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1、销售收据管理系统一、应收账款流程为保证公司销售计划的顺利完成，加强收款工作，本流程由财务总监与市场部结合当前实际收款情况，经协商起草，特制定本流程。一、签订合同：合同的签订应按照产品供销合同的解释。2、合同拟定后，市场部负责人需核对付款无误，签字核对后，由财务部加盖公章，认定为有效合同。之后，相关负责业务员会传真给订单客户通知付款。3、根据实际情况划分不同的标准和管理方式。1）标准：金额1万元以下收到全额付款后，采购将围绕合同进行库存和发货。2）标准：金额在IoooO-30000元之间尝试要求客户向帐户支付全部金额。对方提出购买定金的，定金不得低于50%o收到定金后，购买的商品将入库。余款准备
2、好后，发货前先到账。货物围绕合同发货，余款需在货到后两个工作日补足。（以上两种情况需向上级汇报，批准后根据情况执行）3）标准：金额3万元以上对于属于本公司的大客户，尽量要求客户全额付款到账。如果对方提出购买定金，在一定的弹性空间内，定金在30%到50%之间。定金到账后，就可以准备购买了。实施。4）标准：金额由保证人承担保证资格：部门经理及以上。担保人需签订产品供销合同、提单、提货单。同时通知领导批准实施。付款由担保人跟踪督促，如有坏账从担保人工资中扣除。2、合同履约跟踪：1）在业务人员催收期间，监督催收工作，协助财务处理催收过程中的问题。2）业务人员逾期未收回的，与A,规定一并填写工作情况报告
3、。B.有效交货单C.发票收据。上级领导全权负责。3）上级部门接到报告，落实责任人，制定相应措施，时刻关注货款的回收，避免因逾期或丢失证据造成呆账、死债。因人为原因造成的死、坏账，由相关人员承担赔偿责任。4）每次签订新合同时，请尽可能详细了解对方及其负责人的详细情况，并填写对方负责人详细情况登记表，这样当货物的追回出现障碍时，有多种方式可以保护付款。我公司的债务。5）总部如需向欠费较严重的单位发函，向总部填写申请表，并说明事件原因及相关证据。总部收到申请后，将立即开始处理，并直接将信函发给欠费单位进行缴费。.6）在平时的收款工作中，如有其他特殊需要，应及时书面或与上级沟通联系。应收账款管理系统为
4、保证公司能够最大限度地利用客户信用拓展市场，促进公司产品的销售,同时必须保证公司资金安全，以最低成本防范经营风险。坏账损失；并尽量减少应收账款占用的资金数额。时间，加快企业资金周转，提高企业资金使用效率，本制度特制定。1、应收账款的管理原则是谁放货谁收。2、客户信用管理系统（一）建立客户信用档案。业务部负责收集客户信用档案。客户信用档案必须包括营业执照、组织机构代码证、年检后的法人复印件、固定营业场所、家庭和法人的个人手机。财务部负责维护和保管“客户信用档案”。，组织，存档。（2）客户授信额度的金额标准。业务员根据合同销售量、外部评价、授信额度和授信期限（账期）提出建议。授信额度原则上不能超过
5、客户上一年年销售额的月平均销售额，淡季可以上下浮动。50%,账期不超过30天。授信额度由部门经理、总监、财务总监、总经理依次审批。（3）信用控制原则：营业部有销售业务时，首先要检查客户的信用状况。授信期限由业务人员申请，部门负责人确认，财务负责人和总经理批准。总经理审批。7月根据客户的收款情况，业务人员会根据历史交易、实地考察、同行调查等方式提出建议，根据情况调整客户的信用。客户的授信额度和期限由财务总监和总经理依次批准。授信额度3万元以上、授信期限1个月以上的客户，业务经理每年至少回访一次；对于授信额度5万元以上、授信期限1个月以上的客户，除业务经理上门外，业务部负责人每年必须上门一次以上。
6、在客户回访期间，应重新评估客户信用评级的合理性，并根据客户的业务和交易状况及时调整信用评级。（5）客户资料是公司的重要档案，所有管理人员必须妥善保管，确保不会丢失。如果因公司部分岗位人员调整、离职等原因，数据的转移是工作转移的主要部分，则数据的转移不明确。，不办理调职、离职手续。3、赊销商品管理（一）在市场开发和产品销售过程中，使用授信额度进行赊销的，应当严格按照每个客户评估的授信额度进行审批。（2）财务部应收账款会计人员每周对照信用档案检查应收债权款的收清情况，对每一笔账款的回收和结算进行严格监督。应收账款及时录入系统。方便随时查看信用基础，及时与业务员沟通，防止因信用额度而导致业务发展。4
7、、应收账款监控系统（一）业务人员在与客户签订销售合同或协议时，应根据信用档案中对应客户的授信额度和授信期限约定单笔销售金额和结算期限，并负责办理催收和联络期内的相关账户。.5日，财务部向总经理和业务经理提供当月的应收账款账龄分析表，方便安排应收账款的催收。5日，财务部向业务部下达催款表；业务部门要严格检查客户信用档案和催款表，及时核对并签字确认，跟踪赊销客户的付款情况。未能按时结清货款的客户应及时与收款部门联系，并反馈给财务部门。（4）每季度末，业务人员与客户确认应收账款，并负责应收账款确认函的寄送、回收、保管、整理、归档等工作。（五）业务人员在销售商品和结算账户时，不得有下列行为。一经发现，
8、予以罚款，限期改正或者赔偿。情节严重的，适用公司奖惩制度或移送司法部门处理。1 ）收款未上报或收款积压。（5%的工资扣除）2 ）退货不报告或积压。（5%的工资扣除）3）不按规定转售或转售牟利。（扣除10%的工资，全额收取利润）4 ）销售其他厂家的产品。（100%工资扣除）5 ）扣留、挪用或未及时上缴货款。（100%工资扣除）五、逾期应收账款管理：（一）业务人员自行负责对赊销业务的账款催收。因此，他们应该定期或不定期拜访客户（或上门拜访）。业务经理报告并建议应采取的行动。如果客户有其他可以折价的房产，客户同意立即协商以旧换新的价值，并妥善处理，以免造成更大的损失。但是，在没有保证的情况下，不得再
9、次发货给客户，否则业务员将负责全额赔偿相关损失。（2）业务部门应全面掌握公司所有客户的信用状况和交易情况。对于所有逾期的应收账款，业务人员应在账龄分析表中详细说明未收到货款的原因。在备注栏中，对于大额逾期应收账款，应作专门书面说明，供公司参考，并提出结算建议。（3）业务人员应严格按照与客户确定的账期收取货款，逾期1个月扣除客户工资的10%,逾期2个月扣除客户工资的30%,扣除50逾期3个月的客户工资的%o逾期超过3个月的，按坏账处理，相关责任按有关规定承担。业务人员全额收回货款后，上述扣款公司将全额退还相关人员。当业务人员无法全额收回货款时，上述扣款公司将按追回账户的比例退还相关人员。（4）应
10、收账款逾期形成的坏账补偿。发现坏账的，业务经理承担账面余额的40%,分管经理承担15%,分管董事承担15%,企业承担30%。6、应收账款交接管理：（一）业务人员调换或离职时，应收账款和发出的货物必须交接。交接不全或交接不明确的，不得调动或辞职；交接不明确的，由交接人负责；如有未尽或不明确的辞职，公司保留按照法定程序追究当事人责任的权利。（2） .业务人员提出离职后应收回其所处理的应收账款或向客户索取应收账款确认函。处理辞职；（三）辞职移交清单至少一式三份，交接方与受让方核对无误后由双方签字，交接主管签字后，各交一份受让人、交接文件一份、副本一份由公司保存。（四）业务人员接手交接时，如有疑问或账目不清，应立即向业务部经理报告，有意代为隐瞒的，应与离职人员承担全部责任。人员。7.应收帐款支票根据财产检查制度，公司财务部负责对应收账款、发出货品、负应付账款等进行核对，并制定核对结果上报公司。
