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1、四川浪莎控股股份有限公司,600137,2011 年第三季度报告,2011.9.30,600137,目,四川浪莎控股股份有限公司 2011 年第三季度报告录,1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.44 附录.51,600137,四川浪莎控股股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机
2、构负责人（会计主管人员）姓名,翁荣金周宗琴谈宜聪,公司负责人翁荣金、主管会计工作负责人周宗琴及会计机构负责人（会计主管人员）谈宜聪声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,618,056,551.22431,099,855.764.43,582,148,702.50405,835,452.064.17,6.176.236.24,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的
3、现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-94,887,723.53-0.976年初至报告期期末（19 月）,-38.76-38.83本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,14,108,343.660.1450.1220.1453.372.84,25,264,403.700.2600.2350.2606.045.45,3.493.57-7.583.57减少 0.27 个百分
4、点减少 0.58 个百分点,2,600137,四川浪莎控股股份有限公司 2011 年第三季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,年初至报告期期末金额（19 月）2,877,643.00-1,479.52-431,424.522,444,738.96,说明本期政府补助系：摊销 2010 年重点产业振兴和技术改造（第四批）中央预算内基建支出预算资金(属于与资产相关的政府补助)38.25 万元计入营业外收入；2011 年 5 月收到
5、义乌市科技局划拨的“珍珠纤维内衣”科技产业化补助 2 万元；2011 年 8 月收到义乌市财政局拨付上市再融资奖励 30 万元；2011 年 8 月收到义乌市财政局拨付 2010 年第一批外向经济型补助 15.8743 万元；2011 年 9 月收到义乌市财政局拨付 2011 年第二批科技创新资金 201.64 万元。本期其他支出系全资子公司浙江浪莎内衣有限公司的税收滞纳金。,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,12,989,股东名称（全称）浪莎控股集团有限公司中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投资基
6、金中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金中国工商银行汇添富成长焦点股票型证券投资基金中国工商银行股份有限公司招商中小盘精选股票型证券投资基金泰康人寿保险股份有限公司投连进取019LTL002 沪瑞银证券建行瑞银财富 1 号集合资产管理计划中国建设银行宝康消费品证券投资基金深圳能源集团股份有限公司泰康资产管理有限责任公司开泰稳健增值投资产品,期末持有无限售条件流通股的数量41,295,3553,947,9761,265,8531,200,0001,195,5531,186,2841,148,0021,103,3271,079,4771,000,0003,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人
7、民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,-,-,600137,四川浪莎控股股份有限公司 2011 年第三季度报告,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,资产负债表项目,期末数,期初数,增减变动率,变动原因,报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公,货币资金,73,136,904.35,143,827,977.17,-49.15%,司预付外购原材料订金、厂房建设材料款、设备款、消防工程款、装修装饰新厂房和,办公场所款等及支付前期原材料款所致。,应收票据,100,000.00,76,501.61,30.7
8、2%,报告期末全资子公司浙江浪莎内衣有限公司收到销售客户的承兑汇票,报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司预付外购原材料订金、厂房建设材料款、设备款、消防工程款，以及下半年销售进,预付款项,62,496,521.93,31,587,978.76,97.85%,入旺季，浪莎内衣加强营销网络建设，开展了多项促销优惠活动，销售渠道进一步,扩展，销售渠道增多，客户订单增加，原料需求量增加，采购量增加，相应增加预付货款所致主要系公司所属全资子公司浪莎内衣本期投入营销网络建设费，向南京宁华物产有限公司、四川东方加和物业有限公司等家,其他应收款,21,552,981.66,15,455,386.25,39.
9、45%公司支付营业场地租金，同时增加研发费,用投入，向东华大学支付研发费用 200 万元，以及新建厂房及办公场所购买的办公桌椅等所致。报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司下半年销售进入旺季，加强营销网络建,存货,244,898,122.44,180,413,346.98,35.74%,设，开展了多项促销优惠活动，销售渠道进一步扩展，客户订单增加，预付了大量,原材料货款及定金，增加了原材料及成品储备。报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公,在建工程,28,235,951.08,18,551,561.54,52.20%,司增加修建新厂房大楼工程款、公共设施款，以及由于火灾原因需重新整修的加固,工程
10、款、消防工程款所致。报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公,长期待摊费用,3,461,250.75,1,091,986.50,216.97%,司将已经发生但应由本期和以后各期负担的厂房 X3 装修和办公场所装修发生的费,用计入长期待摊费用2010 年 6 月 25 日公司全资子公司浙江浪莎内衣有限公司将其所属已登记房屋（义乌房权证稠江字第 c00005909 号）和在建厂,短期借款,47,450,000.00,房大楼 X1、X2 及土地（义乌国用2009第 12196 号）一并作抵押，抵押价值合计为人民币 8888 万元。报告期内浪莎内衣向交通银行义乌支行共计抵押借款 4745万元，用于流动资金
11、短期周转。,应付票据,42,926,900.00,77,977,837.53,-44.95%,报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司支付前期到期原材料款承兑汇票所致。,主要系报告期内公司所属全资子公司浪,预收款项,33,513,775.10,15,295,275.23,119.11%,莎内衣加强营销网络建设，开展了多项促销优惠活动，销售渠道进一步扩展，客户,订单增加，订金增加所致。主要系报告期内全资子公司浙江浪莎内衣,应交税费,-16,148,401.13,-4,789,186.16,-237.18%,有限公司原料采购量增加，以及购置厂房建设公共设施固定资产设备，导致待抵扣,的留抵增值税进项税
12、大于本期销项税。4,600137,四川浪莎控股股份有限公司 2011 年第三季度报告,利润表项目,本期金额(7-9 月),上期金额(7-9 月),增减变动率,变动原因,主要系报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司原料采购量增加，以及购置厂房,营业税金及附加,85,766.69,293,229.39,-70.75%建设公共设施固定资产设备，导致待抵扣,的留抵增值税进项税大于本期销项税，本期应交增值税减少，营业税金及附加减少。主要系 2010 年 12 月公司所属子公司浪莎内衣公司从浙江省义乌市国土资源局外购,管理费用,3,323,942.25,2,202,296.86,50.93%诚信大道 4#
13、楼 4-7 号地块（用于营销网络,门店建设），报告期内增加该块土地使用权无形资产摊销所致。报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公,财务费用,289,368.23,-339,674.71,185.19%司向向交通银行义乌支行共计抵押借款,4745 万元，增加银行借款利息支出所致。报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公,资产减值损失,133,020.03,237,604.33,-44.02%司应收款项比上年同期大幅下降，相应计,提的坏账准备减少所致。报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司收到义乌市财政局拨付:上市再融资奖励 30 万元；2010 年第一批外向经济型,营业外收入,2,602,643.00
14、,965,400.00,169.59%,补助 15.8743 万元；2011 年第二批科技创新资金 201.64 万元；摊销 2010 年重点,产业振兴和技术改造（第四批）中央预算内基建支出预算资金(属于与资产相关的政府补助)，计入了营业外收入所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况1、根据公司章程规定，公司现金分红政策为：公司利润分配应重视对投资者的合理投
15、资回报，可以进行中期现金分红。公司董事会未做出现金利润分配预案的，公司董事会应在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，公司独立董事应对此发表独立意见。公司还应披露现金分红政策在本报告期的执行情况。存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。2、因公司未分配利润为负，2010 年度及报告期内未实施现金分红。四川浪莎控股股份有限公司法定代表人:翁荣金2011 年 10 月 25 日4 附录4.15,600137,四川浪莎控股股份有限公司 2011 年第三季度报告,合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:四川浪莎
16、控股股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,6,期末余额73,136,904.35100,000.0024,940,101.8662,496
17、,521.9321,552,981.66244,898,122.44427,124,632.24104,038,206.0728,235,951.0854,149,457.373,461,250.751,047,053.71190,931,918.98618,056,551.22,年初余额143,827,977.1776,501.6125,177,432.3631,587,978.7615,455,386.25180,413,346.98396,538,623.13109,623,085.0418,551,561.5455,177,407.491,091,986.501,165,983.111
18、85,610,023.68582,148,646.81,600137,四川浪莎控股股份有限公司 2011 年第三季度报告,项目流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未
19、分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:翁荣金,期末余额47,450,000.0042,926,900.0069,157,210.9033,513,775.102,461,596.20-16,148,401.132,359,780.69181,720,861.765,235,833.705,235,833.70186,956,695.4697,217,588.00341,797,748.8410,480,309.31-18,395,790.39431,099,855.76431,099,855.76618,056,551.
20、22主管会计工作负责人:周宗琴7,年初余额77,977,837.5376,552,187.9015,295,275.232,446,403.60-4,789,186.162,958,727.95170,441,246.055,871,948.705,871,948.70176,313,194.7597,217,588.00341,797,748.8410,480,309.31-43,660,194.09405,835,452.06405,835,452.06582,148,646.81会计机构负责人:谈宜聪,600137,四川浪莎控股股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表20
21、11 年 9 月 30 日编制单位:四川浪莎控股股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,8,期末余额16,408.7816,408.78295,435,265.1094,636.90295,529,902.00295,546,31
22、0.78,年初余额47,712.2747,712.27295,435,265.10106,393.06295,541,658.16295,589,370.43,600137,四川浪莎控股股份有限公司 2011 年第三季度报告,项目流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股
23、东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,期末余额1,788.34-45.00525,291.58527,034.92527,034.9297,217,588.00348,841,013.949,859,881.64-160,899,207.72295,019,275.86295,546,310.78,年初余额1,145.9470.007,425.188,641.128,641.1297,217,588.00348,841,013.949,859,881.64-160,337,754.27295,580,729.31295,589,370.43,公司法定代表人:翁荣金,主管会计工作负责人
24、:周宗琴9,会计机构负责人:谈宜聪,600137,四川浪莎控股股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:四川浪莎控股股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期 上年年初至报期末金额 告期期末金额（1-9 月）（1-9 月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,85,766,689.3085,766,689.30,76,498,459.04 187,803,333.99 178,486,364.7676,498,459.04 187,803,333.99 178,486,
25、364.76,二、营业总成本其中：营业成本,71,879,135.7865,931,446.81,61,490,180.8956,423,726.02,161,148,371.49145,981,124.47,151,972,286.23136,396,661.45,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,85,766.692,115,591.773,323,942.25289,368.23133,020.03,293,229.392,672,999.002,202,296.86-339,674.
26、71237,604.33,385,819.955,509,339.798,609,292.20560,171.57102,623.51,715,901.128,567,436.758,238,537.94-2,258,467.32312,216.29,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,列）,投资收益（损失以“”号填,15,660.37,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,13,887,553.522,602,643.00,15,008,278.15965,400.00,26,654,962.50
27、2,877,643.001,479.52,26,529,738.901,137,460.0525.90,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润,16,490,196.522,381,852.8614,108,343.6614,108,343.66,15,973,678.152,341,569.5713,632,108.5813,632,108.58,29,531,125.984,266,722.2825,264,403.7025,264,403.70,27,667,173.054,143,418.1
28、023,523,754.9523,523,754.95,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.1450.145,0.1400.140,0.2600.260,0.2420.242,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,14,108,343.6614,108,343.66,13,632,108.5813,632,108.58,25,264,403.7025,264,403.70,23,523,754.9523,523,754.95,归属于少数股东的综合收益总额,公司法定代表人:翁荣金,主管会计工作负责人:周宗琴10,会计机构负责人:谈宜
29、聪,600137,四川浪莎控股股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:四川浪莎控股股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期 上年年初至报期末金额 告期期末金额（1-9 月）（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用,管理费用财务费用,163,656.25172.60,45,119.2848.75,560,102.431,351.02,379,788.221,219.12,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业
30、的投资收益,-75.00,二、营业利润（亏损以“”号填列）,-163,828.85,-45,168.03,-561,453.45,-380,932.34,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）,-163,828.85,-45,168.03,-561,453.45,-380,932.34,减：所得税费用,四、净利润（净亏损以“”号填列）,-163,828.85,-45,168.03,-561,453.45,-380,932.34,五、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-0.002-0.002,-0.001-0.001,-0.00
31、6-0.006,-0.004-0.004,六、其他综合收益,七、综合收益总额,-163,828.85,-45,168.03,-561,453.45,-380,932.34,公司法定代表人:翁荣金,主管会计工作负责人:周宗琴11,会计机构负责人:谈宜聪,项目,600137,四川浪莎控股股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:四川浪莎控股股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增
32、加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,12,232,094,942.791,880
33、,346.9029,332,257.17263,307,546.86307,315,786.7510,750,625.207,957,966.5232,170,891.92358,195,270.39-94,887,723.53,224,404,292.47172,060.052,375,845.31226,952,197.83260,697,988.348,900,854.967,964,152.5317,770,027.78295,333,023.61-68,380,825.78,项目,600137,四川浪莎控股股份有限公司 2011 年第三季度报告,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收
34、到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）44,000.0015,660.373,068.5762,728.94,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的
35、现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,13,810,666.0713,810,666.07-13,810,666.0747,450,000.0047,450,000.001,356,488.5524,372.501,380,861.0546,069,138.95-246,679.3
36、2-62,875,929.97118,364,079.8755,488,149.90,51,272,775.6144,000.0010,218.1351,326,993.74-51,264,264.8028,000,000.001,167,570.0029,167,570.0076,464.0025,285.00101,749.0029,065,821.00-106,539.40-90,685,808.98273,281,855.03182,596,046.05,公司法定代表人:翁荣金,主管会计工作负责人:周宗琴13,会计机构负责人:谈宜聪,项目,600137,四川浪莎控股股份有限公司 201
37、1 年第三季度报告,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:四川浪莎控股股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公
38、司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,411,999.28411,999.2877,122.552,638.94363,541.28443,302.77-31,303.49-31,303.4947,712.2716,408.78,366,355.86366,355.8664,037.88912.00440,841.44505,791.32-139,435.465,900.005,900.00-5,900.00-145,335.46198,589.3853,253.92,公司法定代表人:翁荣金,主管会计工作负责人:周宗琴14,会计机构负责人:谈宜聪,
