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1、安徽巢东水泥股份有限公司,600318,2012 年半年度报告,安徽巢东水泥股份有限公司 2012 年半年度报告,目录,一、重要提示.3,二、公司基本情况.3,三、股本变动及股东情况.5,四、董事、监事和高级管理人员情况.6,五、董事会报告.6,六、重要事项.10,七、财务会计报告（未经审计）.13,八、备查文件目录.71,2,安徽巢东水泥股份有限公司 2012 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)
2、公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,黄炳均王彪潘俊,公司负责人黄炳均、主管会计工作负责人王彪及会计机构负责人（会计主管人员）潘俊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人,安徽巢东水泥股份有限公司巢东股份ANHUI CHAODONG CEMENT CO.,LTDCDGF黄炳均,(二)联系
3、人和联系方式董事会秘书,姓名联系地址电话传真电子信箱(三)基本情况简介注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码,3,谢旻安徽省巢湖市银屏镇海昌大道0565-23892320565-巢湖市长江西路 269 号238000安徽省巢湖市银屏镇海昌大道238001,安徽巢东水泥股份有限公司 2012 年半年度报告,公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,上海证劵报http:/公司董事会秘书室,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证劵交易所,股票简称巢东股份,股票
4、代码600318,变更前股票简称,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）,1,978,302,867.92830,164,962.11,2,020,860,063.85817,412,234.41,-2.111.56,归属于上市公司股东的每股净资产（元,股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,3.43报告期（16 月）51,975,637.3354,584,163.6636,952,727.70,3.38上年同期224,669,683.22228,288,720.
5、49168,561,127.25,1.48本报告期比上年同期增减(%)-76.87-76.09-78.08,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益,的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,34,956,592.950.150.140.154.44187,248,847.940.7738,164,942,089.980.700.680.7027.53226,128,353.930.9344,-78.81-78.57-79.41-78.57减少 23.09 个百分点-1
6、7.19-17.19,2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外4,金额,-21,574.082,100,027.78,安徽巢东水泥股份有限公司 2012 年半年度报告,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,530,072.63-612,391.581,996,134.75,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期
7、末股东总数,前十名股东持股情况,29,449 户,股东名称PROSPERITY MINERALS INVESTMENTLIMITED安徽海螺水泥股份有限公司交通银行富国天益价值证券投资基金中国平安人寿保险股份有限公司分红银保分红芜湖宜居置业发展有限公司全国社保基金一一六组合周月红中国平安人寿保险股份有限公司自有资金新华信托股份有限公司普利宏铭 1 号中国农业银行股份有限公司景顺长城能源基建股票型证券投资基金,股东性质境外法人国有法人未知未知未知未知未知未知未知未知,持股比例(%)33.0616.283.371.150.840.830.490.460.420.41,持股总数80,000,0003
8、9,385,7008,163,9512,780,8892,030,0001,999,9151,177,1091,103,5631,010,000999,871,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量质押无未知未知未知未知未知未知未知未知,单位：股前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,PROSPERITY MINERALS INVESTMENT LIMITED安徽海螺水泥股份有限公司交通银行富国天益价值证券投资基金中国平安人寿保险股份有限公司分红银保分红芜湖宜居置业发展有限公司全国社保基金一一六组合周月红中国平安人寿保险股份有限公司
9、自有资金新华信托股份有限公司普利宏铭 1 号,80,000,00039,385,7008,163,9512,780,8892,030,0001,999,9151,177,1091,103,5631,010,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,80,000,00039,385,7008,163,9512,780,8892,030,0001,999,9151,177,1091,103,5631,010,000,5,安徽巢东水泥股份有限公司 2012 年半年度报告,中国农业银行股份有限公司景顺长城能源基建股票型证券投资
10、基金,999,871,人民币普通股,999,871,上述股东关联关系或一致行动的说明,本公司未知上述股东报告期内其相互之间是否存在关联关系或一致行动关系。,2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。五、董事会报告(一)管理层讨论与分析经营概述：报告期内，公司在董事会的坚强领导下，积极应对市场需求减弱，销售价格大幅下降，行业竞争
11、异常激烈的经营形势，多方拓展销售渠道，紧贴市场适时调整销售策略；合理调配资源，优化原燃材料的采购渠道，提高采购环节综合效益；以市场需求合理组织生产，狠抓生产运行质量；加强各项基础管理建设，严抓成本消耗及费用控制，市场竞争力进一步增强，区域市场影响力进一步提升。但受销量和销售价格较上年同期大幅下降的影响，经营业绩较上年同期大幅下降。报告期内，公司营业收入 49,734 万元，较上年同期下降 27%；实现利润总额 5,458 万元，净利润 3,695 万元，归属于上市公司股东的净利润为 3,695 万元，每股收益 0.15 元。销售市场情况：报告期内，公司根据市场需求下滑状况，紧贴市场调整销售策略
12、，实现水泥和熟料净销量 202 万吨，较上年同期减少 19 万吨；实现产品销售收入 46,957 万元，较上年同期下降31.05%。分品种销售额百分比,32.5级水泥10.34%,2012年上半年,2011年上半年32.5级水泥11.94%,熟料41.79%,42.5级水泥,熟料54.72%,32.39%42.5级,52.5级水泥2.55%,6,水泥46.27%,安徽巢东水泥股份有限公司 2012 年半年度报告报告期产品销售额百分比来看，熟料销售额 25,692 万元，占产品销售额的 54.72%，较上年同期销售额比重上升了 12.93 个百分点。盈利分析报告期内，受市场需求明显不足的影响，产
13、品销量和销售价格较上年同期大幅下降，主营业务收入同比下降 31.05%，经营业绩和经营性现金流量较去年同期大幅下滑，利润总额同比下降 76.09%，归属于上市公司股东的净利润同比下降 78.08%。,项,目,2012年上半年（万元）,2011年上半年（万元）,本报告期比上年同期增减（）,主营业务收入营业利润利润总额归属于上市公司股东净利润经营活动产生的现金流量净额,46,9575,1985,4583,69518,725,68,10122,46722,82916,85622,613,-31.05-76.87-76.09-78.08-17.19,报告期分品种毛利率及同比变动,产 品,主营业务收入（
14、万元）,主营业务成本（万元）,本报告期毛利率（）,上年同期毛 同期增减利率(%)百分点,42.5级水泥32.5级水泥52.5级水泥熟 料合计,15,2114,8541,20025,69246,957,11,6593,47286820,71136,709,23.3628.4827.6819.3921.82,42.1334.9249.5844.38,-18.77-6.45-30.19-22.56,报告期内，产品综合平均销售价格 231.93 元/吨，较上年同期下降 75.99 元/吨，受原燃材料采购成本上升的影响，产品综合销售成本较上年同期上升 10.05 元/吨，产品平均销售毛利 50.62 元
15、/吨，较上年同期下降 86.04 元/吨，销售毛利率同比下降 22.56 个百分点。报告期主要费用变动情况,期间费用销售费用管理费用财务费用合计,本期金额（万元）1,2292,5121,1634,904,上年同期金额（万元）1,4113,0642,5186,993,本期占主营业务收入比重（）2.62%5.35%2.48%10.44%,上年同期占主营业务收入比重(%)2.07%4.50%3.70%10.27%,占主营业务收入比重增减百分点0.55%0.85%-1.22%0.18%,报告期内，公司进一步强化经营费用的管控，三项期间费用较上年同期下降 2,089 万元，7,-,安徽巢东水泥股份有限公
16、司 2012 年半年度报告吨产品期间费用较上年同期下降 7.36 元/吨，销售费用比率较上年同期略有上升。财务状况资产负债状况,项目流动资产固定及其他资产资产合计流动负债非流动负债归属于上市公司股东的股东权益负债及权益合计,2012年6月30日（万元）35,591162,239197,83050,40764,40783,016197,830,2011年12月31日（万元）52,635149,451202,08655,93864,40781,741202,086,增减变动（%）-32.388.56-2.11-9.891.56-2.11,截至2012年6月30日，本公司按照企业会计准则编制的资产总
17、额197,830万元，负债总额114,814万元,资产负债率58.04%,较年初下降1.51个百分点；流动资产总额为35,591万元，流动负债总额为50,407万元，流动比率为0.71，年初为0.94。现金流量净额比较,项,目,2012年上半年（万元）,2011年上半年（万元）,同比增减(%),经营性活动的现金净流量投资性活动的现金净流量筹资性活动的现金净流量,18,725-12,867-7,608,22,613-9,854-11,567,-17.1930.58-34.22,汇率变动对现金及现金等价物的影响,现金及等价物增加额年初现金及等价物余额年末现金及等价物余额,-1,7517,5135,
18、762,1,1923,4494,642,-246.84,报告期内，经营性现金流量净额为18,725万元，受销量及销售价格较上年同期大幅下降影响，每股经营活动产生的现金流量净额0.77元，较上年同期0.93元/股下降0.16元/股。公司投资活动产生的现金流量净流出为12,867万元，主要用于二期一线4500t/d生产线及配套余热发电项目、海昌专用码头项目建设支出。公司筹资活动产生的现金流量净流出为7,608万元，主要是用于归还银行借款及借款利息的影响。2012年下半年展望下半年，政府将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，坚持把稳增长放在更重要的位置，进一步“预调微调”将成为下半年宏观调控政策
19、的主要趋势。货币政策基调偏向宽8,安徽巢东水泥股份有限公司 2012 年半年度报告松的势头渐显，在财政政策方面，促进基础建设投资仍将是短期“稳增长”的最大着力点。从行业看，落后水泥产能淘汰的步伐进一步加快，结构调整的力度加大，利于供求关系的改善。面对当前严峻的经营形势和挑战，下半年，公司将加强市场研判，加快完善市场布局，进一步扩大市场份额；加大原燃材料供应渠道的调整和优化，改善物流运输管理，降低采购成本；充分发挥海昌二期一线投产后的规模优势，强化生产组织控制，严抓指标管控,有效发挥产能；严格成本费用管理，强化全员业绩考核，提高劳动生产效率；加强内部基础管理，深化内控体系建设，持续提升企业的竞争
20、力。(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表,单位:元,币种:人民币,分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分产品,水泥商品熟料,212,656,198.01256,918,343.28,159,983,096.21207,109,144.30,24.7719.39,-46.35-9.73,-32.0044.32,减少 15.88 个百分点减少 30.19 个百分点,2、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明报告期内，本公司产品综合毛利率 21.82%,较
21、上年同期下降 22.56 个百分点,主要原因系产品综合平均销售价格较上年同期下降 75.99 元/吨,产品综合平均销售成本较上年同期上升10.05 元/吨。3、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析报告期受产品销量和销售价格较上年同期分别下降 8.45%和 24.68%影响，经营业绩较上年同期大幅下降。(三)公司投资情况1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币,项目名称海昌水泥项目（二期一线工程）,项目金额,16,686,项目进度项目将于下半年建成投产,项目收益情况,合计,16,686,/,/,(四)报告期内
22、现金分红政策的制定及执行情况9,、,、,安徽巢东水泥股份有限公司 2012 年半年度报告,2012 年 3 月 22 日公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过关于修改公司章程的议案，并经 2012 年 5 月 11 日公司 2011 年年度股东大会批准，公司的利润分配政策修订为：,“公司应实施积极的利润分配方法，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司在每个会计年度内如实现盈利，董事会应向股东大会提出现金利润分配预案；如未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。如果有公司股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
23、”,报告期内现金分红的执行情况：经 2012 年 5 月 11 日召开的 2011 年度股东大会审议审议通过利润分配方案，以 2011 年末总股本 242000000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。股权登记日：2012 年 7 月 5 日；除息日：2012 年 7 月 6 日；现金红利发放日：2012 年 7 月 11 日。上述利润分配方案已执行完毕。,六、重要事项,(一)公司治理的情况,报告期内，公司严格按照公司法证劵法上市公司治理准则上海证劵交易所股票上市规则及中国证监会、上海证劵交易所颁布的有关上市公司治理的规范性文件要求，规范公司运作，不断改进和完善公
24、司的法人治理结构，进一步建立健全内部控制制度体系，推动公司治理水平不断提高。,报告期内，对照中国证监会颁布的有关上市公司治理规范性文件,公司法人治理情况基,本符合上市公司治理准则的要求,具体情况如下:,1、关于股东与股东大会,公司严格按照上市公司股东大会规范意见、公司章程、公司股东大会议事规则的规定和要求召集、召开股东大会,能够保证公司全体股东特别是中小股东享有平等的权利,充分行使自己的表决权;股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东能够回避表决,公司关联交易公平合理,不存在损害中小股东利益的情形。,2、关于公司与控股股东,公司控股股东行为规范,能依法行使其权利,并承担相应义务,没有出现超越公
25、司股东大会权限，直接或间接干预公司经营决策和经营活动的行为。公司拥有独立的业务和经营自主权,董事会、监事会和内部机构独立运作，在业务、人员、资产、机构、财务上完全独立于控股股东。报告期内没有发生公司控股股东利用其特殊地位侵占和损害上市公司和其他股东利益的行为。,3、关于董事和董事会,公司严格按照公司法公司章程的规定选举董事。公司董事为 5 人（其中独立董事 2 名,占全体董事的三分之一以上)。董事会下设审计委员会、薪酬委员会,董事会及各专门委员会人数和构成符合有关法律、法规的要求,且能够对公司生产经营和重大事项作出科学决策。公司董事能够依据公司董事会议事规则开展工作,依法出席董事会和股东大会,
26、积极参加安徽证监局举办的董事、监事、高管人员培训,熟悉有关政策和法律法规。,10,、,安徽巢东水泥股份有限公司 2012 年半年度报告,4、关于监事和监事会,公司制订了监事会议事规则。公司现有 3 名监事，其中职工监事 1 名。监事会能够按照公司章程和监事会议事规则的有关规定开展工作。公司监事能够勤勉尽责，本着对股东负责的态度，行使监督检查职能，对公司财务状况和经营成果、收购、出售资产情况、关联交易以及公司董事的选举、高级管理人员的聘任履行程序、职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。,5、关于内部控制制度,公司已按公司法证券法上市公司章程指引及中国证监会有关法规的要求建立了股东
27、大会、董事会、监事会等三会议事制度，目前公司法人治理结构较健全，符合上市公司治理准则的要求。目前公司设置了较完备的会计核算体系和内部审计制度。,6、关于信息披露与透明度,公司董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者的来访和咨询,上海证券报和上海证券交易所网站为公司指定信息披露的报纸和网站。公司能够严格按照有关法律法规、公司章程及公司信息披露事务管理制度的规定,真实、准确、及时、完整地披露公司有关信息,认真开展投资者关系管理活动,确保所有股东和其他利益相关者能够平等获得公司信息。,7、关于绩效评价与激励机制,公司建立了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励机制；经理,人员的聘任公
28、开、透明，符合法律、法规的规定。,8、关于相关利益者,公司能够充分尊重和依法维护债权人、员工、客户等其他相关利益者的合法权益，共同,推动公司持续、健康的发展。,完善公司治理机制是一项长期的任务，关系着公司的长远发展。今后，公司将进一步加,强内控制度的建立和完善工作，继续深入开展公司治理活动，提高管理水平。,(二)报告期实施的利润分配方案执行情况,经 2012 年 5 月 11 日召开的 2011 年度股东大会审议审议通过利润分配方案，以 2011 年末总股本 242000000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。股权登记日：2012 年 7 月 5 日；除息日：2
29、012 年 7 月 6 日；现金红利发放日：2012 年 7 月 11 日。上述利润分配方案已执行完毕。,(三)重大诉讼仲裁事项,本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。,(四)破产重整相关事项,本报告期公司无破产重整相关事项。,(五)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况,11,/,/,/,安徽巢东水泥股份有限公司 2012 年半年度报告1、持有非上市金融企业股权情况,所持对象名称安徽国元信托有限责任公司安徽国元投资有限责任公司,最初投资成本（元）2,250,000.00750,000.00,持有数 占该公司股 期末账面价量（股）权比例（%）值（元）0.18752,250,000.000.
30、0975750,000.00,报告期损益（元）58,500.00,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目长期股权投资长期股权投资,股份来源,合计,3,000,000.00,3,000,000.00,58,500.00,(六)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(七)重大关联交易本报告期公司无重大关联交易事项。(八)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况本报告期公司无托管事项。(2)承包情况本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况本报告期公司无租赁事项。2、担保情况本报
31、告期公司无担保事项。3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。(九)承诺事项履行情况1、本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。12,否,安徽巢东水泥股份有限公司 2012 年半年度报告(十)聘任、解聘会计师事务所情况是否改聘会计师事务所：现聘任,境内会计师事务所名称,华普天健会计师事务所（北京）有限公司,(十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人
32、均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十二)其他重大事项的说明本报告期公司无其他重大事项。(十三)信息披露索引,事项关于安徽巢东水泥股份有限公司原域名作废的公告安徽巢东水泥股份有限公司 2011年年度业绩预增公告安徽巢东水泥股份有限公司五届六次董事会决议暨召开公司 2011年度股东大会的公告安徽巢东水泥股份有限公司预计2012 年日常关联交易公告安徽巢东水泥股份有限公司五届四次监事会决议公告巢东股份 2011 年年报摘要巢东股份 2012 年第一季度报告安徽巢东水泥股份有限公司 2011年度股东大会决议公告关于证券事务代表离职的公告,刊载的报刊名称及版面上海证券报
33、上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报,刊载日期2012 年 1 月 19 日2012 年 1 月 31 日2012 年 3 月 26 日2012 年 3 月 26 日2012 年 3 月 26 日2012 年 3 月 26 日2012 年 4 月 26 日2012 年 5 月 12 日2012 年 6 月 16 日,刊载的互联网网站及检索路径上海证券交易所网站（http:/）上海证券交易所网站（http:/）上海证券交易所网站（http:/）上海证券交易所网站（http:/）上海证券交易所网站（http:/）上海证券交易所网站（http:/）上海证券
34、交易所网站（http:/）上海证券交易所网站（http:/）上海证券交易所网站（http:/）,七、财务会计报告（未经审计）(一)财务报表13,安徽巢东水泥股份有限公司 2012 年半年度报告合并资产负债表2012 年 6 月 30 日,编制单位:安徽巢东水泥股份有限公司,单位:元,币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期
35、应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产,14,57,618,448.44152,907,209.096,949,089.0810,200,296.4841,073,536.3287,162,091.64355,910,671.053,000,000.001,186,887,576.07370,995,603.63,75,126,400.69271,033,006.431,250,857.9222,407,775.4725,827,835.60130,701,691.62526,347,567.733,000,000.001,220,566,643.24
36、204,132,637.799,420.41,安徽巢东水泥股份有限公司 2012 年半年度报告油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费,51,870,790.829,638,226.351,622,392,196.871,978,302,867.92140,000,000.00131,213,466.2036,299,842.704,131,161.7040,222,222.69,53,462,
37、275.6313,341,519.051,494,512,496.122,020,860,063.85185,000,000.00126,533,618.2828,780,887.3818,080,931.1286,957,082.29,应付利息应付股利,24,200,000.00,1,884,532.22,其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款,15,30,244,781.9296,000,000.001,756,789.90504,068,265.11628,000,000.00,
38、14,216,286.7196,000,000.001,924,850.74559,378,188.74628,000,000.00,安徽巢东水泥股份有限公司 2012 年半年度报告专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计法定代表人：黄炳均,16,069,640.70644,069,640.701,148,137,905.81242,000,000.00353,822,140.9
39、82,355,561.2942,621,942.63189,365,317.21830,164,962.11830,164,962.111,978,302,867.92主管会计工作负责人：王彪母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日,16,069,640.70644,069,640.701,203,447,829.44242,000,000.00353,822,140.982,355,561.2942,621,942.63176,612,589.51817,412,234.41817,412,234.412,020,860,063.85会计机构负责人：潘俊,编制单位：安徽巢东水泥股份有限
40、公司,单位:元,币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产,16,57,494,722.89152,907,209.096,949,089.0810,200,296.4869,380,629.4187,162,091.64,75,115,869.72271,033,006.431,250,857.9222,407,775.4753,930,956.97130,701,691.62,安徽巢东水泥股份有限公司 2012 年半年度报告,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产
41、持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费,384,094,038.593,000,000.001,167,602,816.21370,995,603.6343,593,129.0323,198,791.671,608,390,340.541,992,484,379.13140,000,000.00130,715,794.2736,299,842.704,131,161.70
42、38,914,203.17,554,440,158.133,000,000.001,200,907,901.46204,132,637.799,420.4144,795,642.7826,902,084.371,479,747,686.812,034,187,844.94185,000,000.00126,035,946.3528,780,887.3818,080,931.1285,923,742.02,应付利息应付股利,24,200,000.00,1,884,532.22,其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得
43、税负债,17,30,244,781.9296,000,000.001,756,789.90502,262,573.66628,000,000.00,14,216,286.7196,000,000.001,924,850.74557,847,176.54628,000,000.00,安徽巢东水泥股份有限公司 2012 年半年度报告,其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：黄炳均,16,069,640.70644,069,640.
44、701,146,332,214.36242,000,000.00350,322,140.982,355,561.2942,621,942.63208,852,519.87846,152,164.771,992,484,379.13主管会计工作负责人：王彪合并利润表2012 年 16 月,16,069,640.70644,069,640.701,201,916,817.24242,000,000.00350,322,140.982,355,561.2942,621,942.63194,971,382.80832,271,027.702,034,187,844.94会计机构负责人：潘俊,编制单位：
45、安徽巢东水泥股份有限公司,单位:元,币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额497,335,445.09497,335,445.09,上期金额681,334,732.48681,334,732.48,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,18,445,418,307.76393,983,840.832,406,281.2612,294,837.8125,115,655.7411,632,692.12,456,712,824.2
46、6378,887,691.167,896,254.3914,111,126.2230,641,272.2625,176,682.73,额,安徽巢东水泥股份有限公司 2012 年半年度报告,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收
47、益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-15,000.0058,500.0051,975,637.332,631,140.4122,614.0821,574.0854,584,163.6617,631,435.9636,952,727.7036,952,727.700.150.1536,952,727.7036,952,727.70,-202.5047,775.00224,669,683.223,661,712.4742,675.20228,288,720.4959,727,593.24168,561,127.25168,561,127.250.700.
48、70168,561,127.25168,561,127.25,法定代表人：黄炳均,主管会计工作负责人：王彪母公司利润表2012 年 16 月,会计机构负责人：潘俊,编制单位：安徽巢东水泥股份有限公司,单位:元,币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额497,335,445.09393,983,840.832,406,281.2612,294,837.8123,987,523.2211,632,415.27-15,000.00,上期金额681,334,732.48378,887,691.167,896,254.3914,111,
49、126.2229,426,680.9725,176,684.04-202.50,加：公允价值变动收益（损失以“”19,安徽巢东水泥股份有限公司 2012 年半年度报告号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,58,500.0053,104,046.702,631,140.4122,614.0821,574.0855,712,573.
50、0317,631,435.9638,081,137.07,47,775.00225,884,273.203,661,712.4742,675.20229,503,310.4759,727,593.24169,775,717.23,七、综合收益总额法定代表人：黄炳均,38,081,137.07主管会计工作负责人：王彪合并现金流量表2012 年 16 月,169,775,717.23会计机构负责人：潘俊,编制单位：安徽巢东水泥股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净
