上海莱士：第三季度报告全文.ppt

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1、-,-,-,-,-,-,-,上海莱士血液制品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文上海莱士血液制品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人郑跃文先生、主管会计工作负责人刘峥先生及会计机构负责人(会计主管人员)朱雪莲女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.

2、9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,172,589,784.31920,727,516.76489,600,000.001.88,1,009,530,053.60914,641,998.80272,000,000.003.36,16.15%0.67%80.00%-44.05%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）,182,83

3、9,707.6374,669,519.10,17.77%420,323,906.4926.44%142,085,517.96140,454,488.17,10.12%2.17%35.05%,每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-,0.1530.1538.45%8.32%,-,26.44%26.44%1.29%1.16%,0.290.2900.29015.61%15.22%,-23.68%2.11%2.11%-1.08%-1.45%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,

4、项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,年初至报告期期末金额（元）-66,426.003,191,900.001,046,330.15-55,990.20-580,727.693,535,086.261,说明-,上海莱士血液制品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,25,670,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量数量,

5、科瑞天诚投资控股有限公司RAAS CHINA LIMITED黄楚欣黄炽恒华宝信托有限责任公司集合类资金信托 R2008JH031中国建设银行中小企业板交易型开放式指数基金中海信托股份有限公司-浦江之星 8 号集合资金信托计划二期中海信托股份有限公司海洋之星 4 号集合资金信托计划中海信托股份有限公司-浦江之星 13 号集合资金信托吴晓文,183,600,000183,600,0004,728,5004,457,9881,310,5241,217,6371,188,5941,139,0941,035,653670,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人

6、民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,183,600,000183,600,0004,728,5004,457,9881,310,5241,217,6371,188,5941,139,0941,035,653670,000,1、科瑞天诚投资控股有限公司和 RAAS CHINA LIMITED 为公司控股股东；,股东情况的说明,2、公司未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系，也未知其他无限售条件股东之间是否属于上,市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用（1）应收票据较上年同期增加 12

7、2,991,429.34 元，增加幅度为376.88%，主要原因为本年度与广州医药有限公司签订的2012年货品购销合同中约定以银行承兑汇票方式结算货款1.5亿元，报告期内公司按照约定收到了银行承兑汇票。（2）预付款项较上年同期增加 5,234,839.21 元，增加幅度为48.47%，主要系本期预付设备及材料款增加。（3）其他应收款较上年同期增加1,669,223.65 元，增加幅度为46.60%，主要系本期浆站新建工程支付的工程押金增加。（4）在建工程较上年同期增加100,529,881.14元，增加幅度为44.08%，主要系募投项目投入增加所致。（5）递延资产较上年同期减少1,003,52

8、9.64 元，减少幅度为34.36%，主要原因为上年计提的年终奖于本年发放，计提奖金形成的递延所得税资产相应减少。（6）预收款项较上年同期增加162,283,950.00 元，增加幅度为1,132.87倍，主要原因为部分销售商与公司签署了2012年货品购销合同，本期根据合同规定收取了预收货款。（7）应付职工薪酬较上年同期减少10,286,421.68 元，减少幅度为86.26%，主要系上年计提的年终奖于本年发放。（8）其他非流动资产较上年同期增加 13,300,000.00 元，增加幅度为103.02%，系本公司2009年与上海市科学技术委员会签订科研计划项目课题合同，上海市科学技术委员会提供

9、2,700万元课题研究费用于本公司2,-,-,-,-,上海莱士血液制品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文血液制品工艺改进、生产线技术改造和cGMP建设项目，本期收到后续拨款1330万元。（9）股本较上年同期增加21,760万元，增加幅度为80.00%，资本公积较上年同期减少21,760万元，减少幅度为66.94%，系根据2012年4月19日召开的2011年度股东大会通过的决议，公司以2011年12月31日总股本272,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股所致。（10）销售费用较上年同期增加 4,758,600.73 元，增加幅度为68.82%，主要原因是职工薪

10、酬有所增加。另外，为推广产品而发生的差旅费亦有所增加。（11）管理费用较上年同期增加 20,187,049.21 元，增长38.76%，主要是职工薪酬及研究开发费用增长所致。（12）财务费用较上年同期增加 1,662,948.84 元，增加幅度为30.57%，主要原因是募集资金余额减少，存款利息相应减少，从而使财务费用增加。（13）营业外收入较上年同期增加3,843,015.50元，增加幅度为685.45%，主要是公司承担的研发课题因得到相关政府部门的资助，于本期收到了补助款所致。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提

11、供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用公司于 2012 年 4 月 9 日与广州医药有限公司、广东港银医药有限公司、广东立晖生物药品有限公司、广西唐时医药有限公司、湖南海恒丰医药实业有限公司、常州力康医药有限公司、广东健泽医药有限公司、宁波海尔施医药有限责任公司、华东医药宁波有限公司和黑龙江省中瑞医药有限公司共 10 家销售商分别签署了2012 年货品购销合同，合同销售总额为 5.05 亿元。合同有效期皆为一年，即自 2012 年 1 月 1日起至 2012 年 12 月 31 日止。截至本报告期，合同履行情况具体如下：,销售商广

12、州医药有限公司广东立晖生物药品有限公司广东港银医药有限公司湖南金海恒丰医药实业有限公司常州力康医药有限公司广西唐时医药有限公司,合同总金额150,000,00075,040,40067,220,00050,095,00049,968,00049,250,000,9 月 30 日前按合同应收金额150,000,00075,040,40050,415,00050,095,00049,968,00049,250,000,9 月 30 前实际收款金额150,000,80056,280,30050,415,00050,095,00033,158,00049,250,000,完成比例100.00%75.0

13、0%100.00%100.00%66.36%100.00%,原因说明公司同意推迟付款公司同意推迟付款,3,-,-,-,。,莱,上海莱士血液制品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,广东健泽医药有限公司华东医药宁波有限公司宁波海尔施医药有限责任公司黑龙江省中瑞医药有限公司合计,22,446,60017,536,00013,127,60010,619,000505,302,600,22,446,60017,536,00013,127,60010,619,000488,497,600,22,330,40017,536,0009,845,70010,619,000449,530,200,99.4

14、8%100.00%75.00%100.00%92.02%,公司同意推迟付款公司同意推迟付款,4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间 承诺期限 履行情况,1、控股股东科瑞天诚投资控股有限公司与莱士中国有限公科瑞集 司、公司实际控制人郑跃文与黄凯及科瑞天诚投资控股有限团有限 公司控股股东科瑞集团有限公司分别与公司签定了避免同公司、科 业竞争协议瑞天诚 2、公司股东及实际控制人科瑞天诚投资控股有限公司、科,其他对公司中小股东所作承诺,投资控 瑞集团有限公司、郑跃文、莱士中国有限公司和黄凯承诺未股有限

15、 来不再发生资金占用情况。公司、3、股东科瑞天诚投资控股有限公司与莱士中国有限公司对士中国 灵璧莱士单采血浆站有限公司存在的个人集资法律瑕疵分,2008 年06 月 23 日,长期有效 严格履行,有限公 别出具了承诺函，均承诺如由于灵璧莱士单采血浆站有司、郑跃 限公司存在的个人集资问题对上海莱士造成任何经济损失，文、黄凯 科瑞天诚投资控股有限公司与莱士中国有限公司将对上海莱士由此遭受的经济损失给予及时、足额的补偿。承诺是否及时履行 是 否 不适用,未完成履行的具体原因及下一步计划,不适用,是否就导致的同业竞争和关联交易问 是 否 不适用题作出承诺,承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况,不适用不

16、适用严格履行,（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）,0%20,035,至至,30%26,046200,354,617.62,本年采浆量增加所带来的经济效益逐渐显现。产量增加，可供销,业绩变动的原因说明,售产品随之增加。另外，冻干人纤维蛋白粘合剂的销售量较去年有较大幅度提高，对利润的增长亦有一定的贡献。4

17、,上海莱士血液制品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 07 月 10 日 公司会议室2012 年 07 月 16 日 公司会议室2012 年 08 月 30 日 公司会议室,实地调研实地调研实地调研,机构机构机构,大智慧、华龙证券大成基金、华宝证券德邦证券,公司大股东质押情况、研发情况、海南浆站情况公司基本情况、未来

18、发展目标、血液制品行业情况公司产品销售情况、公司未来战略规划、奉贤项目进展情况,高华证券、嘉实基金、博时基金、,2012 年 09 月 20 日 公司会议室,实地调研,机构,华新、晋信基金、富舜投资、平安 公司产品价格情况、新产品报资产、涌金资产、太平洋资产、光 批情况、批签发情况,大保德信、泰信基金5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：上海莱士血液制品股份有限公司单位：元,流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产,项目,5,期末余额267,90

19、5,059.97,期初余额363,119,044.11,上海莱士血液制品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款,6,1

20、55,625,800.0036,793,587.9416,035,987.055,251,199.90202,071,289.00683,682,923.86268,065.01109,734,737.55328,593,524.0247,306,317.761,017,231.7170,110.571,916,873.83488,906,860.451,172,589,784.3116,681,841.93,32,634,370.6643,136,406.5310,801,147.843,581,976.25160,722,422.52613,995,367.91268,065.01115,

21、070,154.32228,063,642.8848,083,011.341,017,231.71112,176.962,920,403.47395,534,685.691,009,530,053.6021,849,034.51,：,上海莱士血液制品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（

22、或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：郑跃文,主管会计工作负责人：刘峥7,162,427,200.001,638,654.3130,629,640.161,406,568.68212,783,905.0826,210,000.0026,210,000.00238,993,905.08489,600,000.00107,482,941.9975,358,890.50248,285,684.27920,727,516.761

23、2,868,362.47933,595,879.231,172,589,784.31,143,250.0011,925,075.9933,872,055.651,557,829.1169,347,245.2612,910,000.0012,910,000.0082,257,245.26272,000,000.00325,082,941.9975,358,890.50242,200,166.31914,641,998.8012,630,809.54927,272,808.341,009,530,053.60会计机构负责人：朱雪莲,上海莱士血液制品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2、母公

24、司资产负债表编制单位：上海莱士血液制品股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据,8,期末余额251,330,483.06155,625,800.0036,793,587.9437,753,492.682,328,304.662

25、01,958,269.17685,789,937.5171,209,539.3855,364,317.11314,544,543.9133,197,619.55711,655.47475,027,675.421,160,817,612.93,期初余额329,520,295.4232,634,370.6643,136,406.5339,625,452.402,728,450.98158,277,808.58605,922,784.5768,209,539.3860,639,318.89222,098,993.8833,735,959.232,145,906.35386,829,717.73992

26、,752,502.30,：,上海莱士血液制品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：郑跃文,主管会计工作负责人：刘峥,12,891,661.57162,427,200.0084,228.8928

27、,112,465.43856,876.90204,372,432.7926,210,000.0026,210,000.00230,582,432.79489,600,000.00108,791,281.1775,540,914.96256,302,984.01930,235,180.141,160,817,612.93,17,358,160.45143,250.0010,025,426.7832,122,283.22820,134.5260,469,254.9712,910,000.0012,910,000.0073,379,254.97272,000,000.00326,391,281.17

28、75,540,914.96245,441,051.20919,373,247.33992,752,502.30会计机构负责人：朱雪莲,3、合并本报告期利润表编制单位：上海莱士血液制品股份有限公司单位：元,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,项目,9,本期金额182,839,707.63182,839,707.63,上期金额155,256,146.17155,256,146.17,加,上海莱士血液制品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销

29、售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,97,053,255.7066,895,262.842,882,817.044,086,215.1523,461,868.98-

30、713,806.83440,898.5285,786,451.931,365,100.0029,414.5487,122,137.3912,661,037.1474,461,100.2574,669,519.10-208,418.85-0.1530.153,85,663,366.6865,035,615.761,894,282.332,217,798.8318,446,090.94-2,236,864.19306,443.0169,592,779.4944,321.561,610.5569,548,457.9310,489,335.5859,059,122.3559,055,804.823,3

31、17.53-0.1210.121,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：郑跃文,主管会计工作负责人：刘峥,74,461,100.2574,669,519.10-208,418.85,59,059,122.3559,055,804.823,317.53会计机构负责人：朱雪莲,4、母公司本报告期利润表编制单位：上海莱士血液制品股份有限公司单位：元,一、营业收入,项目,10,本期金额182,839,707.63,上期金额155,256,146.17,上海莱士血液制品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用

32、财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,69,761,050.272,119,724.094,086,215.1519,440,551.59-703,688.89424,801.5687,711,053.861,365,100.0089,076,153.8612,748,706.0

33、376,327,447.83-,66,513,198.101,315,279.672,217,798.8315,846,516.28-2,221,990.23254,636.1571,330,707.3771,330,707.3710,699,606.1060,631,101.27-,七、综合收益总额法定代表人：郑跃文,主管会计工作负责人：刘峥,76,327,447.83,60,631,101.27会计机构负责人：朱雪莲,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：上海莱士血液制品股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支

34、出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加,11,本期金额420,323,906.49420,323,906.49257,670,365.40170,791,702.256,161,683.90,上期金额381,696,427.88381,696,427.88218,311,705.20158,456,196.145,227,956.69,加,上海莱士血液制品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收

35、益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,11,673,427.4472,269,997.29-3,777,674.68551,229.20162,653,541.094,403,672.00231,867.8566,426.00166,825,345.2425,252,274.35141,573,070.89

36、142,085,517.96-512,447.07-0.2900.290,6,914,826.7152,082,948.08-5,440,623.521,070,401.10163,384,722.68560,656.50323,989.27135,984.69163,621,389.9124,921,223.06138,700,166.85139,064,708.30-364,541.45-0.2840.284,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：郑跃文,主管会计工作负责人：刘峥,141,573,070.89142,085,517.96-5

37、12,447.07,138,700,166.85139,064,708.30-364,541.45会计机构负责人：朱雪莲,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：上海莱士血液制品股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）,12,本期金额420,323,906.49178,665,792.043,780,616.8911,673,427.4460,929,873.70-3,731,816.03438,32

38、7.53168,567,684.92,上期金额381,696,427.88165,618,780.503,609,832.546,914,826.7143,865,538.30-5,400,416.541,018,318.32166,069,548.05,上海莱士血液制品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：郑跃文,主管会计工作负责人：刘峥,4,053,855.0

39、0162,001.8855,231.29172,459,538.0425,597,605.23146,861,932.81-146,861,932.81,140,000.00116,044.14116,044.14166,093,503.9124,914,025.57141,179,478.34-141,179,478.34会计机构负责人：朱雪莲,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：上海莱士血液制品股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金

40、收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,13,本期金额532,141,735.942,814,008.338,489,372.11543,445,116.38177,564,033.5381,5

41、50,552.6190,459,551.2853,416,490.79402,990,628.21,上期金额409,561,804.791,072,695.628,214,719.83418,849,220.24116,351,085.9567,097,353.3387,863,180.6343,536,763.35314,848,383.26,上海莱士血液制品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他

42、与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,140,454,488.175,000.0013,300,000.0013,305,

43、000.00113,716,363.56113,716,363.56-100,411,363.56750,000.00750,000.00750,000.00136,000,000.00,104,000,836.98945.00945.0097,062,496.521,000,000.0098,062,496.52-98,061,551.52750,000.00750,000.00750,000.00109,200,535.00400,535.00,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末

44、现金及现金等价物余额法定代表人：郑跃文,主管会计工作负责人：刘峥,136,000,000.00-135,250,000.00216,645.00-94,990,230.39362,670,106.61267,679,876.22,109,200,535.00-108,450,535.00-279,883.19-102,791,132.73452,198,547.31349,407,414.58会计机构负责人：朱雪莲,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：上海莱士血液制品股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的

45、现金,14,本期金额532,141,735.942,814,008.3318,441,475.73,上期金额409,561,804.791,072,695.627,236,787.87,上海莱士血液制品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投

46、资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金,553,397,220.00235,654,828.1863,781,149.2564,219,187.4938,104,911.87401,760,076.79151,637,143.2113,3

47、00,000.0013,300,000.00104,119,846.823,000,000.00107,119,846.82-93,819,846.820.00136,000,000.00,417,871,288.28160,502,209.3852,486,150.6469,535,307.5438,167,686.10320,691,353.6697,179,934.620.0084,553,641.5421,760,000.00106,313,641.54-106,313,641.540.00108,800,000.00,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及

48、现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：郑跃文,主管会计工作负责人：刘峥,136,000,000.00-136,000,000.00216,645.00-77,966,058.61329,071,357.92251,105,299.31,108,800,000.00-108,800,000.00-279,883.19-118,213,590.11429,437,326.55311,223,736.44会计机构负责人：朱雪莲,（二）审计报告公司2012年第三季度报告未经审计。15,上海莱士血液制品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,此页为上海莱士血液制品股份有限公司 2012 年第三季度报告全文之签字盖章页：,上海莱士血液制品股份有限公司,法定代表人：郑跃文,二一二年十月二十五日,16,