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1、一、 基础设置第一次使用存货核算，首先要进行基础设置，在导航栏下 ：其中基础设置包含基础档案设置以及单据设置，其中基础档案设置又包含存货以及业务设置。存货设置主要用于设置企业在生产经营中使用到的各种存货材料信息，以便于对这些存货进行资料管理、实物管理和业务数据的统计、分析。本功能完成对存货目录的设立和管理。一般情况下建设公司新建帐套已经不在需要进行存货分类、存货档案的初始编码设置，可以由建立的帐套主管（刘福生），直接由其所依据的帐套进行引入。存货分类根据对存货的管理要求对存货进行分类管理，以便于对业务数据的统计和分析。存货分类最多可分级，编码总长不能超过30位，每级编码用户可自由定义。【功能按
2、钮操作说明】增加1、 选择要增加存货分类的上级分类，单击增加按钮，在编辑区输入分类编码和名称等分类信息，点击保存按钮，保存此次增加的存货分类；2、 如想放弃新增存货分类，可以单击放弃按钮；如果想继续增加，单击增加按钮即可。提示1、有下级分类码的存货分类前会出现带框的+符号，双击该分类码时，会出现或取消下级分类码。2、新增的存货分类的分类编码必须与编码原则中设定的编码级次结构相符。3、存货分类必须逐级增加。除了一级存货分类之外，新增的存货分类的分类编码必须有上级分类编码。修改1、 将光标移到要修改的存货分类上，用鼠标单击修改按钮，即可进入存货分类修改界面。用户可以在此对需要修改的项目进行调整，修
3、改完毕后，用鼠标单击保存按钮，即可保存当前存货分类的修改；如果想放弃修改，用鼠标单击放弃按钮即可。如果要继续修改，将光标定位在下一个需要修改的存货上，重复上述步骤。删除将光标移到要删除的存货分类上，用鼠标单击删除按钮，即可删除当前分类。提示 已经使用的存货分类不能删除。 非末级存货分类不能删除。计量单位：必须先增加计量单位组，然后再在该组下增加具体的计量单位内容。 计量单位编码：录入，必填，保证唯一性。 计量单位名称：录入，必填。 计量单位组：根据用户建立计量单位时所在的计量单位组带入，不可修改。 现有计量单位以供基本使用。存货档案：1、 增加存货档案：选择要增加存货分类的上级分类，单击增加按
4、钮，在编辑区输入存货编码、存货名称、计量单位组、主计量单位、存货属性勾选外购与生产耗用（此项勾选才能在消耗中使用）、去掉税率等分类信息，点击保存按钮，保存此次增加的存货档案； 2、 修改存货档案：将光标移到要修改的存货分类上，用鼠标单击修改按钮，即可进入存货分类修改界面。用户可以在此对需要修改的项目进行调整，修改完毕后，用鼠标单击保存按钮，即可保存当前存货分类的修改；如果想放弃修改，用鼠标单击放弃按钮即可。如果要继续修改，将光标定位在下一个需要修改的存货上，重复上述步骤。3、 删除存货档案：将光标移到要删除的存货分类上，用鼠标单击删除按钮，即可删除当前分类。如想放弃新增存货档案，可以单击放弃按
5、钮；如果想继续增加，单击增加按钮即可。注意1、 已经使用的存货档案不能删除。2、 非末级存货档案不能删除。3、 分类编码：必须唯一，必须按其级次的先后次序建立。4、 分类名称：必须输入。业务设置：1、 建立库房：存货一般是用仓库来保管的，对存货进行核算管理，首先应对仓库进行管理，因此进行仓库设置是存货管理系统的重要基础准备工作之一。第一次使用本系统存货核算时，应先将本单位使用的仓库，预先输入到系统之中，即进行仓库档案设置。设置流程如下（1）在基础档案中进行设置：如图：（2）点击“业务” ，出现如图的下拉框， （3）选中“业务”中 “仓库档案”双击打开。出现如下界面，可以进行仓库的建立，（4）在
6、工具条中用鼠标单击增加按钮，按栏目说明输入相关内容后后，单击保存按钮即可，栏目必须填写内容：仓库编码：必须输入，且必须唯一；仓库名称：必须输入；所属部门：当存货核算系统选择按部门核算时，必须输入；计价方式：移动平均法。修改仓库档案 用鼠标双击所要修改的仓库记录，或把光标放在要修改的仓库记录上，用鼠标单击修改按钮，进入仓库卡片，即可对此仓库进行修改。若仓库已经使用，只可修改以下几项：负责人、电话、资金定额、仓库地址、备注。删除仓库档案把光标放在要删除的仓库记录上，用鼠标单击删除按钮。若仓库已经使用，则不可删除此仓库。【注意事项】若仓库已经使用，只可修改以下几项：负责人、电话、资金定额、仓库地址、
7、备注。若仓库已经使用，则不可删除此仓库2、 收发类别设置：是为了用户对材料的出入库情况进行分类汇总统计而设置的，表示材料的出入库类型，用户可根据各单位的实际需要自由灵活地进行设置。 【栏目说明】收发标志：系统规定收发类型只有两种，即：收和发。输入此项目时，系统显示一选择窗，让用户选择，而不能输入。类别编码：用户必须输入。系统规定收发类别最多可分三级,最大位数5位。必须逐级定义，即定义下级编码之前必须先定义上级编码。类别名称：最大位数为12位。用户必须输入。相同级次且上级级次相同的类别名称不可以相同。3、 采购类型：由用户根据企业需要自行设定的项目，用户在使用用友采购管理系统，填制采购入库单等单
8、据时，会涉及到采购类型栏目。建设公司设置采购类型：只有一种“采购入库”点击“增加”按钮可以进行添加，未使用前可以删除，使用后系统不与许进行删除，会提示如下提示框：单据设置：包含单据格式设置、单据编号设置。单据格式设置本功能主要是根据系统预置的单据模板，定义本单位所需要的单据格式。此项目可以根据本单位单据格式需要进行设置，也可以不进行设置。存货核算中，主要涉及单据为采购入库单（材料入库单）、其他入库单（调拨入库单）、其他出库单（调拨出库单）、材料出库单（限额领料单）以及出库调整单（摊销表）。打开“单据设置”下“单据格式设置”存货中需要调整的为“库存管理”中的采购入库单、材料出库单、其他入库单、其
9、他出库单以及“存货核算”中的出库调整单 。采购入库单设置：打开“采购入库单”鼠标移至单据上，点击鼠标右键，或者选择单据设计界面主菜单【编辑】中的【表头项目】，显示表头项目设置对话框。对显示内容根据单位需要进行显示格式设置。选择单据设计界面主菜单【编辑】中的【表体项目】，显示表体项目设置，根据本单位需要进行设置。 其他单据设置同上单据编号设置点击编号设置页签，可设置单据、档案编码方案。【操作步骤】1. 在左边目录区选择要修改的单据、档案，点击修改按钮，激活修改状态，可设置改前缀内容；2. 选择编号原则：目前建设公司使用编号原则为采购入库单、材料出库单、其他入库单、其他出库单选择详细信息的第二项：
10、手工改动，重号时自动重取。这个方案可以按照库管员开具的单据进行单号录入，并能在录入过程中不发生重复录入的情况；出库调整单编码可以不进行设置。3. 点击保存按钮，保存对单据编码方案设置。二、 业务工作.设置完基础档案就可以进行业务工作的处理，在供应链中进行操作。日常业务业务核算财务核算跌价准备账表初始设置存货核算供应链 初始设置初始设置包含期初数据、科目设置；其中期初设置包含期初余额；科目设置包含存货科目设置、对方科目设置；以上设置全部完成才可以进行单据录入。期初余额：1、新启用的帐套，总账以及存货同时启用，只需要进行期初余额记账即可进行存货正常操作；2、已经使用总账后又启用存货系统，必须对总账
11、中的存货余额在期初余额中进行明细录入，录入完毕，核对余额准确无误后，进行期初余额记账，方可进行正常操作。注意：正常操作以后，如果发现期初余额有错误，就需要恢复到期初状态，对所有录入单据以及生成凭证全部清空，才能恢复期初余额记账。科目设置用于设置本系统中生成凭证所需要的各种存货科目、对方科目，因此用户在制单之前应先在本系统中将存货科目设置正确、完整，否则系统生成凭证时无法自动带出科目。存货科目设置：【操作流程】1. 单击【科目设置】中的【存货科目】进入此功能。2. 输入所要设置的仓库编码，以及对应的存货科目，点击保存。提示：设置后采购入库单生成凭证时会自动调入借方；材料出库单自动调入贷方。仓库编
12、码不可以为空。同一仓库不可重复设置。对方科目：此功能用于设置本系统中生成凭证所需要的存货对方科目（即收发类别）所对应的会计科目，因此用户在制单之前应先在本系统中将存货对方科目设置正确、完整，否则无法生成科目完整的凭证。【操作流程】1. 用鼠标单击【科目设置】中的【对方科目】进入此功能。2. 输入业务中已经设置好的收发类别编码，并根据总账科目设置输入其对应科目；例如设置的采购入库，对应设置应付账款材料费，生成凭证时自动 借：库存材料主材料 贷：应付账款材料费注意: 对方科目不能为空且是末级科目，对方科目可根据收发类别、存货分类、部门、项目分类、项目和存货设置对方科目。 对方科目：必须输入，应输入
13、科目表中已设置的末级科目，但不能输入其他系统的控制科目；可参照科目表输入，其他系统的控制科目参照时不显示。 暂估科目：输入暂估科目，制单时系统自动带出 如果与总账系统集成使用时，本系统应设置存货对方科目，以便于系统自动生成凭证。以上全部完成就可以进行日常工作操作。以下为日常业务操作的介绍。日常业务包含采购入库、其他入库单、其他出库单、材料出库单、出库调整单据的录入。采购入库单采购入库单一般指采购原材料验收入库时，所填制的入库单据，采购入库单是材料入库单据的主要单据，即为库管员开具的材料入库单。【操作流程】1. 在“日常业务”下，点击“采购入库单”录入第一张采购入库单，需要点击“增加”按钮，才可
14、在增加的单据中录入。2. 根据库管员开具的材料入库单，进行录入。3. 表体项目录入：输入库管员开具的材料名称，点击放大镜或是F2可对输入的材料在材料明细中选择，依次输入数量、单价，自动合成金额，对录入单据进行核对，金额核算是否正确；项目大类（材料出库属于成本大类，材料入库属于往来大类，此项根据总账项目大类的设置进行录入）；项目编码（单据所属项目，即应付账款的项目）。4. 录入完毕，核对无误，点击“保存”，完成采购入库单的录入。5. 表头说明：仓库：仓库必须输入。入库日期：入库日期必须输入。系统自动取进入存货核算系统时输入的业务日期作为单据的日期，如果日期不对，可进行修改。入库类别：如果入库类别
15、不输入，系统将生成没有贷方科目的凭证。业务类型：系统默认为普通采购。采购类型：用鼠标单击参照按钮或按F2键，选择一个采购类型，或用键盘直接输入采购类型，确定后按Enter键。表体说明：存货：存货必须输入。数量：数量必须输入。对于蓝字入库单，存货的数量必须大于零；对于红字入库单，存货的数量必须小于零。单价、金额：单价必须大于等于零。对于蓝字入库单，存货的金额必须大于等于零。对于红字入库单，存货的金额必须小于等于零 注意:1、 期末处理后，不允许再新增单据。2、 采购入库单已记账，整张单据都不能修改。3、 生成凭证后，不允许修改删除。材料出库单材料出库单是指企业领用材料时所填制的出库单据，是企业出
16、库单据的主要部分；在本系统中，本功能用来录入正常情况下领用材料的出库单及退库单;即库管员开具的限额申请领料单。【操作流程】1、 打开“材料出库单”2、 根据库管员开具的限额申请领料单依次录入，对于出库单据录入时，只需要录入数量即可，月末记账时自动生成移动平均价格。3、 表头说明：仓库：仓库必须输入。出库日期： 出库日期必须输入。系统自动取进入存货核算系统时输入的业务日期作为单据的日期，如果日期不对，可进行修改或参照输入。 出库类别：必须输入，如果出库类别不输入，系统将生成没有借方科目的凭证。4、 标题说明：存货：存货必须输入。材料出库单依据入库时的编码进行出库。数量：数量必须输入。对于蓝字出库
17、单，存货的数量必须大于零；个别计价方式核算或批次管理的存货，出库数量必须小于等于该批次的结存数量。对于红字出库单，存货的数量必须小于零，而且出库数量的绝对值必须小于等于原出库单的出库数量。单价、金额：单价、金额可输可不输。注意：1、 材料出库单记账时，要保证采购入库单、其他入库单、其他出库单全部记账完毕。2、 单据记账后，不允许修改；生成凭证后不可删除修改。3、 期末处理后不允许增加单据。出库调整单出库调整单是对存货的出库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量。此单据作为摊销金额出库单据，依据库管员上交的摊销表进行材料金额出库。1、 打开“出库调整单”，输入摊销材料的库房，摊
18、销日期当月的25日（每月的25日），单据号可以自定义，也可以用流水号，收发类别一定要按照摊销材料的使用用途输入正确，涉及最终成本费用计入的科目。2、 存货名称，根据收发存汇总中的材料，查询摊销材料的编码，同时核对库管员摊销是否帐帐相符。3、 金额的输入，在出库调整单中不需要选择红字或是蓝字，同一张表内同时可以输入蓝字或是红字4、 出库调整单为成本项目，成本大类根据总账项目类别输入，单独设置项目成本与项目往来的的必须输入对类别。以上三种单据，是由存货中生成凭证的基本单据，另其他入库单、其他出库单，作为调拨单据使用，不需要在存货系统中生成凭证。其他入库单：其他入库单是指除采购入库以外的存货的其他入
19、库形式所填制的入库单据，例：盘盈入库、调拨入库等。1、 打开“其他入库单”，依据调拨单据，调入单位（库房）输入其他入库单。（与调拨出库单对应）2、 表头内容与采购入库单基本相同，只是没有供货单位，在备注中标注由何处调来，以备查询方便。3、 材料名称，按照开具的材料名称进行输入，数量、单价、金额按照调拨数量、单价、金额依次输入，并核对是否正确。4、 单独设置项目往来大类的，调拨单据属于往来大类；盘盈输入时，此项目为成本大类。其他出库单：其他出库单是指除材料出库等形式以外的存货的其他出库形式所填制的出库单据，例：盘盈出库、调拨出库单据。1、 打开“其他出库单”，依据调拨单据，调出单位（库房）输入其
20、他出库单。（此单据与其他入库单对应）2、 表头内容与材料出库单基本相同，只是出库类别为调拨，在备注中标注调至何处，以备查询方便。3、 材料名称，按照仓库中库存材料查询材料编码进行输入，数量、单价、金额按照调拨数量、单价、金额依次输入，并核对是否正确。4、 单独设置项目往来大类的，调拨单据属于往来大类；盘亏输入时，此项目为成本大类。业务核算 存货中涉及正常单据记账、恢复记账、期末处理以及月末结账。单据记账单据记账用于将用户所输入的单据进行记账。【操作步骤】1. 用鼠标单击【业务核算】-【正常单据记账】进入此功能。2. 输入查询条件并确认。3. 屏幕显示未记账单据一览表界面，用户在所要记账的单据前
21、选择打勾或在工具栏单击全选，再单击记账，系统自动记账。4. 记账后，用户也可利用恢复记账功能将用户已登记明细账的单据恢复到未记账状态。5. 记账顺序，依次为采购入库单、其他入库单、其他出库、材料出库单、出库调整单；对于采购入库单可以即入即做，输入即可记账；其他入库单、其他出库单可以月末一次性记账，核对完毕，保证单据调拨齐全；材料出库单以及出库调整单，记账时必须保证其他单据全部记账完毕，如当月其他单据未记账完毕，系统记账出的材料出库单单价就不能保证是移动平均价格，导致成本真实。恢复单据记账恢复记账用于将用户已登记明细账的单据恢复到未记账状态。【操作步骤】1. 用鼠标单击【业务核算】菜单，并单击【
22、恢复单据记账】进入此功能。2. 用户根据需要输入“仓库”、“单据类型”“恢复记账的日期”等查询条件，单击“确认”铵钮。3. 屏幕显示“取消单据记账”界面，用户在所要记账的单据前打勾选择或在工具栏单击“全选”，再单击“恢复”，系统自动取消记账。提示： 恢复记账的过滤界面：采用单据列表的过滤条件方式，提供用户自定义项过滤条件的功能。 提供格式定义功能，采用单据列表的格式定义方式，提供以下功能：自定义显示的数据项及数据项的排列顺序； 定位：定位的条件包括可以在界面上显示的所有数据项。提供连续向下或向上的定位。 仓库：默认包括所有仓库，已期末处理的仓库不显示，按仓库核算，仓库必选。系统默认显示。 部门
23、：按部门核算显示，默认包括所有部门，已期末处理的部门不显示，部门必选。单击所要选择的部门复选框，使之显示对勾；如果想选择全部部门的未记账单据，可单击全部选择按钮，使所有部门复选框中都显示对勾，如果单击全部不选，则部门复选框中都不显示对勾。按部门核算，所属部门必选。系统默认显示。 单据类型：采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其它出库单、入库调整单、出库调整单、价格调整单、蓝字回冲单、采购发票、假退料单、销售专用发票、销售普通发票、销售调拨单、销售日报、发货单、出口发票、采购代管挂帐确认单等。系统默认显示。 业务类型：普通采购、委外加工、一般贸易、普通销售、委托代销、分
24、期收款、直运采购、直运销售、领料、假退料、限额领料、配比出库、委外发料、委外到冲、委外盘点补差、生产到冲生产盘点补差、成品入库、调拨入库、调拨出库、组装入库、组装出库、拆卸入库、拆卸出库、转换入库、转换出库、盘盈入库、盘亏出库、降级入库、不合格品、其他入库、其他出库、备件领用、服务配件领用。系统默认显示。 单据日期：可输可不输，如果不输入，则过滤起始日期到现使用日期的已记帐数据。系统默认显示。 单据号：可输可不输，如果不输入，则统计所有单据的已记帐数据。系统默认显示。 存货分类：可输可不输，编号必须引用存货分类中已设置的末级编号，可参照选择，只能选择一类存货。系统默认显示。 存货编码：可输可不
25、输，存货参照的内容为所选存货分类限定的存货，如果未选定存货分类，则参照所有的存货；可选择某一存货范围；如果不选择，则可列示所有存货。系统默认显示。 存货代码：可输入或参照输入存货的代码。系统默认显示。 存货名称：可输入或参照输入存货的名称。系统默认显示。 规格型号：可输入或参照输入存货的规格型号。系统默认显示。 收发类别：可输可不输，参照的内容为收发类别目录中已设置的收发类别编码；可选择某一收发类别范围；如果不选择，则可列示所有收发类别。系统默认显示。 客户分类：可输可不输，可以录入编码或名称，编号必须引用客户分类中已设置的末级编号，可参照选择，只能选择一类客户。 客户：可输可不输，可以录入编
26、码或名称，客户参照的内容为所选客户分类限定的客户，如果未选定客户分类，则参照所有的客户；可选择某一客户范围；如果不选择，则可列示所有客户。 供应商分类：可输可不输，可以录入编码或名称，编号必须引用供应商分类中已设置的末级编号，可参照选择，只能选择一类供应商。 供应商：可输可不输，可以录入编码或名称，供应商参照的内容为所选供应商分类限定的供应商，如果未选定供应商分类，则参照所有的供应商；可选择某一供应商范围；如果不选择，则可列示所有供应商。 部门：可输可不输，可以录入编码或名称，参照的内容为部门档案中已设置的部门编码；可选择某一部门范围；如果不选择，则可列示所有部门。 项目分类：可输可不输，可以
27、录入编码或名称，参照的内容为项目分类目录中已设置的项目分类；如果不选择，则可列示所有项目分类。 项目：可输可不输，可以录入编码或名称，参照的内容为项目目录中已设置的项目；如果不选择，则可列示所有项目的记帐数据。 记账日期：可输可不输，如果不输入，则统计起始日期到现使用日期的记帐数据。 业务员：可输可不输，可以录入编码或名称，参照的内容为业务员档案中已设置的业务员编码；可选择某一业务员范围；如果不选择，则可列示所有业务员。 存货自定义项：可输入自定义项的起止范围，可参照输入也可手工输入。 自由项：可输入自由项的起止范围，可参照输入也可手工输入。 表头自定义项：可输入自定义项的起止范围，可参照输入
28、也可手工输入。 表体自定义项：可输入自定义项的起止范围，可参照输入也可手工输入。 生产批号：可输可不输，参照的内容为生产批号表中已设置的生产批号；可选择某一生产批号范围；如果不选择，则可列示所有生产批号的记帐数据。 合同号：与合同管理系统集成使用时，可按合同号查询流水账。合同号可输可不输。 生产订单号：与生产订单系统集成使用时，可按生产订单号查询流水账。生产订单号可输可不输。 生产订单行号：与生产订单系统集成使用时，可按生产订单行号查询已记帐数据。生产订单行号可输可不输。 工序行号：与车间管理系统集成使用时，可按工序行号查询已记帐数据。工序行号可输可不输。 工作中心：与车间管理系统集成使用时，
29、可按工作中心查询已记帐数据。工作中心可输可不输。 销售订单号：与销售管理系统集成使用时，可按销售订单号查询已记帐数据。销售订单号可输可不输。 销售订单行号：与销售管理系统集成使用时，可按销售订单行号查询已记帐数据。销售订单行号可输可不输。 委外订单号：与委外管理系统集成使用时，可按委外订单号查询已记帐数据。委外订单号可输可不输。 出口订单号：与出口管理系统集成使用时，可按出口订单号查询已记帐数据。出口订单号可输可不输。 出口订单行号：与出口管理系统集成使用时，可按出口订单号查询已记帐数据。出口订单行号可输可不输。 进口订单号：与进口管理系统集成使用时，可按进口订单号查询已记帐数据。进口订单号可
30、输可不输。 采购订单号：与采购管理系统集成使用时，可按采购订单号查询已记帐数据。采购订单号可输可不输。 业务号:源单据的单据号，可输可不输，如根据盘点业务形成的盘盈出库其他出库单，业务号指盘点表的盘点单号；根据设备备件领用形成的其他出库单，业务号指设备的作业单号。 对于移动平均核算的方式下，由于核算方式与记账行记录的先后顺序有关，如果单独恢复其中某个行记录时，易造成数据错误，所以系统不允许单独恢复中间的某行记录，应按记账顺序从后向前恢复。 因此选择查询条件时，系统自动选择全部单据类型。如果用户想恢复某行记录以后时间段的所有数据，可双击此行记录，选择数据。 对于本月已生成凭证的单据，不能恢复记账
31、，并且其之前的单据也不能恢复记账，如果想恢复记账，应先删除所生成的凭证。记账之后，需要生成凭证，才能在账务总长中显示，此项需要在“财务核算”下“生成凭证”操作。生成凭证生成凭证用于对本会计月已记账单据生成凭证，并可对已生成的所有凭证进行查询显示；所生成的凭证可在账务系统中显示及生成科目总账。【操作流程】1. 用鼠标单击【财务核算】菜单，并单击【生成凭证】进入，屏幕显示生成凭证界面，选择所需生成的凭证类别，单击工具栏选择铵钮，在查询条件中用户根据需要选择需生成凭证的单据类别，可单选，可复选，以及输入相应条件，单击确认。2. 选择要生成凭证的记录，单击合成按钮。3. 显示所生成的凭证，核对与单据是
32、否相符。4. 生成完凭证，选择确认按钮保存此凭证。5. 生成凭证顺序，同记账顺序相同。需要生成凭证单据为采购入库单，可随时输入即生成凭证，借方为存货科目，贷方为收发类别对应科目；材料出库单以及出库调整单，同时生成凭证即为月消耗完整的凭证，此凭证生成前必须保证其他单据全部记账完毕。6. 其他入库单，其他出库单，不在存货系统中生成凭证，在总账中做手工凭证，因为一张调拨材料涉及一个项目调入，一个项目调出，如果在系统中声称凭证，将出现重复凭证。提示： 进入生成凭证功能时，用户可以选择单据生成凭证的条件。 生成凭证按整单制单。一张单据必须所有记录全部记账而且有成本后才能生成凭证。 如果用户没有定义该单据
33、中的存货科目、所对应的科目，则所生成的凭证没有科目，对没有科目的凭证，用户可在显示的凭证中填入科目，修改，或增加辅助账类的分录。 生成凭证时，为了方便用户操作，点生成时系统将提示用户第几行科目未填写，并自动将未填写科目的记录滚动到第一行上，供用户输入。存货中的凭证全部完毕后，总账与存货系统进行核对，当月发生，结存必须一致，核对无误后，可对本月进行期末处理，月末结账工作。期末处理当日常业务全部完成后，用户可进行期末处理，功能是：对已完成日常业务的仓库/部门/存货做处理标志。【操作流程】1. 用鼠标单击【业务核算】菜单，并单击【期末处理】进入此功能，选择所有要处理的仓库、系统自动显示应期末处理的会
34、计月份。2. 期末处理时，必须所有单据全部记账完毕，处理后不可增加当月单据。3. 因建立仓库时选择的“移动平均价，在期末处理时不可选取“数量为零金额不为零生成出库调整单”。4. 选择确认按钮，即可对所选对象进行期末处理。5. 系统提供恢复期末处理功能，但是在总账结账后将不可恢复。期末处理后，即可对当月进行记账。结账只能每月进行一次。结账后本月不能再填制单据。【操作步骤】1. 用鼠标单击【业务核算】下的【月末结账】，进入此功能，屏幕出现月末结账窗口，显示月末结账月份，选择月末结账，点击确认按钮，系统开始进行合法性检查。2. 如果检查通过，系统立即进行结账操作；如果检查未通过，系统会提示您不能结账
35、的原因。5、帐表账表仅可进行查询、打印、输出三个权限，帐表下主要应用为“汇总表”中的“入库汇总表”、“出库汇总表”、“收发存汇总表”。（1）“入库汇总表”：入库汇总表用于对存货中的入库存货进行统计汇总，提供按不同口径统计汇总。【操作流程】1. 用鼠标单击【汇总表】菜单，并单击【入库汇总表】进入此功能。2. 输入查询条件并确认返回入库汇总表。（根据需要查询的存货，进行特定的查询条件选择）【条件选择】汇总条件分为：“查询条件选择”、：“汇总依据及排序方式”、“单据类型和仓库选择”三个主条件。“查询条件选择”：汇总条件有存货分类、存货编码、收发类别、供应商分类、供应商编码、部门编码、项目大类、项目名
36、称、单据号、记账日期、单据日期、已记账单据、未记账单据（提醒：如果选未记账单据，所输入的记账日期范围将不作为统计流水账的条件）、数量和金额选择的选项。“汇总依据及排序方式”：汇总依据：“是否汇总求和”，必须选择；“是否横向排列”可不选；“选择级次”，选择汇总求和项才可以选择级次，在选择多项汇总求和时，以哪项汇总求和为主要条件，就把此项上移至所选择的其他汇总求和项上端，系统就会以此为第一汇总条件。“单据类型和仓库选择”：仓库：可多选；单据类型：包括采购入库单、其他入库单等，可单选，也可多选，至少选一种；业务类型：用户可以选择业务类型来进行汇总统计。（2）“出库汇总表：基本条同入库汇总表操作相同。
37、 提示：1、入库汇总表与出库汇总表的项目大类不同，一个为往来大类，一个为成本大类；2、单据类型不同，一个为入库单据，一个为出库单据；3、出库汇总表是每月消耗的凭证依据，为了与凭证科目相对应，在“汇总依据及排序方式”应依次选择并排列数序为：项目名称、收发类别、存货编码；“单据类型和仓库选择”为材料出库单以及出库调整单，库房选择合成消耗凭证的仓库。（3）“收发存汇总表” 收发存汇总表用于对某期间已记账存货的收发存数量金额进行统计汇总，可直观的看库房存货收发存情况。【操作流程】1、 用鼠标单击【汇总表】菜单，并单击【收发存汇总表】进入此功能。2、 输入查询条件并确认返回收发存汇总表。【收发存汇总表查
38、询】 查询条件选择 可选择查询条件：存货分类、存货、日期、项目大类、项目编码、收发级次、结存数量、结存金额、记帐状态。汇总方式查询 可选择汇总方式：按仓库汇总、按自由项汇总、按核算自由项汇总、按明细存货级别查询、仓库。提示： 1、用户可根据需要查询依据选择查询范围。 2、对于每月项目完整的收发存汇总表，查询条件选项应选择“日期”（会计月的起始以及终止时间），对于已记账单据库房，选择已记账单据，未记账库房，选择未记账单据；汇总方式应为“按照仓库汇总”，选择需要汇总的库房。 3、收发存汇总表，主要是为了用户方便查询存货的收发存情况，以及查询出库材料编码，与库管员核对结存。 凭证号：系统自动产生，用
39、户可修改。 凭证日期：系统自动产生，用户可修改。 凭证类型：系统自动产生，用户可修改。 附单据数：系统自动产生，用户可修改。 摘要：系统自动产生，用户可修改。 科目编码：系统自动产生，用户可修改。 借方金额：系统自动产生，用户可修改。 贷方金额：系统自动产生，用户可修改。提醒: 按部门设辅助账核算时，部门自动带入凭证，用户不可修改； 按项目设辅助账核算时，存货或项目自动带入凭证，用户不可修改； 凭证上的自定义项由单据中的自定义项自动带入，用户不可修改，当合成凭证时，自定义项自动取第一张单据上的自定义项。 用户修改后的金额之和应等于所选单据的金额之和。 凭证中的摘要栏目，根据单据的备注填入，如果没有备注则根据单据类型和单号填入；如果是多张单据累计，则输入第一张单据的单据类型和单号，用户可修改。第 28 页 共 28 页
