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1、江西赣粤高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要江西赣粤高速公路股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情
2、况。1.6 公司董事长黄铮先生、总经理谭生光先生和财务部经理胡晶女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,赣粤高速600269上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,熊长水南昌市西湖区朝阳洲中路 367 号赣粤大厦0791-865393220791-,付艳南昌市西湖区朝阳洲中路 367 号赣粤大厦0791-865270210791-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者
3、权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额,23,994,378,640.1410,460,976,398.594.48报告期（16 月）669,147,930.24893,045,288.86,23,005,727,948.1310,005,561,093.174.28上年同期689,103,429.58841,149,012.79,4.304.554.67本报告期比上年同期增减(%)-2.906.17,第 1 页 共 24 页,0,0,0,0,0,江西赣粤高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常
4、性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,635,144,567.18465,239,016.430.270.200.276.21941,773,151.110.4033,650,405,556.92518,587,459.710.280.220.286.75786,545,307.770.3368,-2.35-10.29-3.57-9.09-3.57减少 0.54 个百分点19.7419.74,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,
5、非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-38,437.91226,891,000.00-834,833.55-56,496,952.53384,774.74169,905,550.75,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,149,344,股东名称江西省高速公路投资集团有限责任公司,股东性质国有法人,持股比例
6、(%)51.98,持股总数1,213,856,322,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无,中国建设银行鹏华,价值优势股票型证券,未知,0.94,21,999,917,0,0,未知,投资基金中国建设银行华夏,优势增长股票型证券,未知,0.80,18,578,923,18,578,923,未知,投资基金,吉富创业投资股份有限公司,未知,0.64,14,966,070,85,000,未知,中国工商银行华安,中小盘成长股票型证,未知,0.53,12,300,809,12,300,809,未知,券投资基金第 2 页 共 24 页,0,0,0,3.3,江西赣粤高速公路股份有限公司
7、 2012 年半年度报告摘要中国建设银行华夏,红利混合型开放式证,未知,0.37,8,602,374,-462,667,未知,券投资基金,江西公路开发总公司中国银行华夏大盘精选证券投资基金大连华信信托股份有限公司,国有法人未知未知,0.320.280.26,7,379,9606,509,9806,183,551,06,509,9806,183,551,0,无未知未知,中国平安人寿保险股,份有限公司传统,未知,0.25,5,921,069,0,0,未知,普通保险产品前十名无限售条件股东持股情况,股东名称江西省高速公路投资集团有限责任公司中国建设银行鹏华价值优势股票型证券投资基金中国建设银行华夏优
8、势增长股票型证券投资基金吉富创业投资股份有限公司中国工商银行华安中小盘成长股票型证券投资基金中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金江西公路开发总公司中国银行华夏大盘精选证券投资基金大连华信信托股份有限公司中国平安人寿保险股份有限公司传统普通保险产品,持有无限售条件股份的数量1,213,856,32221,999,91718,578,92314,966,07012,300,8098,602,3747,379,9606,509,9806,183,5515,921,069,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股
9、人民币普通股,江西公路开发总公司是江西省高速公路投资集团有限责任公司的下属单位，属于一致行动人；华夏优势增长股票型证券投资基金、华夏红利混合型,上述股东关联关系或一致行动的说明,开放式证券投资基金与华夏大盘精选证券投资基金同属华夏基金管理公司管理。,公司未知其他股东之间有无关联关系，也不可知他们是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用第 3 页 共 24 页,江西赣粤高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5 董事会报告5.1 主营业务分行业
10、、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,通行服务收入工程收入监理、服务等收入,1,331,613,263.00311,285,192.8121,783,249.67,384,099,633.26272,836,360.7214,385,093.74,71.1612.3533.96,-5.11-39.58-34.49,-20.05-43.41-31.92,增加 5.39 个百分点增加 5.93 个百分点减少 2.49 个百分点,5.2 主营业务分地
11、区情况单位:元 币种:人民币,地区昌九高速公路昌樟、昌傅高速公路九景高速公路温厚高速公路彭湖高速公路昌奉高速公路昌泰高速公路,营业收入388,233,421.00344,143,164.00223,911,307.0074,913,053.0011,901,733.004,261,498.00284,249,087.00,营业收入比上年增减（%）-0.43-4.684.64-14.96-4.03-15.89,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适
12、用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币,项目名称奉铜高速公路项目昌樟高速公路改扩建工程合计,项目金额102,158.891,141.82103,300.71,在建在建,项目进度/,项目收益情况/,第 4 页 共 24 页,江西赣粤高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（1）奉铜高速公路建设项目本公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过关于投资建设奉新至铜鼓高速公路的议案，根据股东大会决议，公司预计出资 694,800 万元建设奉铜高速公路。截止 2012 年 6
13、月 30 日，该项工程已累计投资 369,417.35 万元，报告期内公司出资 102,158.89 万元。（2）昌樟高速公路改扩建工程本公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过关于投资南昌至樟树高速公路改扩建工程项目的议案，根据股东大会决议，公司预计出资 582,600 万元建设昌樟高速公路改扩建工程。截止 2012 年 6 月 30日，该项工程已累计投资 3,013.54 万元，报告期内公司出资 1,141.82 万元。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10
14、 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,6.4 关联债权债务往来,适用,不适用,单位：万元 币种：人民币,关联方,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,江西省高速公路投资集团有限责任公司江西嘉特信工程技术有限公司江西公路开发总公司江西省高速集团德上高速公路有限责任公司江西高速传媒有限公司江西高速实业开发有限公司合计第 5 页 共
15、24 页,26,212-71-2,5552,2953020426,115,136,557129-2,5552,29530593137,049,/,/,/,/,/,/,江西赣粤高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,单位：元,证券代码600657600476,证券简称信达地产湘邮科技,最初投资成本600,000,0008,000,000,占该公司股权比例（）6.584.26,期末账面价值444,075,010.
16、3852,303,680.00,报告期损益,报告期所有者权益变动52,627,400.001,184,040.00,会计核算科目可供出售金融资产可供出售金融资产,股份来源定向发行发起设立,合计,608,000,000,496,378,690.38,53,811,440.00,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,所持对象名称国盛证券,最初投资成本（元）40,000,000,持有数量（股）40,000,000,占该公司股权比例（%）6.74,期末账面价值（元）40,000,000,报告期损益（元）,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目长期股权投资,股份来源发起设立,合计,40
17、,000,000,40,000,000,40,000,000,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告审计意见第 6 页 共 24 页,未经审计标准无保留意见,审计非标意见,江西赣粤高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:江西赣粤高速公路股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,六.1,3,518,087,559.35,3,358,921,186.36,结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,应收账款预付款项,六.2六.3,282,848,748.161,236,1
18、99,816.86,334,800,530.87926,551,462.65,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息,应收股利其他应收款,六.4六.5,560,876.08274,515,249.30,560,876.08214,902,238.60,买入返售金融资产,存货,六.6,139,925,494.00,152,677,638.93,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款,5,452,137,743.75,4,988,413,933.49,可供出售金融资产,六.7,496,378,690.38,424,630,104.18,持有至到期投资
19、长期应收款,长期股权投资,六.9,302,523,868.86,261,232,292.04,第 7 页 共 24 页,江西赣粤高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,投资性房地产固定资产在建工程,六.10六.11六.12,125,692,568.2613,401,029,157.824,011,487,846.05,128,504,234.5013,569,558,243.313,405,000,102.73,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,六.13,105,846,764.19,109,235,540.92,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,六.14
20、六.15,2,756,114.2896,525,886.55,4,696,338.92114,457,158.04,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：,18,542,240,896.3923,994,378,640.14,18,017,314,014.6423,005,727,948.13,短期借款,六.17,1,930,000,000.00,2,245,840,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据,六.18,65,000,000.00,应付账款预收款项,六.19六.20,1,378,578,438.54142,788,297.18,1,
21、842,226,352.25181,634,550.31,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,六.21六.22六.23六.24六.25,25,192,819.80144,286,035.67176,157,872.332,931,718.321,792,842,523.65,23,967,599.10232,061,184.8167,490,426.912,931,718.321,539,254,813.26,第 8 页 共 24 页,江西赣粤高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,
22、一年内到期的非流动负债,六.26,900,000,000.00,其他流动负债流动负债合计,六.27,2,900,000,000.009,457,777,705.49,2,900,000,000.009,035,406,644.96,非流动负债：,长期借款应付债券长期应付款,六.28六.29六.30,1,255,000,000.001,087,566,677.737,914,456.71,1,200,000,000.001,062,328,026.537,914,456.71,专项应付款预计负债,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,六.15六.31,11,075,920.001,
23、000,000,000.003,361,557,054.4412,819,334,759.93,10,681,240.001,000,000,000.003,280,923,723.2412,316,330,368.20,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,六.32六.33,2,335,407,014.001,751,270,822.77,2,335,407,014.001,697,459,383.13,减：库存股专项储备,盈余公积,六.34,841,919,470.53,841,919,470.53,一般风险准备,未分配利润,六.35,5,532,379,091.29,5
24、,130,775,225.51,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,10,460,976,398.59714,067,481.6211,175,043,880.2123,994,378,640.14,10,005,561,093.17683,836,486.7610,689,397,579.9323,005,727,948.13,法定代表人：黄铮第 9 页 共 24 页,主管会计工作负责人：谭生光,会计机构负责人：胡晶,江西赣粤高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:江西赣粤
25、高速公路股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,2,986,325,355.02,2,903,856,815.94,应收账款预付款项,十二.1,44,565,907.171,064,851,028.59,48,582,849.71759,639,148.50,应收利息,应收股利,7,620,483.42,7,620,483.42,其他应收款存货,十二.2,49,631,456.224,221,938.37,59,984,755.7712,589,732.09,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供
26、出售金融资产持有至到期投资长期应收款,4,157,216,168.79496,378,690.38,3,792,273,785.43424,630,104.18,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,十二.3,1,661,673,161.455,487,712.5111,324,087,883.974,011,811,063.97,1,618,155,539.105,658,611.5911,445,753,245.493,405,308,657.19,工程物资第 10 页 共 24 页,江西赣粤高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开
27、发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计第 11 页 共 24 页,95,935,359.552,509,624.2445,033,709.5217,642,917,205.5921,800,133,374.381,910,000,000.0065,000,000.001,078,141,193.6825,000.0021,641,225.01103,506,089.24176,157,872.331,652,131
28、,673.75900,000,000.002,900,000,000.008,806,603,054.01,99,140,690.912,595,856.2461,959,835.8917,063,202,540.5920,855,476,326.022,205,840,000.001,515,020,794.8720,000.0019,879,067.62160,587,055.1667,490,426.911,432,681,485.632,900,000,000.008,301,518,830.19,江西赣粤高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要非流动负债：,长期借款应付债券长
29、期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,1,255,000,000.001,087,566,677.737,914,456.710011,075,920.001,000,000,000.003,361,557,054.4412,168,160,108.452,335,407,014.001,753,869,928.73842,274,280.194,700,422,043.019,631,973,
30、265.9321,800,133,374.38,1,200,000,000.001,062,328,026.537,914,456.710010,681,240.001,000,000,000.003,280,923,723.2411,582,442,553.432,335,407,014.001,700,058,489.09841,414,690.724,396,153,578.789,273,033,772.5920,855,476,326.02,法定代表人：黄铮第 12 页 共 24 页,主管会计工作负责人：谭生光,会计机构负责人：胡晶,江西赣粤高速公路股份有限公司 2012 年半年度报
31、告摘要合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,一、营业总收入其中：营业收入,项目,附注六.36,本期金额1,694,179,828.831,694,179,828.83,上期金额1,967,865,603.471,967,865,603.47,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,1,030,857,243.38,1,281,466,708.77,其中：营业成本,六.36,691,134,955.02,993,498,696.28,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失
32、,六.37六.38六.39六.40六.41,55,796,269.372,815,948.92102,023,239.74180,857,122.77-1,770,292.44,67,868,749.352,496,008.01107,721,375.74106,899,845.752,982,033.64,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）第 13 页 共 24 页,江西赣粤高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,六.42,5,825,344.79-189,215.17,2,704,534.882,614,78
33、1.47,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,669,147,930.24,689,103,429.58,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,六.43六.44六.45,229,409,740.125,512,381.5038,437.91893,045,288.86225,282,028.82667,763,260.04635,144,567.1832,618,692.86,156,878,923.964,833,340.754,
34、565.50841,149,012.79152,297,280.51688,851,732.28650,405,556.9238,446,175.36,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,六.46六.47,0.270.2753,811,439.64721,574,699.68688,956,006.8232,618,692.86,0.280.2821,184,878.53710,036,610.81671,590,435.4538,446,175.36,法定代表人：黄铮第 14 页 共
35、 24 页,主管会计工作负责人：谭生光,会计机构负责人：胡晶,益,江西赣粤高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注十二.4十二.4,本期金额1,068,018,663.94322,365,018.7334,256,765.381,025,000.0059,576,015.63180,933,122.26-166,376.73,上期金额1,072,453,301.06383,992,869.2634,270,134.02949,468.0058,6
36、35,958.79105,337,722.60-64,257.22,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,十二.5,8,936,287.62478,965,406.29228,324,030.902,311,425.8125,374.91704,978,011.38174,905,150.97530,072,860.41,4,473,400.574,473,400
37、.57493,804,806.18155,892,059.101,907,914.13647,788,951.1596,767,634.90551,021,316.25,五、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,0.230.2353,811,439.64583,884,300.05,0.240.2421,184,878.53572,206,194.78,法定代表人：黄铮第 15 页 共 24 页,主管会计工作负责人：谭生光,会计机构负责人：胡晶,江西赣粤高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种
38、:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,1,711,418,413.45,1,974,338,740.85,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,六.48（1）,335,909,546.462,047,327,959.91406,320,
39、437.41,228,592,927.222,202,931,668.07814,153,937.23,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,208,199,421.25375,780,698.59,210,386,555.80285,282,924.21,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,六.48（2）,115,254,251.551,105,554,808.80941,773,151.11,106,562,943.
40、061,416,386,360.30786,545,307.77,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金第 16 页 共 24 页,江西赣粤高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,6,014,559.96300.006,014,859.961,097,546,683.5932,000,000.00,89,7
41、53.41900.0090,653.412,075,027,682.5110,000,000.00,支付其他与投资活动有关的现金,六.48（3）,1,214,293.18,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金
42、等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,130,760,976.77-1,124,746,116.813,220,000,000.003,220,000,000.002,515,840,000.00361,981,970.862,877,821,970.86342,178,029.14159,205,063.443,354,098,679.543,513,303,742.98,2,085,027,682.51-2,084,937,029.103,675,840,000.003,675,840,000.001,612,000,000.00131,601,429
43、.601,380,100.001,744,981,529.601,930,858,470.40632,466,749.071,608,445,120.072,240,911,869.14,法定代表人：黄铮第 17 页 共 24 页,主管会计工作负责人：谭生光,会计机构负责人：胡晶,江西赣粤高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工
44、支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金第 18 页 共 24 页,1,073,910,806.98254,584,404.711,328,495,211.6997,589,479.83122,972,776.60271,472,704.9430,001,120.25522,0
45、36,081.62806,459,130.076,014,559.966,014,559.961,061,416,715.2032,000,000.00,1,045,882,533.06200,646,282.841,246,528,815.90270,054,800.49119,080,068.14143,068,745.4622,080,187.69554,283,801.78692,245,014.122,013,087,466.64,江西赣粤高速公路股份有限公司 2012 年半年度报告摘要取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产
46、生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,093,416,715.20-1,087,402,155.243,220,000,000.003,220,000,000.002,495,840,000.00360,748,435.752,856,58
47、8,435.75363,411,564.2582,468,539.082,903,856,815.942,986,325,355.02,2,013,087,466.64-2,013,087,466.643,645,840,000.003,645,840,000.001,530,000,000.00129,357,410.781,659,357,410.781,986,482,589.22665,640,136.701,255,954,835.661,921,594,972.36,法定代表人：黄铮第 19 页 共 24 页,主管会计工作负责人：谭生光,会计机构负责人：胡晶,江西赣粤高速公路股份有
48、限公司 2012 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益一,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,般风险准,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,备,一、上年年末余额,2,335,407,014.00,1,697,459,383.13,841,919,470.53,5,130,775,225.51,683,836,486.76,10,689,397,579.93,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,2,335,407,014.00,1,697,459,383.13,8
49、41,919,470.53,5,130,775,225.51,683,836,486.76,10,689,397,579.93,三、本期增减变动金,额（减少以“”号,53,811,439.64,401,603,865.78,30,230,994.86,485,646,300.28,填列）,（一）净利润（二）其他综合收益,53,811,439.64,635,144,567.18,32,618,692.86,667,763,260.0453,811,439.64,上述（一）和（二）小计,53,811,439.64,635,144,567.18,32,618,692.86,721,574,699.6
50、8,（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他,（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,-233,540,701.40-233,540,701.40,-2,387,698.00,-233,540,701.40-233,540,701.40-2,387,698.00,四、本期期末余额,2,335,407,014.00,1,751,270,822.77,841,919,470.
