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1、宁波港股份有限公司,601018,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,601018,宁波港股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.4附录.61,601018,宁波港股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,李令红戴敏
2、伟金国平,公司负责人李令红、主管会计工作负责人戴敏伟及会计机构负责人（会计主管人员）金国平声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(千元)所有者权益（或股东权益）(千元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,34,685,66325,977,1612.03,33,417,43525,046,1801.96,3.803.723.57,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(千元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-232,
3、795-0.02年初至报告期期末,-195.18-200本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(千元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,797,7930.060.040.063.102.05,797,7930.060.040.063.102.05,52.1150.000.0050.00增加 36.56 个百分点减少 8.07 个百分点,2,-5,825,601018,宁波港股份有限公司 2012 年第一季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：千元
4、币种:人民币,项目非流动资产处置损益,金额347,910,说明主要为穿山港区 2#泊位、8#和9#集装箱重箱场地资产和土地使用权转让给合营公司。,计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,19,7553,179-91,263-3,998269,758,主要为财务公司对外贷款计提减值准备。,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,200,747,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,
5、种类,招商局国际码头（宁波）有限公司中信港口投资有限公司宁波交通投资控股有限公司宁波宁兴（集团）有限公司华润深国投信托有限公司福麟 1 号信托计划天安保险股份有限公司宁波开发投资集团有限公司宁波城建投资控股有限公司舟山港股份有限公司全国社保基金五零一组合,583,200,000190,594,503105,885,835105,885,83585,890,89836,273,25431,765,75131,765,75121,177,16718,036,627,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,583,20
6、0,000190,594,503105,885,835105,885,83585,890,89836,273,25431,765,75131,765,75121,177,16718,036,627,3,0,0,601018,宁波港股份有限公司 2012 年第一季度报告,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用 资产负债表项目单位：千元 币种：人民币,报表项目、财务指标其他应收款发放委托贷款及垫款工程物资应交税费一年内到期的非流动负债,期末数818,857489,210455,829791,641,期初数617,26951,756241,249370,
7、500,变动幅度（%）32.66-100.0088.95113.67,相关项目变动情况分析：其他应收款同比增加 32.66%，主要是 3 月将穿山港区 2#泊位、8#和 9#集装箱重箱场地资产和土地使用权转让给合营公司而发生的应收款增加所致。发放委托贷款及垫款比年初增加，主要是由于公司下属子公司财务公司于 2011 年 12 月获得开展贷款业务的批文，并在一季度开展贷款业务增加所致。工程物资比年初减少 100%，主要是由于工程物资在一季度已领用完毕所致。应交税费比年初增加 88.95%，主要是由于 3 月资产转让引起的应交所得税、应交营业税和应交土地增值税增加引起。一年内到期的非流动负债比年初
8、增加 113.67%，主要是由于一年内到期的长期借款重分类引起。利润表项目单位：千元 币种：人民币,报表项目、财务指标资产减值损失营业外收入利润总额所得税费用归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,2012 年 1-3 月5,825352,5341,071,558263,042797,79310,723,2011 年 1-3 月-44913,709653,604120,984524,4888,132,变动幅度（%）-1,397.332,471.5563.95117.4252.1131.86,相关项目变动情况分析：资产减值损失同比增加-1397.33%，主要为公司下属子公司财务公司开展对外贷款业
9、务，并按贷款资产期末余额的 1%计提资产减值准备引起，去年同期无该业务发生。营业外收入同比增加 2471.55%，主要为 3 月转让穿山港区 2#泊位、8#和 9#集装箱重箱场地资产和土地使用权获得的营业外收入 345,637 千元，而去年同期无类似交易发生。利润总额同比增加 63.95%，主要为 3 月资产转让取得收益，而去年同期无该业务发生所致的。所得税费用同比增加 117.42%，主要为资产转让引起的所得税费用的增加。归属于母公司所有者的净利润同比增加 52.11%，主要为 3 月资产转让取得收益，而去年同期无该业务发生所致的。少数股东损益同比增加 31.86%，主要为公司下属非全资子公
10、司营业利润同比增加引起。4,。,601018,宁波港股份有限公司 2012 年第一季度报告,现金流量表项目单位：千元 币种：人民币,报表项目、财务指标,2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月,变动幅度（%）,经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,-232,795-1,043,574234,378,244,580161,736-1,574,113,-195.18-745.23-114.89,相关项目变动情况分析：经营活动产生的现金流量净额同比减少 195.18%，主要原因是：本期财务公司新增贷款 495,000 千元；本期因向合营公司转让资产
11、使支付的部分税费增加。投资活动产生的现金流量净额同比减少 745.23%，主要原因是：本期新增定期存款1,350,000 千元。筹资活动产生的现金流量净额同比增加 114.89%，主要原因是：去年同期偿还了到期的短期融资券本息合计 1,538,000 千元，今年无此项目；本期收到港建费返还 129,190 千元。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用2012 年 4 月 16 日至 2012 年 4 月 18 日，公司公开发行 2012 年宁波港股份有限公司公司债券（第一期）（以下简称本期债券）10 亿元，本期债券面值为人民币 100 元，按面值平价发行。本期债券为
12、3 年期固定利率债券，票面利率为 4.69%。本期债券由宁波港集团有限公司提供全额无条件的不可撤销的连带责任保证担保。本期债券募集资金已于 2012 年 4 月 19日全部到位。具体见公司在上交所的公告内容（编号：临 2012-017 号）3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用公司控股股东宁波港集团有限公司承诺：自本公司 A 股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。报告期内，宁波港集团不存在违反上述承诺的情况。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警
13、示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况2012 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了宁波港股份有限公司 2011年度利润分配预案，按截止 2011 年 12 月 31 日公司总股本 12,800,000,000 股计算，每 10股派发现金红利 0.66 元（含税），此议案尚需公司 2011 年度股东大会审议批准。报告期内，公司未发生分配股利的情形。宁波港股份有限公司法定代表人:李令红2012 年 4 月 25 日5,601018,宁波港股份有限公司 2012 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:宁波港
14、股份有限公司单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,6,期末余额3,733,627501,083919,429564,878123,585818,857118,25822,0206,801,737489,2107
15、8,5354,624,382338,99512,136,4055,939,4973,042,497141,656,年初余额3,342,847456,767742,489515,597170,883617,269123,00718,5855,987,44475,6894,480,591271,29312,130,2015,965,72351,7563,205,100141,656,601018,宁波港股份有限公司 2012 年第一季度报告,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项
16、卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股,7,5,649992,07195,02927,883,92634,685,663243,918479,363275,114125,10936,725455,8291,458,895791,6413,866,5943,624,241120,000154
17、,48448,0543,946,7797,813,37312,800,0007,841,931,6,5061,006,44795,02927,429,99133,417,435248,364448,499346,670137,06934,200241,2491,465,211370,5003,291,7623,889,614120,000154,96449,0394,213,6177,505,37912,800,0007,708,743,601018专项储备,宁波港股份有限公司 2012 年第一季度报告,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者
18、权益合计负债和所有者权益总计,652,9501,1824,681,09825,977,161895,12926,872,29034,685,663,652,9501,1823,883,30525,046,180865,87625,912,05633,417,435,公司法定代表人:李令红,主管会计工作负责人:戴敏伟8,会计机构负责人:金国平,601018,宁波港股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:宁波港股份有限公司单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利
19、其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据,9,期末余额827,952433,869372,127499,886193,8514,742,50659,3891,777,0008,906,58057,70911,034,367124,6585,040,9153,199,5923,613,9803,1642,51195,0292
20、3,171,92532,078,505,年初余额2,281,030396,660284,557455,567293,8514,614,86959,110160,0008,545,64454,86510,738,803125,7885,135,8862,888,99151,7563,739,5583,7892,51295,02922,836,97731,382,621,601018,宁波港股份有限公司 2012 年第一季度报告,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所
21、得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,73,08063,88925,870259,4023,015,727382,0003,819,968300,000120,00013,577433,5774,253,54512,800,00011,159,047652,95003,212,96327,824,96032,078,505,107,74676,88523,389146,8803,152,7233,507,623682,0001
22、20,00012,866814,8664,322,48912,800,00011,025,865652,95002,581,31727,060,13231,382,621,公司法定代表人:李令红,主管会计工作负责人:戴敏伟10,会计机构负责人:金国平,601018,宁波港股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:宁波港股份有限公司单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用
23、营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益11,本期金额1,735,7811,735,7811,180,573867,25763,7361,289220,94021,5265,825167,
24、044167,0060722,252352,5343,2282581,071,558263,042808,516797,79310,7230.060.06,上期金额1,544,6051,544,6051,070,571802,45151,4621,162193,76422,181-449169,693169,6930643,72713,7093,832220653,604120,984532,620524,4888,1320.040.04,601018八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,宁波港股份有限公司 2012 年第一季度报告,公司法定代表人:李令
25、红,主管会计工作负责人:戴敏伟12,会计机构负责人:金国平,601018,宁波港股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司利润表2012 年 13 月编制单位:宁波港股份有限公司单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额909,475370,82032,6161,128156,545-7,267215,743,上期金额845,155352,12730,5061,070147,552-10,194118,704,收益,其中：对联营企业
26、和合营企业的投资,106,951,92,347,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,571,376202,0651,33911772,102140,456631,646,442,7987,3172,733217447,38275,179372,203,公司法定代表人:李令红,主管会计工作负责人:戴敏伟13,会计机构负责人:金国平,6010184.3编制单位:宁波港股份有限公司,合并现
27、金流量表2012 年 13 月,宁波港股份有限公司 2012 年第一季度报告,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金,单位：千元,币种：人民币本期金额1,374,334,审计类型：未经审计上期金额1,277,019,客户存款和同业存放款项净增加额客户贷款及垫款净减少额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额,26,203,44,559,收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购
28、买商品、接受劳务支付的现金,18,6142,824172,0051,593,980671,548,25,7122,699114,4611,464,450551,096,客户存款和同业存放款项净减少额客户贷款及垫款净增加额,495,000,112,246,存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子
29、公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计14,46,940797228,755280,516103,2191,826,775-232,795546,40049,772690,434931,286,699,19,8484,674220,628241,22170,1571,219,870244,580103,133551,4371,000,9401,655,510,3,601018,宁波港股份有限公司 2012 年第一季度报告,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动
30、有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,637,387326,9391,365,9472,330,273-1,043,57418,
31、531188,461129,190336,18236,85464,947101,804234,378-2-1,041,9932,863,4521,821,459,460,880173,946858,9481,493,774161,736113,0004,676117,6761,601,24760,57429,9681,691,789-1,574,113-291-1,168,0886,646,5915,478,503,公司法定代表人:李令红,主管会计工作负责人:戴敏伟15,会计机构负责人:金国平,954,601018,宁波港股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司现金流量表2012 年 1
32、3 月编制单位:宁波港股份有限公司,单位:千元 币种:人民币,审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
33、投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额16,本期金额603,01868,701671,719170,170148,668171,13447,651537,623134,096224,53737
34、8,152602,689301,5582,007,3492,308,907-1,706,218129,190129,19010,14510,145119,045-1,453,077,上期金额594,74972,064666,813130,824158,220129,67330,483449,200217,613103,133333,511215,570653,168195,086153,19628,510376,792276,3764,7564,7561,542,67715,60530,0001,588,282-1,583,526-1,089,537,601018,宁波港股份有限公司 2012 年第一季度报告,加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,2,281,030827,953,5,045,3093,955,772,公司法定代表人:李令红,主管会计工作负责人:戴敏伟17,会计机构负责人:金国平,
