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1、会计电算化实训报告1. 会计电算化实训目的通过电算化学习，使我们熟练掌握在手工和计算机两种工作环境下进行会计核算，模拟真实的经济业务为会计主体服务。培养我们分析经济业务，并根据经济业务进行手工和会计电算化制单、记账、成本核算、报账的能力。使我们真正具备会计岗位缩影具备的分析，判断和操作能力。减轻手工记账的会计工作，让我们在会计工作中更加得心应手。二. 会计电算化实训场所，时间 实训场所：会计电算化信息室（科苑502机房）。 实训时间:第十周到第十四周（每周星期五早上第三四节课).三. 会计电算化实训内容运用学校资源，有组织、有计划的认为创设模拟仿真的会计电算化工作环境，围绕建账及财务分工、基础
2、档案设置、期初设置、日常业务处理、期末处理、报表制作、实训报告的编制等全过程的操作训练。四. 会计电算化实训步骤（一）设计会计电算化核算体系 1.启动并登录系统管理（1）选择“开始菜单”、“所有程序”、“用友ERP-U8”、“系统服务”、“系统管理”，可打开“用友ERP-U8系统管理”窗口。（2）选择“系统”、“注册”,打开“登录”对话框，选择所登录的服务器，输入操作员名称登录密码，单击“确定”，即可登录系统（如是第一次进入系统管理，操作员设为admin，admin是用友系统默认并固定的，密码为空，可修改），如下图所示 （3）如果用户要修改密码，选中“改密码”复选框，单击“确定”按钮，可打开“
3、设置操作员口令”对话框。输入新密码后，单击“确定”按钮，可用新密码登录到“用友ERP-U8系统管理”窗口。 2.建立账套（1）选择“开始”、“程序”、“用友ERP-U8”、“系统服务”、“系统管理”，则可进入“用友ERP-U8系统管理窗口”。（2）选择“账套”、“建立”，则可进入“创建账套-账套信息”对话框，如图所示（3）在“账套号”文本框中输入新建账套的编号，在“账套名称”文本框中输入账套名称，“账套路径”指定了新建账套数据保存的文件夹。启用会计期系统自动默认为当月，企业也可以根据实际情况修改启用会计期。 (4)在“单位名称”的文本框内输入相关的信息，点击“下一步”，可进入“创建账套-核算类
4、型”对话框。如图所示（5）设置企业使用的本位币代码和名称，从下拉列表框中选择企业的类型以及行业的性质，这里选择账套主管，设置是否“按行业性质预置科目”预置会计科目。单击“下一步”，则可打开“创建账套-基础信息”对话框，如图所示（6）根据企业实际情况设置完毕后（如果企业客户供应商不多，无外币核算，则可不选相关复选框），单击“完成”，会出现一个信息提示框，单击“是”，系统可开始创建账套。创建账套完毕后，可打开“分类编码方案”对话框，如图所示 （7）单击“退出”，可进入“数据精确度定义”对话框，如图所示。系统默认为精确度到小数点后两位。 （8）单击“确认”后，可出现一个信息提示对话框，询问是否进行系
5、统启用的设置，如图所示。如果需要进行系统启用的设置，单击“是”，在这里只是为建立账套和指定账套主管，以后再进行启用设置，所以单击“否。(二)企业门户设置及应用 1.角色和用户名（1） 以系统管理员的身份进入系统管理。 （2） 选择“权限”、“角色”，可打开“角色管理”对话框，如图所示.（3） 单击“增加”，可打开“增加角色”对话框，可根据企业的实际需要增加角色，如图所示。（4） 角色增加完毕后，单击“退出”，回到“角色管理”对话框，可看到“角色名称”列表框中所增加的角色，如图所示。（5） 单击“退出”，回到系统管理，选择“权限”、“用户”，可打开“用户管理”对话框，如图所示。（6） 单击“增加
6、”可打开“增加用户”对话框，根据企业的需要设置用户的“编号”、“姓名”、“所属角色”等。（7） 增加完用户后，单击“退出”，回到增加用户后的“用户管理”对话框。（8） 设置好用户后，单击“退出”，回到系统管理，选择“权限”、“权限”，可打开“操作员权限”对话框。（9） 如需要修改某个操作员权限，则在左窗格中选择该操作员后，单击“修改”，可打开“增加和调整权限”对话框。如图所示（10） 如需修改某个操作员权限，则在左窗格中选择该操作员后，单击“修改”，可打开“增加和调整权限”对话框，如图所示（11） 权限设置完毕后，单击“退出”，再次回到“系统管理”窗口。(三)系统初始化1. 基础信息初始设置（
7、1） 进入企业门户 选择“开始”、“所有程序”、“用友ERP-U8”、“企业门户”，一账套主管身份进入企业门户。（2） 启用系统 A.在企业门户中，选择“基础信息”、“基本信息”、“系统启用”，系统启用如图所示 B.选择要启用的系统后，可自动弹出“日历”对话框，用户可在其中对系统的启用时间日期进行选择。 C.单击“确定”，可弹出“提示信息”对话框，单击“是”，完成系统的启用，在“系统启用”对话框中会自动记录启用会计期间、启用自然日期和启用用人。（3） 设置基础档案 A.单击“基础档案”，弹出“部门档案”对话框如图所示，B.设置部门档案，单击“部门档案”，弹出设置“部门档案”对话框，如图所示，单
8、击“增加”，可增加企业部门。单击“退出”回到“基础档案”设置对话框。C.单击“职员档案”，进入“职员档案”对话框，单击“增加”可对则加企业所需职员，如图所示(4)设置存货分类选择“基础档案”、“存货”、“存货分类”，可打开“存货分类”窗口，单击“增加”,输入“类别编码”、“类别名称”如图所示。单击“保存”，在单击“退出”。 (5)计量单位 A. 选择“基础档案”、“存货”、“计量单位”，可增加“计量单位”窗口，如图所示B.单击“分组”，可打开“计量单位分组”对话框，单击“增加”，在计量单位组编码、计量单位组名称等输入相关的类别等，如图所示C.单击“分组”，设置“计量单位分组”对话框，单击“增加
9、”，在计量编码，名称，输入要增加的单位，如图所示(6)存货档案 选择“基础档案”、“存货”、“存货档案”，可打开“存货档案”对话框，如图所示(7)设置会计科目 A.选择“基础档案”、“财务”、“会计科目”，可打开“会计科目”窗口，如图所示 B.单击“增加”，可打开“会计科目新增”对话框，输入新增科目的编码、名称，其他某些项目为系统默认设置，某些项目则根据企业实际情况来选择，如图所示C.单击“修改”，可打开“会计科目-修改”对话框，再单击“修改”，可对会计科目进行修改，如图所示D.指定会计科目，在企业门户中，选择“基础档案”、“财务”、“会计科目”，可打开“会计科目”窗口。单击“编辑”，选择“指
10、定科目”，可打开“指定科目”对话框，可进行现金、银行存款、现金流量科目的指定，如图所示(8)设置凭证类别 A.在企业门户中，选择“基础档案”、“财务”、“凭证类别”，可打开“凭证类别预置”对话框，如图所示。应根据需要进行选择，本例选择“收款凭证”、“付款凭证”、“转账凭证”，单击“确定”，可打开“凭证类别”对话框，如图所示(9)设置结算方式 在企业门户中，选择“基础档案”、“收付结算”、“结算方式”，单击“增加”，输入“结算方式编码、”“结算方式名称”，根据需要选择“是否票据管理”。设置完后，单击“保存”，如图所示(10)期初余额的录入 选择“设置”、“期初余额”，可打开“期初余额录入”窗口，
11、如图所示。(11)填制凭证 在企业门户中，进入总账模块，选择“凭证”、“填制凭证”，可打开“填制凭证”对话框， 如图 所示(12).审核凭证A.选择“财务会计”、“总账”、“凭证”、“审核凭证”，可打开选择凭证进行审核的“凭证审核”对话框。如图所示 B选择需要进行审核的凭证的条件，单击“确认”，可打开罗列出凭证信息的“凭证审核”对话框。 C双击需要审核的凭证，可打开“审核凭证”对话框。 D单击“审核”，可自动对凭证进行审核。 (13)记账在企业门户中，选择“总账”，选择“设置”，“凭证”“记账”，可打开“选择本次记账范围”对话框，如图所示。单击“下一步”，可打开“记账报告”对话框。单击“下一步
12、”，可打开“记账”对话框。（14）银行存款对账处理 A在总账系统中，选择“出纳”、“银行对账”、“银行对账期初录入”，可在“银行科目选择”对话框，如图所示。B.选择银行科目后，单击“确定”，可打开“银行对账期初”对话框，如图所示C.在启用日期处录入改银行账户的启用日期。录入单位日记账及银行对账单的调整前余额。单击“对账单期初未达项”，可打开“银行方期初”对话框。如图所示（15）自定义转账A.在总账系统中，选择“期末”、“转账定义”、“自定义结转”，可打开“自定义转账设置”对话框。B.单击“增加”，可打开“转账目录对话框”。C.输入“转账序号”、“转账说明”、“凭证类别”，单击“确定”，可打开显
13、示摘要的“自定义转账设置”对话框。D.设置借方科目编码及金额公式，在设置金额公式时，在“自定义转账设置”对话框中双击“金额公式”栏，出现“参照”按钮，单击“参照”按钮，可打开“公式向导”对话框，按公式向导的提示完成取数公式设置。E.单击“曾行”，设置贷方科目编码及金额公式。完成自定义转账设置，如图所示。(16)对应结转A.选择“期末”、“转账定义”、“对应结转”，可打开“对应结转设置”对话框，输入转账凭证的编号、凭证类别、摘要、转出科目编码、转出科目名称和转出辅助项。单击“曾行”，输入转账科目编码、科目名称、转出辅助项目和结转系数，如图所示输入完成后，单击“保存”，保存这张凭证的设置。(17)
14、销售成本结转设置选择“期末”、“转账定义”、“销售成本结转”、“可打开销售成本结转”设置对话框，输入“库存商品科目”、“商品销售收入科目”、“商品销售成本科目”，如图所示单击确定，返回总账系统。(18)汇兑损益 选择“期末”、“转账定义”、“汇兑损益”，可打开“汇兑损益结转”设置对话框，如图所示在“汇兑损益入账科目”处输入科目编码，选中要计算汇兑损益的外币科目，用鼠标双击要计算汇兑损益的科目，设置完毕后，单击“确定”。（19）期间损益选择“期末”、“转账定义”、“期间损益”，可打开“期间损益结转设置”对话框。选择“凭证类别”，在“本年利润科目”中输入本年利润的入账科目，如图所示设置完成后，单击
15、“确定”，完成期间损益结转设置。（20）转账生成在总账系统中，选择“期末”、“转账生成”，可打开“转账生成”对话框。、单击“转账生成”、“自定义转账”单选框。双击“是否结转”栏，如图所示选择完毕后，单击“确定”，可打开自定义转账所生成的凭证。如图所示在审核无误后，单击“保存”，在凭证上出现“已生成字样”。在“转账生成”对话框中，单击“期间损益结转”可出现“期间损益结转”对话框，选择“结转月份”，单击“全选”、“确定”，则可结转期间损益如图所示（21） 对账选择“期末”、“对账”，可打开“对账”对话框，如图所示根据实际情况选择要对账的会计期间和对账内容。选择完毕后，单击“对账”、系统开始自动对账
16、，对账完毕后，会在对账日期，对账结果处显示对账结果。单击“试算”，可打开“试算平衡表”对话框，如图所示（22）结账选择“期末”、“结账”、可打开“结账-开始结账”对话框，如图所示选择结账月份即单击要结账月份后，单击“下一步”，可打开“结账-核对账簿”对话框，单击“对账”，系统对要结账的月份进行账账核对，可打开“结账-对账完毕”如图所示（23）UFO报表在企业门户中，双击“财务会计”、“UFO报表”，会弹出“UFO报表”对话框，单击“文件”，在“文件”菜单下选择新建，则会出现新建报表，根据需要设置报表格式，报表设置完毕后，单击“格式”，将格式转换成数据格式，单击“数据”、“关键字”、“数据”、“
17、录入”，则生成如图所示的报表，单击“试算”，看其是否试算平衡。五. 会计电算化实训心得 本次实训是我们大学期间的最后一次校内实习，实训主要通过计算机录入来进行处理，提高学生的动手能力，把用友软件的理论知识和实际操作结合起来，进一步提高学生的专业能力，为以后就业做好准备。 通过这次实习,我不仅熟悉了会计电算化制度及运用的整个流程,也能够更加了解用友财务软件,更好地进行实际操作，对整个企业的预算制度及预算过程也有了更加理性的认识。 在实训的过程中，我深深感觉到自身所学知识的有限。有些题目书本上没有提及，所以我就没有去研究过，做的时候突然间觉得自己真的有点无知，虽所现在去看依然可以解决问题，但还是浪
18、费了许多时间，这一点是我必须在以后的学习中加以改进的地方，同时也要督促自己在学习的过程中不断的完善自我。另外一点，也是在每次实训中必不可少的部分，就是同学之间的互相帮助。学校实训的目的就是要加强我们能力培养和职业道德意识的提高，实训就是我们适应社会工作的垫脚石! 做实训就是为了让我们对平时学习的理论知识与实际操作相结合，在理论和实训教学基础上进一步巩固已学基本理论及应用知识并加以综合提高，学会将知识应用于实际的方法，提高分析和解决问题的能力。总之，通过上机练习，基本掌握了会计电算化的上机操作要点和技巧，大大提高了我的谨慎性和责任感，亲身体验到了会计电算化的时代性与重要性。明确了自己的专业学习目标和努力方向，我会将在这段时间的练习操作中总结经验教训，为将来的工作学习中铺下坚实的理论和实践基础，获得更大的进步。 经济管理一系 会计（本）1005班 1009061128 刘雅梅
