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1、公司业务标准操作流程手册,2007/07/01 执行 （200707 版本）,2,组织结构,董事总经理,品牌总经理,商品部（Buying、Sales Price、Stock Ctrl）,产品部（Product Design）,直营店面（POS）,生产部（Production）,销售部（Retail、Franchisee、Training）,财务部,法务与规划部,行政人事部,MIS部,南京仓库,市场部（Marketing）,视觉陈列部（Visual Merchandising）,3,流程清单,ERP相关业务流程MIS相关流程人力资源相关流程行政管理相关流程法务管理相关流程财务管理相关流程运营管理
2、相关流程,4,ERP相关业务流程,库存管理新品建立流程物料管理流程新供应商建立流程销售订单订货会流程采购管理采购订单流程采购收货流程采购退货流程仓库管理仓库收货上架流程配货流程仓库出货下架流程总仓盘点流程收发差异调整流程经销商管理新经销商建立流程经销商出货流程经销商退货流程经销商信用管理流程,直营门店（POS）管理新门店建立流程门店请货流程门店收货流程门店销售流程门店调拨流程门店退仓流程门店盘点流程价格管理变价价格建立流程促销价格建立流程礼券管理流程经销商价格建立流程财务管理应付管理流程应收批发管理流程应收直营管理流程成本核算流程成本调整流程,5,ERP-1：新品建立流程,新供应商建立流程,资
3、料完整,不规范不完整,订货会流程,未通过,通过,6,ERP-2：物料管理流程,新供应商建立流程,资料完整,不规范不完整,仓库收货上架流程,门店配货流程,经销商出货流程,7,ERP-2：物料管理流程（说明）,物料指数量可变、可转移的、有成本的并且在系统中进行管理并非正常销售的物品（物料的销售金额一般为零）货架、道具等不作为物料来管理仅市场部能够采购物料根据物料采购的特殊性，物料采购单不一定需要通过系统来执行，可以直接在系统中处理物料的入库单据。物料条码不体现在物料上，由MIS准备好后对南京仓库和直营店面发放，在出入库时作为扫描录入的工具,8,ERP-3：新供应商建立流程,法务：供应商合同管理流程
4、,系统中信息有误,9,ERP-4：订货会流程,新品建立流程,不批准,采购订单流程,批准,10,ERP-5：采购订单流程,订货会流程,采购收货流程,进口采购,法务：供应商合同管理流程,采购合同通过审批,信息录入错误,国内采购,11,ERP-6：采购收货流程,采购订单流程,缺少采购订单号,仓库收货上架流程,信息录入错误,自提FOB,12,ERP-7：采购退货流程,不批准,批准,信息录入错误,13,ERP-8：仓库收货上架流程,特殊情况,合格货品,采购收货流程,经销商退货流程,门店退仓流程,采购退货流程,可采购退货,特殊处理,收发差异调整流程,存在差异,货帐相符,14,ERP-9：门店配货流程,仓库
5、收货上架流程,采购收货流程,仓库下架出货流程,单据确认,15,ERP-9：门店配货流程（说明）,“【A437】产品加单”是基于一款货品对多个店面进行配货“【A4361】店家加单”是基于单个店面配多个货品“【A435】B-Pack”作业是参考销售，对单店进行多商品进行配货,16,ERP-10：仓库下架出货流程,门店配货流程,门店收货流程,数据同步,门店请货流程,正常,实际拣货与拣货单有差异,17,ERP-11：总仓盘点流程,不批准,批准,责任追究,有差异且不认可,无差异或认可差异,认可差异,18,ERP-12：收发差异调整流程,物料管理流程,仓库收货上架流程,仓库下架出货流程,经销商出货流程,经
6、销商退货流程,门店收货流程,门店调拨流程,门店退仓流程,经销商出货流程,外部（物流、经销商）承担差异责任,内部责任,责任追究,19,ERP-12：收发差异调整流程（说明）,当第三方物流承担收发差异责任时，第三方物流将作为一个特殊的经销商看待，来管理相关的应收账款项,20,ERP-13：新经销商建立流程,法务：经销商合同管理流程,系统中信息有误,运营管理：新经销商审批流程,21,ERP-14：经销商出货流程,经销商价格建立流程,存在收发差异,订货会流程,经销商信用管理流程,收发差异调整流程,22,ERP-15：经销商退货流程,经销商出货流程,存在收发差异,收发差异调整流程,不批准,批准,无差异,
7、经销商出货流程,仓库收货上架流程,23,ERP-16：经销商信用管理流程,新经销商建立流程,增加信用额度,经销商出货流程,通过,经销商价格建立流程,订货会流程,催款,24,ERP-17：新门店建立流程,运营管理：自营零售店铺开张流程,系统中信息有误,法务：零售合同管理流程,25,ERP-18：门店请货流程,仓库下架出货流程,数据同步,如有调整或取消,数据同步,26,ERP-19：门店收货流程,仓库下架出货流程,数据同步,正常到货,没有差异,箱数有差异或外观有破损,收发差异调整流程,存在差异,27,ERP-20：门店销售流程,数据同步,28,ERP-21：门店调拨流程,数据同步,异地调货（不建议
8、）,没有差异,收发差异调整流程,存在差异,同城调货,29,ERP-22：门店退仓流程,批准,没有差异,收发差异调整流程,存在差异,不批准,数据同步,仓库收货上架流程,30,ERP-23：门店盘点流程,责任追究,有差异且不认可,无差异或认可差异,认可差异,数据同步,31,ERP-24：变价价格建立流程,数据同步,批准,不批准,系统中设置有误,设置正确,32,ERP-25：促销价格建立流程,数据同步,批准,不批准,系统中设置有误,设置正确,批准,33,ERP-26：礼券管理流程,数据同步,批准,不批准,34,ERP-27：经销商价格建立流程/说明,法务：经销商合同管理流程,新经销商建立流程,系统中
9、设置有误,设置正确,35,ERP-28：应付管理流程,采购收货流程,采购退货流程,财务：资金支付流程（上海）,36,ERP-29：应收批发管理流程,经销商出货流程,经销商退货流程,财务：经销商结算收款流程,37,ERP-30：应收直营管理流程,新门店建立流程,法务：零售合同管理流程,存在差异,没有差异,财务：零售商场结算收款流程,38,ERP-31：成本核算流程,采购退货流程,采购收货流程,存在差异,没有差异,说明： 成本核算根据每月移动加权平均,39,ERP-32：成本调整流程,批准,不批准,40,MIS相关流程,大宗设备（大于2000元）采购流程低价设备（小于2000元）采购流程信息化项目
10、采购流程员工MIS权限（含ERP）申请流程IT设备借/领用流程ERP问题报告追踪流程ERP后台数据调整流程ERP新功能需求处理流程,41,MIS-1：大宗设备（2000元）采购流程,不确认，采购申请作废,IT设备借/领用流程,42,MIS-2：低价设备（2000元）采购流程,IT设备借/领用流程,43,MIS-3：信息化项目采购流程,不批准,批准,44,MIS-4：MIS权限申请流程（含ERP）,系统中设置有误,批准,不批准,跨部门权限申请,非跨部门权限申请,批准,45,MIS-5：IT设备借/领用流程,大宗设备/低价设备采购流程,不满足,满足,批准,46,MIS-6：ERP问题报告追踪流程,
11、人事：培训流程,ERP后台数据调整流程,ERP新功能需求处理流程,47,MIS-7： ERP后台数据调整流程,人事：培训流程,ERP需求修改流程,48,MIS-8：ERP新功能需求处理流程,现有数据报表（不改变整体数据基础）,改变ERP功能模块，或特殊业务报表,ERP问题报告追踪流程,信息化项目采购流程,49,人力资源相关流程,招聘流程人事变更流程新员工入职流程人事薪资流程辞退流程辞职流程绩效考核流程,50,流程终止,HR-1：招聘流程,51,HR-2：人事变更流程,薪资变动超出预算,52,HR-3：新员工入职流程,53,HR-4：薪资计算流程,销售提成佣金表交财务部核对,连同将财务部核对无误
12、的销售提成佣金表交人事行政部,54,HR-5：辞退流程,无疑问,55,HR-6：辞职流程,通知员工办理离职手续,56,HR-7：绩效考核流程,完成自评,57,行政管理相关流程,固定资产采购流程办公设备管理流程出差流程用车申请流程会议室使用流程,58,Admin-1：固定资产采购流程,需采购合同,盖章完毕,超过10,000元,59,Admin-2：办公室维护管理流程,办公设备故障,故障未能自行解除,网络设备故障,故障未能自行解除,60,Admin-3：出差流程,部门经理及以上人员,61,Admin-4：用车申请流程,62,Admin-5：会议和培训室使用流程,需安排设备,无需安排设备，待会议结束
13、,会议结束,63,法务管理相关流程,经销商合同管理流程零售合同管理流程供应商合同管理流程其他合同管理流程印章管理流程,64,经销商合同管理流程LP-01: 经销协议签署阶段,经销商开户流程,流程终止,资料欠缺,退回补充,65,经销商合同管理流程LP-02:申请新开特许经销店铺阶段,注：授权书须在特许经销协议由经销商签回后出具。,新开店铺审批流程,流程终止,资料欠缺,退回补充,66,零售店合同管理流程LP-03:合作合同签署阶段,资料欠缺,退回补充,新开店铺审批流程,流程终止,董事会决议,租赁独立店铺,67,零售店合同管理流程LP-04: 店铺装修合同,审核未通过。退回,新开店铺审批流程,流程终
14、止,68,LP-05:供应商合同管理流程,适用范围：长期指定供应商，如产品生产/加工厂商；货架供应商；服务提供商；POP等材料加工承揽人等。 通常协议期间不低于半年，采用月结付款；合作项目涉及品牌形象及市场推广。,供应商审批流程,流程终止,资料欠缺,退回补充,69,LP-06:其他合同的管理流程,适用范围：合同标的达到或者超过人民币壹万元；或采用分期付款或按月支付的特殊大额采购申请，或经供应商明确要求签署合同的（无论合同标的或付款方式为何）,流程终止,资料欠缺,退回补充,采购申请流程,70,LP-07:印鉴管理流程,资料欠缺,退回补充,部门章,公章,合同章,法人章,适用范围：公章/合同专用章/
15、财务专用章/法人章/人事章/业务专用章,END,71,公司印鉴说明- 1 - 欣隆,72,公司印鉴说明- 2 - 斯通富来(南京)/时帝夫(上海),73,公司印鉴说明 3 - 乐途,74,财务方面流程,经销商结算收款流程零售商场结算收款流程费用申请流程(上海办公室)费用申请流程(南京、北京和深圳办公室)备用金申请报销流程(南京、北京和深圳办公室),75,经销商结算收款流程:,订货会后签订购销合同,销售助理提前知会销售会计经销商打款情况,订金/货款 依据合同定单 直接采购 退货,出纳检查是否打进指定银行帐户,月底出具经销商对帐单,经销商确认并签回对帐单,财务主管确认,传真开票申请至南京进行开票,
16、快递增值税发票至各地经销商,确认发货,0.5D,0.5D,5D,0.5D,0.5D,1D,3D,0.5D,76,零售商场结算收款流程:,零售业务部门与门店核对商场对帐单销售记录与相关促销活动,销售会计检查并确认商场对帐单结算金额,财务主管再次确认,快递增值税发票至外地商场,区域销售会计追踪过期应收帐款,为商场开具增值税发票,出纳在合同规定时间内收取商场货款,业务人员签收本地商场增票,准备并申请增值税发票,1D,3D,每周,0.5D,0.5D,2D,77,费用申请流程(上海办公室):,否,发票或其他附件不合法,填写资金申请单 规范填写各项目 提供合法规范发票,(周四前) 部门经理确认 检查合理合
17、规性 检查真实性,(次周一二) 财务审核 审核是否超出预算 审核发票是否合法,(次周三) 品牌总经理确认 10000元以下的,(下周四) 董事总经理确认 品牌超过10000元的费用 所有人事/财务/IT/物流等后勤费用,(次周四) 出纳安排付款,否,否,否,品牌低于10000元,品牌高于10000元,欣隆所有费用,是,是,是,是,备注：正常情况下，出纳每周四支付上一周费用；如有需紧急支付费用，申请人直接找相关批准人签字后随时报销。,2D,1D,1D,1D,78,费用申请流程(南京、北京和深圳办公室)：,否,发票或附件不合法,填写资金支付申请书 按照申请书项目合理填写 提供合法发票与附件,(周四
18、前) 部门经理审核 审核合理合法性 审核真实性,(次周一二) 财务部审核 审核是否超过预算 审核发票真实合法性,(次周四) 区域出纳审核付款,否,是,是,提交上海财务部登记备案,超出预算,董事总经理确认 最后确认,确认预算,确认,同意,是,2D,1D,0.5D,0.5D,79,备用金申请流程(南京、北京和深圳办公室),区域出纳,品牌总经理确认 审核本月费用批准下月预算,上海财务部确认 审核确认已支付费用单据并补充备用金 审核确认下月资金预算,备注：各地区各品牌备用金按照10000定额,董事总经理确认 品牌超过10000元费用,补充备用金至区域,同意,1D,2D,1D,(每月中/月尾) 区域财务部 月底整理准备好本月已支付单据并邮寄上海 依据本月资金使用情况准备下月资金预算,1D,申请,有问题,无问题,80,运营管理相关,自营零售店铺开店/关店流程自营零售店铺开店审批自营零售店铺关店审批经销商相关流程新经销商审批经销商零售店铺开店审批,81,自营零售店铺开店/关店流程OR-01.自营零售店铺开店审批,是,零售店面开店流程,确认,是,82,自营零售店铺开店/关店流程OR-02.自营零售店铺关店审批,零售店面关店步骤,83,经销商相关流程 OR-03.新经销商审批,完成,批准,新经销商设置步骤,84,经销商相关流程 OR-04.经销商零售店铺开店审批,授权经销商新店开店步骤,完成,
