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1、,-,浙江水晶光电科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文浙江水晶光电科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人林敏、主管会计工作负责人郑萍及会计机构负责人(会计主管人员)郑萍声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上
2、市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,059,944,806.38970,793,023.69124,853,000.007.78本报告期92,899,459.0110,029,888.112,720,746.260.020.080.081.04%1.00%,1,058,369,246.46958,952,170.
3、19124,853,000.007.68上年同期89,423,569.0029,306,785.9724,070,176.750.190.230.236.04%5.88%,0.15%1.23%0.00%1.30%增减变动（）3.89%-65.78%-88.70%-89.47%-65.22%-65.22%-5.00%-4.88%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,年初至报告期末金额601,
4、860.53-119,639.11-81,433.93-19,793.22380,994.27,附注（如适用）,1,浙江水晶光电科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,13,253,股东名称（全称）星星集团有限公司上海复星化工医药创业投资有限公司中国建设银行工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金中国农业银行景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（）全国社保基金一零九组合中国农业银行景顺长城能源基建股票型证券投资基金中国农业银行益民创新优势混合型证券投资基金交通银行泰
5、达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金林敏中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量35,490,0006,277,7803,957,3993,030,1971,700,0001,549,9011,303,2181,301,6851,260,2011,146,000,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用报告期末资产负债表项目：1、应收票据较期初减少 174.99 万元，下降 48.80%，
6、主要系报告期公司收到的银行承兑汇票已到结算期减少所致。2、应收利息较期初增加 212.29 万元，增长 458.04%，主要系应收银行存款利息增加所致。3、长期待摊费用较期初增加 235.85 万元，增长 258.19%，主要系公司厂房装修工程完工增加长期待摊费用所致。4、预收账款较期初增加 21.77 万元，增长 97.46%，主要系公司预收销货款增加所致。5、应付职工薪酬较期初减少 606.18 万元，下降 65.34%，主要系公司支付上年度计提的员工年度绩效和效益工资所致。6、应交税费较期初减少 501.21 万元，下降 69.87%，主要系报告期支付上年计提企业所得税税金以及设备投资增
7、加，期末进项留抵税额增加所致。7、其他应付账款较期初减少 50.31 万元，下降 52.71%，主要系报告期公司支付再融资发行费减少所致。报告期利润表项目：1、报告期内，营业成本较上年同期增长 43.89%，主要是良率有所下降，导致原材料成本上升，人工成本增加，固定资产增加导致折旧费用增加以及江西水晶还处于磨合期，产能、效率未能充分发挥导致相关成本上升等原因。2、报告期内，销售费用较期初增加 48.21 万元，增长 44.14%，主要系公司销售人员工资、差旅费等增加所致。3、报告期内，管理费用较上年同期增加 677.89 万元，增长 50.85%，主要系管理人员工资增加、房屋租赁费增加、研发投
8、入较上年同期增加以及江西子公司管理费用增加等所致。4、报告期内，财务费用为-100.52 万元，利息收入较上年同期增加 110.64 万元，主要系本期募集资金等利息收入增加所致。5、报告期内，资产减值损失较上年同期减少 19.42 万元，主要系上年计提存款减值损失和应收账款坏账准备转回所致。6、报告期内，营业外收入较上年同期减少 60.27 万元，下降 50.03%，主要系收到收益性的政府补助资金较上年同期减少所致。7、报告期内，营业利润为 1250.98 万元、利润总额 1299.20 万元、归属于母公司股东的净利润为 1002.99 万元，分别较上年同期下降 62.74%、62.52%、6
9、5.78%，主要是营业成本和费用增加，从而使公司盈利水平下降。2,浙江水晶光电科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文8、报告期内，所得税费用较上年同期减少 281.40 万元，下降 51.68%，主要是利润总额的减少所致。报告期末，现金流量表项目：1、经营活动产生的现金流量净额为 272.07 万元，较上年同期减少 2134.94 万元，下降 88.70%，主要是报告期内公司“支付给职工以及为职工支付的现金”增长幅度为 44.79%，“支付的各项税费”增长幅度为 123.48%，经营活动的现金净流入增长幅度较少。2、投资活动产生的现金流量净额为-1565.94 万元，主要是报告期内
10、公司购置固定资产支付的款项。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人无无无,承诺内容无无无,履行情况无
11、无无,1、星星集团不从事与本公司相同的经营业务，与本公司不进行直接或间接的同业竞争。星星集团所控股和控制的企业也不从事与本公司相同的经营业务，与本公司不进行直接或间接的同业竞争：若星星集团所控制的企业拟进行与本公司相同的经营业务，星星集团将行使控,发行时所作承诺,星星集团有限公司,制权以确保与本公司不进行直接或间接的同业竞争。对本公司已进行投资或拟,按承诺履行,投资的项目，星星集团将在投资方向与项目选择上，避免与本公司相同或相似，不与本公司发生同业竞争。2、自水晶光电非公开发行股票结束之日起，本公司在本次非公开发行过程中认购的 200 万股水晶光电股票 36 个月内不予转让。3,0.00%,3
12、0.00%,：,机构,机构,机构,机构,机构,浙江水晶光电科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文另根据公司要求中、高层人员承诺公司股票上市之日起满一年后，每年转让的,其他承诺（含追加承诺）,公司中高层人员,股份不超过其所持公司全部股份的,按承诺履行,20%，且至少保留其所持股份的 20%直至离职半年后方可转让。3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%。,归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度2012 年 1-6 月净利润同比变 为：动幅度的预计范围公司预计 2012 年
13、 1-6 月归属于母公司股东的净利润与上年相比下降 0%-30%。,2011 年 1-6 月经营业绩,归属于上市公司股东的净利润（元）,60,373,569.03,公司由于 2012 年一季度业绩同比去年下降幅度较大，影响了 2012 年 1-6 月份的总体业绩水平，,业绩变动的原因说明,但二季度随着良率水平的不断提升，新员工熟练程度的逐步增强，子公司江西水晶光电有限公,司产能的逐步发挥，由此公司上半年业绩下降幅度有所减少。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,
14、谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 02 月 08 浙江水晶光电科技股日 份有限公司,实地调研,光大保德信基金管 公司生产经营情况及新品进展理有限公司 情况,2012 年 02 月 08 浙江水晶光电科技股日 份有限公司,实地调研,机构,元大证券,公司生产经营情况及新品进展情况,2012 年 02 月 08 浙江水晶光电科技股日 份有限公司2012 年 02 月 17 浙江水晶光电科技股日 份有限公司2012 年 02 月 17 浙江水晶光电科技股日 份有限公司2012 年 03 月 21 浙江水晶光电科技股日 份有限公司,实地调研实地调研实地调研实地调研,中信证券股份有限 公司生产经营
15、情况及新品进展公司 情况中欧基金管理有限 公司生产经营情况及新品进展公司 情况上海申银万国证券 公司生产经营情况及新品进展研究所有限公司 情况泰达宏利基金管理 公司生产经营情况及新品进展有限公司 情况,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4,浙江水晶光电科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文4 附录4.1 资产负债表,编制单位：浙江水晶光电科技股份有限公司,2012 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,499,026,511.86,476,823,775.
16、01,511,965,120.33,483,772,515.73,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,1,836,102.5274,995,119.5539,097,551.27,1,836,102.5277,888,643.1533,166,965.39,3,585,997.6879,383,494.8934,800,127.92,3,585,997.6880,163,136.2528,251,597.38,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,2,586,412.45,2,551,968.00,463,483.22,395,886.00,应收股利,其他应
17、收款,5,421,696.49,4,995,818.30,6,894,895.67,6,615,822.54,买入返售金融资产,存货,104,912,930.41,81,364,522.75,92,432,195.77,72,077,899.40,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,727,876,324.55,678,627,795.12,729,525,315.48,674,862,854.98,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,78,685,983.24,78,685,983.24,固定资产在建工程,278,4
18、83,215.2333,027,664.86,253,760,626.8312,092,311.49,276,661,042.7533,369,155.63,256,876,696.3011,975,181.72,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,15,076,675.45,4,709,869.43,15,169,710.43,4,740,922.73,开发支出商誉,长期待摊费用,3,271,917.60,2,925,554.49,913,449.45,593,521.25,5,：,浙江水晶光电科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,递延所得税资产,2,209,
19、008.69,2,215,456.68,2,730,572.72,2,756,806.29,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,332,068,481.831,059,944,806.38,354,389,802.161,033,017,597.28,328,843,930.981,058,369,246.46,355,629,111.531,030,491,966.51,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,53,445,106.40441,100.84,42,223,021.8487,017.84,52,690,206.56
20、223,382.59,39,167,632.6393,378.59,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,3,215,209.672,161,031.54,1,723,306.042,700,035.10,9,277,046.527,173,134.13,7,939,446.097,434,413.16,应付利息应付股利,其他应付款,451,410.21,496,150.51,954,511.27,942,093.11,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,59,713,858.66,47,229,531.3
21、3,70,318,281.07,55,576,963.58,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,14,139,310.8514,139,310.8573,853,169.51,13,947,310.8413,947,310.8461,176,842.17,14,131,771.3814,131,771.3884,450,052.45,13,875,771.3813,875,771.3869,452,734.96,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,124,853,000.00530,506,281.44
22、,124,853,000.00532,168,259.65,124,853,000.00528,695,316.05,124,853,000.00530,357,294.26,减：库存股专项储备,盈余公积,40,191,440.20,40,191,440.20,40,191,440.20,40,191,440.20,6,浙江水晶光电科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文一般风险准备,未分配利润,275,242,302.05,274,628,055.26,265,212,413.94,265,637,497.09,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计
23、负债和所有者权益总计,970,793,023.6915,298,613.18986,091,636.871,059,944,806.38,971,840,755.11971,840,755.111,033,017,597.28,958,952,170.1914,967,023.82973,919,194.011,058,369,246.46,961,039,231.55961,039,231.551,030,491,966.51,4.2 利润表,编制单位：浙江水晶光电科技股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入,合并92,899,459.0192,89
24、9,459.01,本期金额,母公司95,992,652.2495,992,652.24,合并89,423,569.0089,423,569.00,上期金额,母公司89,915,653.6989,915,653.69,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,80,389,662.9159,754,306.52,85,251,264.0667,762,185.65,55,845,513.9141,527,611.45,56,489,601.6243,700,825.01,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售
25、费用管理费用财务费用资产减值损失,124,531.471,574,152.9520,108,737.57-1,005,238.62-166,826.98,14,530.321,421,105.8316,990,700.57-873,932.61-63,325.70,155,829.851,092,096.6113,329,856.99101,176.87-361,057.86,117,404.27964,936.5911,904,544.5862,662.74-260,771.57,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑
26、收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,12,509,796.10601,886.33119,664.91,10,741,388.18487,460.5496,246.39,33,578,055.091,204,586.29115,304.36,33,426,052.071,001,738.10107,442.65,7,浙江水晶光电科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,12,992,017.522,630,540.05
27、10,361,477.47,11,132,602.332,142,044.168,990,558.17,34,667,337.025,444,511.9929,222,825.03,34,320,347.525,148,052.1229,172,295.40,利润,归属于母公司所有者的净,10,029,888.11,8,990,558.17,29,306,785.97,29,172,295.40,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,331,589.360.080.08,-83,960.940.230.23,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益
28、总额归属于少数股东的综合收益总额,10,361,477.4710,029,888.11331,589.36,8,990,558.178,990,558.170.00,29,222,825.0329,306,785.97-83,960.94,29,172,295.4029,172,295.400.00,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：浙江水晶光电科技股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,108,3
29、56,053.43,105,733,815.82,105,774,267.58,105,713,421.58,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,6,552,811.82,6,552,811.82,收到其他与经营活动有关的现金,4,448,149.65,2,903,105.53,3,073,895.23,2,871,613.53,8,浙江水晶光电科技股份有限公司 201
30、2 年第一季度季度报告全文,经营活动现金流入小计,119,357,014.90,115,189,733.17,108,848,162.81,108,585,035.11,现金,购买商品、接受劳务支付的,68,993,726.75,68,726,725.03,55,103,524.33,55,829,674.46,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,25,922,189.4611,795,868.639,924,
31、483.80116,636,268.64,22,479,033.2610,101,995.069,002,575.21110,310,328.56,17,903,515.355,278,303.616,492,642.7784,777,986.06,16,391,749.334,568,688.645,904,262.2282,694,374.65,流量净额,经营活动产生的现金,2,720,746.26,4,879,404.61,24,070,176.75,25,890,660.46,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
32、现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,530,000.00530,000.0016,189,354.73,530,000.00530,000.0012,358,145.33,3,750,000.003,750,000.0014,269,157.00,3,750,000.003,750,000.0014,151,585.00,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,16,189,354.73,12,358,145
33、.33,14,269,157.00,14,151,585.00,流量净额,投资活动产生的现金,-15,659,354.73,-11,828,145.33,-10,519,157.00,-10,401,585.00,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金,52,505,600.00,52,505,600.00,其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金9,浙江水晶光电科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
34、支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,52,505,600.0041,701.5041,701.50,52,505,600.00,流量净额,筹资活动产生的现金,52,463,898.50,52,505,600.00,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,-12,938,608.47,-6,948,740.72,66,014,918.25,67,994,675.46,余额,加：期初现金及现金等价物,511,965,120.33,483,772,515.73,182,601,261.89,178,286,941.08,六、期末现金及现金等价物余额,499,026,511.86,476,823,775.01,248,616,180.14,246,281,616.54,4.4 审计报告审计意见：未经审计浙江水晶光电科技股份有限公司董事长：林敏2012 年 4 月 23 日10,
