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1、装饰工程财务管理制度第一节总则一、经常性产品采购，采购员编制好计划，经总经理批准后实施采购，票据凭总经理审批签字后报财务入帐。二、各门店及时做好产品出入库、销售及退货台账，月报表在每月19号前上报总经理。三、业务款项由业务当事责任人及时催收，现金业务款必须当日交账。四、公司员工工资发放时间原则安排在每月20号，营销员、设计师业绩工资以到款帐目结算，视资金回笼情况安排发放时间。第二节出差报销管理规定一、本公司内员工出差旅费支给办法按本制度执行二、本公司员工奉命或因业务需要出差，应先由派遣出差部门主管核准，登记出差相关内容，并凭核准预借或报支旅费。员工出差依下列程序办理：1、出差前应填写出差申请单
2、事前予以核实核定，并备案。如情形特殊事前无法及时办理，亦应尽快补办手续后方可支给出差旅费。2、出差人凭核准的出差申请单，可由总经理核准后向财务部暂支相当数额的差旅费。销差后应于三日内填具差旅费报销单结清暂支款项，未于一周内报销者，财务部应将预借差旅费在当月薪金中先予扣回，报支时再行核付。三、员工在本市、郊区及短程或其他同日可往返出差，出差时应经部门主管核准。当日出差，除按正常工作日支付当日工资外，原则上不支给交通费以外的任何费用，交通费凭乘车凭证实数支给。当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿，因工作需要当日中午无法返回的，给予适当的中餐补贴（补贴标准按15元/人执行），但如实际需要，须事先
3、呈主管核准批准。四、员工出差在一日以上，无论出发或返回一律按实际差旅日给付，乘夜车往返者，不另支其他费。五、本公司员工乘坐交通工具长途以火车为主，市内以公交为主，如需乘坐飞机、出租车需提前报批，原则上应出具有效的购票凭证，按实际票额发给交通费。六、交通费包括旅程中必须的船车等费，按实际报支，其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。七、出差人员膳食、住宿、杂费（包括：公交出租车费、手机费），最高定额按以下标准核发（住宿及公交出租费须凭票据报销），超支部分不予报销。1、经理级：地区、县级城市每日住宿及杂费150元，膳食费每日35元。省会及十四个沿海城市每日住宿费及杂费180元，膳食费每日50元
4、，超标自付；注：十四个沿海开放城市是指大连、秦皇岛、天津、烟台、青岛、连云港、南通、上海、宁波、温州、福州、广州、湛江、北海2、普通员工：地区、县级城市每日住宿及杂费120元，膳食费每日30元。省会及十四个沿海城市每日住宿费及杂费150元，膳食费每日40元，超标自付；八、同性员工出差同行时要求同住，住宿费每二人按一人标准报销，另一人只支付定额内的膳食费和杂费。九、出差期间因公宴客应实行报总经理批准，书面许可无法取得时可返回补办。费用应以正式统一收据发票为凭；十、出差费用的报销：1、交通费、住宿费按标准报销，采取超标自付原则;2、膳食费等按标准领取；3、交际费由领导核定，凭据报销。十一、出差人员
5、中途患病、遇不可抗拒原因或因工作实际需要延误，导致无法在预定期限返回销差，必须延长滞留，出差者需出具申请，经调查确定无误，方可支给出差旅费。出差员工不得任意改变起程日期、出差路线或应私事借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节论处。但事后总经理特准者除外。十二、员工出差得按实报支出差旅费，如因特殊公务上原因必须支付超额费用，可以呈请总经理特别核准，其余超额报支一律剔除。十三、员工报销出差旅费时，应据实提缴收据，经核实，如发现有瞒报、虚报，除将所领款追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。十四、出差一般不得报支加班费，但节假日出差酌情予以计薪。十五、出差行程时间工资自出发日起至回公司之日止计算给付，首尾行程时间足半天不足一天的，按一天支给；不足半天按半天支给。出差人员交通费，凭交通票据实数支给。十六、出差人员在出差期间或退差后，应及时将出差相关状况总结编制出差报告向直属主管汇报，并及时报到退差。十七、本标准如有未尽事宜得随时修改之。第三节业务提成管理规定为扩大公司业务,提高销售额,增加收入,调动各部门及员工的工作积极性，特制定本规定。1、营业务提成:2、设计师提成:3、工程部
