某药业公司半年度报告.docx

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1、某药业股份有限公司半年度报告目录一、重要提示2二、公司基本情况2三、股本变动及股东情况3四、董事、监事和高级管理人员情况5五、董事会报告6六、重要事项7七、财务报告（未经审计）13八、备查文件目录64一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二) 公司全体董事出席董事会会议。(三) 公司半年度财务报告未经审计。(四) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。(五) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。(六) 公司负责人范建国

2、、主管会计工作负责人高洪及会计机构负责人（会计主管人员）秦德阳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况 (一) 公司基本情况简介1、 公司法定中文名称：杭州天目山药业股份有限公司公司法定中文名称缩写：天目药业公司英文名称：HANGZHOU TIAN-MU-SHAN PHARMACEUTICAL ENTERPRISE CO.,LTD.公司英文名称缩写：TMSP2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所公司A股简称：天目药业公司A股代码：6006713、 公司注册地址：浙江省临安市苕溪南路78号公司办公地址：浙江省临安市苕溪南路78号邮政编码：311300公司电子信箱：zt87

3、884、 法定代表人：范建国5、 公司董事会秘书： 郑涛电话： 0571-63722229传真： 0571-63722229E-mail：zt8788联系地址： 浙江省临安市苕溪南路78号公司证券事务代表：钱智龙电话：0571-63722229传真：0571-63722229E-mail：qianzhilong联系地址：浙江省临安市苕溪南路78号6、 公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券日报登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：tttp:/公司半年度报告备置地点：杭州天目山药业股份有限公司董事会办公室(二) 主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:

4、人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（）总资产329,461,186.88369,082,005.07-10.73所有者权益（或股东权益）199,541,431.20224,838,150.26-11.25每股净资产(元)1.63861.8463-11.25报告期（16月）上年同期本报告期比上年同期增减（）营业利润-25,988,836.859,736,587.63不适用利润总额-24,766,770.699,929,043.56不适用净利润-25,296,719.066,453,247.67不适用扣除非经常性损益后的净利润-24,130,617.256,590,095.59不

5、适用基本每股收益(元)-0.20770.0530不适用扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)-0.19820.0541不适用稀释每股收益(元)-0.20770.0530不适用净资产收益率(%)-12.67742.6696减少15.3470个百分点经营活动产生的现金流量净额21,117,777.4221,837,343.95-3.30每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.17340.1793-3.292、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目金额说明非流动资产处置损益-102,435.52越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免137,978.96计入当期损

6、益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,252,100.00主要为著名商标及科技创新财政补贴收入。除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益53,102.86除上述各项之外的其他营业外收入和支出-22,645.40少数股东权益影响额-80,974.46所得税影响额-26,875.55股权转让损失-2,376,352.70本期转让杭州宝临印刷电路有限公司股权、杭州天目商贸有限公司股权及转让上海领汇

7、投资有限公司部分股权。合计-1,166,101.81三、股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二) 股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数26,437户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量杭州现代联合投资有限公司境内非国有法人22.4727,362,263-1,070,00027,362,263质押26,100,000冻结6,100,000上海华铭投资有限公司境内非国有法人9.8512,000,000012,000,000无浙江恒毅投资发展有限

8、公司境内非国有法人7.749,431,6869,431,6869,431,686无北京印象燕子口种植养殖有限责任公司未知3.043,701,2303,701,2300未知肖力铭未知1.922,343,383554,4940未知夏春喜未知0.921,123,4201,123,4200未知侯雪莲未知0.831,010,4001,010,4000未知杨秀雯未知0.57692,648-164,6520未知费肇华未知0.49597,223597,2230未知海南通乾实业有限公司未知0.43529,206-157,8900未知前十名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类北京印象燕

9、子口种植养殖有限责任公司3,701,230人民币普通股肖力铭2,343,383人民币普通股夏春喜1,123,420人民币普通股侯雪莲1,010,400人民币普通股杨秀雯692,648人民币普通股费肇华597,223人民币普通股海南通乾实业有限公司529,206人民币普通股朱执钥500,319人民币普通股吴海燕382,800人民币普通股江晓霞352,384人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明杭州现代联合投资有限公司与前十名无限售条件股东不存在关联关系或一致行动；公司未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动。前十大股东中，杭州现代联合投资有限公司与其他股东不存在关联关系或一致行动

10、。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量有限售条件股份可上市交易情况限售条件可上市交易时间新增可上市交易股份数量1.杭州现代联合投资有限公司27,362,2632009年12月18日27,362,263自股权分置改革方案实施之日起36个月内，现代投资不通过证券交易所挂牌交易出售公司股份。2.上海华铭投资有限公司12,000,0002009年12月18日12,000,000自股权分置改革方案实施之日起36个月内，上海华铭不通过证券交易所挂牌交易出售公司股份。3.浙江恒毅投资发展有限公司9,431,6862009年12月18日9,431,686

11、自股权分置改革方案实施之日起36个月内，浙江恒毅不通过证券交易所挂牌交易出售公司股份。4.上海奉康贸易有限公司50,0002007年12月18日50,000其所持股份如上市流通或转让，应当向现代投资偿还代为垫付股份，或取得现代投资同意。5.上海福恒贸易行20,0002007年12月18日20,000其所持股份如上市流通或转让，应当向现代投资偿还代为垫付股份，或取得现代投资同意。6.杭州临安威妮斯制衣厂8,3252007年12月18日8,325其所持股份如上市流通或转让，应当向现代投资偿还代为垫付股份，或取得现代投资同意。2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生

12、变更。四、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动单位：股姓名职务年初持股数本期增持股份数量本期减持股份数量期末持股数变动原因高洪董事、总经理1,879331,912股改追加对价管湘菂独立董事7,5001337,633股改追加对价(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况1、章鹏飞先生于2009年1月20日正式辞去公司董事长职务。 2、公司2009年1月20日召开的2009年度第一次临时股东大会选举通过范建国先生担任公司董事职务；并于同日召开的公司第六届董事会第三十次会议经各位董事选举当选为公司新任董事长。 3、公司2009年3月3日召开的第六届董事会第

13、三十一次会议同意聘任鲁闻先生担任公司常务副总经理职务。 4、2009年4月公司职工监事陈伟先生辞去监事职务，公司工会推选汪胜明先生担任职工监事职务，该项变动于2009年4月28日公告。 5、公司2009年7月17日召开的第六届董事会第三十七次会议同意聘任秦德阳先生担任公司财务总监职务。 6、公司副总经理胡志勇于2009年7月23日向公司提交书面辞职报告。五、董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析报告期内整体经营情况的讨论与分析 2009年上半年，公司以“科学发展观为指导，以销售增量为主线，依托现有基础，把握市场重点，突出主导产品，培育创利集点，加强科技创新，实现经济效益平稳发展”

14、为指导思想，公司上半年着重加强企业法人治理工作，注重强化企业管理，特别是财务管理，为保证企业在稳中求发展搭建良好平台。竭力处理好企业发展速度与效益相协调的关系，深入探讨、解决一些制约企业发展的突出问题，以促进企业健康、稳定的发展。报告期内，部分主要品种销售同比上年同期增长较好。OTC、普药方面、新农合医疗市场，未能促进公司主营业务稳定增长。报告期内，公司实现营业收入14172.23万元，比上年同期基本持平，实现净利润-2567.57万元元。报告期内公司净利润下降的主要原因是：1、公司剥离部分效益不高或亏损的非主营业务；2、部分主导产品销售额下降；3、全国性市场的拓展，导致销售开发费用投入较大。

15、(二) 公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减(%)分行业药品123,612,211.4975,569,277.1138.87-2.4115.48减少9.47个百分点其他6,849,494.893,973,209.3941.9932.1168.23减少12.46个百分点电子产品6,929,544.075,955,025.9114.06-30.40-28.54减少2.24个百分点2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币地区营业收入营业收入比上

16、年增减（）华东地区87,636,982.16-11.62西南地区4,386,246.60121.49西北地区1,054,287.02-49.11东北地区1,631,570.09201.64华北地区11,981,239.711.08中南地区5,975,254.2810.00华南地区23,009,798.2934.67国外1,715,872.30-53.36(三) 公司投资情况1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。六、重要事项 (一) 公司治理的情况公司能够严格按照公司法、证券法、中国证监会、上海证券交

17、易所等有关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构、规范公司运作，完成了各项规章制度的建立与完善。形成了以产权为纽带，股东大会为权力机构，董事会为决策机构，监事会为监督机构，经理层为管理执行层的现代企业运作体系。公司正逐步建立较为完善的内部控制制度，制定并严格执行信息披露管理制度，建立健全了以公司章程为核心的一系列议事规则、管理规范、工作细则以及加强内部控制等规章制度，初步实现了公司决策民主化、管理科学规范化，为公司健康、快速发展提供了保障，具体情况如下： 1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利；公司建立了股东大会议事规则，能够

18、严格按照要求召集、召开股东大会，股东大会表决程序合法有效。 2、关于董事与董事会：公司严格按照公司章程及提名委员会实施细则规定的董事选聘程序选举董事 ；公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任。 3、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事能够认真履行职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。 4、关于信息披露：公司能够严格按照法律、法规的规定，真实、准确、完整及时地披露有关信

19、息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份变化情况。为了使信息披露进一步规范化，公司制定了信息披露制度和投资者关系管理制度。 5、根据中国证监会上市公司检查办法（证监发200146 号），证监会浙江监管局于2009 年3月10日至24日期间对我公司进行了现场检查，并于2009年4月9日印发了责令改正决定书【2009】2号。 公司收到责令改正决定书后，立即组织公司董事、监事、高级管理人员学习文件，深入查找现场检查发现问题的根源，提出整改方案，对责令改正决定书提出的问题进行逐一整改。通过整改，公司于2009年5月21日前收回大股东及

20、其关联方全部占用款项；通过修改公司章程建立起防范大股东占用上市公司资金的长效机制；对公司的相关制度进行了整理，为加强相关制度的执行力度，建立了问责机制；落实了公司财务垂直管理制度；请浙江大学政府与企业研究所对公司状况进行调研，并形成调研报告。目前公司整改工作已经完成，公司整改情况详见公司2009年4月28日公告的第六届董事会第三十三次会议决议公告及2009年5月27日公告的第六届董事会第三十五次会议决议公告。(二) 重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。(四) 资产交易

21、事项1、出售资产情况（1）、公司2009年5月26日召开的第六届董事会第三十五次会议，审议通过了关于拟转让杭州天目商贸有限公司股权的议案，同意将公司持有的杭州天目商贸有限公司40%股权以200万元的价格转让给自然人张光满，工商变更手续于2009年7月17日办理完成。（2）、公司2008年4月22日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了关于拟出售或转让宝临公司资产或股权的议案，同意出售或转让宝临公司90%的资产或股权。董事会通过决议后，公司管理层积极寻找合适对象出售或转让宝临公司90%的股权，并准备实施挂牌等手段。由于2008年度整个经济环境持续恶化，一直没人接盘。管理层多次与自然人田军磋商

22、，本着互利互惠的原则，转让方为了避免更大损失，同时也让受让人能够承受未来风险，在田军愿意清偿宝临公司欠公司往来款1152万元的前提下，公司愿意以低于净资产的价格即人民币185.44万元把持有宝临公司90%的股权转让给受让方。该股权出售方案经2009年6月18日召开的第六届董事会第三十六次会议审议通过。宝临公司的股权变更手续于2009年7月9日办理完成，相关股权转让款于2009年7月24日全部到账。(五) 报告期内公司重大关联交易事项1、非经营性关联债权债务往来单位：万元 币种：人民币关联方关联关系向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金发生额余额发生额余额现代联合控股集团有限公司其他关联人47

23、00报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（万元）0公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）0关联债权债务形成原因其他应收款关联债权债务清偿情况截止2009年5月21日，关联债权债务已经清偿。(六) 重大合同及其履行情况1、托管、承包、租赁事项(1) 托管情况本报告期公司无托管事项。(2) 承包情况本报告期公司无承包事项。(3) 租赁情况本报告期公司无租赁事项。2、担保情况单位:元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）0报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）8,000,000公司对子公司的担保情况报告期内

24、对子公司担保发生额合计5,000,000报告期末对子公司担保余额合计（B）23,000,000公司担保总额情况（包括对子公司的担保）担保总额（A+B）31,000,000担保总额占公司净资产的比例(%)14.44其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）0直接或间接为资产负债率超过70的被担保对象提供的债务担保金额（D）0担保总额超过净资产50部分的金额（E）0上述三项担保金额合计（C+D+E）03、委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。(七) 承诺事项履行情况1、公司、持股5%以上股东及其实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺及其

25、履行情况承诺事项承诺内容履行情况股改承诺1、杭州现代联合投资有限公司承诺：其所持有自股权分置改革方案实施之日起36个月内，不通过证券交易所挂牌交易出售。2、上海华铭投资有限公司承诺：其所持有自股权分置改革方案实施之日起36个月内，不通过证券交易所挂牌交易出售。3、浙江恒毅投资发展有限公司承诺：其所持有自股权分置改革方案实施之日起36个月内，不通过证券交易所挂牌交易出售。4、杭州现代联合投资有限公司承诺：若公司2008年税后净利润低于8076218.79元，则在2008年度报告公告后10个交易日内，将委托中国证券登记结算公司上海分公司将其所持有的1268314股公司普通股按比例无偿过户给年度报告

26、公告日（如遇法定节假日，则为前一交易日)收盘后登记在册的公司流通股股东。1、正在履行2、正在履行3、正在履行4、已经履行(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否(八) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况1、公司于2009年2月19日收到中国证监会行政处罚决定书【2009】05号。中国证监会处罚决定如下：对天目药业给予警告，并处40万元的罚款；章鹏飞给予警告，并处以30万元的罚款；对郑智强给予警告，并处以3万元的罚款。 2、公司于2009年4月29日接到中国证券监督

27、管理委员会调查通知书【浙江监调查通字（2009）1号】，由于公司涉嫌存在证券违法违规行为，中国证监会决定对公司进行立案调查。现调查工作已经结束，截止本报告公告之日，尚未收到证监会关于调查结果的通知。(九) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明本报告期公司无其他重大事项。(十) 信息披露索引事项刊载的报刊名称及版面刊载日期刊载的互联网网站及检索路径杭州天目山药业股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议暨召开2009年度第一次临时股东大会的公告上海证券报、中国证券报、证券日报2009年1月5日杭州天目山药业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告上海证券报、中国证券报、证券日报2009年1

28、月13日杭州天目山药业股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告上海证券报、中国证券报、证券日报2009年1月13日杭州天目山药业股份有限公司2009年度第一次临时股东大会决议公告上海证券报、中国证券报、证券日报2009年1月21日杭州天目山药业股份有限公司2008年度业绩快报上海证券报、中国证券报、证券日报2009年1月21日杭州天目山药业股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告上海证券报、中国证券报、证券日报2009年1月21日杭州天目山药业股份有限公司关于收到中国证监会行政处罚决定书的公告上海证券报、中国证券报、证券日报2009年2月21日杭州天目山药业股份有限公司第六届董事会第

29、三十一次会议决议公告上海证券报、中国证券报、证券日报2009年3月4日杭州天目山药业股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告上海证券报、中国证券报、证券日报2009年3月14日杭州天目山药业股份有限公司公告上海证券报、中国证券报、证券日报2009年4月15日杭州天目山药业股份有限公司关于重大事项进展的公告上海证券报、中国证券报、证券日报2009年4月30日杭州天目山药业股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告上海证券报、中国证券报、证券日报2009年4月30日杭州天目山药业股份有限公司董事会关于公司被立案调查的公告上海证券报、中国证券报、证券日报2009年4月30日杭州天目山药业股份有

30、限公司2008年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明上海证券报、中国证券报、证券日报2009年4月30日杭州天目山药业股份有限公司2009年年度报告及其摘要上海证券报、中国证券报、证券日报2009年4月30日杭州天目山药业股份有限公司2009年第一季度季报告上海证券报、中国证券报、证券日报2009年4月30日杭州天目山药业股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告上海证券报、中国证券报、证券日报2009年4月30日杭州天目山药业股份有限公司关于工会推选监事的公告上海证券报、中国证券报、证券日报2009年4月30日杭州天目山药业股份有限公司关于股权分置改革追加对价安排的提示

31、性公告上海证券报、中国证券报、证券日报2009年5月11日杭州天目山药业股份有限公司关于重大事项进展的公告上海证券报、中国证券报、证券日报2009年5月11日杭州天目山药业股份有限公司简式权益变动报告书（增持、减持）上海证券报、中国证券报、证券日报2009年5月14日杭州天目山药业股份有限公司关于限售股协议转让的提示性公告上海证券报、中国证券报、证券日报2009年5月14日杭州天目山药业股份有限公司关于实施股权分置改革追加对价安排的进展公告上海证券报、中国证券报、证券日报2009年5月15日杭州天目山药业股份有限公司关于限售股协议转让的进展公告上海证券报、中国证券报、证券日报2009年5月15

32、日杭州天目山药业股份有限公司关于大股东股权解除质押及部分股权被冻结的公告上海证券报、中国证券报、证券日报2009年5月15日杭州天目山药业股份有限公司股票交易异常波动公告上海证券报、中国证券报、证券日报2009年5月18日杭州天目山药业股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告上海证券报、中国证券报、证券日报2009年5月20日杭州天目山药业股份有限公司重大事项进展公告上海证券报、中国证券报、证券日报2009年5月22日杭州天目山药业股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议公告上海证券报、中国证券报、证券日报2009年6月1日杭州天目山药业股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

33、上海证券报、中国证券报、证券日报2009年6月9日杭州天目山药业股份有限公司关于股权分置改革方案追加对价安排实施的公告上海证券报、中国证券报、证券日报2009年6月9日杭州天目山药业股份有限公司关于大股东部分股权被冻结的公告上海证券报、中国证券报、证券日报2009年6月11日杭州天目山药业股份有限公司关于实施子公司股权转让的公告上海证券报、中国证券报、证券日报2009年6月23日杭州天目山药业股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告上海证券报、中国证券报、证券日报2009年6月23日杭州天目山药业股份有限公司2008年年度股东大会决议公告上海证券报、中国证券报、证券日报2009年6月30

34、日杭州天目山药业股份有限公司2009年中期业绩预亏公告上海证券报、中国证券报、证券日报2009年7月10日杭州天目山药业股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议公告上海证券报、中国证券报、证券日报2009年7月18日杭州天目山药业股份有限公司关于大股东部分股权解除质押、质押及解除冻结的公告上海证券报、中国证券报、证券日报2009年7月18日七、财务报告（未经审计） (一) 财务报表合并资产负债表2009年6月30日编制单位:杭州天目山药业股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金49,841,885.4129,294,650.24结算备付金拆出资金交易性金融

35、资产180,405.0068,440.00应收票据5,235,750.374,116,617.73应收账款62,262,850.4261,939,188.19预付款项17,377,425.8526,399,695.77应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款22,043,928.4668,413,312.10买入返售金融资产存货50,578,401.2952,179,163.89一年内到期的非流动资产其他流动资产104,589.66100,000.00流动资产合计207,625,236.46242,511,067.92非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期

36、投资长期应收款长期股权投资12,710,111.8814,128,885.14投资性房地产17,754,669.6018,085,082.40固定资产67,710,802.3276,798,147.93在建工程9,916,000.033,249,239.07工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产11,857,178.9713,232,563.81开发支出商誉长期待摊费用1,559,013.76748,844.94递延所得税资产328,173.86328,173.86其他非流动资产非流动资产合计121,835,950.42126,570,937.15资产总计329,461,186.8

37、8369,082,005.07流动负债：短期借款68,000,000.0060,350,000向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据6,179,599.793,000,000.00应付账款20,802,787.5720,240,480.55预收款项2,353,556.4611,223,270.43卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬2,254,943.572,612,251.27应交税费1,620,232.0210,992,870.26应付利息100,028.14124,226.36应付股利23,403.363,281,773.22其他应付款12,179,09

38、7.8516,158,816.54应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债524,969.35流动负债合计114,038,618.11127,983,688.63非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款800,000.00800,000.00预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计800,000.00800,000.00负债合计114,838,618.11128,783,688.63股东权益：股本121,778,885.00121,778,885.00资本公积53,281,278.3753,281,278.37减：库存股盈余公积24,181,414.3724,181,414.37一般风险准备未分配利润299,853.4625,596,57