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1、极致物业管理系统收费模块操作手册2011极致物业管理系统收费管理操作手册极致软件客户服务部编制目录极致收费管理操作手册3第一部分：房间3第二部分：客户3一、业主4二、租户6三、房间客户关系表9第三部分：收费管理的基础设置9一、收费项目10二、收费标准11三、房间仪表12四、公摊仪表13五、水电充值卡14第四部分：收费管理操作步骤15一、房间收费标准设置17二、抄表（公摊仪表）22三、抄表（房间仪表）24四、公摊计算26五、生成常规费用26六、生成抄表费用30七、费用查询32八、预收核算36九、银行托收39十、前台收银42十一、审核现金收款单45十二、打印催款通知单及银行托收收据47十三、如何新
2、增临时费用单51十四、期末结账55十五、如何作保证金管理56第五部分：收费管理费用报表操作指导60一、业务处理导航图报表60二、费用报表74三、欠款报表82四、收款报表83五、预收款报表89六、预收款余额报表89七、保证金报表91八、保证金余额报表93九、报表打印95 极致收费管理操作手册第一部分：房间 物业收费是基于房间来计费的，在极致软件里面，房间是一个广义的概念，也可以理解为收费的对象，比如一个商铺、一个广告牌、一个停车位等等都可以看作一个房间。房间设置时注意一下几点：1、 房间编码要有意义，能从房间编码上看出房间所属的楼栋和房号；2、 房间的面积不能随便修改，会影响计费金额。第二部分：
3、客户在收费系统中，收费是以房间为依据进行计费的，但最后的费用需要找客户去收取，所以，必须把房间和客户建立对应关系，这样收费系统在生成应收费用单时，才能把费用指向正确的客户。房间客户关系的建立有以下几种情况：一、 业主1、 对业主第一次入伙，通过入伙登记记录业主与房间的关系：2、 业主在房屋买卖而产生业主变更时，可以通过业主过户操作在系统中快速完成业主变更，注：过户操作可以把新业主资料添加和新业主入伙登记集成在一个操作界面，只要一步就可以操作完成。3、 业主变更，也可以通过先新增新业主资料，然后再作业主迁入完成。二、 租户 租户的业务在收费系统中有两种处理办法，第一种就是根据租赁合同，另外就是根
4、据租户的迁入迁出来完成租户与房间的对应关系；1. 对未购买租赁模块，并且房产是非自有产权物业，而且不考虑租金，只考虑管理费等其他费用项目，建议通过房间的迁入迁出来完成租户与房间的对应关系。租户迁入时，作新增客户迁入操作：租户退租时，作客户迁出操作：2. 对已经购买租赁模块，并且是自有产权物业，建议通过租赁合同及租赁合同的变更、续签来维护房间与客户的对应关系 三、 房间客户关系表通过房间客户关系表，可以清晰反映房间对应的业主、租户及住户。注：其中住户指在客户迁入时指定的其他类型的客户。1. 收费对象的优先级是住户（其他类型客户）、租户、业主；2. 在房产树上，房间客户名指当前收费的对象；第三部分
5、：收费管理的基础设置收费管理在启用前需要完成一系列基础设置工作，以确保收费数据的准确，当日常收费过程中发现问题时，也需要及时反查初始化收费数据及基础设置是否存在问题。一、收费项目1. 收费项目不区分组织机构，所以对集团型客户在规划收费项目时，应由物业总部统一规划，以确保未来收费数据分析的口径一致；2. 对抄表类收费项目，需要指定对应的仪表类型，也就是说，一种仪表类型只对应一个抄表类收费项目；3. 租赁收费项目只能用在租赁合同中。二、收费标准1. 收费标准区分组织机构，并自动继承上级组织机构的收费标准；2. 收费时间、滞纳金计算方式、是否收取空置费、是否处理代缴费用及是否计算或收取滞纳金都在收费
6、标准中设定；3. 一个收费项目可以对应多个收费标准；4. 收费标准名称建议包含单价信息，这样在房间标准设置和费用单操作中会非常容易理解。5. 收费标准只有在房间标准设置中，对房间的收费项目设置对应的收费标准后，才能发挥作用；6. 复杂的计算通过自定义公式来定义；7. 简单的计算可以通过快捷方式来定义，（注：快捷方式定义支持按天计算）如图：三、房间仪表通过房间仪表除定义房间仪表相关的信息外，还能指定房间与仪表的对应关系，这样仪表在计费时就能反映到对应的房间上。1. 回程设置为仪表的最大读数加1，比如仪表最大读数是99999，则回程就设置为100000；2. 如果房间仪表已经弃用，或者此房间仪表只
7、利用来接受公摊行度，则可以设置为不抄表，这样此表就不会显示在抄表界面中；3. 如果一个房间有多个同类型的房间仪表，并且客户希望按一个仪表来计量，则可以把其中一个表设置为主表；4. 如果总表类型的公摊表，必须在房间仪表上指定对应的总表；四、公摊仪表公摊仪表在物业管理中非常普及，有的公摊非常复杂，极致软件因为能支持复杂的分摊公式自定义，所以复杂的公摊都能处理。公摊仪表是不对应房间的，所以，公摊仪表必须把需要分配的行度通过公摊计算分摊到房间仪表上，由房间仪表来生成费用。公摊仪表分为两种类型：1) 公摊表：直接在公摊仪表上指定要分摊的房间表，并通过公摊公式来定义分摊算法，公摊仪表的待分配行度等于公摊仪
8、表的实际行度；2) 总表：总表分摊是差额分摊，总表的分摊行度是总表的实际行度减去对应的一个或多个子表行度之和后的差额进行分摊，总表跟子表的对应关系在通过在房间仪表上指定总表来建立。五、水电充值卡水电充值卡是指客户使用电卡或者水卡设备来自动计费的模式，不需要抄表，只需要记录充值费用。1. 收费通过预收单来记录；2. 系统是否支持水电卡计费，有一个系统参数来控制。第四部分：收费管理操作步骤收费管理操作界面及关键步骤如下图所示：操作步骤说明：1、 在【房间收费标准设置】中将要修改的公摊费用、停车费等金额指定好之后，再来操作业务处理导航图中的内容，如果每个月的费用没有变化则可以跳过这一步；2、 在【抄
9、表(公摊仪表)】中抄公摊仪表的读数，如果没有公摊表，则可以跳过这一步；3、 在【抄表(房间仪表)】中抄房间仪表的读数；4、 在【公摊计算】中根据公摊公式计算公摊仪表分摊到每个房间的数据，如果没有公摊表则可以跳过这一步；5、 在【生成常规费用】中生成当期全部常规费用，包括管理费、维修基金等，生成的费用不需要审核；6、 在【生成仪表费用】中生产当期全部抄表费用，包括水电、垃圾处理费等，生成的费用不需要审核；7、 在【费用查询】中计算滞纳金金额，如果管理处不收取滞纳金则可以跳过这一步；8、 在【预收核算】中新增、核销预收单，新增的预收单需先审核再核销；9、 在【银行托收】中进行导出报盘、导入回盘操作
10、，导入回盘后不需要审核；10、在【前台收银】中进行缴费操作；11、在【现金收款单一览表】中审核当期全部的现金收款单；12、在【结账】中进行结账操作，表示当期全部操作已经完成，要进入到下个周期操作。一、 房间收费标准设置通过房间标准设置，能告知软件系统，一个房间收取哪些收费项目的费用，每个收费项目按什么样收费标准计费，这样系统在生成费用时才有计算依据。如果管理处的公摊或是停车费等费用是通过指定金额设定的，并且每个月的金额可能不一致，则在生成费用单之前一定要到房间收费标准设置这里来修改金额，否则系统会自动默认上个月的金额。房间收费标准设置是提供给用户告诉系统每个房间收取哪些费用，以什么样的标准来计
11、算，从什么时候开始计算的功能。在系统主界面点击 【收费管理】-右侧【收费参数】最下面的【房间收费标准设置】，如下：1.1、如何新增设置如果某个房间找不到相应的收费标准设置，则需通过新增来增加。例如豫发大厦管理处下面的一个房间之前没有设置收取公摊电费，但本月要收取，则进入到这个界面后，在走边的树形结构中先找到这个房间，然后点击上面工具栏的“新增”，弹出收费项目设置界面，在要收取的项目后面勾选“收取”，选择收费标准，如果是常规费用还需选择开始时间，然后点击“保存”即可，保存之后他会弹出保存成功提示。1.2、如何设定指定金额进到这个界面后，在过滤条件中过滤要修改的收费项目，然后在指定金额列直接输入金
12、额，然后保存即可。例如，修改华恒写字楼管理处的指定金额的固定收费项目，进入到房间收费标准设置以后点击“过滤”按钮，弹出过滤界面，在字段名称处选择“收费项目名称”，比较方式选择“等于”，比较值输入要修改的收费项目，这里选择的是“固定电费”然后“确定”，在“指定金额”列直接输入金额，然后点击工具栏上的“保存”即可。1.3、如何删除指定金额在指定金额列直接将金额列改为零即可。1.4、一个房间不同的收费项目如何指定不同的托收银行账号1.5一个房间不同的收费项目如何指定不同的客户或者多个客户分摊二、抄表（公摊仪表）抄表时一般先抄“抄表（公摊仪表）”，再抄“抄表（房间仪表）”，然后再“公摊计算”、“生成费
13、用”等等，如果没有公摊仪表可以跳过这一步，直接抄房间仪表。打开“抄表（公摊仪表）”，界面如下图所示，对于抄表，一般我们是本月抄上月的读数，如当前期间为7月（在系统状态栏有显示），则所对应的抄表月份就应该是6月，进入到这个界面后，系统默认是6月。仪表你可以选择某一种仪表类型来分别抄读数，也可以选全部仪表出来一起抄。上次读数系统会自动显示上月的读数，我们只需要在本次读数处输入读数，然后点击工具栏上的“保存”按钮保存即可，无需审核。注：公摊仪表的抄表日期应与参与公摊的房间仪表抄表日期一致；2.1、本次读数的单元格是黄色背景界面中的单元格有白色背景的（可以编辑的列）；有的是黄色背景的（系统锁定列不允许
14、修改）。如果您发现本次读数列的单元格是黄色背景，那说明此条读数记录已经生成费用，系统不允许直接修改读数，如果要修改的话，要先把生成的费用删除，然后再修改。2.2、读数后发现用量为红色字体有时在抄了本次读数后发现用量为红色字体，这是因为录入读数的时候系统内部有一个检查机制，会用这一次的用量和上两个月的用量做一个比较，如果这次的用量超出了前两个月用量的上下浮动比例的波动范围，系统会用红色字体给予警示。如果您检查发现所录读数没什么问题可以不予理会。注：系统检查的上下浮动比例，系统默认是50%，但客户可以根据自己的管理要求，在系统参数设置中调整比例，如图：2.3、提示是否要跳过该单元格有时系统弹出如下
15、提示，是因为当前单元格没有录入数据，系统防止漏录给予提示窗口，这属于正常现象。如果暂时不录，可以把光标定位到黄色背景的单元格中，系统就不会重复提示。三、抄表（房间仪表）如果管理处要收取水电、垃圾处理费等抄表费用，则需要到抄表（房间仪表）中先将水表或是电表的读数录入到系统中，然后“保存”即可，无需审核。操作及问题处理同抄表（公摊仪表）。3.1、可以从excel快速导入抄表数据3.2、快速查看异常抄表信息及打印抄表单3.2、快速换表四、公摊计算所有仪表抄好以后，如果有公摊仪表，您就可以打开“公摊计算”窗口，如下图所示：4.1、如何分摊点击工具栏上的“分摊”选择“分摊所有行”，系统会自动按照设置好的
16、公式进行公摊。也可以选定某一条公摊仪表记录，然后点击工具栏上的“分摊” - “分摊选中行”，这样可以实现公摊仪表的逐条分摊。注：分摊规则见公摊仪表中的公式定义。4.2、查看分摊结果点击工具栏上的“分摊”- “查看分摊结果”，即可查看分摊结果。如果分摊了以后发现分摊错了，要到【收费管理】-右侧【仪表管理】下面的【抄表（房间仪表）一览表】中将已经分摊的房间仪表的记录删除，然后抄公摊仪表，再进行公摊计算。五、生成常规费用生成常规费用是一个引导用户生成费用单的界面。在系统主界面点击 【收费管理】-【生成常规费用】，如下：点击“生成常规费用”如下图进入到这个界面后，弹出过滤窗口，管理处代码、管理区代码、
17、楼宇、房间等都不需要选择，只选择：当前期间及未生成费用单。然后再点“确定“。然后点击工具栏的“生成费用单”选择“生成全部费用单”，系统下面的滚动条就会从0到100，最后会弹出一个对话框，是否查看日志， 我们点击“确定”，然后系统会弹出一个文件给出提示成功多少笔，失败多少笔，而且会提示失败的原因，如果显示的是“失败0笔”，则表示当期的全部费用单已经全部生成成功，并且这个界面将不会有数据显示，如下图：5.1、生成费用单提示房间对应的客户未找到有的时候系统会提示“房间对应的客户未找到”，如下图：这说明房间没有找到对应的客户资料。那么我们就要检查上面提到的房间是否已经做了入伙登记或是迁入的操作。5.2
18、、生成费用单提示费用金额或折扣后金额为零有的时候还会提示“费用金额或折扣后金额为零”，如下图：这说明房间没有找到对应收费标准设置。那我们就要到【房间收费标准设置】里面查看收费的标准时什么，如果是指定金额，检查是否已经输入了金额，如果是按面积计算，则到房产管理中检查，房间的面积是否为零。六、生成抄表费用生成仪表费用是一个引导用户生成费用的界面。在系统主界面点击 【收费管理】-【生成仪表费用】，会出现如下：点击生成仪表费用，出现如下图跟【生成常规费用】的界面样，管理处代码、管理区代码、楼宇、房间等都不需要选择，只是这里的抄表日期要选择:以前期间，费用单选择：未生成费用单。然后再点“确定“。确定后的
19、操作和生成常规费用是一样的。错误处理同生产常规费用七、费用查询费用查询主要是进行计算滞纳金及金额调整操作。【收费管理】-【费用查询】，如下图：7.1、计算滞纳金如果我们要计算滞纳金，则直接点击工具栏上的“滞纳金计算”，然后确定，如下图：确定后不需要更改任何东西，默认滞纳金计算到系统当前的日期，然后“确定”即可。7.2、费用调整如果费用要调整金额，则直接选中要修改的费用单，然后点击工具栏上的“修改”，弹出费用单界面在费用单上有个“金额调整”的按钮，直接选择“调整金额”弹出调整金额界面，在这里我们只需输入调整幅度，调整多少金额就输入多少的金额，然后确定即可，不需要保存。注意：如果要调高金额则在调整
20、幅度里面输入负数。八、预收核算【收费管理】-【预收核算】，如下：点击进入后弹出过滤窗口，如下图：在这里我们只需选择预收日期范围：以前期间、当期期间、以后期间。结算方式或客户不需选择，空白即可。然后确定。8.1、新增预收单如果要新增预收单，则需先在左边的房产关系树中找到对应房间，然后点工具栏上的“新增”，这样，预收单上会自动带出客户及房间信息，我们只选填写其他内容即可。核销的方法有如下三种1、.按项目核销，这个时候要选中“按收费项目金额核销”复选框，此时“金额”文本框中不允许手工录入数据，而是通过在下面指定收费项目及金额自动汇总的。如下图所示：这样指定的话，系统只会按照管理费300，维修基金20
21、0的金额去核销。不会管其他的收费项目。2、不选中“按收费项目金额核销”复选框，在分录中录入要核销的收费项目，如下图所示：这样他会按照管理费和水费一共500的金额去核销，不管管理费或是维修基金分别核销多少。3、任意核销，只要有欠款和预收就核销，不选择“按收费项目金额核销”复选框，不在分录中录入要核销的项目，直接在上面的“金额”中录入金额，此时，如果该业主存在欠费，就可以核销。如下图所示： “计费开始日期”或是“计费结束日期”可以指定核销的费用是从什么时候开始或是结束。如果指定他的“计费开始日期”为2009-07-1，则在进行核销的时候系统只会去核销开始日期在2009年7月1号之后的费用；同样如果
22、指定他的“计费结束日期”为2009-10-31，则只会核销结束日期在2009年10月31日之前的费用；如果“计费开始日期”和“计费结束日期”都指定了，则只核销在这个时间段的费用。注意：一条费用的应收日期时期是2009年7月，如果是常规费用的，则开始日期为2009-07-01，结束日期为2009-07-31；如果是抄表费用，则开始日期为2009-06-1，结束日期为2009-6-30。8.2、如何核销只有审核的预收单才能核销，所以在做预收单的核销之前，一定要保证已经完成审核。在左边的房产关系数中，选择到最上面一个管理处节点，然后点击菜单栏的“核销”-“自动批量核销”，选择“核销所有”即可。九、银
23、行托收【收费管理】-【银行托收】，如下：点击进去后弹出过滤窗口，如下图：这里的客户不需要选择，只选择收款日期范围：当期期间，即可。9.1、如何报盘点击菜单栏“银行托盘”“导出报盘”如下图：弹出选择窗口，如果你已确认完成预收核销及金额调整工作，则直接“确定”即可，否则取消。选择好方案，直接点击“报盘”即可。9.2、如何回盘点击菜单栏“银行托盘”“导如报盘”如下图：选择一个方案，然后选择回盘文件的路径，直接“确定”即可。注意：选择回盘文件时一定要选择文件名为：xxxx.dat的文件。十、前台收银10.1、现金缴款【收费管理】-【前台收银】，如下图：点击进去后，直接在左边的房产关系树中找到要缴款的房
24、间，然后点击工具栏上绿色的“缴款”，弹出一张现金收款单，如下图：现金收款单上的金额应该与欠款查询的欠款合计金额一致，如果不一致，则肯定存在未审核的费用单。如果客户交清所有欠款，则直接点击工具栏上的“保存”，然后关闭即可。欠款查询中的内容将为空。如果部分缴款，只交一部分，则直接在当前支付金额输入支付的即可，如下图：10.2、批量收款【收费管理】-右侧【收费凭证】-【批量收款单录入】，如下：进入界面后，系统会自动显示出已经审核的全部欠款数据。如果要缴款，则将交清的房间勾选上，然后点击“收款”即可。现金收款与批量收款的区别：批量收款适用于大批量房间全部交清的情况，而现金交款还可以部分交清。十一、审核
25、现金收款单【收费管理】-右侧【收费凭证】-【现金收款单一览表】，如下：点击进入后，弹出过滤窗口，如下图：这里我们只需选择收款日期为：当前期间，其他不选择，然后确定即可。过滤出来当前的现金收款单后，全选，然后点击工具栏上的“审核”即可。十二、打印催款通知单及银行托收收据12.1、打印整个管理处催款单【收费管理】-【打印费用报表】，如下图：点击进去后，弹出过滤窗口，如下图：如果直接打印整个管理处的单据，则在过滤条件中只需选择管理处的代码，管理区、楼宇、房间及客户代码不需要选择，然后再设置好应收年月，通知单类型，点击“确定”进入报表打印界面。然后选择预览，在套打模版选择中选择样式，然后确定，之后打印
26、即可。12.2、打印指定楼宇的催款单如果想要打印某个楼宇的催款单，则在过滤条件中选择管理处、楼宇代码即可，如下图：然后“确定“，再按照前面打印整个管理处的步骤操作。12.3、打印指定房间的催款单如果想要打印某个楼宇的催款单，则在过滤条件中选择管理处、房间代码即可，如下图：然后“确定“，再按照前面打印整个管理处的步骤操作。12.4、打印银行托收成功收据【收费管理】-【打印银行委托收款报表】，如下图：打印步骤及方法与催款单相同。十三、如何新增临时费用单13.1、手工添加临时费用单【收费管理】-右侧【应收费用】-【临时费用一览表】，如下：点击进入后，弹出过滤窗口，如下图：只选选择应收日期范围为：当前
27、期间，然后确定。选择好房间，然后新增，将带“*”的为必填项填写完整，选择收费标准，然后保存，保存之后审核即可。13.3、批量新增临时费用单【收费管理】-右侧【应收费用】，如下：点击“批量新增费用单”如下图：录入收费项目，收费标准，在房间客户栏，录入相应的客户，房间，单价，金额，确定即可。另外，也可以从EXCEL表引入，上面录入收费项目，收费标准，在房间客户栏点引入，选中对应的EXCEL表，选项中的客户，房间，单价，金额，对应EXCEL中的字段，点击确定，即可保存。Excel表格中的客户及房间一定在系统中已经存在，并且代码相同。十四、期末结账通过期末结账，跟财务会计的工作习惯及账务处理保持一致，
28、操作如图：1. 反结账操作可以一直反结到启用期间；2. 结账操作会自动生成收费数据余额表，这样系统能记住历史期间点当时的应收、已收数据，保留历史状态；4、 在费用分析报表中，按期间查询的报表一般都称为静态报表，也就是从历史期间的余额表中去取数，帮助客户对历史时间点的收费数据进行分析。如静态报表的过滤条件如图示：十五、如何作保证金管理【收费管理】-右侧【保证金管理】-【保证金一览表】，如下图：15.1、手工添加保证金点击“保证金一览表”如下图：1. 在左边先选择房间，然后点击工具栏上的“新增”，弹出保证金新增界面，将带“*”的内容填写完整，然后保存即可。2. 保证金金额分应收金额和已收金额，已收
29、金额表示确认已经收款，可以通过保证金收款功能快速完成收款信息录入，如图：15.2、通过租赁合同自动生成保证金如果租赁合同是根据房间明细来指定保证金，则租赁合同在审核时，会自动生成保证金应收单，如图：15.3、保证金退款 对已经审核的保证金单据，可以作退款操作。15.4、保证金余额转预收 保证金余额可以转为客户的预收款，并用于冲抵客户的费用。第五部分：收费管理费用报表操作指导一、业务处理导航图报表1.1、应收费用清单功能描述：所选管理处所选期间的应收费用明细，该报表为静态报表，应收数据截止到结账前状态，无论什么时候查看数据均不会改变，一般在每月月初生成费用后查看。操作方法：进入操作主界面，选择【
30、财务管理】【费用报表】，在业务处理导航图中点击图中的【应收费用清单】即可。过滤条件如下图所示：主过滤条件：1、“组织机构”为必选项，选择想要查看应收数据的管理处名称；2、“管理区”、“楼宇”、“房间”、“客户”、“收费项目”为可选项，用户可以选择根据自己的需要进行选择，或者不选择空白即可；3、“显示列设置”为必选项，下面详细说明每个选项的含义：3.1、“只显示本月费用”：只显示过滤期间当期的应收费用，不包括往月欠款。3.2、“只显示往月费用”：只显示过滤期间往期的欠款数据，不包括本月费用。3.3、“显示本月往月合计费用”：显示本月及往月的应收费用合计。3.4、“显示本月往月费用”：显示本月费用
31、及往月欠款的明显数据。3.5、“显示本月费用明细及往月合计”：本月应收显示明细费用，往月欠款只显示合计费用。4、“包含空置费”及“包含代缴费用”为可选项，用户可以根据自己的需要选择是否显示开发商费用明细。设置显示列：4.1、用户可以根据自己的需要设置显示的列，将不关心的列设置为不显示；例如，在设置显示列中设置“组织机构”、“管理区”不显示，则点击“确定”后，显示如下图所示：4.2、还可以通过设置显示列进行分级汇总，例如，在设置显示列中设置“房间”，“客户编号”，“客户”，“客户手机”，“客户电话”，“银行”，“银行账号”，不显示，则点击“确定”之后，显示如下图所示：过滤之后按照楼宇汇总了每项费
32、用的合计。1.2、待托收明细功能描述：所选管理处所选期间的待托收明细数据，改报表属于动态报表，每次过滤时只显示截至到现在有欠款并且客户资料中有银行账号的客户，一般在每月报盘之前查看，该报表中的金额与报盘出来的金额合计应该一致。操作方法：进入操作主界面，选择【财务管理】【费用报表】，在业务处理导航图中点击图中的【待托收明细】即可。过滤条件与【应收费用清单】大致相同，下面讲一下不同的两点。1、 客户类别：“客户类别”为可选项，用户可以根据自己的需要过滤业主或是租户的待托收明细数据，也可以选择空白表示全部数据，该客户类别属于客户资料的属性。2、 按应收日期分别显示：“按应收日期分别显示”为可选项，用
33、户可以根据自己的需要自己选择，如果选择了该项则会显示欠款的具体年度及月份，如果没有选择则只能分为本期及往期。建议如果选择该项时，“显示列设置”选择“显示本月往月合计费用”。1.3、欠费清单功能描述：所选管理处所选期间的欠款数据，该报表为静态报表，欠款数据截止到结账前状态，无论什么时候查看数据均不会改变，一般在每月月底结账前查看。操作方法：进入操作主界面，选择【财务管理】【费用报表】，在业务处理导航图中点击图中的【欠费清单】即可。过滤条件与【待托收明细】相同。1.4、预收转实收明细表功能描述：所选管理处所选期间的预收转实收明细数据，该报表为静态报表，核销数据截止到结账前状态，无论什么时候查看数据
34、均不会改变，一般在每月月底结账前查看。操作方法：进入操作主界面，选择【财务管理】【费用报表】，在业务处理导航图中点击图中的【预收转实收明细表】即可。过滤条件与【应收费用清单】相同。1.5、银行托收成功明细表功能描述：所选管理处所选期间的银行托收成功明细数据，该报表为静态报表，收款数据截止到结账前状态，无论什么时候查看数据均不会改变，一般在每月月底结账前查看。操作方法：进入操作主界面，选择【财务管理】【费用报表】，在业务处理导航图中点击图中的【银行托收成功明细表】即可。过滤条件与【应收费用清单】相同。1.6、现金收款明细表功能描述：所选管理处所选期间的现金收款明细数据，该报表为静态报表，收款数据
35、截止到结账前状态，无论什么时候查看数据均不会改变，一般在每月月底结账前查看。操作方法：进入操作主界面，选择【财务管理】【费用报表】，在业务处理导航图中点击图中的【现金收款明细】即可。过滤条件与【应收费用清单】相同。1.7、月销账情况表功能描述：所选管理处所选期间的应收、现金收款、银行托收、预收核销、费用调整等数据，该报表为静态报表，所有数据截止到结账前状态，无论什么时候查看数据均不会改变，一般在每月月底结账前查看。操作方法：进入操作主界面，选择【财务管理】【费用报表】，在业务处理导航图中点击图中的【月销账情况表】即可。过滤条件与【应收费用清单】相同。下面详细讲一下该报表的数据逻辑关系。a、本月
36、应收数据=【应收费用清单】过滤本月往月费用合计数据b、现金收款数据=【现金收款明细】过滤本月往月费用合计数据c、银行托收=【银行托收成功明细表】过滤本月往月费用合计数据d、预收转实收=【预收转实收明细表】过滤本月往月费用合计数据1.8、应实收报表功能描述：所选管理处所选期间的应收、实收、欠款数据，该报表为静态报表，应收、实收、欠款数据截止到结账前状态，无论什么时候查看数据均不会改变，一般在每月月底结账前查看。操作方法：进入操作主界面，选择【财务管理】【费用报表】，在业务处理导航图中点击图中的【应实收报表】即可。过滤条件与【待托收明细】相同。下面详细讲一下该报表的数据逻辑关系。a、应收费用(本月
37、应收)- 实收费用(实收本月)= 欠款费用(本月欠款)b、应收费用(往月应收)- 实收费用(实收往月)= 欠款费用(往月欠款)c、应收费用(滞纳金)-实收费用(滞纳金)=欠款费用(滞纳金)d、应收费用(应收合计)-实收费用(实收合计)=欠款费用(欠款合计)e、实收费用(实收本月)/ 应收费用(本月应收)=本月收缴率f、实收费用(实收合计)/ 应收费用(应收合计)=累计收缴率1.9、月收款总表功能描述：所选管理处所选期间的收款数据，包括现金收款、预收款及保证金，该报表为静态报表，收款数据截止到结账前状态，无论什么时候查看数据均不会改变，一般在每月月底结账前查看。操作方法：进入操作主界面，选择【财
38、务管理】【费用报表】，在业务处理导航图中点击图中的【月收款总表】即可。过滤条件与【应收费用清单】相同。a、预收款金额=本月新增预收款金额-核销本月金额1.10、欠款账龄统计表功能描述：所选期间的欠款账龄明细数据。操作方法：进入操作主界面，从主功能选项中点击【物业管理】，在业务处理导航图中点击图中的【欠款账龄统计表】即可。过滤条件如下图所示：1、“管理处代码”为可选项，用户可以根据自己的需要进行选择，如果空白没有选择，则会列出当前用户具有查看权限的所有管理处数据；2、“管理区”、“楼宇代码”、“房间代码”、“收费项目”为可选项，用户可以根据自己的需要进行选择，或者不选择空白即可；3、“币别”为必
39、选项，选择统计数据的币别；4、“统计期间”为必选项，选择需要统计的期间及月份；5、“按最新欠款数据计算账龄”为可选项，如果选择该项，则说明该报表属于动态报表，欠款数据实时更新；如果不选择该项，则说明该报表属于静态报表，欠款数据截止到过滤期间的结账前状态。6、“包含空置费用”、“包含代缴费用”为可选项，用户可以根据自己的需要进行选择，是否统计开发商的欠款账龄数据；7、“包含滞纳金”为可选项，如果选择该项，则说明欠款数据包含滞纳金；如果不选择该项，则说明欠款数据不包含滞纳金。8、“显示欠款期1-3月”为可选项，如果选择该项，则说明欠款账龄按照1-3月的合计欠款额显示，不再区分明细月份，过滤之后显示
40、如下图所示：如果不选择该项，则说明欠款数据不按照1-3月的合计欠款额显示，而是区分明细月份，“当期欠款”、“1-2个月”、“2-3个月”，过滤之后显示如下图所示：1.11、综合收款情况表功能描述：所选期间的欠款数据，该报表为静态报表，欠款数据截止到结账前状态，无论什么时候查看数据均不会改变，一般在每月月底结账前查看。操作方法：进入操作主界面，选择【财务管理】【费用报表】，在业务处理导航图中点击图中的【综合收款情况表】即可。过滤条件如下图所示：1、“年度”、“期间”：为必选项，输入需要查看的年度及期间；2、 “组织机构”：为可选项，用户可以根据自己的需要进行选择，如果空白没有选择，则会列出当前用
41、户具有查看权限的所有组织机构数据；3、“管理区”、“收费项目”：为可选项，用户可以根据自己的需要进行选择，或者不选择空白即可；4、“当前应收实收统计往期”：为可选项，如果选择该项则表示在本月收缴率中应收、实收、收缴率统计数据包括往期，即应收=本期应收+往期应收、实收=实收本月+实收往月、收缴率=(实收本月+实收往月)/( 本期应收+往期应收)；如果不选择该项则表示在本月收缴率中应收、实收、收缴率统计数据不包括往期，只统计本期数据，即应收=本期应收、实收=实收本月、收缴率=(实收本月)/( 本期应收)。5、“统计空置费用”、“统计代缴费用”：为可选项，用户可以根据自己的需要进行选择，选择是否统计
42、开发商的应收、收款及欠款数据。6、“包含滞纳金”：为可选项，用户可以根据自己的需要进行选择，如果选择包含，则应收、实收及欠款数据均包含滞纳金；如果不选则均不包含滞纳金数据。7、下面详细讲一下该报表的数据逻辑关系。7.1、如果不勾选“当前应收实收统计往期”则，点击“确定”后，界面如下图所示：a、本月收缴率(应收)=本月应收b、本月收缴率(实收)=实收本月c、本月收缴率(收缴率)= 本月收缴率(应收)/ 本月收缴率(实收)d、本月收缴率(实收)+收往月欠款=本月实收e、本年收缴率(应收)=本年应收,包括本月f、本年收缴率(实收)=实收本年,包括本月g、本年收缴率(收缴率)= 本年收缴率(应收)/
43、本年收缴率(实收)h、本年欠费+1年-2年欠费+2年以上=累计欠款额i、本年欠款、1年-2年欠款、2年以上是按照账龄统计欠款数据的，例如，过滤2010年3期，则本年欠款统计期间为：2009.4至2010.3,1年-2年欠款统计期间为：2008.4至2010.3，2年以上欠款统计期间为：2008.4以前的全部欠款。7.2、如果勾选“当前应收实收统计往期”则，点击“确定”后，界面如下图所示：a、本月收缴率(应收)=本月应收+往期应收b、本月收缴率(实收)=实收本月+实收往月c、本月收缴率(收缴率)= 本月收缴率(应收)/ 本月收缴率(实收)d、本月收缴率(实收)=本月实收e、本年收缴率(应收)=本
44、年应收+往期应收f、本年收缴率(实收)=实收本年+实收往期g、本年收缴率(收缴率)= 本年收缴率(应收)/ 本年收缴率(实收)h、本月实收+收往月欠款(当期应收实收不统计往期)=本月实收(当期应收实收统计往期)二、费用报表内容提要： 费用余额表 费用明细表 费用汇总表(按应收日期) 费用汇总表(按收费项目) 费用分级汇总表 走表费用统计表 费用减免情况表 应收账款备查明细表2.1、费用余额表功能描述：所选组织机构，所选年度、期间的费用期初数，本期发生数，期末结余数据，该报表为静态报表，所有数据截止到结账前状态，无论什么时候查看数据均不会改变，一般在每月月底结账前查看。操作方法：进入操作主界面，
45、选择【财务管理】【费用报表】，右边栏目选择【费用报表】【费用余额表】即可。过滤条件如下图所示：1、“组织机构” ：为必选项，选择需要查看的组织机构名称。2、“年度”、“期间” ：为必选项，选择需要查看的年度及期间。3、“币别” ：为必选项，选择需要查看数据的币别。过滤后数据显示如下图所示：该报表列出了每个房间、每个客户、每个收费项目的期初、本期及期末数据，用户如果觉得此报表数据过于详细，只想查看每个房间的所有欠款数据，不需要列出每个收费项目，则可以通过设置列实现，过滤条件如下图所示：“收费项目”设置不显示，则过滤后报表列中将不会显示收费项目列，并且所有数据按照房间、客户汇总，过滤后数据如下图所示：用户也可以根据自己的需求选择不显示“客户编号”、“房间”及“客户名称”，这样报表在过滤后只显示到楼宇，所有数据按照楼宇汇总，过滤后如下图所示：2.2、费用明细表功能描述：所选期间（或指定日期范围）的费用明细表，该报表为动态报表，费用单的调整及收款操作都会影响到该报表的数据。操作方法：进入操作主界面，选择【财务管理】【费用报表】，右边栏目选择【费用报表】【费用明细表】即
