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1、烟台万华聚氨酯股份有限公司,600309,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600309,烟台万华聚氨酯股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.61,600309,烟台万华聚氨酯股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主
2、管人员）姓名,丁建生寇光武邹吉华,公司负责人丁建生、主管会计工作负责人寇光武及会计机构负责人（会计主管人员）邹吉华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,15,505,052,534.936,971,525,491.893.22,12,942,922,111.906,146,481,574.542.84,19.8013.4213.38,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营
3、活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,1,030,715,391.980.48年初至报告期期末（19 月）,374.44380本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,540,270,806.140.250.258.058.01,1,538,531,673.320.710.7023.3322.93,48.8547.0692.31增加 1.29 个百分点增加 2.78 个百分点,扣除非经常
4、性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,年初至报告期期末金额（19 月）-15,093,402.6853,564,037.50,600309,烟台万华聚氨酯股份有限公司 2011 年第三季度报告,除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易,性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,2,025,561.323,0
5、64,483.87-8,592,888.85-9,081,045.5625,886,745.60,主要会计数据和财务指标追溯调整说明：根据 2010 年年度股东大会决议，公司用可供股东分配的利润向全体股东每 10 股送红股 3 股，增加股本 499,000,320 股，转增后股本为 2,162,334,720 股。按 2010 年修订的公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露规定，对比较期间的归属于上市公司股东的每股净资产、基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额按转增后的股本重新进行了计算,对合并利润表及母公司利润
6、表的基本每股收益也按上述规定重新进行了计算。2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,84,623,股东名称（全称）万华实业集团有限公司,期末持有无限售条件流通股的数量1,091,880,317 人民币普通股,种类,1,091,880,317,中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金烟台冰轮股份有限公司,38,332,83832,115,799,人民币普通股人民币普通股,38,332,83832,115,799,中国工商银行易方达,价值成长混合型证券投,30,999,922,人民币普通股,30,999,922,
7、资基金,方正证券股份有限公司,23,509,575,人民币普通股,23,509,575,中国工商银行鹏华优,质治理股票型证券投资,21,010,491,人民币普通股,21,010,491,基金(LOF)中国农业银行鹏华动,力增长混合型证券投资,16,000,000,人民币普通股,16,000,000,基金(LOF),泰康人寿保险股份有限公司投连个险投连,15,602,538,人民币普通股,15,602,538,中国建设银行鹏华价,值优势股票型证券投资,14,569,492,人民币普通股,14,569,492,基金中国银行华夏行业精,选股票型证券投资基金,14,205,424,人民币普通股,14
8、,205,424,(LOF)3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用3,600309,烟台万华聚氨酯股份有限公司 2011 年第三季度报告,公司主要会计报表项目、财务指标出现的异常情况及原因的说明：1）应收票据较期初增加 72,614 万元，增长 47.65%，主要为随着公司销售收入的增加，收取的银行承兑汇票也相应增加。2）应收账款较期初增加 22,865 万元，增长 37.59%，主要为随着公司销售收入的增加，应收客户货款的额度也相应增加。3）预付账款较期初增加 45,698 万元，增长 87.82%，主要为公司建设项目预付工程款增加。4）其他应收
9、款较期初增加 5,707 万元，增长 134.73%，主要为子公司宁波国贸公司应收出口退税款增加及支付万华烟台工业园购买土地押金所致。5）存货较期初增加 37,640 万元，增长 32.22%，主要为随着公司产量的扩大，原材料及库存商品的储备相应增加。6）可供出售金融资产较期初减少 6,234 万元，下降 35.92%，为本期出售部分可供出售金融资产及其公允价值下降所致。7）在建工程较期初增加 20,922 万元，增长 49.30%，主要为万华烟台工业园工程项目增加。8）工程物资较期初增加 12,253 万元，增长 259.73%，主要为子公司宁波东港电化有限责任公司采购的部分工程设备尚未领用
10、。9）无形资产较期初增加 66,267 万元，增长 288.94%，主要为公司购买的万华烟台工业园土地使用权。10）长期待摊费用较期初增加 299 万元，增长 33.47%，为子公司宁波东港电化有限责任公司离子膜增加。11）递延所得税资产较期初增加 3,128 万元，增长 101.40%，为公司预提工资等费用增加所致。12）应付票据较期初减少 34,473 万元，下降 81.66%，主要为公司改变付款方式，更多地采用以收到的票据付款所致。13）预收账款较期初增加 6,509 万元，增长 37.01%，主要为公司增加了对部分客户预收款项。14）应付职工薪酬较期初增加 3,774 万元，增长 81
11、.26%，为公司预提工资增加。15）应交税费较期初增加 25,181 万元，增长 213.46%，主要为随着宁波二期工程项目结束，购买设备的增值税进项税较少，应交增值税相应增加。16）应付利息较期初增加 2,121 万元，增长 161.59%，主要为随着公司短期融资债券的发行及银行借款的增加，预提的利息也相应增加。17）其他应付款较期初增加 5,502 万元，增长 160.40%，主要为公司应付运费和维修费等款项增加。18）一年内到期的非流动负债较期初增加 33,936 万元，增长 115.15%，为公司一年内到期的长期借款增加。19）其他流动负债较期初增加 85,463 万元，为公司发行的短
12、期融资债券。20）长期借款较期初增加 60,816 万元，增长 30.06%，为公司为保障资金的供应，将部分短期借款转变为保障能力更强的长期借款。21）递延所得税负债较期初减少 906 万元，下降 31.65%，为可供出售金融资产公允价值下降，影响递延所得税负债减少。22）资本公积较期初减少 4,923 万元，下降 45.28%，为公司出售部分可供出售金融资产及其公允价值下降所致。23）专项储备较期初增加 179 万元，为公司计提尚未使用的安全生产费。24）营业收入较上年同期增加 380,328 万元，增长 56.72%，主要为随着宁波二期项目投产，公司产品的产销量相应增加；另外产品价格较上年
13、同期上涨，量价的上升导致本年营业收入较上年同期增加。25）营业成本较上年同期增加 204,557 万元，增长 40.74%，主要为随着宁波二期项目投产，公司产品的产销量相应增加，导致本年营业成本较上年同期增加。26）营业税金及附加较上年同期增加 2,592 万元，增长 141.66%，主要为随着缴纳增值税的增加，按流转税计提的城建税及教育费附加也相应增加。27）销售费用较上年同期增加 8,467 万元，增长 41.98%，主要为随着公司产品销量的增大，运输费用也相应增加。28）管理费用较上年同期增加 33,805 万元，增长 96.66%，主要为：为配合公司业务的扩张，公司加大了研发投入，研发
14、费用较上年同期增加较多；随着公司规模的扩大，人员增加，人工成本相应增加；另外，信息服务费、差旅费、折旧费等项目也有不同程度的增加。29）财务费用较上年同期增加 8,093 万元，增长 551.67%，主要为本期银行借款增加导致借款相关的支出较上年同期增加。30）资产减值损失较上年同期减少 1,566 万元，下降 58.70%，主要为计提坏账准备比例较大的应收国4,600309,烟台万华聚氨酯股份有限公司 2011 年第三季度报告,外账款较上年同期下降较多，影响计提的资产减值损失减少。31）公允价值变动损益较上年同期增加 1,234 万元，增长 76.22%，为上年同期公司持有的交易性金融资产公
15、允价值下降所致。32）投资收益较上年同期减少 569 万元，下降 38.56%，主要为公司并购宁波东港电化有限责任公司后，不再按权益法核算对该公司的投资收益。33）营业外收入较上年同期减少 12,889 万元，下降 68.54%，主要为本年收到的政府补助较上年同期减少。34）营业外支出较上年同期增加 1,670 万元，增长 1,824.72%，主要为本期子公司宁波万华聚氨酯有限公司技术改造淘汰部分固定资产所致。35）所得税较上年同期增加 20,720 万元，增长 122.25%，主要为本期应税所得额增加所致。36）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 81,347 万元，增长 374.44
16、%，主要为本期净利润较上年增加较多所致。37）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 51,079 万元，下降 43.03%，主要为本期万华烟台工业园项目构建固定资产、无形资产所致。38）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 87,095 万元，下降 67.02%，主要为上年同期用于借款质押的货币资金解除质押增加现金较多，影响本期筹资活动产生的现金净流量同比下降。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用2011 年公司控股股东万华实业集团有限公司于欧洲匈牙利布达佩斯时间 2011 年 1 月 31 日收购了
17、匈牙利 BorsodChem 公司 96%的股权，由于 BorsodChem 公司（以下简称BC 公司）与烟台万华形成同业竞争和关联交易，万华实业集团有限公司（以下简称万华实业）承诺在 BC 公司的运营状况显著改善以后（包括但不限于预计未来 12 月不会出现正常性的经营性亏损、BC 公司具备可持续性经营条件）的 18 个月内，烟台万华有权要求万华实业提出以适当的方式解决 BC 公司与烟台万华业务合并的议案；同时万华实业承诺在 BC 公司的运营状况显著改善以后的 18 个月内，提出以适当的方式解决与烟台万华业务合并的议案，且在该议案提交股东大会表决时，万华实业将予以回避表决。详细内容参见公司临
18、2011-01 号公告。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况根据公司章程的规定，公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或者股票方式分配股利，同时可以进行中期现金分红。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。现金分配股利应符合有关法律法规及中国证监会的有关规定，由董事会根据公司经营情况拟订，报股东大会审议决定。2011 年上半年，公司实施了2010 年度利润分配方案，以 2010 年末
19、总股本 1,663,334,400.00 股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每 10 股送红股 3 股，向全体股东每 10 股派发 4 元现金红利（含税），共计分配利润总额为 1,164,334,080.00 元，剩余未分配利润为 542,801,178.84 元结转以后年度分配。该分配方案已于 2011 年 5 月 18 日前实施完毕。烟台万华聚氨酯股份有限公司法定代表人:丁建生2011 年 10 月 26 日5,600309,烟台万华聚氨酯股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:烟台万华聚氨酯股份有限公司单位：元 币
20、种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,6,期末余额644,437,928.7533,569,388.692,250,000,163.65836,
21、859,608.55977,356,341.8999,434,097.801,544,732,794.076,386,390,323.40111,213,600.0020,000,000.006,940,526,824.69633,642,795.73169,707,539.15892,022,868.64277,518,585.3511,909,469.2562,120,528.729,118,662,211.5315,505,052,534.931,779,842,783.16,年初余额897,918,953.5539,611,586.601,523,862,077.74608,208,6
22、08.33520,374,434.1742,360,395.951,168,328,974.644,800,665,030.98173,550,000.0020,000,000.006,930,473,425.69424,423,195.7047,176,215.99229,348,714.95277,518,585.358,922,775.6630,844,167.588,142,257,080.9212,942,922,111.902,276,570,365.53,600309向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,烟台万华聚氨酯股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付
23、票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,77,402,256.33670,080,166.06240,940,298.9584,192,229.
24、22133,845,923.0834,332,259.7289,319,344.90634,068,888.35854,630,000.004,598,654,149.772,631,100,277.8110,821,818.0019,555,305.463,042,187.502,664,519,588.777,263,173,738.542,162,334,720.0059,495,572.081,789,214.561,150,249,222.643,594,628,633.543,028,129.076,971,525,491.891,270,353,304.508,241,878,7
25、96.3915,505,052,534.93,422,130,549.80576,958,453.07175,853,710.0546,448,176.63-117,964,228.7413,124,342.9534,300,278.68294,710,150.003,722,131,797.972,022,940,850.0010,821,818.0028,611,485.913,196,875.002,065,571,028.915,787,702,826.881,663,334,400.00108,728,435.151,150,249,222.643,220,431,040.223,7
26、38,476.536,146,481,574.541,008,737,710.487,155,219,285.0212,942,922,111.90,公司法定代表人:丁建生 主管会计工作负责人:寇光武 会计机构负责人:邹吉华7,600309,烟台万华聚氨酯股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:烟台万华聚氨酯股份有限公司,单位:元 币种:人民币,审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投
27、资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,8,期末余额525,845,913.451,952,234,141.26372,685,739.45488,824,693.908,807,483.3543,484,180.50535,118,568.863,927,000,720.771,442,641,349.33669,718,692.11265,879,933
28、.7919,814,398.92695,601,685.97896,737.0430,682,619.243,125,235,416.407,052,236,137.17199,127,344.98270,392,601.44307,054,740.0851,228,065.852,815,912.2623,879,141.0645,645,968.88,年初余额462,041,830.621,285,980,514.03292,084,720.72672,016,807.76232,168,156.77335,944,351.493,280,236,381.391,422,641,349.3
29、3683,034,511.06111,049,220.4511,490,821.3929,224,296.351,321,507.1616,739,909.662,275,501,615.405,555,737,996.79172,190,200.00300,000,000.0093,300,804.23239,488,745.0931,094,594.56-64,745,330.71704,719.9118,283,834.36,600309,烟台万华聚氨酯股份有限公司 2011 年第三季度报告,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预
30、计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,63,549,000.00850,000,000.001,813,692,774.55376,399,277.8010,821,818.00387,221,095.802,200,913,870.352,162,334,720.00101,425,729.871,150,249,222.641,437,312,594.314,851,322,266.827,052,236,13
31、7.17,132,454,000.00922,771,567.4410,821,818.0010,821,818.00933,593,385.441,663,334,400.00101,425,729.871,150,249,222.641,707,135,258.844,622,144,611.355,555,737,996.79,公司法定代表人:丁建生 主管会计工作负责人:寇光武 会计机构负责人:邹吉华9,销,管,财,资,600309,烟台万华聚氨酯股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:烟台万华聚氨酯股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,
32、本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业总收入,3,630,565,782.14,2,325,392,603.37 10,509,011,428.01 6,705,726,493.88,收入,其中：营业,3,630,565,782.14,2,325,392,603.37,10,509,011,428.01,6,705,726,493.88,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,2,815,075,218.32,1,957,604,870.74,8,192,119,490.58,5,632,635,
33、300.56,成本,其中：营业,2,429,221,771.23,1,778,540,088.12,7,067,162,108.78,5,021,591,295.86,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加售费用理费用务费用产减值损失,23,032,364.8598,397,072.22234,161,059.8143,908,150.16-13,645,199.95,7,656,091.8666,256,208.89118,139,806.59-19,858,252.876,870,928.15,44,222,697.23286,
34、345,415.01687,770,387.0495,599,082.1511,019,800.37,18,299,304.01201,674,303.14349,718,849.0214,669,864.1326,681,684.40,加：公允价,值变动收益（损失以“”号填,-9,550,847.53,4,966,219.83,-3,851,800.91,-16,194,431.96,列）10,600309,投资,烟台万华聚氨酯股份有限公司 2011 年第三季度报告,收益（损失以,14,996,430.48,1,770,964.32,9,059,362.16,14,745,866.02,“”
35、号填列）其,中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润,1,208,094.31,9,510,047.19,（亏损以“”,820,936,146.77,374,524,916.78,2,322,099,498.68,1,071,642,627.38,号填列）,收入支出,加：营业外减：营业外,34,238,835.3016,876,842.84,85,165,185.75654,839.28,59,151,976.2817,616,857.59,188,046,725.65915,295.98,其中：非,流动资产处置,15,894,690.21,283,760.2
36、7,16,034,158.04,308,846.97,损失四、利润总额,（亏损总额以,838,298,139.23,459,035,263.25,2,363,634,617.37,1,258,774,057.05,“”号填列）,费用,减：所得税,136,998,415.55,56,532,793.86,376,690,567.62,169,490,169.12,五、净利润（净,亏损以“”号,701,299,723.68,402,502,469.39,1,986,944,049.75,1,089,283,887.93,填列）归属于母,公司所有者的,540,270,806.14,362,964,6
37、55.14,1,538,531,673.32,968,675,024.65,净利润,损益,少数股东,161,028,917.54,39,537,814.25,448,412,376.43,120,608,863.28,六、每股收益：,（一）基本每股收益,0.25,0.17,0.71,0.45,（二）稀释每股收益,七、其他综合收益八、综合收益总额,-25,348,034.14675,951,689.54,31,559,314.92434,061,784.31,-48,153,995.971,938,790,053.78,48,986,190.281,138,270,078.21,归属于母,公司所
38、有者的,514,922,772.00,394,523,970.06,1,490,377,677.35,1,017,661,214.93,综合收益总额归属于少,数股东的综合,161,028,917.54,39,537,814.25,448,412,376.43,120,608,863.28,收益总额,公司法定代表人:丁建生,主管会计工作负责人:寇光武11,会计机构负责人:邹吉华,入,出,用,600309,烟台万华聚氨酯股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:烟台万华聚氨酯股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）
39、,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业收入,2,659,748,626.28,1,801,311,417.26 7,694,928,680.57 5,399,695,068.41,减：营业成本 2,291,818,833.44,1,544,728,304.07 6,697,563,091.94 4,572,819,263.31,及附加损失,营业税金销售费用管理费用财务费用资产减值,8,210,301.9156,233,330.26109,877,364.3235,595,019.22-13,706,336.99,7,094,242.3935,761
40、,028.6545,833,215.50856,856.26597,099.30,14,400,151.85156,093,447.29293,314,363.6757,780,020.22-494,277.81,16,780,301.73108,897,036.70144,093,326.93-9,728,596.467,461,569.76,加：公允价值,变动收益（损失以,-3,484,550.00,312,535.88,250,442.66,“”号填列）投资收益,（损失以“”号,14,814,430.56,453,506.30,484,737,998.35,458,334,620.22,
41、填列）其中：,对联营企业和合营企业的投资收益,345,169.80,2,717,156.34,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收减：营业外支其中：非流动资产处置损失,183,049,994.689,578,664.344,363,626.364,005,626.36,167,206,713.2778,374,549.3015,555.187,555.18,961,009,881.7610,918,316.834,493,666.554,131,666.55,1,017,957,229.32135,356,539.30225,931.9331,481.93,三、利润总额（亏,损总额以“
42、”号,188,265,032.66,245,565,707.39,967,434,532.04,1,153,087,836.69,填列）,减：所得税费四、净利润（净亏损以“”号填列）,28,535,829.12159,729,203.54,32,906,040.40212,659,666.99,72,923,116.57894,511,415.47,93,175,038.281,059,912,798.41,五、每股收益：,（一）基本每股收益,0.07,0.10,0.41,0.49,（二）稀释每股收益六、其他综合收益,七、综合收益总额,159,729,203.54,212,659,666.99
43、,894,511,415.47,1,059,912,798.41,公司法定代表人:丁建生 主管会计工作负责人:寇光武 会计机构负责人:邹吉华12,项目,600309,烟台万华聚氨酯股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:烟台万华聚氨酯股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金
44、净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
45、现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,13,11,149,448,694.88166,164,353.6371,205,184.8611,386,818,233.378,676,325,384.16374,757,939.47641,446,482.75663,573,035.0110,356,102,841.391,030,715,391.9811,700,178.704,674,799
46、.933,207,564.3219,582,542.951,717,541,570.701,717,541,570.70-1,697,959,027.75,7,352,827,775.4676,432,709.15121,400,430.637,550,660,915.246,420,991,610.88238,993,848.71257,479,345.53415,946,200.677,333,411,005.79217,249,909.4531,520,666.9312,373,500.0011,496,783.2455,390,950.17977,043,325.43265,515,4
47、93.131,242,558,818.56-1,187,167,868.39,项目,600309,烟台万华聚氨酯股份有限公司 2011 年第三季度报告,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价
48、物余额,4,731,545,281.684,731,545,281.683,331,468,271.62971,583,017.87186,796,782.434,303,051,289.49428,493,992.19-12,131,381.22-250,881,024.80895,318,953.55644,437,928.75,2,748,910,673.77827,000,000.003,575,910,673.771,568,950,528.11707,514,466.28157,106,328.582,276,464,994.391,299,445,679.38-7,650,290
49、.01321,877,430.43346,425,995.49668,303,425.92,公司法定代表人:丁建生 主管会计工作负责人:寇光武 会计机构负责人:邹吉华母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:烟台万华聚氨酯股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营
50、活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,14,8,156,321,447.0484,557,062.41210,195,633.958,451,074,143.407,262,469,582.46182,703,683.23162,118,068.46261,288
