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1、甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 经公司第六届第八次董事会审议通过。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人脱利成、
2、主管会计工作负责人宁成顺及会计机构负责人（会计主管人员）刘耀科声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,董事会秘书,祁连山600720上海证券交易所,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,罗鸿基兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦0931-49006060931-,杨宗峰兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦0931-49006980931-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归
3、属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净,9,524,499,664.152,811,055,971.815.9192报告期（16 月）-19,546,344.9524,418,186.7926,492,177.31,8,731,024,464.822,851,968,731.706.0054上年同期314,550,580.07341,068,150.00246,748,208.65,9.09-1.43-1.43本报告期比上年同期增减(%)不适用-92.84-89.26,第 1 页 共 27 页,0,0,0,0,0,甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2012 年
4、半年度报告摘要利润,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元),21,506,007.290.05580.0453,239,591,713.860.51960.5045,-91.02-89.26-91.02,稀释每股收益(元),加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,0.93280,768,418.330.5912,9.17239,221,017.400.5037,减少 8.24 个百分点17.3717.37,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项
5、目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-53,415.131,348,199.977,759,379.47-2,048,412.96-2,019,581.334,986,170.02,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,67,083 户,股东名称中国中材股份有限公司甘肃祁连山建材控股有限公司,股东性质国有法人国有法人,持
6、股比例(%)12.8112.78,持股总数60,812,32160,712,377,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无无,中国建设银行华,夏优势增长股票型,其他,2.32,10,999,665,未知,证券投资基金中国银行嘉实稳,健开放式证券投资,其他,2.25,10,694,879,未知,基金,中国建设银行股份有限公司华夏盛,其他,1.29,6,128,927,未知,第 2 页 共 27 页,0,0,0,0,0,的说明,3.3,甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要世精选股票型证券投资基金中国建设银行上,投摩根中国优势证,其他,1.23,5,820,574,未知
7、,券投资基金中国工商银行景,顺长城新兴成长股,其他,1.17,5,566,248,未知,票型证券投资基金,吉富创业投资股份有限公司,其他,0.80,3,800,000,未知,高盛国际资产管理,公司高盛国际中,其他,0.76,3,604,497,未知,国基金交通银行华安策,略优选股票型证券,其他,0.71,3,363,554,未知,投资基金前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,中国中材股份有限公司甘肃祁连山建材控股有限公司,60,812,321 人民币普通股60,712,377 人民币普通股,60,812,32160,712,377,中国建设银行华夏优
8、势增长股票型证券投资基金中国银行嘉实稳健开放式证券投资基金,10,999,66510,694,879,人民币普通股人民币普通股,10,999,66510,694,879,中国建设银行股份有限公司,华夏盛世精选股票型证券投资,6,128,927,人民币普通股,6,128,927,基金,中国建设银行上投摩根中国优势证券投资基金中国工商银行景顺长城新兴成长股票型证券投资基金吉富创业投资股份有限公司高盛国际资产管理公司高盛国际中国基金交通银行华安策略优选股票型证券投资基金,5,820,5745,566,2483,800,0003,604,4973,363,554,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人
9、民币普通股人民币普通股,5,820,5745,566,2483,800,0003,604,4973,363,554,前十名股东和前十名无限售条件股东中，中国中材股份有限公司为,上述股东关联关系或一致行动,本公司的控股股东，甘肃祁连山建材控股有限公司为中国中材股份,有限公司的控股子公司，其他股东间未知是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告第 3 页 共 27 页,甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5
10、.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分产品,水泥商品熟料混凝土,1,685,168,487.9557,107,195.2559,251,603.29,1,376,838,142.7856,929,092.6948,287,569.61,17.70-0.2817.91,13.00-39.74-33.80,47.09-22.42-31.78,减少 19.00 个百分点减少 22.32 个百分点减少 2.47 个百分点,5.2 主营业务
11、分地区情况单位:元 币种:人民币,地区兰州区域平庆区域天水区域陇南区域青藏区域甘南区域,营业收入594,893,820.70109,979,567.78373,023,309.29315,097,869.83304,162,623.92104,370,094.97,营业收入比上年增减（%）-5.09-18.5-2.7364.98-10.35,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适
12、用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:元 币种:人民币,项目名称青海矿山二期工程文县 2500T/D 水泥生产线漳县日产 4500t/d 水泥生产线永登 7.5MW 余热电站甘谷余热发电,项目金额29,132,813.2847,816,708.6076,509,879.0928,521,863.47880,079.62,项目进度正在抓紧施工已于 2012 年 1 月建成投产正在抓紧施工已于 2012 年 5 月建成投产已于 2012 年 2 月建成,项目收益情况尚未建成投产报告期内已正常生产尚未建成投产报告期内已正常运转报告期内处于建设及试,第 4 页 共 27
13、 页,0,0,甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,投产,生产阶段,定西年产 60 万立方商品混凝土搅拌站,8,058,238.19,已于 2012 年 3 月建成投产,报告期内已正常生产,古浪 4500T/D 新型干法水,泥生产线节能减排暨资源,207,733,138.29,正在抓紧施工,尚未建成投产,综合利用项目,其他在建工程及技术改造项目,44,985,219.95,详见本报告财务报表附注部分,合计,443,637,940.49,/,/,5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
14、度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,单位:元 币种:人民币,交易对方或最终控制方夏河祁连山安多水泥有限公司,被收购资产夏河祁连山安多水泥有限公司 65%股权,购买日2012年 3 月1 日,收购价格334,925,323.04,自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润3,139,396.99,是否为关联交易（如是，说明定价原则）否,所涉及的资产产权是否已全部过户是,所涉及的债权债务是
15、否已全部转移是,夏河祁连,夏河祁连山,山安水余,2012,安水余热发,热发电有,年 3 月,5,799,730.12,-202,480.74,否,是,是,电有限公司,限公司 65%,1 日,股权6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,单位:元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计第 5 页 共 27 页,甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要公司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司
16、净资产的比例(%)其中：直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额上述三项担保金额合计6.4 关联债权债务往来,100,000,000.001,443,300,000.001,443,300,000.0045.991,046,300,0001,046,300,000.00,适用,不适用,单位：元 币种：人民币,关联方,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,常熟中材装备重型机械有限公司,15,416.92,36,000.00,121,076.92,成都建筑材料工业,设计研究院有限公司成都建筑材料工业设计研究院有限公司装备技术分公司河南中材环保有限
17、公司,251,610.88,90,000.005,400.00,300,000.002,115,813.60,建材天水地质工程勘察院,662,956.00,1,179,100.74,516,144.74,溧阳中材重型机器有限公司,690,330.00,690,330.00,282,330.00,1,758,177.50,祁连山武山水泥厂,761,198.04,青海岩土工程勘察院上饶中材机械有限公司,3,000,000.00,3,000,000.00,100,000.00,天津矿山工程有限公司,9,693,411.36,2,630,803.61,14,805,327.84,6,442,501.3
18、2,天津仕敏工程建设,监理技术咨询有限公司天津仕名机电备件有限公司中材（天津）重型机械有限公司,252,671.00371,556.001,493,900.00,22,288.001,633,900.00,中材机电备件有限公司中材节能发展有限公司中材科技股份有限公司中材装备集团有限,666,192.4426,832,753.35578,862.39960,000.00,69,229,974.43960,000.00,925,244.44283,162.39,259,052.004,572,700.0093,200.00,第 6 页 共 27 页,甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2012 年半年
19、度报告摘要公司中国建筑材料工业,地质勘查中心甘肃,174,000.00,300,000.00,104,000.00,104,000.00,总队中国建筑材料工业,建设西安工程有限,19,070,586.86,19,883,583.66,7,108,361.94,公司,中国中材国际工程股份有限公司,159,923,298.17 102,023,704.62 148,029,593.55,甘肃省建筑构件工程有限责任公司,201,917.91,800,981.17,365,000.00,兰州翀翔建材有限公司兰州中川祁连山水泥有限公司酒钢（集团）宏达建材有限责任公司祁连山武山水泥厂,4,286,686.
20、649,018,506.98188,956.35,42,384,883.35,合计,222,721,336.28 193,261,343.80 231,242,627.93,25,026,139.10,其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 222,721,336.28 元，余额193,261,343.80 元。6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,7 财务会计报告7.1 审计意见,财
21、务报告7.2 财务报表第 7 页 共 27 页,未经审计,审计,甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生
22、产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用第 8 页 共 27 页,678,888,717.06119,567,662.32694,416,457.73346,228,396.97115,387,229.58699,682,939.183,037,444.072,657,208,846.91661,123,626.4415,452,141.484,914,204,153.18520,514,215.52686,455.69507,233,156.04191,529,881.9525,447,141.81,921,378,435.41155,117,823.10569,219,655.
23、65338,313,999.16142,583,098.18693,808,854.742,080,768.862,822,502,635.10633,087,193.6015,673,619.724,046,884,437.74645,682,020.61686,455.69456,085,625.4546,240,544.7726,473,322.26,甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金
24、应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,26,294,507.334,805,537.806,867,290,817.249,524,499,664.151,891,243,000.0044,200,000.00880,399,198.66203,685,621.8392,650,847.60873,993.9848,100,063.0255,160,917.32161,016,596.10,30,690,013.567,018,596.325,908,521,829.728,731,024,464.821,261,243,000.
25、0097,600,000.00676,233,699.4968,877,338.9398,368,821.3718,066,124.6333,417,508.524,019,056.40125,897,210.76,负债,一年内到期的非流动,622,120,000.00,819,120,000.00,其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积第 9 页 共 27 页,1,102,699.974,000,552,938.482,317,928,300.004
26、,300,000.0036,489,444.8527,120,908.142,385,838,652.996,386,391,591.47474,902,332.00892,205,140.77,2,152,399.943,204,995,160.042,414,928,300.004,300,000.007,433,191.5116,734,908.142,443,396,399.655,648,391,559.69474,902,332.00892,205,140.77,甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要减：库存股,专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算
27、差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,56,626,758.16174,218,851.201,213,102,889.682,811,055,971.81327,052,100.873,138,108,072.68,52,796,345.56174,218,851.201,257,846,062.172,851,968,731.70230,664,173.433,082,632,905.13,总计,负债和所有者权益,9,524,499,664.15,8,731,024,464.82,法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：宁成顺 会计机构负责人：刘耀科第 10 页 共 2
28、7 页,甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据第
29、 11 页 共 27 页,491,584,171.6478,504,149.20469,568,457.2633,514,682.13229,823,552.511,140,172.591,304,135,185.332,889,147,786.4254,090,673.3654,080,270.971,358,350.007,915,015.042,345,851.54855,043.803,009,792,991.134,313,928,176.46100,000,000.0044,200,000.00,764,232,489.30137,039,823.10441,423,824.731
30、7,610,476.50228,059,097.5011,329.141,588,377,040.272,517,553,934.9754,700,247.2654,736,530.261,358,350.008,115,014.721,865,101.66855,043.802,639,184,222.674,227,561,262.94280,000,000.0097,600,000.00,甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,296,435,705.28119,703,170.073,454,453.5
31、35,148,653.506,620,602.771,198,071.15860,603,063.52,243,091,349.5628,613,443.891,593,236.59510,003.562,783,183.33813,056.40577,786,530.48,负债,一年内到期的非流动,35,000,000.00,65,000,000.00,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益
32、（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,1,472,363,719.82375,000,000.00375,000,000.001,847,363,719.82474,902,332.00839,961,111.1835,378,127.01167,717,692.90948,605,193.552,466,564,456.644,313,928,176.46,1,297,790,803.81400,000,000.00400,000,000.001,697,790,803.81474,902,332.00839,961,111.1835,378,127.01167,717,69
33、2.901,011,811,196.042,529,770,459.134,227,561,262.94,法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：宁成顺 会计机构负责人：刘耀科第 12 页 共 27 页,甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额1,856,142,061.801,856,142,061.80,上期金额1,684,532,892.651,684,532,892.65,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔
34、付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,1,903,724,839.591,534,879,333.0110,743,149.6398,723,049.21130,475,918.34123,063,156.975,840,232.43,1,401,381,602.121,088,702,783.408,855,499.7884,430,268.57136,563,021.2363,795,977.6219,034,051.52,列）,投资收益（损失以“”号填,28,036,432.84,3
35、1,399,289.54,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益第 13 页 共 27 页,-19,546,344.9546,227,877.062,263,345.32522,739.7224,418,186.796,334,962.5418,083,224.2526,492,177.31-8,408,953.060.0558,31
36、4,550,580.0729,056,231.772,538,661.84680,205.76341,068,150.0078,403,538.52262,664,611.48246,748,208.6515,916,402.830.5196,甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,（二）稀释每股收益,0.0453,0.5045,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：宁成顺 会计机构负责人：刘耀科第 14 页 共 27 页,甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
37、母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额898,059,619.33860,274,093.121,529,698.5210,208,517.9016,857,249.1416,198,149.22920,924.66,上期金额996,963,342.40968,087,382.811,023,788.439,269,051.0414,823,214.257,042,838.2312,648,536.28,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,填列）,投资收益（损失以“”号,16
38、,094,798.29,15,699,644.77,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,8,165,785.06280,250.00813.638,445,221.43415,874.128,029,347.31,-231,823.873,736.74408.82-228,495.95-2,824,823.762,596,327.81,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人
39、：脱利成 主管会计工作负责人：宁成顺 会计机构负责人：刘耀科第 15 页 共 27 页,甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入
40、小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金第 16 页 共 27 页,1,713,849,082.7434,910,367.4395,020,144.071,843,779,594.241,025,943,998.71155,326,275.26191,304,480.87190,436,421.07,1,597,221,815.3519,010,597.1125,108,963.561,641,341,37
41、6.021,002,969,094.19150,946,432.03149,942,617.7498,262,214.66,甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资
42、活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关第 17 页 共 27 页,1,563,011,175.91280,768,418.333,550,000.003,550,000.00443,637,940.49200,617,093.51644,255,034.00-640,705,034.001,476,000,000.001,476,00
43、0,000.001,140,000,000.00214,263,079.08,1,402,120,358.62239,221,017.406,884,598.006,884,598.00668,313,181.96239,426.01668,552,607.97-661,668,009.971,343,976,745.061,343,976,745.06815,000,000.0079,481,176.861,600,000.00,甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等
44、价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,354,263,079.08121,736,920.92-238,199,694.75871,859,290.32633,659,595.57,896,081,176.86447,895,568.2025,448,575.63574,225,581.85599,674,157.48,法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：宁成顺 会计机构负责人：刘耀科第 18 页 共 27 页,甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上
45、期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的
46、现金投资活动现金流出小计第 19 页 共 27 页,798,246,439.842,507,286,843.553,305,533,283.39739,627,256.438,769,177.577,309,787.352,821,445,734.363,577,151,955.71-271,618,672.322,226,000.002,226,000.00779,349.00299,712,720.16300,492,069.16,876,183,156.891,840,065,758.282,716,248,915.17831,367,686.746,177,704.837,126,04
47、3.121,859,381,806.632,704,053,241.3212,195,673.853,811.003,811.00801,211.00110,239,426.01111,040,637.01,甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金
48、等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-298,266,069.16450,000,000.00450,000,000.0060,000,000.0088,473,552.58148,473,552.58301,526,447.42-268,358,294.06714,713,344.21446,355,050.15,-111,036,826.01150,000,001.00150,000,001.007,672,996.007,672,996.00142,327,005.0043,485,852.84315,724,906.75359,210,759.59,
49、法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：宁成顺 会计机构负责人：刘耀科第 20 页 共 27 页,甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益一,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,般风险准,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,备,一、上年年末余额,474,902,332.00,892,205,140.77,52,796,345.56,174,218,851.20,1,257,846,062.17,230,664,173.43,3,082,63
50、2,905.13,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,474,902,332.00,892,205,140.77,52,796,345.56,174,218,851.20,1,257,846,062.17,230,664,173.43,3,082,632,905.13,三、本期增减变动金,额（减少以,3,830,412.60,-44,743,172.49,96,387,927.44,55,475,167.55,“”号填列）,（一）净利润,26,492,177.31,-8,408,953.06,18,083,224.25,（二）其他综合收益上述（一）,和（二）小,26,492,1
