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1、原型企业简介,原型企业简介,XXXX有限公司组织结构图,用友ERPU8简介,用友ERPU8数据关联,各模块与企业物流、资金流、信息流的关系,供应链各模块之间的关系,采购管理,销售管理,库存管理,应付管理,存货核算,应收管理,总账,初始化设置 采购入库业务处理 销售出库业务处理 其他出入库业务处理 收付款业务处理 月末处理,各系统初始化,初始化设置,各系统的启用 基础档案的设置 基础科目的设置 期初余额的整理录入,初始化设置,采购管理,库存管理,存货核算,包括：1.参数设定2.期初暂估入库（录入期初数据）3.期初记账,包括：1.参数设定2.录入期初数据,包括：1.参数设定2.录入期初数据3.期初
2、记账,公共规则,包括：1.仓库档案2.收发类别3.采购类型4.费用项目5.发运方式等,期初余额录入流程,录入期初货到票未到数,录入期初票到货未到数,录入销售业务中期初已发货尚未结算数,对采购系统进行期初记账,录入各仓库期初 库存数据并审核,从仓库取数并进行期记账,对,账,总账录入期初余额,录入应收款期初余额,录入应付款期余额,对账,对账,采购管理系统,采购管理系统与其他系统之间的数据关系,物料需求,采购管理系统,存货核算系统,销售管理系统,应付管理系统,库存管理系统,采购计划,预计入库量,直运采购发票,采购成本,采,购,入,库,单,采购发票,付款信息,采购订单到货单,直运采购发票,销售订单直运
3、销售订单发票,采购管理系统的业务类型,普通采购业务受托代销业务直运业务,流程对应,采购管理系统日常业务处理,普通采购业务流程,填制请购单,审核,订货单,审核,到货单,审核,采购入库单,采购发票,采购结算,单据记账,生成凭证,（存货系统）,（库存系统生单）,借：原材料贷：物资采购,（拷贝）,应付系统,审核,生成凭证,借：物资采购应交税金应交增值税（进项税额）贷：应付账款,现付采购业务流程,填制请购单,审核,订货单,审核,到货单,审核,采购入库单,采购发票,采购结算,单据记账,生成凭证,（存货系统）,（库存系统生单）,借：原材料贷：物资采购,（拷贝）,应付系统,生成凭证,借：物资采购应交税金应交增
4、值税（进项税额）贷：银行存款,现结,自动结算手工结算,比价采购业务流程,填制请购单,审核,订货单,审核,到货单,审核,采购入库单,采购发票,采购结算,单据记账,生成凭证,（存货系统）,（库存系统生单）,借：原材料贷：物资采购,（拷贝）,应付系统,生成凭证,借：物资采购应交税金应交增值税（进项税额）贷：银行存款,现结,自动结算手工结算,供应商存货对照表,（录入各供应商提供的存货价格）,（请购比价生单）,采购管理系统日常业务处理,单货同行的日常采购业务,暂估业务：月初回冲单到回冲单到补差,暂估业务流程月初回冲,采购入库单,执行单据记账,进行期末处理及月末结账,下月初系统自动生成红字回冲单,收到发票
5、，填制采购发票,进行采购结算,执行结算成本处理,系统自动生成蓝字回冲单,生成蓝字回冲凭证,生成红字回冲凭证,生成暂估入库凭证,暂估业务流程单到回冲,采购入库单,执行单据记账,进行期末处理及月末结账,收到发票，填制采购发票,进行采购结算,执行结算成本处理,系统自动生成红字回冲单,生成蓝字回冲凭证,生成红字回冲凭证,生成暂估入库凭证,系统自动生成蓝字回冲单,暂估业务流程单到补差,采购入库单,执行单据记账,进行期末处理及月末结账,收到发票，填制采购发票,进行采购结算,执行结算成本处理,生成暂估入库凭证,结算与暂估金额不一致，系统自动生成调整单,根据调整单生成凭证,结算前全额退货结算前部分退货结算后退
6、货,退货业务,结算前全额退货,填制退货单,红字采购入库单,蓝字采购入库单,结算前部分退货,填制退货单,红字采购入库单,红字采购入库单,采购发票,填制发票,结算,结算后退货,填制退货单,红字采购入库单,红字采购发票,填制红字发票,结算,销售管理系统,销售业务,报价（报价单）,1、普通销售：,先开票模式,先发货模式,支持多种销售业务模式普通销售,先发货后开票流程,填制并审核销售报价单,填制并审核销售订单,填制并审核销售发货单,审核销售出库单,出库单单记账,生成出库凭证,填制并复核销售发票,审核发票,生成销售凭证,自动生成销售出库单,借：主营业务成本贷：库存商品,借：应收账款贷：应交税金应交增值税（
7、销项税额）主营业务收入,开票后直接发货流程,填制并审核销售发票,审核销售出库单,出库单进行记账,出库单生成凭证,发票传至应收系统并审核,发票生成凭证,系统自动生成销售发货单,注：由系统自动生成的发货单无法修改,借：主营业务成本贷：库存商品,借：应收账款贷：应交税金应交增值税（销项税额）主营业务收入,销售管理系统日常业务处理,先发货后开票的销售业务,销售管理系统日常业务处理,开票直接发货或者先开票后发货的销售业务,一次销售多次出库流程,填制并审核销售发货单,库存生成销售出库单,审核销售出库单,出库单进行记账,出库单生成凭证,填制并审核销售发票,发票传至应收系统并审核,发票生成凭证,开票前退货处理
8、流程,填制并审核销售发货单,填制并审核销售退货单,系统自动生成出库单、红字出库单,填制并审核销售发票,发票将传至应收系统等待确认,审核销售出库单,红。蓝字出库单记账,整个购销存系统,存货核算,采购管理,销售管理,库存管理,应付款管理,采购发票,直运采购发票,直运销售订单、发票,出入库单,付款信息,应收款管理,总 账,销售发票,收款信息,采购入库单,销售出库单,结算,采购订单采购到货单采购发票运费发票,销售订单销售发货单销售发票代垫费用单销售支出,材料出库单产成品入库其他出入库调拨、盘点组装拆卸形态转换,出入库调整假退料单暂估成本录入结算成本处理产成品成本分配正常单据记账特殊单据记账生成凭证,应付单处理付款单处理核销、转账生成凭证,应收单处理收款单处理核销、转账坏账准备生成凭证,应付、付款、转帐凭证,应收、收款、转帐凭证,出入库凭证,暂估,
