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1、,-,-,-,-,华意压缩机股份有限公司 2011 年第三季度报告正文,证券代码：000404,证券简称：华意压缩,公告编号：2011-045,华意压缩机股份有限公司 2011 年第三季度报告正文1 重要提示1.1 除董事张明先生外，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人刘体斌先生、主管会计工作负责人吴巍屿先生及会计机构负责人魏劲松先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会
2、计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,4,349,761,335.44567,491,765.18324,581,218.001.75,3,592,170,311.44548,370,326.11324,581,218.001.69,21.09%3.49%0.00%3.55%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）
3、每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）,1,314,535,842.233,777,549.890.01160.0116,24.33%-73.67%-73.76%-73.76%,4,328,123,466.4619,188,812.72204,570,629.280.630.05910.0591,16.42%-45.62%185.19%185.19%-45.63%-45.63%,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,0.68%减少 1.89 个百分点-3.09%减少 5.49 个百分点,3.44%减少 2.89
4、个百分点-3.83%减少 9.91 个百分点,说明：由于 2010 年公司收购了江西长虹电子科技发展有限公司 100%股权，根据企业会计准则-第 20 号企业合并中同一控制下企业合并的有关规定，公司编制的本报告期财务报告对上年同期数进行了重述，具体详见本报告 4、附录会计报表。非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非流动资产处置损益,非经常性损益项目,金额,3,305,068.06,附注（如适用）主要系全资子公司江西长虹处置部分资产获得1,-,-,华意压缩机股份有限公司 2011 年第三季度报告正文收益,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额
5、或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计,主要系本期母公司及全39,479,307.28 资 子 公 司 江 西 长 虹 获 得财政补贴199,386.371,250,237.92120,500.00-2,336,283.60-1,458,649.1640,559,566.87,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情
6、况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,35,418,股东名称（全称）海信科龙电器股份有限公司东海证券交行东风 5 号集合资产管理计划全国社保基金一零九组合中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金景德镇市国有资产经营管理有限公司东海证券有限责任公司建行东风 3 号集合资产管理计划中国工商银行易方达价值精选股票型证券投资基金王莲珠东海证券中信东海精选 1 号集合资产管理计划夏建文,期末持有无限售条件流通股的数量20,928,506 人民币普通股13,031,200 人民币普通股11,338,421 人民币普通股9,999,829 人民币普通股6,748
7、,456 人民币普通股3,313,891 人民币普通股3,009,847 人民币普通股2,529,263 人民币普通股1,994,259 人民币普通股1,630,555 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用单位：人民币元,变动科目货币资金交易性金融资产应收票据,期末数437,756,012.53964,589,954.96,期初数268,730,491.71218,740.50672,681,923.23,变动幅度(%)62.90-10043.39,变动原因因应付票据增加，导致开票保证金增加本期子公司加西贝拉赎回了持有的易方
8、达基金本期销售收入增加导致期末票据结存增加,2,-,-,-,-,华意压缩机股份有限公司 2011 年第三季度报告正文本期为销售旺季，销量较前期有较大,应收账款,1,070,260,049.21,586,150,659.48,82.59,幅度增加，而公司存在收款周期导致,应收账款增加,预付款项,37,209,659.30,64,013,059.40,-41.87,四季度为销售淡季,本期预付原材料采购款相应减少,主要为本期加西贝拉下属加西贝拉投,其他应收款,19,442,628.87,46,193,341.58,-57.91,资发展有限公司完成清算分配，导致,其他应收款减少,流动资产合计可供出售金
9、融资产固定资产清理应付票据预收款项应付职工薪酬,3,197,836,243.79135,735.271,387,217,489.2750,679,866.2116,823,077.01,2,393,699,363.66462,672.0037,228.41724,672,886.28131,441,717.8440,219,354.99,33.59-100264.6091.43-61.44-58.17,主要系应收帐款与货币资金增加本期子公司加西贝拉出售了持有的京投银泰股票子公司华意荆州部分待处置设备转入固定资产清理.主要是本期为销售旺季,生产量增加导致原材料采购量增加主要系子公司加西贝拉部分预
10、收客户款项本期确认为收入报告期支付了上年末计提的员工薪酬,主要系本期消化去年留抵税金，另外,应交税费,-14,250,776.18,-33,398,469.01,子公司加西贝拉本期出口增加引起抵,税增加主要系报告期子公司加西贝拉赎回和,递延所得税负债,32,418.68,-100,出售了持有的交易性金融资产和可供,出售的金融资产3.1.2 利润变动分析单位：人民币元,变动科目营业税金及附加资产减值损失公允价值变动损益投资收益营业利润营业外收入营业外支出利润总额,报告期5,900,430.5034,998,855.40-60,439.50-470,992.5230,360,061.3744,75
11、7,423.05602,309.7974,515,174.63,上年同期11,112,331.7220,620,600.04-14,553.001,397,748.85103,802,889.6713,982,170.037,869,923.97109,915,135.73,变动幅度(%)-46.9069.73-133.70-70.75220.10-92.35-32.21,变动原因本期消化上期留抵税金，上缴税金减少销售规模扩大，报告期应收款余额增加，计提的坏账准备相应增加主要是加西贝拉公司持有的交易性金融资产公允价值的变动主要是联营企业本期亏损所致原材料价格上涨，产品毛利率下降报告期收到的财政
12、补贴较去年同期增加上年同期处置部分房产损失本期营业利润大幅减少。,本期原材料价格较上年同期大幅上涨，而产品销,净利润,52,281,851.86,89,242,218.69,-41.42,售价格涨幅有限，公司产品毛利率较上年同期有较大幅度下降，从而导致本报告期营业利润、利,润总额、净利润大幅减少。,归属于母公司所有者的净利润,19,188,812.72,35,289,501.06,-45.62,本期实现的净利润减少,3.1.3 现金流量差异分析3,-,-,-,华意压缩机股份有限公司 2011 年第三季度报告正文单位：人民币元,变动科目销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活
13、动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,报告期2,795,997,280.78164,744,060.0946,645,759.163,007,387,100.032,470,542,976.2458,287,156.882,802,816,470.75,上年同期1,929,829,977.1475,199,275.3416,775,342.852,021,804,595.331,656,528,523.1041,783,577.451,950,074,246.63,变动幅度(%)44.88119.08178.0648.75
14、49.1439.5043.73,变动原因主要由于本期销量增加，收到的现金相应增加本期收到的出口退税款增加主要是本期收到财政补贴款增加主要由于销售商品收到的现金增加主要由于销量增加，采购原材料支付的现金增加销售规模扩大，与经营相关的往来款增加主要由于本期购买商品及劳务支付的现金增加,主要是存货减少，导致销售商,经营活动产生的现金流量净额,204,570,629.28,71,730,348.70,185.19,品收到现金增长大于购买商品,支付现金的增长,取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金支付的其他与投资活动有关
15、的现金投资活动现金流出小计,176,291.7545,845,287.7362,136,795.61201,442,746.57,75,939.725,219,447.98138,323,119.293,821,481.00297,144,600.29,132.15778.36-55.08-100-32.21,由于处置交易性金融资产与可供出售金融资产获得收益。本期处置部分资产及可供出售的金融资产收到现金由于本期支付的设备采购款减少上年同期 600 项目投资费用性支出本期投资支出减少,本期收回投资与处置资产收到,投资活动产生的现金流量净额,-19,080,824.04,-126,313,568.
16、89,现金增加及支付的设备采购款,减少所致,收到其他与筹资活动有关的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金现金及现金等价物净增加额,50,517.5754,680,425.512,595,748.86169,025,520.82,34,788,615.5136,365,853.101,953,068.34-77,109,422.60,-99.8550.3632.91,上年同期收到银行存款利息本期支付利息增加本期筹资发生的费用增加主要由于经营活动产生的现金流量净额增加,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2
17、 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4,，,，,（,华意压缩机股份有限公司 2011 年第三季度报告正文公司于 2010 年 11 月 26 日召开的第五届董事会 2010 年第九次临时会议审议通过了关于预计 2011 年日常关联交易的议案预计 2011 年向海信科龙电器股份有限公司销售压缩机不超过 12,6000 万元（含税）2011 年 1-9 月实际向海信科龙销售压缩机的关联交易金额 60,605 万元；预计 2011 年向合肥美菱电器股份有限公司销售压缩机不超过 65,000 万元
18、（含税），2011 年 1-9月实际向合肥美菱销售压缩机的关联交易金额 41,135 万元。预计向四川长虹电器股份有限公司及其子公司（不含合肥美菱）采购软件、物流服务等劳务不超过 3,300 万元，2011 年 1-9 月实际向四川长虹电器股份有限公司接受劳务的关联交易金额为1,389 万元。3.2.4 其他 适用 不适用公司控股子公司华意压缩机(荆州)有限公司（以下简称“华意荆州”）与荆州市九鑫建设发展有限公司（以下简称“九鑫公司”工程款纠纷一案(详见 2011 年 8 月 2 日证券时报和巨潮资讯网刊登的公司 2011 年半年度报告摘要之 7.7 重大诉讼仲裁事项)，一审判决（2010沙民
19、初字第 200 号），判决华意荆州于判决生效之日起十日内支付九鑫公司工程款及利息共计约 311 万元。华意荆州向荆州市中级人民法院提起上诉，二审开庭后，案件进入调解阶段，2011 年 8 月 11 日,华意荆州收到湖北省荆州市中级人民法院出具的民事调解书 2011鄂荆中民开终字第 1 号）。截止本报告期末，华意荆州已履行完民事调解书相关义务，详见 2011 年 8 月 13 日证券时报刊载的 2011-042 号公司公告。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用
20、 不适用,股改承诺,承诺事项,承诺人四川长虹电器股份有限公司,承诺内容法定承诺,履行情况已履行完毕,2007 年 12 月四川长虹电器股份有限公司在受让,收购报告书或权益变动报告书中所作承 四川长虹电器股 本公司股份时承诺：持有诺 份有限公司 9710 万股华意压缩股份在 5 年内不转让，涉及产业优化和产业整合除外。,严格履行,重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）,无无无,无无无,无无无,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.
21、5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,5,：,华意压缩机股份有限公司 2011 年第三季度报告正文,2011 年 07 月 05 日 公司三楼会议室2011 年 08 月 16 日 公司三楼会议室2011 年 08 月 18 日 公司三楼会议室2011 年 08 月 23 日 公司三楼会议室,实地调研实地调研实地调研实地调研,易方达基金光大证券、硅谷天堂资产管理集团东海证券长城证券、青岛华通国有资本运营集团,公司基本生产经营情况，未提供书面材料公司基本生产经营情况，未提供书面材料公司基本生产经营情况，未提供书面材料公司基本生产经营情况，未提供书面材料,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用,董事长（签名）,刘体斌,华意压缩机股份有限公司,董,事,会,二一一年十月二十六日6,
