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1、天河城百货货款结算操作指引目录一、天河城百货货款结算流程图错误!未定义书签。二、结算流程说明错误!未定义书签。（一）打印或领取结算单错误!未定义书签。（）核对结算单4（三）缴纳费用5（四）开具增值税专用发票错误!未定义书签。（五）送交资料（填写单据交接清单）9（六）资料审核错误!未定义书签。（七）支付货款错误!未定义书签。（八）领取费用发票错误!未定义书签。三、咨询方式错误!未定义书签。一、天河城百货货款结算流程供应商 天河城百货 邮送交时间：一般情况下，货款结算期间为每月3日（节假日顺延）至22日上午12:00时（节假日不顺延），财务部结算组工作日办公时间为上午10:00时-12:00时，下
2、午14:00-17:00时。（特殊情况将在商友世界公告）二、结算流程说明(一)打印或领取结算单1、打印结算单(1)登录商友世界网站，如下图界面打印“未结算”的结算单。结算单号：1335T3IMISr SM 开户 AM 含M*Bhfi*n *2tBW. 小筋不含另胃NB 7HamWBF TIMVAO-Em *D(含圾)透笏)摘a)a0)h)gho)e)X。i 2$E.2S06 SlV KMMlf 壹海 V &量 *nt *专。V IBvrttMaviS * 一as4 Q财信务5XWKSWiM”971km费用足*X*W6*&natt) (7)堂 J M 儿下财sws)0) a (i)an02)=t
3、)SStt SO 4W M 00eo亦加SnO 30WI停应用含国阳!加2 OfiBMm9 所3目 mtttRaMB De0)TO2ieXl00. 0K0X559556. MPR5:L东天MiItF公号承分公司，中BW行天河r行-MiMMneCJ(glg)三噩盘X箓MMKC311M的界拾C0ZIJWIISXtttWrrC3.-IlCI(2)打印要求：用空白A4纸纵向打印，并保持单据干净整洁，无涂改、不掉色。2、领取结算单天河城店的积分卡租户需前往财务部结算组领取结算单，地址：南塔三楼结算1号室。3、结算单的结算期间不在合同有效期内的，需续签合同后才能结算货款。特殊情况下，可向业务部门(含采购部
4、、商品开发部、电商业务部等)申请，经公司领导批准后方可正常办理货款结算业务。4、当存在负数金额的结算单（见下图一、二），需与正数金额的结算单合并结算。结算单中“本期供应商开票金额（含税）”栏为负数金额的，须在本期结算的发票中扣除；结算单中“本期供应商开票金额（含税）”栏为正数金额，但不足以抵减当期费用而导致“扣除费用后应付供应商”栏为负数金额的，须在本期结算的货款中扣除或以转账汇款方式缴交。图一:（二）核对结算单1、主要核对“品类”、“合同期间”、“本期销售数量”、“本期供应商开票金额（含税）”、“扣除费用后应付供应商”的项目与实际是否相符。2、核对无误后，在指定处加盖公司公章或财务专用章。见
5、下图:Q E 页面9 IA(Q) 弄HMSA合IW用尸：GZnCI2623 用户名.：东美IWgW 公羽广东天河城百货有限公司东国分公司结账通知单（联营）结算单号：133573V WMM V代IW豆湾V PMM VR9ttll交， i2: on Tk ： o&-it : M*WKSlfirMV 而天皿中山大ii%57 Q岁四L塔天帽修ttamS 0o)s88-M, gt)W5W血=30CtQ2O开富皆收:广东天网吨舒Int公句MR人识别V ： M013ll22W.Jitt. 58281, MPS F广州.&帽行天Hwt支行 4400156051 WSCCMl 10LK*户行及事号广享天加百浮棺
6、公福事分公Baw行天;也射行6T3SW5T3550I务我索电话：）C3U退出承蟾0UtralWW尸1溺Ilg方世夕11-=C3-U-I3、结算单的项目内容与实际不相符的，解决方法详见下表序号不相符情况解决方法1实际销售的商品与商品合作销售合同里的经营品类不符需通知业务部门进行调整或更正。2实际销售额或销售数量与结算单不符登录商友世界网站，进入“销售查询”模块，将当月开具的销售小票及机纸逐一与销售明细核对。若属我司收款员录入有误致不符的，须持相关的销售凭据到所属门店找主管协助处理；若属开票方开具有误的，需重开发票。3发票开具的货物名称与结算单中的品类不符重开发票。4发票开具的数量与结算单中的“本
7、期俏售数量”不符重开发票。5发票开具的商品税率与结算单中的“税率金额”不符重开发票（三）缴纳费用1、由于各门店的账务是独立核算的，所以各门店的费用需分别缴纳。2、不受理支票缴费，只能采用转账汇款缴费的，汇款凭证复印件附在结算资料中。3、各门店收款银行账户资料一览表序号门店名称收款人名称收款人开户行名称收款人账户1天河城店广东天河城百货有限公司招商银行广州分行淘金支行2012中国建设银行股份有限公司广州天河城支行白云店中国银行广州天河南-一路支行仰忠汇店天津店2北京路店广东天河城百货有限公司北京路分公司兴业银行广州东风支行0147473奥体店广东天河城百货有限公司浦发银行广州五羊支行820801
8、4东圃店广东天河城百货有限公司东圃分公司中国银行天河南一路支行5万博店广州市天河城万博百货有限公司工商银行广州华南支行6东莞店广东天河城百货有限公司东莞第一国际分公司中国建设银行股份有限公司东莞鸿福支行7南海店广东天河城百货有限公司佛山南海地铁金融城分公司中国农业银行股份有限公司南海分行442754、应缴纳的费用显示栏，见下图本期供应商开票金额（含税）17%金额（不含税）13%金额不含税0%金额税额/费用金额（详见下表2）扣除费用后应付供应商(7)=(5)+(6)(8)(9)(IO)(U)I(12)(13)=(7)+(12)080.0.000.0.-239.93,-239.93表1：供应商含税
9、调整明细表2:供应商费用明细项目价税合计所属期间项目,金额、泡费款I-230.93所属期间(20111001至2O12O2I合计-239.9,企/1、AJ-J土X的（四）开具增值税专用发票1、开具的发票应完整、真实地反映经济业务的具体内容，并符合国家税法等相关要求。2、由于各门店的账务是独立核算的，所以须区分不同门店开具增值税专用发票。3、同一门店多张结算单可按货物品类汇总一张增值税专用发票开具,若货物种类较多，可附销售货物或者提供应税劳务清单。4、各门店开票资料一览表序号门店名称购货单位名称纳税人识别号地址、电话开户行及账号1天河城店广东天河城百货有限公司922961T广州市天河路208号,
10、(020)中国建设银行股份有限公司广州天河城支行2北京路店3奥体店4白云店5东圃店6仰忠汇店7天津店8万博店广州市天河城万博百货有限公司广州市番禺区南村镇迎宾路段万博中心A3、B3、10幢(A5)一楼、7幢(B5)一层、DOOl(020)工商银行广州华南支行9东莞店广东天河城百货有限公司东莞第一国际分公司909880N东莞市南城区东莞市商业中心第一国际财富中心七区第一层自编Al-OOl及第二层自编A2-002(0769)中国建设银行股份有限公司东莞鸿福支行10南海店广东天河城百货有限公司佛山南海地铁金融城分公司982198N佛山市南海区桂城街道海八东路32号地铁金融城一楼120号、二楼220号
11、、三楼320号、四楼430号中国农业银行股份有限公司南海分行441765、为避免收取逾期的增值税专用发票而造成无法抵扣进项税额，我司不受理自开具之日起超过330日的增值税专用发票。6、主要审核的项目如下(见下图一、二)：序号专用发票栏目名称结算单栏目名称说明1开票日期自开具之日计起330日内2购货单位单据上的门店名称两者内容一致3货物或应税劳务名称品类两者内容一致序号专用发票栏目名称结算单栏目名称说明4价税合计本期供应商开票金额（含税）两者内容一致5数量本期销售数量两者内容一致6税额税额两者内容一致7销货单位供应商、开户银行、开户帐号两者内容一致8收款人、复核、开票人手写签名无效；“开票人”和
12、“复核人”不可为同一人；如实填写，不可为“管理员”等。9销货单位：（章）清晰完整、只可盖一个发票专用章图一:1 100081140广东7F生&发票Xo 0243S021后外福乐幺夕440106231122961广州市天河城路208号85592818广东广州建设银行天河城支行44001580514050264110RCXiQiFam483121286/*26/369+ 加次版木 611690802+-52+-39646*-934 + 38+9+8 4400084140、,2012 ； 1- 1 L l-991S3955026 02432021增值税专用发票样板4757.69808.81 o5 金
13、榆四:0711 4160 ITM 4300166547图二:I.1399IllQA世泰erchntorIdhonInterMthjH。Er二9。19991IinsttB4rdttYrl4*Oe9XA11：00WaW5XtttWiMr)史或曦：广州帝昊闻CMSW广龄东而增!iW%iMiM*广”今关网区中山大04JJ437号天广脉IM时寅某电6及18Ce092t1A为gCC0k999ZW.evJtc*.cr.：仅0)MlaD9 MMHU.3 n0关干,公W VftXttMSSM：rJFJMtnMTOjM).mRARSHI：uom!22izltM.口：广川石天M11g,O20)a5SWl8,齐户行及
14、号厂累厂，建设傲行天河城女行0OtSW5iO5CeMliOt&方尸行及号：L系A河SIDiBV卬公司寄力公就行天河七些X58BW85T力Wm -M屣】I湎f岫I（五）送交资料（填写单据交接清单）1、送交方式投递送票前往财务部结算组（密封资料）自行投入投递箱内2、财务部结算组的通讯录结算组办公地址电话受理送交方式广州市天河路208号天河城广场西南塔三楼财务部结算1号室（邮编：510620）(020)-30100、(020)、投递、快递、窗口送票3、每月结算时间：每月3日（节假日顺延）至22日上午12:00时（节假日不顺延），财务部结算组工作日办公时间为上午10:00时-12:00时，下午14:0
15、0-17:00时，特殊情况将在商友世界公告。若我司在结算期外收到通过投递和快递方式送票的货款结算资料，将会留至下月结算期开始的第一天才拆封，拆封日视为收票日。4、单据交接清单式样单据交接清单供应商代码供应商名称（全称或简称）店名称单据及数量（张天河城店北京路店万博店奥体店白云店东圃店东莞店南海店仰忠汇店天津店合计结算单汇款凭据复印件发票销售货物或提供应税劳务清单其他合计1费用缴纳方式（任选其一）口货款扣除口汇款2费用发票领取方式（任选其一） 到财务部结算组领取（货款到账后或下月结算时领取） 快递（邮资到付方式）领取 电子邮箱（首次提供时填写，如有变更可再次填写，以当次填写为准）领取（适用于“增
16、值税电子普通发票”）_3联系人4电话号码5通讯地址（快递必填）6邮编（快递必填）内容确认栏1交单人（签名）201年月日2收单人（签名）201年月日备注：1、单据用回形针别好,勿使用订书钉或胶水粘贴。2、需要回执的，单据交接清单则播附一式两联。3、表中的为必填项，用正楷字体填写。（六）资料审核1、一般情况下，资料审核无误后进行货款支付。2、发生退件的情形（1）有欠款未清算。（2）退场时间不足30天或未及时办理退场审批的。（3）相关部门要求暂停付款的。（4）结算单所属期不在合同有效期内。（5）费用缴纳不正确。（6）结算单中没有加注残次商品的处理意见。（7）结算单中有加注对残次商品的处理意见，但未在
17、系统解除“残次”标识。（8）增值税专用发票中的销货单位信息与结算单内容不符。（9）增值税专用发票中的购货单位信息开具不正确。（10）增值税专用发票开具的内容（含货物名称、金额、税率、数量等）与结算单内容不符。（11）提供不符合税务机关认证条件的发票（例如：密码区描述错误,无印章或已超过认证期等）。3、退件处理对不符的结算资料处理，我司将于收单次日起计五个工作日内通知贵司到财务部结算组取件，并出具退票说明。（七）支付货款我司逢周一、四通过网上银行向符合付款条件的供应商支付货款。（八）领取费用发票货款到账后可领取费用发票（领取方式详见下表）。若送交结算资料后超过十个工作日仍未收到货款的，可及时致电财务部结算组了解，咨询电话:（020）、-30100o序号领取方式领取时间办公时间1快递（邮资到付方式）领取付款后2个工作日内寄出工作日9:30时-18:00时。2到财务部结算1号室领取货款到账2个工作日后结算期内每个工作日上午10:00时-12:00时、下午14：00时-17：00时。3到天津店出纳室领取（天津店供应商）货款到账7个工作日后周二、周四上午10：00时-12：00时、下午14：00时-17：00时三、咨询方式财务部结算组邮箱：核对往来款（对账函类）：（020）令货款咨询或结算指引：（020）、-30100
