600513 联环药业半报.ppt

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1、江苏联环药业股份有限公司,600513,2012 年半年度报告,0,江苏联环药业股份有限公司 2012 年半年度报告,目录,一、重要提示2二、公司基本情况2三、股本变动及股东情况3四、董事、监事和高级管理人员情况4五、董事会报告6六、重要事项9七、财务会计报告15八、备查文件目录79,1,江苏联环药业股份有限公司 2012 年半年度报告重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责

2、人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,姚兴田姚兴田王爱新,公司负责人姚兴田、主管会计工作负责人姚兴田及会计机构负责人（会计主管人员）王爱新声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式,董事会秘书,江苏联环药业股份有限公司联环药业Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical Co.,Ltd.JLP

3、C姚兴田证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,潘和平江苏省扬州市文峰路 21 号0514-878130820514-,遇宝昌江苏省扬州市文峰路 21 号0514-878130820514-,(三)基本情况简介2,江苏联环药业股份有限公司 2012 年半年度报告,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点,江苏省扬州市文峰路 21 号225009江苏省扬州市文峰路 21 号225009http:/L,公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,上海证券报江苏省扬州市文峰路 21 号,(

4、五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称联环药业,股票代码600513,变更前股票简称G 联环,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）,427,255,243.28334,588,707.80,418,522,063.79327,612,970.12,2.092.13,归属于上市公司股东的每股净,资产（元股）,2.20报告期（16 月）,上年同期,2.80,-21.43本报告期比上年同期增减,(%),营业利润利润总额归属于上市公

5、司股东的净利润,15,857,501.4815,676,223.2513,262,131.57,13,645,369.3813,477,150.8211,332,871.37,16.2116.3217.02,归属于上市公司股东的扣除非,经常性损益的净利润基本每股收益(元),13,428,103.580.11,11,479,527.330.10,16.9710,扣除非经常性损益后的基本每,股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额,0.113.972,503,960.76,0.103.642,304,630.05,10增加 0.33 个百分点8.65,每股经营活动产生的现金

6、流量,净额（元）,0.02,0.02,0.00,2、非经常性损益项目和金额3,江苏联环药业股份有限公司 2012 年半年度报告单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,27,320.40-15,416.85-208,598.6329,365.731,357.34-165,972.01,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情

7、况表单位：股,本次变动前,发,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),行新,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),股一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境 内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境 外自然人持股二、无限售条,件流通股份1、人民币普通股,117,000,000.00117,000,000.00,100.00100.00,35,100,000.0035,100,000.00,35,100,000.0035,100,000.00,152,100,000.00152,100,000.00,100.00100.00

8、,2、境内上市的外资股4,0,0,0,0,0,0,0,0,江苏联环药业股份有限公司 2012 年半年度报告3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,117,000,000.00,100.00,35,100,000.00,35,100,000.00,152,100,000.00,100.00,股份变动的批准情况公司 2011 年度利润分配和资本公积金转增股本预案已经 2011 年 5 月 15 日召开的公司2011 年度股东大会审议通过。股份变动的过户情况本次公积金转增股本应向全体股东转增的股份于 2012 年 6 月 29 日由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司计入每位股东的帐户。报告期

9、后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响实施转增股本方案后，按新股本 152,100,000 股摊薄计算的 2011 年度每股收益为 0.16元。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,28,463 户,股东名称江苏联环药业集团有限公司国药集团药业股份有限公司倪海春桐城市鸿润羽绒有限责任公司,股东性质国有法人境内非国有法人境内自然人境内非国有法人,持股比例(%)38.642.120.560.43,持股总数58,773,0003,219,281845,000651,364,报告期内增减13,563,000742

10、,911845,000651,364,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无无无无,境内非,阳泉市红楼商贸有限公司,国有法,0.43,650,000,141,392,无,人,孙菊妹,境内自然人,0.39,586,806,586,806,无,境内非,招远市三炜商贸有限公司,国有法,0.38,579,189,274,759,无,人,国泰君安证券股份有限公,境内自,0.31,472,181,472,181,无,5,0,0,江苏联环药业股份有限公司 2012 年半年度报告,司客户信用交易担保证券账户,然人,刘延春应国栋,境内自然人境内自然人,0.300.25,455,000385,589,45

11、5,000385,589,无无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,江苏联环药业集团有限公司国药集团药业股份有限公司倪海春桐城市鸿润羽绒有限责任公司阳泉市红楼商贸有限公司孙菊妹招远市三炜商贸有限公司国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户刘延春应国栋,58,773,0003,219,281845,000651,364650,000586,806579,189472,181455,000385,589,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,58,773,000

12、3,219,281845,000651,364650,000586,806579,189472,181455,000385,589,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司第一大股东江苏联环药业集团有限公司与其他股东无关联关系，其他股东之间有无关联关系未知。,2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况新聘董事：杨 群，中国国籍，男，1965 年 6 月 16 日出生，硕士研究生学历，毕业于

13、新加坡国立大学企管学院研究生院，经济师；历任扬州市经信委办事员、科员、副科长、科长、扬州市化学工业公司副总经理、江苏金茂化工医药集团有限公司副总经理、党委书记，2010 年 1月起任江苏金茂化工医药集团有限公司总经理。2012 年 5 月起任本公司董事。新聘监事：钱振华，中国国籍，男，1971 年 1 月 16 日出生，大学专科学历，毕业于扬州大学医学院临床医学专业，主治医师；历任扬州制药厂卫生所医生、副所长、扬州制药厂总务处副处长兼卫生所所长、江苏联环药业集团有限公司卫生所所长、江苏联环药业集团有限公司工会副主席兼司卫生所所长、江苏联环药业集团有限公司工会主席兼卫生所所长、江苏联环药业集团有

14、限公司党委副书记兼工会主席和卫生所所长。2012 年 5 月起任本公司监事、监事会主席。6,江苏联环药业股份有限公司 2012 年半年度报告解聘监事：马骏：2003 年 12 月至今任江苏联环药业集团有限公司党委副书记，2007 年 3 月起任江苏联环药业集团有限公司工会主席，2007 年 5 月起任公司监事、监事会主席。2012 年 5 月任期届满。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析2012 年上半年，在经济增速明显趋缓的态势下，国内医药产业的生产、销售呈现先抑后扬的走势。据国家发展改革委网站发布的信息，2012 年 1-5 月份，医药产业累计完成产值 6719.6 亿元，

15、同比增长 19.2%。其中，化学药品原药 1276.4 亿元，同比增长 12.9%；化学药品制剂 1913.8 亿元，同比增长 21.3%；中药饮片 348 亿元，同比增长 27.0%；中成药1512.9 亿元，同比增长 21%；生物生化药品 662.2 亿元，同比增长 15.1%；医疗器械 556.9亿元，同比增长 20.6%。前 5 月，医药产业产销率 95.6%。从年初来看，医药行业收入和利润增速受药品降价、限抗政策和毒胶囊事件的影响，一度回落到最低点附近。5 月份开始，行业的经营状况开始好转，利润增速恢复较快，5 月增速达到 21.20%，大于营业收入增速的 15.43%，毛利率也有小

16、幅提升。2012 年上半年，公司实现营业总收入 1.53 亿元，同比增长 6.72%；实现营业利润 1585.75万元，同比增长 16.21%；实现归属于上市公司股东的净利润 1326.21 万元，同比增长 17.02%。公司取得以上经营业绩的原因主要有：1、切实抓好重点地区的销售。公司销售部抓好了江苏、上海、浙江等经济发达地区基药中标品种联环尔定和联环笑定的销售，抓好上海地区苏迪市场的开拓，及时调整敏迪的销售政策，努力扩大叶酸片的销售，通过以上措施的落实，扩大了产品的市场覆盖面，促进了销售迅速上量，抵消了由于联环尔定大幅降价所造成的影响。2、继续加强销售队伍的建设。今年上半年重点抓了天津、辽

17、宁、吉林、河北等区域专业销售团队的建设，使上述地区的销售保持了上升的势头；3、积极开展重点临床产品的学术推广活动。爱普列特、苏迪等品种的销售再上新台阶；4、持之以恒加强营销管理。各销售大区及时进行了往来账的核对、清欠，做好一线销售人员的后勤服务工作，促进了货款的回笼。(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:万元 币种:人民币,分产品抗过敏药物心血管药物泌尿外科用药,营业收入4,102.503,095.602,337.24,营业成本1,454.431,059.78726.41,营业利润率(%)64.5565.7668.92,营业收入比上年同期增减(%)16.7821.4

18、313.15,营业成本比上年同期增减(%)3.2912.0216.14,营业利润率比上年同期增减(%)增加 4.63 个百分点增加 2.87 个百分点减少 0.80 个百分点,2、主营业务分地区情况单位:万元 币种:人民币7,/,/,江苏联环药业股份有限公司 2012 年半年度报告,地区华东及湖南地区华中及川、渝地区京、津及东北地区华北及西北地区华南及西南地区扬州、泰州地区,营业收入,5,141.702,268.501,688.401,746.901,354.404524.47,营业收入比上年增减(%)0.1111.699.670.1015.7111.50,(三)公司投资情况1、募集资金使用情

19、况单位:万元 币种:人民币,募集年份,募集方式,募集资金总额,本报告期已使用募集资金总额,已累计使用募集资金总额,尚未使用募集资金总额,尚未使用募集资金用途及去向,存放于银行专用,2003,首次发行,14,899.00,161.12,14,172.07,726.93,账户，继续用于募,集资金承诺项目。,合计,14,899.00,161.12,14,172.07,726.93,2、承诺项目使用情况单位:万元 币种:人民币,承诺项目名称,是否变更项目,募集资金拟投入金额,募集资金实际投入金额,是否符合计划进度,项目进度,预计收益,产生收益情况,是否符合预计收益,未达到计划进度和收益说明,变更原因及

20、募集资金变更程序说明,科研技术,已完成,因厂区可使用土地面积不足，该项目未能及时实施；公司已在,开发中心改造,否,2,000.00,1,256.97,否,85%的工程进度。,否,南京栖霞区江苏生命科技创新园征得工业用地，已在 2010 年实施该项目。,合计,/,2,000.00,1,256.97,/,/,/,/,/,/,3、非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。(四)报告期内现金分红政策的制定及执行情况1、本公司章程第一百五十五条规定：“公司利润分配政策为现金或者股票方式分配股利。公司在盈利且不影响业务发展和生产经营的情况下，原则上每个年度应当以现金分配股利。如虽盈利而因业务发

21、展或生产经营的需要，公司董事会未做出现金利润分配预案的，将在年度报告中披露原因，并由独立董事对此发表独立意见。8,，,江苏联环药业股份有限公司 2012 年半年度报告,公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。”,报告期内本公司仍执行现行现金分红政策，未修订现金分红政策。,2、公司 2011 年度股东大会审议通过了公司 2011 年度利润分配和转增股本预案：“公司 2011 年度实现归属于母公司所有者的净利润 24,507,894.22 元,按 2011 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 2,430,342.26 元，加公司年初未分配利润 92,387,770.74元，本期可供股东分配

22、的利润为 114,465,322.70 元。公司以 2011 年 12 月 31 日的股本117,000,000.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.50 元(含税)，共计派发现金股利 5,850,000.00 元，剩余的未分配利润滚存到以后年度；以 2011 年 12 月 31 日的股本117,000,000.00 股为基数，向全体股东按每 10 股以资本公积金转增股本 3 股,共计转增股本35,100,000.00 股。公司本年度不送红股。”,公司于 2012 年 6 月 21 日在上海证券报发布了江苏联环药业股份有限公司 2011 年度利润分配和转增股本实施公告，本

23、次利润分配及公积金转增股本已于 2010 年 7 月 4日执行完毕。,六、重要事项,（一）公司治理的情况,2010 年 5 月，上证所管理部致函（上证公函【2010】0571 号）我公司，对我公司 2007年收购关联方扬州制药有限公司水针剂生产线相关资产未能取得生产批文，仍需委托关联方生产，因而导致新的关联交易的情况提出质询，要求我公司说明对此项关联交易的解决计划或措施。,公司已于 2012 年 8 月 6 日发布了公司重大资产重组事项停牌公告 启动与控股股东江苏联环药业集团有限公司的重大资产重组事项，将在本次重组中一并解决上述关联交易问题。,（二）报告期实施的利润分配方案执行情况,2012

24、年 5 月 15 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过了公司 2011 年度利润分,配预案：,“2011 年度实现归属于母公司所有者的净利润 24,507,894.22 元,按 2011 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 2,430,342.26 元，加公司年初未分配利润 92,387,770.74 元，本期可供股东分配的利润为 114,465,322.70 元。公司以 2011 年 12 月 31 日的股本117,000,000.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.50 元(含税)，共计派发5,850,000.00 元，剩余的未分配利润滚存到以后年度；

25、以 2011 年 12 月 31 日的股本117,000,000.00 股为基数，向全体股东按每 10 股以资本公积金转增股本 3 股,共计转增股本 35,100,000.00 股。公司本年度不送红股。”,公司于 2012 年 6 月 21 日在上海证券报发布了江苏联环药业股份有限公司 2011年度利润分配和转增股本实施公告，本次利润分配及公积金转增股本已于 2010 年 7 月 4日执行完毕。,（三）重大诉讼仲裁事项,本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。,（四）破产重整相关事项,9,1,2,3,4,/,/,/,/,江苏联环药业股份有限公司 2012 年半年度报告本报告期公司无破产重整相关事项。

26、（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况1、证券投资情况,序号,证券品种A 股股票A 股股票A 股股票A 股股票,证券代码601186601898601939002557,证券简称中国铁建中煤能源建设银行洽洽食品,最初投资成本（元）45,400.00151,470.00140,991.9020,000.00,持有数量（股）5,000.009,000.0022,470.00650.00,期末账面价值（元）22,250.0069,660.0094,374.0016,570.45,占期末证券投资比例（）10.9734.3446.528.17,报告期损益（元）3,300.00-11,430

27、.00-7,639.80352.95,合计,357,861.90,202,854.45,100.00,-15,416.85,2、持有其他上市公司股权情况单位：元,证券代码601186601898601939002557,证券简称中国铁建中煤能源建设银行洽洽食品,最初投资成本45,400.00151,470.00140,991.9020,000.00,占该公司股权比例（）,期末账面价值22,250.0069,660.0094,374.0016,570.45,报告期损益3,300.00-11,430.00-7,639.80352.95,报告期所有者权益变动,会计核算科目交易性金融资产交易性金融资产

28、交易性金融资产交易性金融资产,股份来源申购中签申购中签申购中签申购中签,合计,357,861.90,202,854.45,-15,416.85,（六）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。（七）报告期内公司重大关联交易事项1、与日常经营相关的关联交易单位:万元 币种:人民币交易价,关联交易方,关联关系,关联交易类型,关联交易内容,关联交易定价原则,关联交易价格,关联交易金额,占同类交易金额的比例(%),关联交易结算方式,市场价格,格与市场参考价格差异较大,的原因,江苏联,控股股,其它流,租赁土,按协议,每半年,环药业,东,出,地,定价,7.50,1

29、00.00,结算,10,江苏联环药业股份有限公司 2012 年半年度报告集团有限公司江苏联,环药业,控股股,其它流,租赁房,按协议,每半年,集团有,东,出,屋,定价,7.50,100.00,结算,限公司,江苏联环药业集团有限公司,控股股东,水电汽等其他公用事业费用(购买),代扣代缴排污费、环境保护费,根据环保部门确定的收费标准定价,87.00,100.00,按月结算,水电汽,扬州制药有限公司,母公司的全资子公司,等其他公用事业费用,购 买 按市场水、电、价 格 定汽 价,285.29,100.00,按月结算,(购买),扬州制药有限公司扬州通达化工医药化工厂,母公司的全资子公司母公司的全资子公司

30、,购买商品接受劳务,购入原辅料、药品接受设备维修服务,按市场价格定价按市场价格定价,255.0560.12,4.23100.00,按月结算分项目在完工验收后结算,扬州扬,大联环药业基因工程有限公,参股子公司,购买商品,购入原辅料、药品,按市场价格定价,6.25,0.03,按月结算,司扬州联,环药物工程研究中心有限公,参股子公司,其它流出,支付技术开发费等,按市场价格定价,10.00,100.00,按月结算,司,扬州制药有限公司扬州制药有限公司,母公司的全资子公司母公司的全资子公司,销售商品其它流入,销售药品、材料等出租水针车间,按市场价格定价按市场价格定价,77.93229.17,0.5110

31、0.00,按月结算按月结算,合计,/,/,1,025.81,/,/,/,（八）重大合同及其履行情况11,否,江苏联环药业股份有限公司 2012 年半年度报告3、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况本报告期公司无托管事项。(2)承包情况本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况单位:万元 币种:人民币,出租方名称,承租方名称,租赁资产情况,租赁资产涉及金额,租赁起始日,租赁终止日,租赁收益,租赁收益确定依据,租赁收益对公司影响,是否关联交易,关联关系,报告期,江苏联环药业股份有限公司,扬州制药有限公司,水针车间,2,530.00,2008 年

32、4 月 1日,229.17,资产使用增加经营收益,内租赁收益约占利润总额的,是,母公司的全资子公司,14%左右4、担保情况本报告期公司无担保事项。5、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。6、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。（九）承诺事项履行情况7、本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。（十）聘任、解聘会计师事务所情况是否改聘会计师事务所：（十一）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人

33、均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。12,江苏联环药业股份有限公司 2012 年半年度报告（十二）其他重大事项的说明本报告期公司无其他重大事项。（十三）信息披露索引,事项江苏联环药业股份有限公司提示性公告,刊载的报刊名称及版面上海证券报B11 版,刊载日期2012 年 1 月 12 日,刊载的互联网网站及检索路径http:/,江苏联环药业股份,有限公司第四届董事会第六次临时会议决,上海证券报B199 版,2012 年 3 月 28 日,http:/,议公告江苏联环药业股份,有限公司第四届董事会第十次会议决议公,上海证券报B74 版,2012 年 4 月 20 日,

34、http:/,告江苏联环药业股份,有限公司第四届监事会第十次会议决议公,上海证券报B74 版,2012 年 4 月 20 日,http:/,告江苏联环药业股份,有限公司 2011 年度日,上海证券报B74 版,2012 年 4 月 20 日,http:/,常关联交易公告江苏联环药业股份,有限公司关于召开公司 2011 年度股东大会,上海证券报B74 版,2012 年 4 月 20 日,http:/,的通知江苏联环药业股份有限公司关于江苏联,环药业集团有限公司,上海证券报B21 版,2012 年 5 月 3 日,http:/,部分国有股权公开转让进展情况江苏联环药业股份,有限公司 2011 年度

35、股,上海证券报B7 版,2012 年 5 月 15 日,http:/,东大会决议公告江苏联环药业股份,有限公司职工代表大,上海证券报B7 版,2012 年 5 月 15 日,http:/,会临时会议决议公告江苏联环药业股份,有限公司第五届董事会第一次会议决议公,上海证券报B31 版,2012 年 5 月 22 日,http:/,告,江苏联环药业股份,上海证券报B31 版,2012 年 5 月 22 日,http:/,13,江苏联环药业股份有限公司 2012 年半年度报告有限公司第五届监事会第一次会议决议公告江苏联环药业股份,有限公司 2011 年度利润分配和转增股本实,上海证券报B46 版,2

36、012 年 6 月 21 日,http:/,施公告江苏联环药业股份,有限公司 2011 年年度,上海证券报B74 版,2012 年 4 月 20 日,http:/,报告江苏联环药业股份,有限公司 2012 年第一,上海证券报B74 版,2012 年 4 月 20 日,http:/,季度报告七、财务会计报告（未经审计）(一)财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:江苏联环药业股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,五、1,68,875,621.35,70,718,041.10,结算备付金拆出资金,交易性金融资产应收票据应收账

37、款预付款项,五、2五、3五、4五、5,202,854.4531,054,347.82100,949,956.1310,229,685.26,218,271.3029,425,563.3191,931,223.6212,781,004.38,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,五、6,26,636,004.84,22,937,738.46,买入返售金融资产,存货,五、7,51,244,564.94,51,025,773.99,一年内到期的非流动资产14,江苏联环药业股份有限公司 2012 年半年度报告,其他流动资产流动资产合计,五、8,284,881.88289,

38、477,916.67,125,757.38279,163,373.54,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,五、9,24,507,033.91,23,800,250.79,投资性房地产,固定资产在建工程,五、10五、11,89,576,932.0013,608,403.83,93,894,983.2211,138,413.73,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,五、12,6,892,040.67,7,500,158.67,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,五、13,3,192,916.20,3,024,883.84,

39、其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：,137,777,326.61427,255,243.28,139,358,690.25418,522,063.79,短期借款,五、15,39,000,000.00,39,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,五、16五、17五、18,1,200,000.0024,739,876.642,560,034.44,1,200,000.0032,613,532.902,430,415.71,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,五、19五、20,2,448,629.7

40、35,438,802.65,683,900.753,193,669.68,15,江苏联环药业股份有限公司 2012 年半年度报告,应付利息应付股利其他应付款,五、21五、22五、23,60,734.675,966,400.0010,023,610.19,78,783.00116,400.0010,492,391.63,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债,其他流动负债流动负债合计,五、24,780,000.0092,218,088.32,1,100,000.0090,909,093.67,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税

41、负债其他非流动负债非流动负债合计,负债合计所有者权益（或股东权益）：,92,218,088.32,90,909,093.67,实收资本（或股本）资本公积,五、25五、26,152,100,000.0047,213,453.95,117,000,000.0082,313,453.95,减：库存股专项储备,盈余公积,五、27,19,247,799.58,19,247,799.58,一般风险准备,未分配利润,五、28,116,027,454.27,108,615,322.70,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,334,588,707.8044

42、8,447.16335,037,154.96427,255,243.28,327,176,576.23436,393.89327,612,970.12418,522,063.79,法定代表人：姚兴田,主管会计工作负责人：姚兴田16,会计机构负责人：王爱新,江苏联环药业股份有限公司 2012 年半年度报告母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:江苏联环药业股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,66,782,524.61186,284.0031,054,347.82,63,607,172.67202,053.

43、8029,425,563.31,应收账款预付款项,十一、1,74,753,370.2710,229,685.26,64,705,194.909,390,641.78,应收利息应收股利,其他应收款存货,十一、2,26,239,951.4843,646,794.50,22,083,253.6339,255,392.52,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,284,881.88253,177,839.82,125,757.38228,795,029.99,长期股权投资,十一、3,46,520,915.44,45,814,132.32,

44、投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计,17,89,008,553.8413,608,403.836,892,040.673,191,970.57159,221,884.35,93,287,514.4511,138,413.737,500,158.673,023,938.21160,764,157.38,江苏联环药业股份有限公司 2012 年半年度报告,资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他

45、流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,18,412,399,724.1730,000,000.0020,623,396.742,551,366.162,448,629.734,935,189.6160,734.675,966,400.007,677,443.01780,000.0075,043,159.9275,043,159.92152,100

46、,000.0047,709,807.4719,247,799.58118,298,957.20337,356,564.25412,399,724.17,389,559,187.3730,000,000.0016,728,072.971,999,607.94320,000.003,300,512.1360,734.67116,400.005,847,053.051,100,000.0059,472,380.7659,472,380.76117,000,000.0082,809,807.4719,247,799.58111,029,199.56330,086,806.61389,559,187.3

47、7,江苏联环药业股份有限公司 2012 年半年度报告,法定代表人：姚兴田,主管会计工作负责人：姚兴田,会计机构负责人：王爱新,合并利润表2012 年 16 月编制单位:江苏联环药业股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注五、29,本期金额153,393,508.53153,393,508.53,上期金额143,733,140.55143,733,140.55,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,138,227,373.32,130,108,382.93,其中：营业成本,五、29,69,946,033.02,69,724,554.79,利息支出手续

48、费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,五、30五、31五、32五、33五、34五、35五、36,1,811,624.2651,332,339.1313,683,124.68-45,048.181,499,300.41-15,416.85706,783.12,1,566,132.8044,979,245.0111,525,702.68626,612.421,686,135.23-8,645.5029,257.26,资收益,其中：对联营企业和合

49、营企业的投,五、36,706,783.12,29,257.26,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,15,857,501.48,13,645,369.38,加：营业外收入,五、37,27,320.40,减：营业外支出,五、38,208,598.63,168,218.56,19,江苏联环药业股份有限公司 2012 年半年度报告其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）,15,676,223.25,13,477,150.82,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,五、39,2,402,038.4113,

50、274,184.8413,262,131.5712,053.27,2,162,307.3311,314,843.4911,332,871.37-18,027.88,六、每股收益：,（一）基本每股收益,五、40,0.11,0.10,（二）稀释每股收益七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,13,274,184.8413,262,131.5712,053.27,11,314,843.4911,332,871.37-18,027.88,法定代表人：姚兴田,主管会计工作负责人：姚兴田,会计机构负责人：王爱新,母公司利润表2012 年 16 月编制