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1、项目名称，用户需求说明书机构图标网络进销存用户需求说明书文件状态： 草稿 正式发布 正在修改文件标识：XX-Project-RD-UR当前版本：2.0作 者：完成日期：2006-1-23机构公开信息版 本 历 史版本/状态作者参与者起止日期备注 目 录 0. 文档介绍50.1 文档目的50.2 文档范围50.3 读者对象50.4 参考文档50.5 术语与缩写解释51. 产品介绍62. 产品面向的用户群体63. 产品应当遵循的标准或规范64. 产品的功能性需求64.0 功能性需求分类64.1 采购管理74.1.1 采购合同制定 A.184.1.2 采购合同审核 A.294.1.3 采购请款 A.
2、3104.1.4 采购请款审核 A.4104.1.5 采购入库 A.5104.1.6 采购核销 A.6104.2 销售管理114.2.1 销售合同制定 B.1124.2.2 销售合同审批 B.2124.2.3 销售收款 B.3134.2.4 销售开单 B.4134.2.5 销售出库 B.5134.3 退货管理134.3.1 采购退货 C.1144.3.2 销售退货 C.2144.3.3 销售核销 C.3144.4 财务管理144.4.1 应收款管理 D.1144.4.2 应付款管理 D.2144.5 领导查询154.5.1 采购统计 E.1154.5.2 销售统计 E.2154.5.3 审批管
3、理 E.3154.5.4 财务统计 E.4154.6 系统设置154.6.1 条款类别管理 H.1154.6.2 合同条款管理 H.2154.6.3 产品类别管理 H.3154.6.4 产地管理 H.4154.6.5 材质管理 H.5164.6.6 规格管理 H.6164.6.7 往来单位管理 H.7164.6.8 联系人管理 H.8164.6.9 行业管理 H.9164.6.10 仓库管理 H.10164.6.11 采集地点管理管理 H.11164.6.12 权限管理 H.12164.6.13 部门管理 H.13164.6.14 员工管理 H.14174.7 远程数据交换174.7.1 发、
4、收销售合同 J.1174.7.2 发、收出库单 J.2175. 产品的非功能性需求185.1 用户界面需求185.2 软硬件环境需求185.3 产品质量需求185.n 其它需求190. 文档介绍本文档是对XX所编写的网络进销存需求规格说明书进行的整理、总结0.1 文档目的帮助项目人员更清楚的了解需求。0.2 文档范围网络进销存的整体需求0.3 读者对象公司领导、公司相关部门及员工、项目人员0.4 参考文档0.5 术语与缩写解释缩写、术语解 释框架合同明确合同1. 产品介绍（1）XX网络进销存系统是指在把传统进销存软件的功能与Internet结合起来实现进销存管理的远程化，通过它突破传统的时间、
5、空间限制，使远在万里也可以及时的了解仓库内产品的情况。（2）本产品是根据XX进销存系统为原型，加进XX集团新的需求进行开发。2. 产品面向的用户群体（1）本产品主要面向XX员工、钢材行业所有仓库管理企业（2）3. 产品应当遵循的标准或规范本产品本着符合实际、贴进需求、扩展空间大的原则。按照CIMM3、SPP等开发标准，遵循钢材行业的各种业务规则。采购合同采用国家标准工矿产品买卖合同。4. 产品的功能性需求4.0 功能性需求分类功能类别子功能采购管理采购合同制定 A.1 (SALE-A00100)采购合同审核 A.2 (SALE-A00200)采购请款 A.3 (SALE-A00300)采购请款
6、审核 A.4 (SALE-A00400)采购入库 A.5 (SALE-A00500)采购核销 A.6 (SALE-A00600)销售管理销售合同 B.1 (SALE-B00100)销售合同审核 B.2 (SALE-B00200)销售收款 B.3 (SALE-B00300)销售开单 B.4 (SALE-B00400)销售出库 B.5 (SALE-B00500)退货管理采购退货 C.1 (SALE-C00100)销售退货 C.2 (SALE-C00200)财务管理应付款管理 D.1 (SALE-D00100)应收款管理 D.2 (SALE-D00200)成本核算 D.3 (SALE-D00300)
7、核销管理 D.4 (SALE-D00400)提成管理 D.5 (SALE-D00500)开单管理 D.6 (SALE-D00600)领导查询采购统计 E.1 (SALE-E00100)销售统计 E.2 (SALE-E00200)审批管理 E.3 (SALE-E00300)财务统计 E.4 (SALE-E00400)系统设置条款类别管理 H.1 (SALE-H00100)合同条款管理 H.2 (SALE-H00200)产品类别管理 H.3 (SALE-H00300)产地管理 H.4 (SALE-H00400)材质管理 H.5 (SALE-H00500)规格管理 H.6 (SALE-H00600)
8、往来单位管理 H.7 (SALE-H00700)联系人管理 H.8 (SALE-H00800)行业管理 H.9 (SALE-H00900)仓库管理 H.10 (SALE-H01000)采集地点管理 H.11 (SALE-H01100)权限管理 H.12 (SALE-H01200)部门管理 H.13 (SALE-H01300)员工管理 H.14 (SALE-H01400)远程数据交换发送销售合同 J.1 (SALE-J00100)发送出库单 J.2 (SALE-J00200)4.1 采购管理采购管理是对采购业务流程的一系列操作的定义，包括：采购合同制定、合同审核、请款、请款审批、付款、入库、核销
9、等流程。整个流程是以合同为主线展开的。采购合同分为采购明确合同和采购框架合同两大类，框架合同可以包含多个明确合同。采购管理活动图如下：4.1.1 采购合同制定 A.1功能描述： A、由业务员根据实际情况制定相应的采购合同。采购合同采用工矿产品买卖合同。B、指定采购时，不要求所签采购合同的价格必须低于采购任务中指定的价格。 C、招标采购时，要求所签采购合同的价格必须低于采购任务中的价格。D、将采购合同提交给业务经理审核。E、业务人员修改合同。F、业务人员查询已提交合同的审核状态。4.1.2 采购合同审核 A.2功能描述： A、审核人查询符合权限的待审核合同。 B、在审核后返回审核结果 C、如还须
10、上级导审核则继续提交 D、若审核通过则进入A.3流程 E、未通过则进入A.1流程4.1.3 采购请款 A.3A、在审核通过后，业务员填写请款单。B、请款单提交上级领导审核。4.1.4 采购请款审核 A.4 A、审核人审核请款单。 B、返回请款审核结果。 C、通过审核则进入付款流程。 D、未通过审核则进入A.3流程。4.1.5 采购入库 A.5 A、货物运达仓库，经验收合格，由仓储人员出具入库单。 B、业务人员将入库单输入系统 C、完成后进入A.6流程4.1.6 采购核销 A.6 A、财务人员进行采购核销界面，选择公司和部门。 B、根据系统列出的入库单和发票进行双向选择，如果出库单金额和发票金额
11、相等，则进行一次核销处理。（入库单金额不可分，发票可分）4.2 销售管理销售管理是对销售业务流程的一系列操作的定义，包括：销售合同、销售合同审批、销售收款、销售开单、销售出库、核销等流程。整个流程是以合同为主线展开的.4.2.1 销售合同制定 B.1功能描述： A、由业务员根据实际情况制定相应的采购合同。采购合同采用工矿产品买卖合同。B、将采购合同提交给业务经理审核。C、业务人员修改合同。D、业务人员可以废除未执行合同。4.2.2 销售合同审批 B.2功能描述： A、审核人查询符合权限的待审核合同。 B、在审核后返回审核结果 C、如还须上级导审核则继续提交 D、若审核通过则进入B.3或者B.4
12、流程 E、未通过则进入B.1流程4.2.3 销售收款 B.3功能描述： A、销售人员进入系统收款界面。 B、根据本次付款单位，收款类别，收款类型，金额进行输入 C、保存收款单提交财务部。4.2.4 销售开单 B.4功能描述： A、销售人查询符合开单条件的待执行或执行中的销售合同。 B、选择该合同上本次开单需要的货物信息，录入出库仓库，数量 ，重量，价格等信息 C、检查并且打印出提货单给提货单位。4.2.5 销售出库 B.5功能描述：A、销售人查询符合本次出库的销售合同。 B、根据仓库返回的出库单和提货单，选择该合同上本次出库的货物信息，录入出库仓库，数量 ，重量，价格，时间等信息 C、保存出库
13、单更改本系统中的虚拟库存。4.3 退货管理退货管理是对采购和销售过程中产生的退货流程进行一系列定义，包括：采购退货、销售退货。4.3.1 采购退货 C.1功能描述： A、销售人员根据退货单位录入退货提货单（与销售开单相似，不过这里采用的是负的提货单）。 B、检查并且打印退货开单。 C、销售人员根据仓库返回的出库单和提货单进行负入库录入 D、保存入库单并且更新库存。4.3.2 销售退货 C.2功能描述： A、销售人员根据仓库返回的入库单进行负出库录入（货物选择，仓库选择，价格，数量，重量等录入） B、保存出库单并且更新库存。4.3.3 销售核销 C.3功能描述： A、财务人员进入销售核销界面，选
14、择公司和部门。 B、根据系统列出的出库单和发票进行双向选择，如果出库单金额和发票金额相等，则进行一次核销处理。（出库单金额不可分，发票可分） 4.4 财务管理4.4.1 应收款管理 D.1 A、财务人员查询列出销售人员提供的收款单。 B、根据销售人员和单位得到具体某一收款单。 C、根据销售人员提供的金额进行收款确认。4.4.2 应付款管理 D.2 A、财务人员查询列出销售人员提供的审批过的请款单。 B、把请款金额付给销售人员，并且更新请款单上的实付金额和付款类型。 4.5 领导查询4.5.1 采购统计 E.1没有需求4.5.2 销售统计 E.2没有需求4.5.3 审批管理 E.3没有需求4.5
15、.4 财务统计 E.4没有需求4.6 系统设置4.6.1 条款类别管理 H.1增加、修改、删除等合同条款的种类的基本操作；4.6.2 合同条款管理 H.2 增加、修改、删除等合同条款明细的基本操作；4.6.3 产品类别管理 H.3 增加、修改、删除等产品类别的基本操作4.6.4 产地管理 H.4 增加、修改、删除等对产地的基本操作4.6.5 材质管理 H.5 增加、修改、删除等对材质的基本操作4.6.6 规格管理 H.6增加、修改、删除等对规格的基本操作4.6.7 往来单位管理 H.7 增加、修改、删除、停用、启用等对往来单位的基本操作4.6.8 联系人管理 H.8 增加、修改、删除、停用、启
16、用等对联系人的基本操作4.6.9 行业管理 H.9为询价询量的子功能；增、删、改等对行业的基本操作4.6.10 仓库管理 H.10为询价询量的子功能；增、删、改等对仓库的基本操作4.6.11 采集地点管理管理 H.11为询价询量的子功能；增、删、改等对采集地点的基本操作4.6.12 权限管理 H.12对系统权限进行设定、定义；以Who对What(Which)进行How的操作的逻辑表达式进行设计；详细说明请见权限架构设计4.6.13 部门管理 H.13 增加、删除、修改等对部门的基本操作； 制定合同、入（出）库单等以上的一系列操作都要用到此功能； 为登录单位的基本信息；4.6.14 员工管理 H
17、.14 部门管理的子功能； 增加、删除、修改等对员工的基本操作；4.7 远程数据交换4.7.1 发、收销售合同 J.1销售方在制定、审批、完成等合同执行的各个阶段都可以把销售合同发送给接入互联网的采购方；采购方在确认接收合同后，销售合同转变为采购方的采购合同，并且采购方可以在采购合同中进行查看等操作；4.7.2 发、收出库单 J.2销售方在形成出库单后，可以把出库单发送给接入网络的采购提货方。采购方在确认接收后，出库单转化为对方的入库单；5. 产品的非功能性需求5.1 用户界面需求需求名称详细要求5.2 软硬件环境需求需求名称详细要求5.3 产品质量需求主要质量属性详细要求正确性健壮性可靠性性能，效率易用性清晰性安全性可扩展性兼容性可移植性5.n 其它需求XXXX网络科技有限公司，2005Page 19 of 19
