与制定部门工作规划和预算,实施并跟踪、分析、总结执行情况。2. 参与制定、优化部门制度和工作流程,完善部门及岗位职责。3. 辅助审核原始凭证,记账凭证的完整性,合法性,编制、录入会计凭证,并根据相关会计记录制作各类摊销凭证。4.负责收集、审核、汇编项目部会计报表,编制本单位除成本外的各类会计报表。5.负责收集、审核、汇编项目部审计工作底稿,编制除成本外的审计工作底稿。6.负责登记各类费用台账,分析二级费用开支情况和本单位的财务状况。7. 负责会计核算软件的系统管理。8.负责本单位各类债权债务的确认与

3、清理。9. 负责工资薪酬核算,计提工资附加费等工作。10. 负责每月装订会计凭证,报表,每半年装订各种账页,每年按规定编制会计档案清册,并移送档案室。11. 协助工会及时提供工会经费,会费计提上缴数据。12. 配合外部审计机构的资料收集,汇总等审计协调工作。13. 遵守集团相关工作管理制度,履行岗位保密职责。15. 完成领导交办的其他工作。财务审计部室岗位职责41、负责基建、设备、技改等工程项目的基础审核工作。2、负责监督和督促单位内部控制制度以及相关岗位职责的履行。3、对日常采购、费用的抽核,并对审核中发现的问题,及时向相关部门及其上级反馈。4、负责公司预算数据和KPI的汇总、统计、反馈、报

4、告工作。5、对各相关主体的自查情况,需进行比对并跟踪反馈相关措施的落实情况。6、总结稽核中发现问题,提出进一步完善内部控制制度或改善工作流程的建议。财务审计部室岗位职责51.应收、应付账款的管理及对外核算。2.各类票据的购买、领用、保管,对外开具的发票及时跟进回款状况。3.负责现金及银行日记账的登记及原始票据审核。4.根据人事部门提供的考勤统计,进行工资的核算。5.销售、成本统计及复核工作,对公司的经营活动进行全面的记录。6.协助上级主管做好成本及费用核算。7.与税务、银行、会计事务所等对外联络、沟通。8.负责财务档案、合同归档和保管。财务审计部室岗位职责61.负责每月成本相关原始数据收集及检查,及时登记入账。2.负责每月成本的核算、认真进行成本、开支的事前审核及事后归集3.认真核对各项原料、物料、成品、再制品收付事项。4.每月做好存货的盘存工作。5.熟悉操作财务软件及办公软件。6.完成领导安排的其他文职工作财务审计部室岗位职责71.税务相关工作,按时完成税务申报以及年度汇算清缴工作。2.日常报销等财务支出的审核事项。3.编制公司月度、年度会计报表、会计决算等核算工作。4.固定资产折旧率的核算。财务审计部室岗位职责

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