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1、第5章 工程项目计划,中北大学土木工程系,本章主要内容,5.1 概述5.2 工程项目的工作结构分解5.2.1 工程项目结构分解的基本概念5.2.2 工程项目结构分解的作用5.2.3 工程项目结构分解的基本原则5.2.4 工程项目结构分解的方法5.2.5 工程项目结构分解的编码5.3 工程项目进度计划5.3.1 工程项目进度计划系统5.3.2 施工方进度计划的类型5.3.3 施工方进度计划的作用5.3.4 进度计划的编制方法,中北大学土木工程系,5.4 工程项目资源计划5.4.1 概述5.4.2 资源计划方法5.5 工程项目成本计划5.5.1 概述5.5.2 工程项目成本计划的确定5.5.3 工
2、程项目成本模型5.6 工程项目资金计划5.6.1 概述5.6.2 资金计划方法,中北大学土木工程系,谢谢大家!,中北大学土木工程系,5.1 概述,计划：组织为实现一定目标而科学地预测并确定未来的行动方案。项目计划：项目组织根据项目目标的规定，对项目实施工作进行的各项活动作出周密安排。项目计划的形式：概念性计划、详细计划、滚动计划。项目计划的种类：工作计划、人员组织计划、技术计划、文件控制计划、应急计划、支持计划。项目计划的内容：范围计划、进度计划、费用计划、质量计划、沟通计划、风险应对计划、采购计划、变更控制计划。,中北大学土木工程系,项目计划过程1、项目计划过程的基本问题（3H2W）（1）做
3、什么（What）：明确项目要实现的目标、项目最终交付的成果。（2）如何做（How）：通过制定工作分解结构图可以将项目目标分解到具体的可实现的任务，工作分解结构图提供了必须完成的各项任务的一张清单。（3）谁去做（Who）：决定何人做何事，可以通过人员使用计划来解决，并在工作分解结构图中注明。（4）何时做（When）：决定每一项工作在何时实施、需多长时间、每项工作需要哪些资源等问题。（5）花费多少（How much）：实施这一项目总目标需要多少经费，并将经费分解到每一个具体工作包上。,中北大学土木工程系,2、项目计划过程的步骤（1）定义项目的交付物。不仅指项目的最终产品，也包括项目的中间产品。（2
4、）确定任务。确定实现项目目标必须做的各项工作，并以工作分解结构图(WBS)反映。（3）建立逻辑关系图。假设资源独立，确定各项任务之间的相互依赖关系。（4）为任务分配时间。（5）确定项目组成员可支配的时间。（6）为任务分配资源并进行平衡。（7）确定管理支持性任务。（8）重复上述过程直到完成。（9）准备计划汇总。,返回,中北大学土木工程系,5.2.1 工程项目结构分解的基本概念,工作结构分解（Work Breakdown Structure，缩写为WBS），是一种在项目全范围内分解和定义各层次工作的方法。它将项目按照其内在结构或实施过程的顺序进行逐层分解，将项目分解到相对独立的、内容单一的、易于成
5、本核算与检查的工作单元，并将各工作单元在项目中的地位与构成直观地表示出来。,中北大学土木工程系,工程项目分解结构的级别及其相互关系项目结构分解是一个树型结构。它以实现项目最终成果所需进行的工作为分解对象，依次逐级分解，形成愈来愈详细的若干级别（层次）、类别，并以编码标识的若干大小不同的项目单元。WBS分解的级别或层次应根据工程特点具体确定。最常见的形式是六级别（层次）的关联结构：级别（层次）说明管理层 1 总项目（Total Program）2 单体项目（Project）3 项目任务（Task）技术层 4 子任务（Subtask）5 工作包（Work Package）6 作业层（Level o
6、f Effort）,项目组织者向业主报告进度和进行总进度控制,承包商内部计划与控制,中北大学土木工程系,工作包是WBS中的一个关键级别。它构成了工程项目计划明确的活动，是承包商设计、计划、说明、控制和验收的对象。所以必须对工作包进行明确的进度、成本、质量责任方面的定义。工作包可用工作包表（如表5.1）进行说明。以施工项目为例，工作包说明表包含的要素有：（1）工程（作）量。通过预算定额计算或总的工程量分解得到。（2）质量。按照合同质量等级等落实。（3）工序或子网络。根据施工方案、施工方法、施工习惯等确定。,中北大学土木工程系,（4）前导活动。根据施工部署、施工方案判断。（5）所需资源量。通过工料
7、分析计算确定。（6）持续时间。根据工程量的大小，视合同工期的要求，请有经验的工程技术人员估计，或通过工程量、劳动效率和投入人数等关系分析得到。（7）成本。根据中标价或企业下达给项目部的成本目标分解落实到工作包中。可通过工程量比例分摊，或通过定额进行计算。工作包说明表的主要用途：（1）每一份说明表即时一份工作任务单，下达给实施责任人；,中北大学土木工程系,（2）责任人任务完成后，可作为对责任人的考核标准；（3）所有任务完成后，即可作为已完工程输入计算机，并与计划进行对比，以实现计划的动态管理。,返回,中北大学土木工程系,表5.1 工作包说明表,返回,中北大学土木工程系,5.2.2 工程项目结构分
8、解的作用,（1）保证项目结构的系统性和完整性。（2）通过结构分解，使项目的概况和组成明确、清晰。（3）用于建立目标保证体系。（4）项目结构分解是进行目标分解，建立项目组织，落实组织责任的依据。（5）项目结构分解是进行工程项目网络计划技术分析的基础，其各个项目单元是工程项目实施进度、成本、质量等控制的基础。（6）项目结构分解中的各个项目单元是工程项目报告系统的对象，是项目信息的载体。,中北大学土木工程系,项目结构分解的作用,返回,中北大学土木工程系,5.2.3 工程项目结构分解的基本原则,（1）确保各项目单元内容的完整性，不能遗漏任何必要的组成部分。（2）项目结构分解是线性的，一个项目单元Ji只
9、能从属于一个上层项目单元J，不能同时交叉属于两个上层项目单元J和I。（3）项目单元J所分解得到的J1，J2，Jn应具有相同的性质，或同为功能，或同为要素，或同为实施过程。（4）每一个项目单元应能区分不同的责任人和不同的工作内容，应有较高的整体性和独立性。,中北大学土木工程系,（5）项目结构分解是工程项目计划和控制的主要对象，应为项目计划的编制和工程实施控制服务。（6）项目结构分解应有一定的弹性。（7）项目结构分解应详细得当。,返回,中北大学土木工程系,5.2.4 工程项目结构分解的方法,1、基于成果或功能的分解方法以完成该项目应交付的成果或所包含的部分为导向，确定相关的任务、工作、活动和要素。
10、上层一般为可交付成果，下层为可交付成果的工作内容。某大学新校区工程项目基于成果的工作分解结构图某宾馆项目设计的工作分解结构图2、基于活动的分解方法以完成该项目所应经历的流程为导向，确定相关的任务、工作、活动和要素。某宾馆项目基于流程的工作分解结构图,返回,中北大学土木工程系,返回,中北大学土木工程系,返回,中北大学土木工程系,返回,中北大学土木工程系,5.2.5 工程项目结构分解的编码,编码是工程项目结构分解的一项主要工作，是WBS的组成部分。通过编码标识每一个项目单元，可便于人们以及计算机方便“读出”某一个项目单元的信息。同一项目中，WBS编码的统一、规范和使用方法明确，是项目管理规范化的要
11、求，也是项目管理系统集成的前提条件。项目的编码设计直接与WBS结构相关，并采用“父码子码”的方法编制。编码方法（1）多位编码方法。（2）少位编码方法。,返回,中北大学土木工程系,返回,中北大学土木工程系,返回,中北大学土木工程系,工程项目进度计划系统是由多个相互关联的进度计划组成的系统，它是项目进度控制的依据。由于各种进度计划编制所需要的必要资料是在项目进展过程中逐步形成的，因此项目进度计划系统的建立和完善也有一个过程，它也是逐步完善的。由于项目进度控制不同的需要和不同的用途，业主方和项目各参与方可以编制多个不同的建设工程项目进度计划系统。,5.3.1 工程项目进度计划系统,中北大学土木工程系
12、,1、由多个相互关联的不同计划深度的进度计划组成的计划系统。包括：(1)总进度规划(计划)；(2)项目子系统进度规划(计划)；(3)项目子系统中的单项工程进度计划等。2、由多个相互关联的不同计划功能的进度计划组成的计划系统。包括：(1)控制性进度规划(计划)；(2)指导性进度规划(计划)；(3)实施性(操作性)进度计划等。,中北大学土木工程系,3、由多个相互关联的不同项目参与方的进度计划组成的计划系统。包括：(1)业主方编制的整个项目实施的进度计划；(2)设计进度计划；(3)施工和设备安装进度计划；(4)采购和供货进度计划等。4、由多个相互关联的不同计划周期的进度计划组成的计划系统。包括：(1
13、)5年建设进度计划；(2)年度、季度、月度和旬计划等。,返回,中北大学土木工程系,5.3.2 施工方进度计划的类型,施工方所编制的与施工进度有关的计划包括施工企业的施工生产计划和建设工程项目施工进度计划。二者之间的关系：施工企业的施工生产计划与建设工程项目施工进度计划虽属两个不同系统的计划，但是，两者是紧密相关的。前者针对整个企业，而后者则针对一个具体工程项目，计划的编制有一个自下而上和自上而下的往复多次的协调过程。,中北大学土木工程系,与施工进度有关的计划,施工企业的施工生产计划,工程项目施工进度计划,企业年度生产计划,企业季度生产计划,企业月度生产计划,企业旬生产计划,整个项目施工总进度方
14、案，施工总进度规划，施工总进度计划,子项目施工进度计划单体工程施工进度计划,项目施工的年度生产计划、季度生产计划、月度生产计划、旬生产计划,中北大学土木工程系,建设工程项目施工进度计划若从计划的功能区分，可分为控制性施工进度计划、指导性施工进度计划和实施性施工进度计划。按其具体组织施工的进度计划是实施性施工进度计划，它必须非常具体。控制性进度计划和指导性进度计划的界限并不十分清晰，前者更宏观一些。大型和特大型建设工程项目需要编制控制性施工进度计划、指导性施工进度计划和实施性施工进度计划，而小型建设工程项目仅编制两个层次的计划即可。,返回,中北大学土木工程系,5.3.3 施工方进度计划的作用,1
15、、控制性施工进度计划的作用一般而言，一个工程项目的施工总进度规划或施工总进度计划是工程项目的控制性施工进度计划。控制性施工进度计划编制的主要目的是通过计划的编制，以对施工承包合同所规定的施工进度目标进行再论证，并对进度目标进行分解，确定施工的总体部署，并确定为实现进度目标的里程碑事件的进度目标（或称其为控制节点的进度目标），作为进度控制的依据。控制性施工进度计划是整个项目施工进度控制的纲领性文件，是组织和指挥施工的依据。,中北大学土木工程系,控制性施工进度计划的主要作用：（1）论证施工总进度目标；（2）施工总进度目标的分解，确定里程碑事件的进度目标；（3）是编制实施性进度计划的依据；（4）是编
16、制与该项目相关的其他各种进度计划的依据或参考依据；（5）是施工进度动态控制的依据。,中北大学土木工程系,2、实施性施工进度计划的作用项目施工的月度施工计划和旬施工作业计划是用于直接组织施工作业的计划，它是实施性施工进度计划。旬施工作业计划是月度施工计划在一个旬中的具体安排。实施性施工进度计划的编制应结合工程施工的具体条件，并以控制性施工进度计划所确定的里程碑事件的进度目标为依据。,中北大学土木工程系,实施性施工进度计划的作用：(1)确定施工作业的具体安排；(2)确定(或椐此可计算)一个月度或旬的人工需求(工种和相应的数量)；(3)确定(或椐此可计算)一个月度或旬的施工机械的需求(机械名称和数量
17、)；(4)确定(或椐此可计算)一个月度或旬的建筑材料(包括成品、半成品和辅助材料等)的需求(建筑材料的名称和数量)；(5)确定(或椐此可计算)一个月度或旬的资金的需求等。,返回,中北大学土木工程系,5.3.4 进度计划的编制方法,1、横道图法2、双代号网络计划3、单代号网络计划4、双代号时标网络计划,返回,中北大学土木工程系,5.4.1 概述,1、工程项目资源的种类（1）劳动力。（2）原材料。（3）设备。（4）工程施工所需的施工设备、临时设施和必需的后勤供应。此外，还可能包括项目部办公设备、计算机及专用软件、信息系统等。资金也可作为一种资源。2、资源对工程项目的影响资源是工程项目实施不可缺少的
18、要素，资源费用占工程总费用的70%左右，对资源分析、计划、管理直接对项目的进度、成本、质量三大目标产生重要影响。在实际工程中，如果资源供应不及时，材料质量不合格，则会造成工程活动不能正常进行，将给工程项目造成巨大的损失。,中北大学土木工程系,3、资源计划的特殊性（1）资源种类多，供应量大。（2）资源需求和供应不均衡。（3）资源供应过程的复杂性。（4）合理使用资源的困难性。（5）资源对工程项目成本影响大。（6）资源供应受外界影响大。（7）资源的使用需要在多项目中协调。（8）资源计划对实施工程影响大。,返回,中北大学土木工程系,5.4.2 资源计划方法,1、资源计划过程（1）在工程技术设计和施工方
19、案的基础上确定资源的种类、质量、用量。（2）资源供应情况调查和询价。（3）确立各种资源使用的约束条件，包括资源总量、单位时间用量、供应条件和过程的限制。（4）在工程项目时间进度计划的基础上，确定资源使用计划，即资源投入量-时间（直方图表），确定各资源的使用时间和地点。（5）确定各种资源的采购供应方案，各个供应环节，并确定它们的时间安排。（6）确定项目的后勤保障体系。,中北大学土木工程系,2、劳动力计划（1）劳动力使用计划劳动力使用计划是确定工程项目实施中，各工种劳动力在时间进度上的需求量以及需求总量。劳动力使用计划与成本计划的编制方式大致相同。劳动力使用计划首先需要确定各工作任务劳动力的投入量
20、。,中北大学土木工程系,劳动力数量的确定要考虑以下因素：1）劳动效率。2）每日工作班次，每班工作小时，活动的持续时间等参数。3）不要轻易打破固定的班组配合。4）现场其他人员的使用计划。（2）劳动力的招雇、调遣、培训和解聘计划（3）材料和设备供应计划,返回,中北大学土木工程系,5.5.1 概述,工程项目成本计划的过程在项目的策划以及实施过程中，成本计划有若干个阶段，每个阶段都会产生成本计划。1）在项目的目标设计时提出总投资目标项目批准立项后，计划总成本确定。该成本会对项目的功能、规模、使用性能、标准等起决定性影响。总成本计划由技术系统成本及其他各项费用汇总得到。总成本计划是通过投资估算得到的，精
21、确度较差。2）设计阶段的成本计划在投资估算的基础上，设计部门进行限额设计。随着设计的不断深入，项目结构分解进一步细化，可制定更为详细的成本计划。,中北大学土木工程系,3）招投标阶段成本计划采用招投标，业主往往选择较低报价的承包商，并与之签订合同，据此确定的合同价形成施工阶段的计划成本。,返回,中北大学土木工程系,5.5.2 工程项目成本计划的确定,1、工程项目决策阶段的投资估算（1）生产规模指数估算法（2）比例估算法（3）资金周转率法（4）单位面积综合指标估算法（5）单元指标估算法（6）专家咨询法,中北大学土木工程系,2、工程项目设计阶段的概算设计概算可分为单位工程概算、单项工程综合概算和建设
22、工程项目总概算三级。,中北大学土木工程系,3、工程项目的施工图预算（1）传统计价建筑安装工程费用由直接费、间接费、利润和税金组成。计算方法：一般采用工料单价法，有预算单价法和实物法两种。预算单价法是指计算出分部分项工程量后乘以工料预算单价，合计得到直接工程费，直接工程费汇总后再加措施费、间接费、利润和税金生成最终报价。实物法是指按工程量计算规则和预算定额确定分部分项工程的人工、材料、机械消耗量后，按照资源的市场价格计算出各分部分项工程的工料单价，以工料单价乘以工程量汇总得到直接工程费，再按照市场行情计算措施费、间接费、利润和税金，汇总得到的报价。,中北大学土木工程系,（2）工程量清单计价工程量
23、清单由分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费项目清单和税金项目清单组成。计价方法：一般采用综合单价法。综合单价是指完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施项目清单项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润，以及考虑相关的风险因素所产生费用。两种计价方法比较工程量计算不同。后者要考虑施工方案对工程量的影响。工料机数量测算不同。工料机单价不同。,返回,中北大学土木工程系,5.5.3 工程项目成本模型,1、概述早在20世纪60年代，成本计划与PERT（Program Evaluation and Review Technique)网络结合，人们在网络分析的基础上将计划
24、成本分解落实到各个项目单元上，直到网络上的工程活动，将计划成本在相应的工程活动的持续时间上平均分配，这样可以获得工期计划成本累计曲线，它被人们称为该项目的成本模型。利用成本模型可以进行不同工期(进度)方案、不同技术方案的对比。按实际工程成本和实际工程进度还可以作出项目的实际成本模型，可以进行整个项目“计划一实际”成本以及进度的对比。这对把握整个工程进度，分析成本进度状况，预测成本趋向十分有用。所以国外的许多项目管理专家认为，项目的成本模型对项目管理十分重要。,中北大学土木工程系,2、绘制方法 1.在经过网络分析后，按各个活动的最早时间输出横道图(有时也按最迟时间或最早最迟同时对比)，并确定相应
25、项目单元的工程成本(委托合同价，预算成本等)。2.假设工程成本在相应工程活动的持续时间内平均分配，即在各活动上计划成本时间关系是直线，则可得各活动的计划成本强度。3.按项目总工期将各期(如每周、每月)的各活动的计划成本进行汇集，得各时间段成本强度。4.作成本工期表(图)。这是一个直方图形。5.计算各期期末的计划成本累计值，并作曲线。,中北大学土木工程系,3、例子确定各工程活动的计划成本见下表。,工程活动,持续时间（周）,计划成本（万元）,单位时间计划成本（万元/周）,A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,合计,4,8,2,10,40,4,6,10,4,2,10,6,2,2,32,60,60,
26、24,18,40,18,10,6,284,10,6,6,9,4,3,5,3,8.88平均,在网络分析后即可得到各时间段上项目的成本强度，它是在横道图上作出的（见图5-1），为一直方图。同时求各期末项目计划成本累计值，则可得到累计曲线。,图5-1 各时间段上项目的成本强度直方图及成本累计曲线,中北大学土木工程系,项目的成本模型理想化的图式见图5-2，一般它按工程活动的最早时间绘制。有时为了便于对比和实施控制，将按最早时间和最迟时间的曲线图作于同一张图上得到如图5-3所示的模型，即香蕉图。,图5-2 项目成本模型,图5-3 香蕉图,返回,中北大学土木工程系,5.6.1 概述,1、业主资金计划业主给
27、承包商的付款不是一次性的，而是根据工程进度以及合同所确定的付款方式分期进行支付的。业主必须明确工程建设项目支付计划，在此基础上分期安排资金，确保工程项目的进度、质量不受影响。2、承包商的资金计划由于项目的费用支出和收入在时间上不平衡，承包商必须垫入一定量资金，保证项目的连续施工。3、资金计划与成本计划成本计划是资金计划的基础，成本计划确定资金计划的规模，当工程项目的成本计划确定后，资金支付的编制就有了明确的依据。成本计划和资金计划是有区别的。,返回,中北大学土木工程系,5.6.2 资金计划方法（承包商）,1.支付计划。承包商工程项目的支付计划包括：（1）人工费支付计划，（2）材料费支付计划，（
28、3）设备费支付计划，（4）分包工程款支付计划，（5）现场管理费支付计划，（6）其它费用计划，如上级管理费、保险费、利息等各种其它开支。,中北大学土木工程系,2.工程款收入计划。承包商工程收入计划与两个因素有关：（1）工程进度，即按照成本计划确定的工程完成状况；（2）合同确定的付款方式。通常有：l)工程预付款(备料款、准备金)的规定。这笔款项在以后工程进度款中按比例扣还。2)按月进度付款。例如按 FIDIC条件，月末承包商提交该月工程进度帐单，由工程师在28天内审核并递交业主；业主在收到帐单后28天内支付。则工程款支付比成本计划滞后 l一2个月。而且许多未完工程还不能结算。3)按形象进度分阶段支
29、付。一般分开工、基础完工、主体完成、竣工等几个阶段，各支付一定的比例，则工程款收入计划为阶梯状(如图所示)。4)其它形式带资承包。如由承包商垫资，工程款在工程结束后支付，或由工程本身的收益支付(即类似 BOT项目)等。,中北大学土木工程系,3.现金流量。在工程支付计划和工程收入计划的基础上可以得到工程的现金流量。它可以通过表或图的形式反映。通常按时间将工程支付和工程收入的主要费用项目罗列在一张表中，按时间计算出当期收支相抵的余额，再按时间计算到该期末的累计余额。在此基础上即可绘制现金流量图。4.融资计划。由于工程款收入计划与工程款支出计划之间会存在差异，有时会有很大的差异，如果差异为正，则为正
30、现金流量，即承包商占用了他人资金进行工程，而且资金还有富余。这当然是很好的，但通常很困难，现代工程付款条件越来越苛刻。如果差异为负，则为负现金流量，即承包商自己必须垫入这部分资金。而对业主来说，在建设期主要是负现金流量。要取得项目的成功，必须有财务支持。,中北大学土木工程系,对负现金流量必须有相同的资金在该时间注入，以保证工程顺利开展。这里有如下几个问题要考虑：(1)项目融资计划的确定。(2)以什么样的融资方式取得资金。项目融资是现代战略管理和项目管理的重要课题。项目的融资方式决定项目的资本结构，不仅对建设过程，而且对项目建成后的运行过程都极为重要。它决定了项目以及由项目所产生的企业的性质。,
31、中北大学土木工程系,现在资金渠道很多，例如：自有资金；世行贷款、亚行贷款；国内外商业银行贷款；外国政府各种形式的信贷；发行股票；发行债券；合资经营；各种形式的合作开发，如各种形式的 BOT项目；国内的各种形式的基金；国际租赁等。,中北大学土木工程系,每一个渠道有它的特殊性，各种来源都有不同的项目借贷条件和使用条件，不同的资金成本，投资者(借贷者)有不同的权力和利益，有不同的宽限期，最终有不同的风险。通常要综合考虑风险、资金成本、收益等各种因素，确定本项目的资金的来源、结构、币制、筹集时间，以及还款的计划安排等，确定符合技术，经济和法律要求的融资计划或投资计划。,返回,中北大学土木工程系,工程款收入和资金支付曲线,返回,
