《财务部职务说明书1财务部经理职务说明书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务部职务说明书1财务部经理职务说明书.docx（25页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、财务部职务说明书7.1财务部经理职务说明书职务名称：财务部经理职务编号：直舄上皴：财务总监所属部门：财务部岗位目的:负责公司的日常会计核算工作，审核财务报表，确保公司财务数据完整准确，满足管理层的信息需求。工作内容1.内部管理类(1)部门业务管理,负责组织编写和修订会计制度、财务管理制度、会计核算流程和管理报表制度；,负责会计核算工作，审核各类会计凭证和银行余额调节表；审核财务报表、管理报表以及其他各种会计核算报表和补充说明；/负责财务报表、管理报表等报表的报送工作，定期组织财务部门和其他部门的帐务核对工作，定期组织公司与其他公司和/或个人之间的帐务核对工作；/督促公司应收资金款回收工作；组织
2、做好固定资产管理和核算工作；,负责工资管理和核算，定期组织与工资有关科目与人力资源部门和社保等机构撤存情况相核对，确保计提金额准确，缴存金额和计提金额一致；/定期或不定期组织检查库存现金和库存有价证券是否帐实相符，定期组织库存商品和固定资产盘库；/制定税务计划，及时螫促财务部有关人员进行税务申报和税费交纳工作；,负责维护财会电算化系统，拟订电算化流程和制度；/保管财务专用章：(2)部门人力资源管理：负责部门内部人力资源管理，包括招聘、培养/技能提升以及考核等人力资源相关工作：(3)财务管理：负责部门内财务事务处理,参与公司财务预算制定，审批部门内费用；(4)日常管理工作：,包括部署下级员工工作
3、，督导其各项工作实施情况，并负责对其工作作出评定等；(5)MBO管理：负责部门内部以目标管理(MBO)为中心的管理体系建设；(6)信息化管理：负责信息系统使用管理工作：(7)完成上级交办的其他工作。权限:(1)对公司财产、物品调配的建议权：(2)对公司财务运行状况的监控权；(3)各种会计凭证和财务报表的审核权(代行)；(4)代理商的开/销号的审核权。所受上皴的指导:在业务上接受财务总监的指导。同级沟递,与本部门财务分析师和各部门经理进行协调。所予下领的指导:对下属员工给予业务指导。岗位资格要求: 教育背景：财务相关专业本科以上学历； 经验：3年以上财务工作经验； 岗前培训：深入了解公司的产品和
4、业务。熟悉公司的会计制度、财务管理制度、管理报告体系和会计核算流程。岗位技能要求：- 专业知识：熟悉财会专业会计知识和实务，熟悉会计核算和财务管理工作，熟悉国家有关财务、会计和税收政策和实务。熟练操作计算机、财务软件和收入管理系统。取得中级以上财会方面相关职业资格，包括：中国注册会计师资格和/或中级会计师资格； 素质与能力：职业操守：达到会计师职业所要求的、较高水平的职业素养。坚持原则，客观公正，依法办事，保守机密。有较强的领导能力、组织能力和协调能力，工作细致、踏实，有较强的责任心和较好的服务意识。7.1.1财务部经理岗位目标和考核指标说明财务部经理岗位目标1.内部管理类(1)组织编制各种会
5、计制度，财务管理制度，会计核算流程和管理报表制度，做到公司内部所有财务事项都有法可依。任何新的业务情况出现，及时制定切实可行的相关财务制度的时限应该不影响正常的业务运转工作日；(2)经财务部经理审核过的凭证、报表月数字错误不能超过一处，重大财务数据错误、失真不能出现。(3)每月相关的财务报表(每月15日)、管理报表(按管理报告的需求者确定的时限)不能超过规定的日期报送：(4)经审核每月的应收状况报表，数字错误不超过1处。(5)对工资和相关福利支出的计提、支付进行审核，审核过的每月工资和福利支出不能发生错误；(6)对现金、库存商品、固定资产组织定期盘点，每年盘存的结果帐实不符合的情况不能超过1次
6、，无论出现盘亏、盘盈现象都须由本岗位查明原因，出具报告；(7)对于税收计划的计提和缴纳，全年的数据错误不能超过一次，由于计税失误导致的税务机关的非正常检查不能出现。(8)保管相关的财务证书，不能出现任何丢失以及由这类证书的保管不严导致企业受损的情况不能出现：(9)保证财务电算化系统的使用科学、合理，电算化系统的操作人为故障全年不能超过I次；(10)提升部门员工满意度；(11)招聘/培养环节新员工合格率达到80%；(12)落实部门员工绩效考核；(13)协助员工提升技能；(14)落实部门日常管理；(15)落实部门MBo管理；(16)保障部门信息化工作；2.学习创新类每年完成3个六西格玛项目。财务部
7、经理考核指标表一,财务部经理季度考核KPl指标指标编号KPI权重考核结果设定考核方法1各种管理制度建设健全完整，各种与财务相关的业务行为有法可依30%不出现管理制度之外的业务行为/与新的业务行为配套的财务制度建设及时完成财务总监和各部门经理评定2经财务部经理审核过的凭证、报表月数字错误不能超过一处，重大财务数据错误、失真不能出现/每月相关的财务报表(每月15日)、管理报表(按照惯例报告的需求者确定的时限)不能超过规定的日期报送30%按照岗位目标的设定，错误率和出具时限不能照过目标约定财务总监/总经理评定3部门的人员管理，部门的人员素质提升.信息化改造等工作20%人员管理、素质提升无法量化，信息
8、化改造参照电算化系统的管理总坐目标上级评定/相关部门经理评定二.财务部经理半年评价能力和态度指标核心能力1团队合作2责任管理3书面沟通4解决问题的能力5准确性参考能力1解决矛盾2说服力3评估4激励5推断评估能力6效率7计划和组织态度1是否勇于承担责任2是否关注公司长期的发展方向及长期目标的实施3是否注重协作，发挥团队精神.4处理问题是否全面周到5是否要求自己以身作则6是否关心员工成长及工作效率7是否注重培训职务名称：财务分析师职务编号：直属上级：财务总监所属部门：财务部岗位目的：负责具体编制经营预算、资金颓算、资本预算，以及财务收支计划和信贷计划，监控预算执行情况。依据财务部经理提供的财务数据
9、进行经济分析，编制管理报表。工作内容1 .客户类(1)在财务总监的领导下，会同公司各部门，编制经营预算、资金预算和资本预算，报财务总监审定；.(2)督促公司各部门编报资金收支计划：2 .内部管理类(1)依据财务部经理提供的财务数据进行经济分析，按时向财务总监编报管理报表；(2)负责财务管理工作。依据各项预算和管理报表，监控受控制项目资金使用情况和进展情兄，并及时向财务总监汇报；(3)依据主管领导的要求和有关决定，调整各项颈算。(4)编制投资和融资方案，以及资金使用计划，报财务总监审订。斓：(1)公司各项预算、资金使用计划的建议权：(2)公司有关财务管理措施的建议权：(3)公司各项预算和有关财务
10、计划执行的监督权。所受上级的指导:在业务上接受财务总监的领导。同曼沏1，财务部经理、各部门主管经理，以及申请支出的员工进行业务协调。所予下级的指导:暂无。可根据工作需要增设副手。岗位费格要求: 教育背景：财务相关专业本科以上学历； 经验：2年以上财务工作经验； 岗前培训：深入了解公司产品和业务。熟悉公司的会计制度、财务管理制度、管理报告体系和会计核算流程。岗位技能要求: 专业知识：熟悉财会专业会讨知识和实务，熟悉会计核算和财务管理工作,熟悉国家有关财务、会计和税收政策。熟练操作计算机、财务软件和收入管理系统。取得财会方面中级以上职业资格，包括：中国注册会计师资格，中高级会计师资格，美国注册会计
11、师资格(CPA),加拿大注册会计师资格(CGA)和/或英国特许会计师资格(ACCA)； 素质与能力：职业操守：达到会计师职业所要求的、较高水平的职业素养。坚持原则，客观公正，依法办事，保守机密。有较强的领导能力、组织能力和协调能力，工作细致、踏实，有较强的责任心和较好的服务意识。财务部财务分析师岗位目标1 .财务和业务拓展类(1)编制的各项预算能够完整并尽量准确地体现公司下一阶段的工作计划，日常支出预算补报不超过10笔次/月；(2)敦促各部门的预算报告及时上交，每个月的公司整体预算的汇编通过审批不超过每月5日。2 .客户类(1)提供的管理报表的及时性，有用性，对于财务总监及决策层的决策的影响力
12、；(2)对经过审批的预算报表的执行控制，正常超预算支出的比例不超过5机(3)月度预算调整的比例不超过单项调整赖算的5机(4)投资方案和融资方案的可行性。一一准确、有效、可行。财务部财务分析师考核指标表季度考核KPl指标指标编号KPIE市考核结果设定考核方法1编制的各项预算能够完整并尽量准确地体现公司下一阶段的工作计划30%日常支出预算补报不超过10笔次/月，对经过审批的预算报表的执行控制，正常场预算支出的比例不超过5%统计每月的预算补报笔次2敦促各部门的颈算报告及时上交10%每个月的公司整体预算的汇编通过审枇不超过每月5日按预算汇编审批实际完成时间计算3提供的管理报表的及时性，有用性，30%对
13、于财务总监及决策层的决策的影响力由财务总监和总经理评定4投资方案和融资方案的可行性比例30%投资方案和融资方案的可行性财务总监和具体执行者的评定二.财务分析师半年评价能力和态度指标核心能力1敏感性2推断评估能力3效率4准确性5战略思考.态度1是否有责任感，愿意承担更多的责任2做事效率是否高3处理问题是否全面周到4是否及时准确向上级汇报工作.5是否遵守上级指示7.3财务部总帐会计职务说明书职务名称：总帐会计职务编号：直属上级：财务部经理所属部门：财务部岗位目的：负责公司日常付款类，转帐类帐务处理，记帐以及月末报送有关报表的工作。工作内容:1.内部管理类(1)制作付款凭证和转帐凭证，录入财务系统；
14、(2)确保明细帐和总帐、分部门和项目核算的辅助帐与明细帐和总帐帐帐相符；(3)履行财务系统记帐职能，打印有关凭证和帐目；(4)根据有关规定，及时准确填制税务财政报表，到国税局、地税局、统计局进行申报；(5)购买并管理发票。登记发票领用情况。根据有关要求和业务性质，开具资金往来发票：(6)定期与明细帐会计核对发票的领用情况，并向财务部经理汇报核对情况；(7)月末，会同收入出纳和支款出纳进行现金盘库，编制盘库记录表；(8)月末，根据银行对帐单和有关凭证编制银行余调节表：(9)出具资产负债表、损益表、现金流量表、收入费用明细表、报表说明、以及各类辅助报表，报财务部经理审核；(10)财务部经理交办的其
15、他工作。权限：(1)对执行财务规章制度的建议权；(2)对有关费用支出报销单据的审核权。所受上级的指导:在业务上接受财务部经理的指导。词放沟通，与人力资源部薪资福利专员、库管人员、出纳、收入明细帐会计,报销管理员、申请支出的员工进行业务协调。所予下口的指导:无岗位费格要求: 教育背景：财务相关专业的专科以上学历； 经验：2年以上财务工作经验； 岗前培训：了解公司的产品和业务，熟悉公司的会计制度、财务管理制度、管理报告体系和会计核算流程。岗位技能要求: 专业知识：具有扎实的财务专业知识，熟练操作计算机，财务软件和收入管理系统。取得初级以上财会方面相关职业资格，包括：初级会计师或会计上岗证等资格；
16、素质与能力：职业操守：坚持原则，客观公正，依法办事，保守机密。工作细致、踏实，有较强的责任心和较好的服务意识。财务部总帐会计岗位目标1.客户类(1)记赚凭证的制作和录入准确率在100机(2)确保帐帐相符、帐证相符、帐实相符的准确率达到100%；(3)凭证打印准确率达到100%；(4)税务财政报表准确率达到100%;(5)发票管理规范，领、购、存相符，准确率达10觥；(6)对库存现金、库存商品、固定资产的盘点，帐实相符准确率达到100%；(7)出具各项财务报表及辅助报表，数据准确率达KK)设财务部总帐会计考核指标表季度考核KPl指标指标编号KPI权重考核结果设定考核方法1帐务处理，凭证制作的准确
17、性30%准确率100%明细帐会计及财务部经理对报表的审计2相关报表的出具的准确性，及时性30%准确率100%财务总监及总经理对报表的审计3发票管理规范20%领、购、存相符，准确率达100%财务部经理对管理结杲进行审核4对库存现金、库存商品、固定赞产的盘点15%怅实相符准确率达到100%财务部经理对盘点结果进行审核5凭证打印5%准确率100%财务部经理审核凭证-.总帐会计半年评价能力和态度指标核心能力1解决问题的能力2责任管理.3灵活性4团队合作.5口头沟通.态度1是否有责任感，愿意承担更多的责任2是否及时正确向上级汇报工作.3做事效率是否高4是否虚心好学，要求上进5是否认真完成任务678职务名
18、称：收入明细帐会计职务编号：直属上级：财务部经理所属部门：财务部岗位目的：负责各种应收帐款项核算、机打发票的管理，制作有关会计凭证，编制财务报表和其他有关报表。工作内容:1.内部管理类(1)根据系统部定期出具的系统话费单和收入管理系统产生的收入与应收确认单及时计算并确认应收帐款，销售收入，优惠收入及返款收入，并借记和贷记有关科目；(2)依据商品的出库单和发票记帐联和有关合同确认应收帐款，销售收入，结转成本，并制作会计凭证：(3)核对日回款表登记表和银行进帐单、发票，分项计算话费及设备回款情况，制作有关收款凭证；(4)定期统计应收帐款收款情况和各项收入实现情况：(5)定期(每月不少于两次)与收费
19、主管和/或业务部门进行帐务核对，若发现问题，及时会同有关人员解决；(6)领用和管理发票和收据，登记发票领用情况，根据有关要求和业务性质开具发票和收据。打印和管理托收单，登记托收情况。(7)定期与总帐会计核对发票的领用情兄。(8)定期编制应收帐款帐龄分析表等有关会计报表和统计报表。若发现问题，及时向上级反映：(9)财务部经理交办的其他工作。权限：(1)对执行财务规章制度的建议权；(2)对回款情况的监督和审核权；(3)对开具发票和托收单据的准确性和完整性的监督权：(4)对月未财务部话费未回款的审核权。所受上级的指导:在业务上接受接受财务部经理的指导。同领沟通:与收款、支出出纳、结费组主管、收费管理
20、员、客户服务部技术助理进行业务协调。所至谨的指受：无岗位夷格要求: 教育背景：财务专业大专以上学历： 经验：2年以上的财务工作经验； 岗前培训：了解公司的产品和业务。熟悉公司的会计制度、财务管理制度、管理报告体系和会计核算流程。专业知识：具有扎实的财务专业知识，熟练操作计算机，财务软件和收入管理系统。取得初级以上财会方面相关职业资格，包括：初级会计师或会计上岗证等资格；素质与能力：职业操守：坚持原则，客观公正，依法办事，保守机密。工作细致、踏实，有较强的责任心和较好的服务意识。财务部收入明细帐会计岗位目标1.内部管理类(1)收入及成本核算、帐务处理的准确率100%；(2)凭证制作的正确率100
21、%；(3)审核日汇款登记表、月应收对帐表准确率100%；(4)发票等收款凭证打印、发放准确率100%：(5)编制相关统计报表的准确率100%。财务部收入明细帐会计考核指标表一.季度考核KPl指标指标编号KPI权重考核结果设定考核方法1收入及成本凭证核算的准确性30%准确率100%财务部经理和财务总监的审核2关于收入成本凭证打印的准确性10%准确率100%财务部经理和财务总监的审核3审核日汇款登记表、月应收对帐表30%准确率100%财务部经理和财务总监的审核4发票等收款凭证打印、发放10%准确率100%财务部经理和财务总监的审核5编制相关统计报表20%准确率100%财务部经理和财务总监的审核-.
22、收入明细帐会计半年评价能力和态度指标核心能力1准确性2效率3主动性4团队合作.5口头沟通.态度1做事效率是否高2是否有责任感，愿意承担更多的责任3是否虚心好学，要求上进4是否认真完成任务5是否及时正确向上级汇报工作.职务名称：收入出纳职务编号：直属上级：财务部经理所属部门：财务部岗位目的：办理和记录现金和银行收入业务，负责收入性质款项的焚核工作，编报有关报表。工作内容:1.内部管理类(1)及时将收到的现金和支票送存银行，依据交存金额、存款凭证和进帐单登记银行和现金日记帐；(2)将4日回款登记表顺序编号，并将复印件进行归档管理；(3)依据收费管理员填制的日回款登记表和有关单据复核收入管理系统的销
23、帐记录，在收入管理系统中记录复核记录，并打印销帐汇总表；(4)依据银行托收回单填制日回款登记表后交收费管理员销帐；(5)会同支款出纳对每日发生的银行和现金收支情况进行清理，银行存款和现金余额做到日清月结；(6)月末，会同支款出纳和财务部有关人员进行现金盘库；(7)财务部经理交办的其他工作。斓：(1)对执行财务规章制度的建议权；(2)时收费管理员填制的有关交款单据及原始凭证真实性、准确性和完整性进行审核的权力。所受上皴的指导:在业务上接受财务部经理的指导。同级沟通8与总帐会计、收入明细帐会计.收费管理员、收费人员所有人员进行业务协调。、商务助理、客户服务部和销售部所予下3的指导:无岗位以格要求:
24、 教育背景：财务相关专业的大专以上学历； 经验：2年以上财务工作经验； 岗前培训：了解公司的产品和业务。熟悉公司的会计制度、财务管理制度和会计核算流程。岗位技施要求: 专业知识：具有较强的财务专业知识，熟练操作计算机，财务软件和收入管理系统；取得初级以上财会方面相关职业资格，包括：初级会计师或会计上岗证等资格； 素质与能力：职业操守：坚持原则，客观公正，依法办事,保守机密。工作细致、踏实，有较强的责任心和较好的服务意识。财务部收入出热岗位目标1.内部管理类(1)日收款、核对的准确率100%;(2)收入存行的准确率100%；(3)支票等收款凭证填写的准确率100%;(4)日回款登记表管理规范，核
25、对准确率100%；(5)销账确认准确率100%；(6)收款辅助帐纪录的准确率100%;(7)现金盘存结果准确率100%：财务部收入出姑考核指标表季度考核KPl指标指标编号KPI权重考核结果设定考核方法1日收款、核对30%准确率100%收入成本会计核对2收入存行20%准确率100%支出出纳/收入成本会计核对3支票等收款凭证填写10%准确率100%支出出纳/收入成本会计核对4销账确认30%准确率100%结费主管/收入成本会计核对5收款辅助帐纪录10%准确率100%财务部经理审核二.收入出纳半年评价能力和态度指标核心能力1准确性2效率3责任管理.4团队合作.5主动性态度1做事效率是否高2是否认真完成
26、任务3出勤率的高低4是否及时正确向上级汇报工作.5是否虚心好学，要求上进76财务部支出出纳职务说明书职务名称：支出出纳职务编号：直属上级：财务部经理所属部门：财务部岗位目的：负责保管支票等银行票据，办理并记录现金和银行支出业务，编报有关报表。工作内容：1.内部管理类(1)审核原始凭证，报销现金及签发支票，催收发票和有关单据；(2)到银行办理电汇、信汇、转帐、存款、取款、交费等业务，定期到各开户行银行查询存款余额，并将有关单据和数据报财务部经理；(3)根据发生的支款业务，及时记录现金日记帐和银行日记帐；(4)定期与总帐会计和收入出纳盘点库存现金，填制盘点表：(5)定期办理银行存款的对帐工作，编制
27、有关会计怅表。权限：(1)对执行财务规章制度的建议权；(2)对报销的原始凭证准确性，完整性的审核权。所受上致的指导：在业务上接受财务部经理的指导。同皴沟通:与总帐会计、收入明细帐会计、收入出纳和申领支票人员进行业务协调。所予下领的指导：无岗位赍格要求: 教育背景：财务专业大专以上学历： 经验：2年以上的财务工作经验； 岗前培训：了解公司的产品和业务。熟悉公司的会计制度、财务管理制度和会计核算流程。岗位技能要求： 专业知识：具有较强的财务专业知识，熟练操作计算机，熟练操作财务软件和收入管理系统。. 素质与能力：职业操守：坚持原则，依法办事，保守机密。工作细致、踏实，有较强的责任心和较好的服务意识
28、。财务部支出出纳岗位目标1 .内部管理类 审核支出原始凭证的合法手续性的准确率100% 办理各项银行业务的准确率100% 支款准确率100% 登记银行存款帐和现金日记帐准确率100% 配合库存现金结果准确率100% 编制相关会计报表准确率100%一季度考核KPl指标指标编号KPI权重考核结果设定考核方法1审核支出原始凭证的合法手续20%准确率100%财务部经理/审计人员审核2办理各项银行业务20%准确率100%财务部经理/审计人员审核3支款30%准确率100%相关报销经办人/财务部经理评定4登记银行存款帐和现金日记帐20%准确率100%总账会计/财务部经理评定5编制相关会计报表10%准确率10
29、0%总账会计、财务部经理、财务总监审定-.支出出纳半年评价能力和态度指标核心能力1准确性2效率3责任管理.4团队合作.5主动性参考能力12345678态度1做事效率是否高2是否认真完成任务3出勤率的高低4是否及时正确向上级汇报工作.5是否虚心好学，要求上进678-带格式的:项目符号和编号87.7财务部结费组主管职务说明书职务名称：结费组主管职务编号：直属上级：财务部经理所属部门：财务部岗位目的：负责公司应收资金款的回收工作工作内容:1 .财务和业务拓展类类(1)负责公司应收款回收工作，监督、督促下属完成回款任务；(2)负责代理及互联网业务的回款；2 .客户类(1)解决特殊疑难客户问题；(2)维
30、护客户关系，提升客户满意度；3 .内部管理类(3)负责回款工作的统计和考核：(4)审核商务助理录入的客户信息；(5)审核收费管理员录入的托收信息；(6)负责结费组的员工管理工作，包括部署下级员工工作，督导其各项工作实施情兄，并负责对其工作作出评定等：(7)结费组内日常工作，包括组内例会、与其它部门的怖调工作等：(8)财务部经理交办的其他工作。权限:(1)对特殊用户的审批权；(2)回款业绩考核的速议权；(3)结算组员工录用的建议权。所受上级的指导:接受财务部经理的书面和口头指导。同级沟遭：与其他部门主管、销售人员、客服人员、财务人员进行业务协调。所予下级的指导:给予收费管理员、上门收费人员工作分
31、配和业务指导。岗位妨格要求: 教育背景：大专以上学历； 经验：两年以上相关工作经验和管理经舱： 岗前培训了解公司的产品和业务。熟悉公司财务管理制度、管理报表体系和有关会计核算流程。岗位技施要求: 专业知识：熟炼操作计算机和收入管理系统，了解相关财务知识； 素质与能力：职业操守：坚持原则，客观公正，依法办事，保守机密。良好的组织能力，协调能力和沟通能力。工作细致、踏实，有较强的服务意识和协作精神。财务部结费主管岗位目标1 .财务和业务拓展类应收总额回款率99%2 .客户类 客户满意度95%3,内部管理类 回款统计和考核指标的统计准确率100% 审核商务助理、收费管理录入的信息准确率100% 对员
32、工的管理，工作督导，工作评定客观有效；与各部门的协调工作合理高效；4.学习创新类每年完成2个六西格玛项目。财务部结费主管考核指标表-月度考核任务完成指标指标目标考核方法本组回款率100%根据实际核算结果二.季度考核KPl指标指标编号KPI权重考核结果设定考核方法1收款工作50%应收总额回款率99%明细账会计/收入出纳衡定2客户满意度30%客户满意度95%定期客户调查3回款统计和考核指标的统计10%准确率100%财务部经理审核4审核商务助理、收费管理录入的信息10%准确率100%出纳，收入成本会计、财务部经理审核5三.财务部结费主管半年评价能力和态度指标核心能力1责任管理.2解决问题的能力3团队合作.4激励5反馈和培训参考能力12345678态度1是否有责任感，愿意承担更多的责任2处理问题是否全面周到3做事效率是否高4是否及时准确向上级汇报工作.5是否遵守上级指示678
