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1、石油分公司财务定岗定编实施方案暨近三年财务队伍建设规划说明为了进一步提升财务管理工作效率，改善财务队伍人员结构，合理规范财务用工，更好的发挥财务管理在企业管理中的核心作用，按照公司总体用工定岗定编的相关要求，结合财务线条具体实际，特制定本实施方案。第一部分财务定岗定编实施方案一、实施原则1.总量控制原则根据销售公司对城市型公司财务人员定编要求以及公司总体定岗定编要求，合理控制财务定编人员总数，提升工作效率。2.德才兼备原则坚持德才兼备，以德为先的选人用人标准，确保财务人员践行职业操守，履行财务监督、服务职责。3.分级实施原则财务资产处（会计核算中心本部）与所属核算组以及片区财务管理部分级进行定
2、岗定编。4.综合选优原则坚持综合选优，筛选业务能力强，综合素质佳，吃苦耐劳，有责任心的同志，通过民主评议以及竞聘上岗相结合的方式实施定岗定编。二、组织领导1.成立石油分公司财务定岗定编工作领导小组组长：成员：杨主要职责：负责确定总体财务定岗定编政策，并做好政策的宣贯与衔接。2.设立财务定岗定编工作办公室组长：成员：XXXX非油品核算组及各片区财务管理部主管主要职责：负责总体工作方案的制定，资格条件的审查认证，组织民主评议以及竞聘选聘工作。三、实施范围本方案所指财务定岗定编是指财务资产处（会计核算中心本部）与所属核算组以及片区财务管理部所涉及的财务人员编制内的岗位定编。四、岗位编制（一）财务人员
3、目前现状截止2017年6月30日，石油财务线条共有员工总数160人，其中：财务资产处（会计核算中心本部）28人（含编制单列3人），所属核算组以及片区财务管理部132人。其中：正式工113人，合同制员工47人。（二）重新定岗定编后财务人员情况根据总量控制，综合选优，分级实施的原则，按照财务线条工作职责、工作内容、岗位设置，确定财务总体岗位编制145人，其中财务资产处（会计核算中心本部）岗位编制25人（不包含编制单列3人）；所属核算组以及片区财务管理部岗位编制120人。相比公司现有人员160人减编15人；相比2015年财务体改定编的165人减编20人。具体岗位设置及人员编制如下：1.财务资产处（会
4、计核算中心本部）（1）财务资产处主要职责财务资产处是公司财务综合管理部门，负责以全价值链管理为核心，对公司财务状况，效益统筹，资本运作，资金收支，资产保值增值，涉税筹划，成本费用，财务信息化建设等事项承担相应的管理及监督职能。A.资金管理A-1负责建立、健全资金管理控制体系，完善资金管理制度，对资金的日常管理、资金预算、资金运作、信用管理等进行总体控制。A-2负责资金的全过程管理，包括资金筹措、资金预算的编制、监控、分析、反馈，债权债务管理，监控流动资金的运转使用情况以及收支两条线执行情况。A-3负责各项资金占用的平衡和及时清收，督促落实各项资金指标的完成.A-4负责现金流的管理与监控，结合资
5、金指标，统筹好现金流，提升资金使用效率A-5做好资金收支监控，分专业线条、分专业板块落实好资金管理主体责任，保证资金应收尽收，确保资金安全。A-6负责牵头组织相关责任单位做好历史债权的清收和历史资金挂账的清理工作，以及新增应收款项的监控管理工作。A-7负责公司的信用管理工作，合理确定授信额度，严格规范授信范围，严格控制授信规模，及时督促相关部门催收信用欠款，并定期做好信用评估工作。B.全面预算管理B-I坚持以事前算赢为原则，组织相关部门开展全面预算管理工作，负责制定全面预算管理制度以及实施细则，并做好制度的落实。B-2负责研究公司预算战略，构思完善管理机制，为公司决策提供参考。B-3负责预算管
6、理的全面统筹，确保预算管理先进性、前瞻性.B-4负责组织公司年度预算、季度预算以及月度预算的编报。B-5负责组织落实公司年度预算、季度预算以及月度预算的分解、下达、分析、考核工作。B-6负责向各专业经营中心和各片区管理团队反馈预算执行情况，在综合分析的基础上，及时向公司领导提交合理化建议。B-7负责根据公司总体战略，确定预算方案，组织做好预算目标落实。B-8负责对预算制度落实、预算方案的执行实施有效监控。B-9负责日常效益测算，包括：日测算、旬测算、月测算、季度测算以及年度测算。B-IO组织做好效益指标的关账工作。B-Il负责组织预算工作总结及预算执行分析工作。B-12负责组织投资项目的事前效
7、益预算评估工作。B-13负责配合做好公司的绩效考核工作，研究具体的指标安排，对考核方案提出建议。C.成本费用管理C-I负责公司成本费用的控制和管理。包括费用预算的编制、分解、下达、监控、考核以及分析。C-2负责制定成本费用管理制度以及各个单项费用制度的制定及完善工作。C-3负责牵头相关费用归口管理部门制定相应费用管理制度，保障费用支出的合理、有效、受控，确保费用预算目标的实现。c-4负责与费用归口部门衔接费用管理工作的落实，费用项目的具体安排。C-5负责组织好成本费用的控制，有效开展降本增效工作C-6负责组织专项、大项、重点成本费用的事前审核工作C-7负责持续推进全员成本目标管理，按上级相关要
8、求制定年度全员成本目标管理实施方案，并持续推动目标降本落实。C-8落实成本费用管理主体责任，做好成本费用支出效果的评价、分析、考核，确保成本费用保持合理水平。C-9负责牵头组织与相关部门沟通，做好重点费用台账的搭建与统计，确保数据真实、准确、全面，为经营管理做好服务。C-IO负责组织做好成本费用的分析工作，提升成本费用管理水平。C-IO负责搭建成本费用考核体系，合理安排成本费用考核指标。D.财务分析D-I负责公司经济活动分析工作。利用财务数据，全面分析公司总体运营情况，总体财务状况，定期向公司班子提报分析结果，并对经营管理提出相应的建议。D-2根据当期重点、热点事项进行专题分析，把握问题关键点
9、，向领导提供有效的决策依据。D3根据业务部门提出的价格策略以及营销需求及时做好量效平衡预计，并跟踪做好执行情况分析，及时提出改进建议。D-4负责相关考评数据的分析工作。根据经营管理需求,按照考核与评价相结合的原则，及时出具相关考评数据，并做好数据分析，为公司整体考评工作做好支撑。D5做好对片区的指标测算及分析工作，定期出具片区主要指标完成情况通报，并指导片区财务管理部做好分析。D6做好联营企业的分析，利用联营企业的报表数据，分类整理归纳，对其经营状况及盈利状况作出分析说明以便于公司加强对联营企业的管理。D-7负责综合竞争力对标工作。根据经营管理需求，不断优化完善综合竞争力对标体系，统筹好横向对
10、标、纵向对标、内部对标、外部对标等不同的对标模式，并向下延伸对标层级，实现多维度网格化对标，为提升公司综合竞争力提供对标支撑。E.资产管理E-I负责组织公司资产管理制度、实施细则的制定、修订及落实工作。E2负责建立统一、完善的资产管理体系，理顺资产管理关系。E-3负责加强内部控制，促进资产的合理配置，加强资产管理节点的控制，并形成相关报告提交领导审核。E-4负责规范资产验收，提高资产运营效益，明确岗位职责，规范资产验收流程，实现资产的及时验收入账。E-5负责规范资产调拨、处置行为，提高资产运营效益，明确岗位职责，规范资产调拨、处置流程，根据内控权限，准备资料上报经理办公会或销售公司审批。E-6
11、负责组织资产评估工作，监督资产处置收入资金的回笼，按照上级指示精神及公司各项要求，落实相关人员执行，并督办工作。E-7负责组织分析固定资产运营和折旧情况，出具资产运营分析报告和相关专题报告。E-8负责采用信息化手段，实现资产的全生命周期管理。E-9负责持续做好存量资产梳理及盘活工作，按规定定期开展资产清查，出具清查报告，摸清资产家底，有效推进资产盘活，发挥资产效能。F.内部稽核F-I负责根据公司经营管理实际情况制定内部稽核管理规定以及实施细则，并按规定要求执行。F-2负责对全公司各个业务环节，包括油品进销、加油卡业务、非油品业务以及其他业务所涉及的资金收支，商品进销存等各项业务的规范性、安全性
12、、及时性进行稽核，明确主体责任，夯实机制基础，防范各项经营管理风险。F-3按照本部层面、基层区县层面分别制定内部稽核工作计划，有针对性的开展内部稽核，防范财务风险。F-4定期开展内部稽核检查，通过系统抽查及现场检查相结合的方式，对各业务环节的所涉及的经营管理风险进行有效防控。F-5负责建立稽核档案，对稽核工作中形成的稽核工作底稿、稽核报告等文字资料，做到案结卷成，归档整理，确保稽核工作的时效性及规范性。G.内控管理G-I负责公司总体内控管理工作，制定并完善相应的内控管理制度。G-2负责落实总部、销售公司内控制度，并细化我公司的内控实施细则。G-3负责根据管理要求将相应控制点职责明确到具体部门，
13、并到岗到人，督促内控落实。G-4负责根据管理需求完善内控及各项审批权限指弓I,规范各类业务操作。G-5负责根据总部相关要求，牵头组织按期完成内控穿行测试等工作，并按规定出具内控自查报告。G6负责牵头组织内控检查工作，制定检查方案，通过系统抽查与现场检查相结合的方式，对内控组织落实情况进行检查，对发现的内控缺陷及时督促进行整改。G-7负责组织内控培训工作。G-8负责内控系统相关维护以及发版工作。H.投资管理H-I负责投资管理，包括长期股权投资、在建工程、固定资产、无形资产、长期待摊费用的价值形态管理工作。H-2负责制定完善投资管理中财务管理环节的相关制度。H-3负责监管投资资金的使用，按照公司的
14、规定，审核、监管投资性支出。H-4负责审核资本性支出及各类专项支出的相关票据资料，确保投资预算、各类原始凭证合规。H-5负责投资项目相关环节的财务管理工作，负责搭建投资项目财务台账，核对投资额度，审核资本性支出项目，核对上级转来的资本性支出账务。H-6监控投资计划的执行情况及投资资金的使用情况,参与投资后评估工作。1.股权管理1-1负责涉及股权管理方面相关财务制度的制定及完1-2负责与联营企业投资股权的核对，投资收益的测算与核算，会同股权管理部门及时对应收股利进行收缴。1-3负责联营企业投资回报情况的测算，对联营单位量效、价格等方面的测算与衔接等工作。1-4负责会同股权管理部门对联营企业经营管
15、理情况,财务运行情况进行监管，确保联营企业财务管理工作规范运行。1-5负责股权相关报表的编报工作。1-6负责产权股权登记工作。1-7负责对联营企业经营效益财务管理情况进行分析。工税务管理J-I负责企业税务管理，贯彻国家有关财税政策，对各项经济活动依规开展企业税务筹划，争取更多的税收优惠，实现最优涉税效果。J-2负责税务相关财务制度及细则的制定及落实。J-3负责研究、宣传国家及地方有关税收优惠政策，并做好相关的培训工作。J-4负责落实、执行国家及地方有关抵免所得税的税收优惠政策，合理实施纳税筹划。J-5负责企业涉税方面的内外部关系的组织协调工作。J-6负责企业税务筹划的组织实施、申报缴纳等工作。
16、J-7负责相关税务系统的运维工作。N-2负责完成本部门会计凭证、账簿及相关资料、公司会计报表的整理、装订、保管、归档工作。N-3负责协调公司档案部门、组织基层单位完成会计档案的归档工作。N-4负责制定会计档案借阅制度，并做好档案的查（借）阅工作。N5负责完成会计内部单据的印刷、保管及发放工作。P.综合管理岗P-I负责协助领导处理日常行政事务及上下级的协调工作；协助领导组织人员配合上级单位及政府部门的检查。P-2负责根据工作需要及领导的要求，组织好财务专业会议。P3负责本部门办公设备、其他设备购置、更新需求的流程申报工作。P-4负责本部门公文的督办、拟定与本岗相关的公文流转工作。P5负责制定、落
17、实财务内部业绩考核办法，并做好考评工作。P-6负责日常人事管理和工资管理工作，做好本部门的考勤统计及管理工作。P-7负责财务人员的培训、后续教育、达标考试工作。P8负责协助部门领导做好本部门的安全工作，推动全员做好HSE工作,P9负责核算中心费用预算的编制、分解和下达工作。PIO负责做好本部门的保密管理工作。P-Il负责本部门的宣传报道工作。P-12负责财务工作总结以及其他部门材料的组织撰写工作。P-13负责领导交办的其他工作。（4）会计核算中心本部岗位设置及定编情况根据工作职责，会计核算中心本部设主任岗1个（兼），副主任岗2个（兼），商品核算岗、费用核算岗、资金核算岗（2个）、资产核算岗（2
18、个）、投资核算岗、股权核算岗、税务核算岗、发票管理岗、总账管理岗、会计报表岗、IC卡管理岗、出纳岗、档案管理岗、薪酬核算岗、综合岗，共19个岗位，定编17人。上述财务资产处（会计核算中心本部）岗位编制原则上按2016年机关管理岗位定编确定的编制执行，总计定编25人（不包含编制单列3人），相比2015年财务体改定编的27人减编2人。其中：财务资产处定编7人，会计核算中心本部定编18人。中层以下岗位等级定编情况按2016年机关管理岗位定编确定的编制人数执行，其中：助理（主任师A）1人；主管（主任师）10人（含派出财务代表）；主管以下11人。2.非油品核算组非油品核算组是财务资产处（会计核算中心）直
19、属机构,负责公司非油品（包含润滑油）进、销、存业务的核算；非油品中心费用的管理及核算；涉及非油品业务资金收支的核对；涉及非油品相关票据的开具及管理；涉及非油品相关往来账项的核对及清算工作；非油品经营效益的测算工作；非油品经营环节的财务分析等工作。根据岗位职责，非油品核算组共设置主任岗、商品核算岗（2个）、资金往来核算岗（2个）、费用核算岗、预算分析岗、出纳岗、开票收款岗、税务管理岗、档案管理岗共11个岗，定编11人。相比2015年财务体改定编的13人，减编2人。3.片区财务管理部会计核算中心向各片区管理团队派出13个财务管理部,负责各片区的财务管理以及会计核算工作。财务管理部作为会计核算中心的
20、派出机构，负责各片区的财务核算，协助其做好财务管理工作，并提供各类财务数据，做好经济活动分析和提出经营管理建议。在为片区经营管理工作提供财务服务的同时，对片区落实财经法规、财务管理制度、预算目标及内控执行情况进行监督。财务管理部人员的选聘、考核、调整、日常管理由会计核算中心负责。（1）片区财务管理部主要职责员共占50%,平均分配分值。B测评表由财务资产处（会计核算中心）负责人、本部所有财务人员、所属核算组及片区财务管理部主管、所对应的核算组及财务管理部人员进行民主评议，其中评分权重按照不同人员进行分配，财务资产处（会计核算中心）班子成员（含助理）占50%权重，其中，主要负责人占20%,其他负责
21、人占30%,平均分配分值；其他人员共占50%,平均分配分值。C测评表由财务资产处（会计核算中心）负责人、所对应的核算组及财务管理部人员进行民主评议，其中评分权重按照不同人员进行分配，财务资产处（会计核算中心）班子成员（含助理）占35%权重，其中，主要负责人占20%,其他负责人占15%,平均分配分值；所对应的核算组及财务管理部主管占35%；其他人员共占30%,平均分配分值。民主评议汇总得分在80分以上为合格，由财务资产处（会计核算中心）组织实施，结果报人力资源处备案。（二）现岗直聘对现岗编制内人员考核合格且符合任职条件的，在定编内进行直接聘任，聘任结果报人力资源处备案。原岗位人员直接聘任，原则上
22、按照个人原岗位等级确定。（三）空编补员对现岗财务人员直聘后，仍有空编的，采取借调补员或资产处（会计核算中心）其他负责人（含助理）15分，平均分配分值；人力资源处负责人10分；其他人员占50分，平均分配分值。根据评委会意见，得出汇总得分，确定拟聘人选。对于多人报名的，得分需超过35分，纳入可选聘人员序列；对于只有一人报名的，得分需超过75分。拟聘人选确定后经人力资源处审核，报公司领导审批后后进行聘任。对通过竞聘，没有产生可聘任人选的，所对应的主管职数予以保留，根据后续情况择机落实。（2）其他财务人员选聘对财务资产处（会计核算中心本部）以及所属核算组、片区财务管理部空编岗位的，在不突破本部门编制及
23、相应岗位职数的前提下，原则上采取公开选聘方式产生聘任人选。公开选聘程序为发布公告、自愿报名、评委会评议、确定拟聘人选，审批同意等。通过公开选聘产生的上岗人员，原岗位等级不变，试岗期半年，试岗期间人事关系不变，试岗期结束后考核评议合格且能够达到岗位要求的，正式办理调入手续。对于不能达到岗位要求的，回原岗位继续从事相关工作。具体程序是：根据相关岗位空缺发布公告，明确选聘岗位、工作职责、岗位等级、任职条件等。由财务资产处（会计核算中心）、人力资源处进行资格审核后进入竞聘环节。针对选聘岗位，组成相应评委会，成员由财务资产处（会计核算中心）负责人、人力资源处负责人、财务主管组成。评议为百分制，其中财务资
24、产处（会计核算中心）90分，其中部门负责人40分（主要负责人25分，其他负责人（含助理）15分，平均分配分值），财务主管50分，平均分配分值；人事部门负责人10分。根据评委会意见，得出汇总得分，确定拟聘人选。对于多人报名的，得分需超过35分，纳入可选聘人员序列；对于只有一人报名的，得分需超过75分。拟聘人选经人力资源处审批后进行聘任。（四）超编分流对现岗各财务人员超出定岗定编编制数的，采取以下措施解决：1.在总体财务定编编制内进行内部调剂，对财务人员进行横向分配，按定编数进行财务管理部之间的均衡调整。2转岗分流。对超编的财务管理部，在财务定编内横向交流确有难度的，采取转岗分流的方式进行，分流到
25、相应片区、油库等其他部门，具体操作按公司相关用工政策执行。3对于现岗财务人员中，距离法定退休时点（2018年6月30日）一年以内的人员，且民主评议合格的，可采取自然过渡，待达到退休年龄时办理退休手续，不再增补人员。公司出台相关政策后，按公司规定执行。4.办理内退，按公司相关政策执行。5.协议解除劳动合同。如超编人员在上述方法内无法解决，可协议解除劳动合同，具体操作按公司相关政策执行。七、相关要求1.时间要求：7月初制定实施方案，总体定编工作在7月中旬完成。2.财务定岗定编工作是公司近期非常重要的用工优化工作，财务线条要高度重视，从夯实基础，自身挖潜出发,梳理好现有人员，保持队伍稳定，确保此项工
26、作有序推进,日常经营管理工作顺畅开展。3各单位、各部门要积极配合好此项工作，加强在过渡期与财务部门的协调与衔接，确保日常经营正常有序运行。4要按政策做好转岗分流人员的安置，确保过渡期人员队伍的相对稳定。5.对于财务定岗定编后编制内人员的用工性质，按最终公司统一的完善人才成长通道建设方案执行。第二部分近三年财务队伍建设规划财务管理是企业管理的核心，推进财务管理更好服务企业的关键就是财务队伍建设。我们借助此次财务定岗定编契机，对近三年财务队伍建设提出规划，力争到十三五末，将财务人员控制在135人，并做到持续优化财务用工机制，夯实财务管理基础，将财务管理水平推向新高度。（一）夯实管理基础，更加全面的
27、践行财务管理职能深刻领会财务管理在企业经营管理中应发挥的作用，从点到面认真梳理各项财务职能，从自身出发，苦练内功，夯实会计核算基础，提升财务服务质量，提高财务监督水平,从以下四个层面助力企业发展a一是做企业扩量增效的“放大镜”。继续坚持精细化算账、理财，对企业财务状况，资本结构，经营运行情况做到时刻心中有数，以价值管理为抓手，通过财务数据为公司经营决策提供相应支撑。二是做企业精细管理的“显微镜。财务管理千头万绪，要以，严细实,，的工作作风，融入到企业管理全环节，将核算做细，将预算摆细，将资金管细，将资产捋细，将分析说细，通过精细管理要效益，通过精细管理更好的体现财务价值。三是做企业持续发展的“
28、望远镜。要将财务眼光放长远，把思路理宽大，立足当前，定位持续发展，用财务的视角分析问题、预测走势，对未来做出合理的定位与规划，为公司制定远期目标提供价值引领。四是做企业防范风险的“内窥镜。坚持底线、红线意识，将风险防控作为财务管理、财务监督的根本。财务要发挥专业优势，明确各个环节防范风险的主体责任，硬化内控体系建设，守住各个风险控制点，保障公司健康稳健发展。（二）提升专业素质，努力打造财务队伍升级版财务队伍建设是管理根基，要以创新驱动未来，顺应发展大势，把握新生事物，将固化思维转变为新思维，将常规动力升级为新动力，以此次财务定岗定编为起点，利用三年左右时间，努力打造财务队伍升级版。一是打造思维
29、理念升级。推进财务人员观念转变，用“互联网思维、云思维、大数据思维等现代管理热点，搭建“精益、专业、增值”的财务服务平台，激发财务队伍专业能力素质的再提升。财会队伍要适应企业发展的转变，商业模式的转变，切实做到思维观念的转变。利用大数据、云计算、云审计等新手段实施更为精益的财务管理，最大化的体现财务管理价值，加快打造财务队伍升级。二是聚焦管理会计升级。要让财务队伍把传统会计思维调整为管理会计思维，确立以实现最佳经济效益为中心，以现代企业经营活动及价值表现为对象，通过对财务信息的深加工和再利用，实现对经济过程的预测、决策、规划、控制、考核评价的目标。为企业构建价值充分体现，费用开支合理，资金管理
30、高效，资本运作灵活的可持续发展体系，为最终将传统会计升级为战略会计奠定良好的基础。三是推进履职能力升级。将财务履职能力升级作为主线,全面提升财务队伍大数据运用能力，丰富管理内涵；提升分析思考能力，实现观念创新；提升超前预判能力，支撑经营决策；提升价值引领能力，发挥导向优势；提升风险识别防范能力，守护经营成果。通过五大能力的提升，为打造财务队伍升级版奠定基础。四是优化人员结构升级。不断推进财务队伍年轻化、专业化，力争将财务人员平均年龄由目前的40岁降低到38岁；将本科学历以上人员比例由目前的50%提升到60%；将高级以上职称人员比例由2%提升到5%；将中级以上职称人员比例由20%提升到30%。今
31、后新进入财务序列的工作人员，必须是国家认定的全日制本科及以上学历，专业也必须是财经类专业，以实现财务人员结构的持续优化。五是实施人才培养升级。积极开展差异化培训，因材施教，实现人才队伍的多点式发展。对新生力量培训侧重于专业技能及工作基础；对中坚骨干培训侧重于前沿科技及互联网思维；对高级管理人员培训侧重于全新理念及跨界思维。通过人才培养计划升级，全面提升财务队伍专业素质，打造财务管理专家库，全方位输送管理人才，为企业跨越式发展贡献最大力量。（三）合理实施精简，推进财务队伍瘦身健体聚焦财务共享后财务工作发生的变革，主动转变思维观念，适应发展潮流及趋势，目光向内，合理精简，实现财务队伍的瘦身健体”，
32、不断提升管理效率。一是做好财务共享，推进财务职能的持续转变。按照总部实施计划，我们的财务共享项目将于2018年实现上线，面对上线准备期以及上线过渡期繁重的工作任务，财务队伍要保持昂扬的斗志，既要完成上线准备工作，确保按时保质保量实现上线，又要做好上线后过渡期各项数据的核对，确保经营顺畅运行，还要考虑上线稳定后财务工作职能发生的改变，做到及时转变思路，优化财务队伍，更好的服务经营。二是合理做好队伍精简，实现瘦身健体二对财务共享上线稳定后的财务工作进行合理评估，重新梳理岗位，重新定位人员，有步骤的实施合理精简，更好的发挥财务用工效能。三是跟进政策支持，打通财务人员晋升通道。引领财务人员全方位发展，利用专业优势，更快、更强的将财务技能转化为其他专业技能，让财务人员胜任更多重要岗位。要给予配套政策，给财务人员横向发展的机会，打通一条除了财务线条以外的发展通道，更好的调动财务员工工作积极性及创造性，为企业健康、高效、持续发展贡献财务队伍应有的力量。财务资产处2017年了月20日
