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1、-,-,华北高速公路股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文华北高速公路股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人郑海军先生、主管会计工作负责人罗翼女士及会计机构负责人田英明先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,总资产（
2、元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,4,069,680,582.243,829,953,873.981,090,000,000.003.51,4,129,051,421.833,852,926,354.081,090,000,000.003.53,-1.44%-0.60%0.00%-0.57%,2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%）2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）,228,429,475.6345,537,160.69,-13.40%5
3、70,081,874.22-18.02%185,415,918.52241,827,574.02,-16.21%-12.16%13.52%,每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）,-,0.040.04,-,-20.00%-20.00%,0.220.170.17,13.52%-10.53%-10.53%,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1.13%减少 0.27 个百分点1.12%减少 0.28 个百分点,4.74%减少 0.77 个百分点4.83%减少 0.69 个百分点,非经常性损益项目 适用 不适用单位：
4、元1,华北高速公路股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,非经常性损益项目除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,金额-9,216,337.333,791,733.601,259,855.09103,295.24-4,061,453.40,附注（如适用）-,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,
5、78,401,股东名称（全称）招商局华建公路投资有限公司天津市京津塘高速公路公司北京首发京津塘高速公路投资管理有限公司河北省公路开发有限公司陈瑞菊李晓明汕头市南澎贸易有限公司殳冲王小燕林叶青,期末持有无限售条件流通股的数量227,900,935193,197,42099,245,25023,106,3301,981,9651,503,2001,427,1001,250,3901,128,9001,009,130,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变
6、动的情况及原因 适用 不适用(1)交易性金融资产期末余额 206,728,258.71 元,较期初增加 37.84%,主要是子公司购买并持有的交易性金融资产增加所致。(2)其他应收款期末余额 6,366,542.02 元,较期初减少 52.68%,主要是收回子公司股权转让款所致。(3)存货期末余额 2,636,122.05 元,较期初减少 47.33%,主要是工程施工材料减少所致。(4)长期股权投资期末余额 153,000,000.00 元,较期初增加 5000%,主要是子公司对外投资增加所致。(5)在建工程期末余额 26,212,029.67 元,较期初增加 76.73%,主要是公司国高网交
7、通标志改造工程等增加所致。2,华北高速公路股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,(6)长期待摊费用期末余额 0 元,较期初减少 100%,主要是子公司房租摊销减少所致。,(7)递延所得税资产期末余额 2,447,227.05 元,较期初增加 330.49%,主要是计提坏帐准备、交易性金融资产期末市值下降等可抵扣差异增加所致。,(8)应付账款期末余额 62,687,442.08 元,较期初减少 46.58%,主要是公司应付工程款减少所致。(9)应交税费期末余额 10,148,658.74 元,较期初增加 32.18%,主要是公司企业所得税、营业税等增加所致。(10)应付股利期末余额 2
8、3,389,434.80 元,较期初增加 848.99%,主要是公司部分应付股利尚未支付所致。(11)其他应付款期末余额 21,168,996.92 元,较期初增加 35.55%,主要是公司工程质保金及押金等增加所致。(12)专项应付款期末余额 2,769,663.00 元,较期初增加 100%,主要是公司收到国家科技支撑计划课题专项经费增加所致。,(13)递延所得税负债期末余额 52,201,579.96 元,较期初减少 43.91%,主要是公司持有的可供出售金融资产期末市值下降导致的应纳税差异减少所致。,(14)少数股东权益期末余额 48,687,876.08 元,较期初增加 143.80
9、%,主要是子公司少数股东权益增加所致。(15)销售费用本期发生额 0 元,较上期减少 100%,主要是子公司易通公司已转让,本期公司销售费用减少所致。,(16)财务费用本期发生额-17,043,047.92 元,较上期减少 32.07%,主要是公司本期银行存款利息收入增加所致。,(17)公允价值变动损益本期发生额-9,216,337.33 元,较上期减少 3183.82%,主要是本期子公司华祺公司持有的交易性金融资产期末市值下降所致。,(18)营业外收入本期发生额 8,180,009.00 元,较上期增加 199.29%,主要是公司路损赔偿收入及收到养护运营补贴等增加所致。,(19)营业外支出
10、本期发生额 4,388,275.40 元,较上期增加 47.39%,主要是公司本期固定资产报废及路损恢复支出等增加所致。,(20)支付其他与经营活动有关的现金本期发生额 29,151,789.15 元,较上期减少 51.24%,主要是本期劳务费、工程质保金及押金、其他付现费用减少所致。,(21)收回投资收到的现金本期发生额 56,844,300.00 元,较上期增加 42.11%,主要是本期子公司处置交易性金融资产增加所致。,(22)收到其他与投资活动有关的现金本期发生额 17,069,752.33 元,较上期增加 37.47%,主要是公司本期利息收入增加所致。,(23)投资支付的现金本期发生
11、额 265,000,000.00 元,较上期增加 431.76%,主要是子公司华祺公司对外投资增加所致。,(24)吸收投资收到的现金本期发生额 30,000,000.00 元,较上期增加 100%,主要是成立山东华昌公路发展有限公司收到股东的现金所致。,3,股改承诺,华北高速公路股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3
12、.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,招商局华建公路投资有限公司天津市京津塘高速公路公司北京首发京津塘高速公路投资管理有限公司河北省公路开发有限公司,公司将在股权分置改革之后，根据 因客观原因国家相关管理制度和办法，实施管 公司尚未实理层股权激励计划。施。,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺,无,无,无,重大资产重组时所作承诺 无,无,无,发行时所作承诺,无,无,无,其他承诺（含追加承诺）无,无,无,3.4 预测
13、年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4,1,2,3,-,华北高速公路股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况,适用 不适用,单位：元,序号 证券品种 证券代码,证券简称,初始投资金额（元）,期末持有数量（股）,期末账面值,占期末证券总投资比例（%）,报告期损益,基金基金,217003217014,招商安泰债券 A 基金招商现金增值货币 B,101,921,375.07106,023,283.56,89,817,316 95,475,807.15106,023,284 1
14、06,023,283.56,46.18%51.29%,-305,378.88965,519.19,股票,600036,招商银行,6,906,984.23,472,800,5,229,168.00,2.53%,-690,288.00,期末持有的其他证券投资报告期已出售证券投资损益合计,0.00-214,851,642.86,-,0.00-206,728,258.71,-,0.00%100%,0.000.00-30,147.69,证券投资情况说明证券业务各项投资均已履行相应审批程序，对公司报告期业绩无重大影响。3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟
15、通和书面问询。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：华北高速公路股份有限公司,2011 年 09 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,1,582,225,696.74 1,473,367,487.17 1,604,064,744.13 1,561,830,443.94,结算备付金5,华北高速公路股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文拆出资金,交易性金融资产应收票据,206,728,258.71,149,979,076.85,应收账款预
16、付款项,33,678,736.662,914,897.09,3,266,523.00575,571.05,46,760,081.482,621,854.55,1,223,616.252,621,854.55,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,6,366,542.02,5,358,313.96,13,454,049.59,10,259,703.33,买入返售金融资产,存货,2,636,122.05,1,662,854.90,5,004,577.28,3,780,694.60,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款,1,83
17、4,550,253.27 1,484,230,750.08 1,821,884,383.88 1,579,716,312.67,可供出售金融资产,436,714,950.00,436,714,950.00,598,299,481.50,598,299,481.50,持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,153,000,000.00,371,851,000.00,3,000,000.00,126,851,000.00,投资性房地产,固定资产,1,610,178,679.09 1,592,078,536.58 1,683,936,875.66 1,667,806,480.78,在建工程,26,2
18、12,029.67,23,390,953.20,14,831,520.40,14,831,520.40,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,6,577,443.16,6,577,443.16,6,478,183.22,6,478,183.22,开发支出商誉,长期待摊费用,52,500.00,递延所得税资产,2,447,227.05,167,070.10,568,477.17,93,988.66,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,2,235,130,328.97 2,430,779,953.04 2,307,167,037.95 2,414,360,654.564,069
19、,680,582.24 3,915,010,703.12 4,129,051,421.83 3,994,076,967.23,流动负债：6,华北高速公路股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,62,687,442.083,525,023.10,49,118,369.582,239,311.37,117,349,652.164,173,141.72,101,892,369.542,750,241.72,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,13,268,033.5810,148,6
20、58.74,11,938,268.549,380,044.93,13,928,750.497,677,797.14,12,501,098.622,142,685.33,应付利息,应付股利其他应付款,23,389,434.8021,168,996.92,23,389,434.8019,555,926.69,2,464,675.2015,616,701.51,2,464,675.2013,879,617.77,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债,其他流动负债流动负债合计,1,880,000.00136,067,589.22,1,880,000.00117,
21、501,355.91,1,880,000.00163,090,718.22,1,880,000.00137,510,688.18,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款,专项应付款预计负债,2,769,663.00,2,769,663.00,递延所得税负债,52,201,579.96,52,201,579.96,93,064,121.30,92,597,712.84,其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,54,971,242.96191,038,832.18,54,971,242.96172,472,598.87,93,064,121.30256,154,839.52,92,597,712.
22、84230,108,401.02,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备,1,090,000,000.00 1,090,000,000.00 1,090,000,000.00 1,090,000,000.001,494,761,592.95 1,492,014,563.21 1,615,949,991.57 1,613,202,961.83,盈余公积,440,309,545.62,432,522,193.62,440,309,545.62,432,522,193.62,7,华北高速公路股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文一般风险准备,未分配利润,80
23、4,882,735.41,728,001,347.42,706,666,816.89,628,243,410.76,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,3,829,953,873.98 3,742,538,104.25 3,852,926,354.08 3,763,968,566.21,少数股东权益,48,687,876.08,19,970,228.23,所有者权益合计负债和所有者权益总计4.2 本报告期利润表,3,878,641,750.06 3,742,538,104.25 3,872,896,582.31 3,763,968,566.214,069,680,582.24 3,9
24、15,010,703.12 4,129,051,421.83 3,994,076,967.23,编制单位：华北高速公路股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,228,429,475.63228,429,475.63,191,856,330.26191,856,330.26,263,769,902.21263,769,902.21,183,822,388.96183,822,388.96,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,167,932,104.30135,472,260.
25、84,133,151,950.16104,423,958.63,193,396,322.54164,885,792.78,114,413,439.2095,312,175.60,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加,7,805,669.20,6,728,079.98,9,552,782.53,6,109,912.80,销售费用,2,231,180.44,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）,27,339,212.03-2,685,037.77-3,163,139.17
26、768,530.78,24,665,519.35-2,665,607.80,16,574,729.01-495,012.54646,850.322,582,297.64141,288.00,13,450,419.62-447,873.41-11,195.41,其中：对联营企业和合营企业的投资收益8,华北高速公路股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,58,102,762.945,382,359.602,632,050.10,58,704,380.105,382,359.602,218,802.
27、86,73,097,165.311,696,859.14913,108.40,69,408,949.761,673,469.14909,154.18,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,60,853,072.4414,628,294.9146,224,777.5345,537,160.69687,616.84,61,867,936.8415,393,902.7646,474,034.0846,474,034.08,73,880,916.0518,175,209.3555,705,
28、706.7055,548,007.49157,699.21,70,173,264.7217,543,328.6852,629,936.0452,629,936.04,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.040.04-28,386,471.7517,838,305.7817,150,688.94687,616.84,0.040.04-28,386,471.7518,087,562.3318,087,562.33,0.050.0570,747,821.90126,453,528.601
29、26,295,829.39157,699.21,0.050.0570,747,821.90123,377,757.94123,377,757.94,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：华北高速公路股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,570,081,874.22570,081,874.22,520,952,717.70520,952,717.70,680,370,752.80680,370,752.80,546,999,
30、158.07546,999,158.07,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,343,893,253.68285,907,707.63,289,810,628.22242,862,985.44,420,951,349.75349,594,203.25,283,138,376.64233,134,622.41,利息支出9,华北高速公路股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加,19,491,442.58,17,770,596.81,22,422,380.77,18,189,
31、111.11,销售费用,5,294,733.76,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）,55,332,649.33-17,043,047.92204,502.06-9,216,337.3315,385,722.30,45,835,125.35-16,950,405.17292,325.795,822,866.00,56,194,075.37-12,904,704.35350,660.95-280,659.3416,931,562.30,44,594,880.82-12,780,287.7050.0011,063,445.40,其中
32、：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,232,358,005.518,180,009.004,388,275.40236,149,739.1152,016,172.74184,133,566.37185,415,918.52-1,282,352.15,236,964,955.488,180,009.003,975,028.16241,169,936.3254,
33、211,999.66186,957,936.66186,957,936.66,276,070,306.012,733,174.882,977,347.6776,298.70275,826,133.2265,903,032.82209,923,100.40211,085,571.59-1,162,471.19,274,924,226.832,630,982.742,895,485.22274,659,724.3565,899,082.24208,760,642.11208,760,642.11,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者
34、的综合收益总额,0.170.17-121,188,398.6262,945,167.7564,227,519.90,0.170.17-121,188,398.6265,769,538.0465,769,538.04,0.190.19-218,139,117.51-8,216,017.11-7,053,545.92,0.190.19-218,139,117.51-9,378,475.40-9,378,475.40,10,华北高速公路股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,归属于少数股东的综合收益总额,-1,282,352.15,-1,162,471.19,年初到报告期末发生同一控制下企业
35、合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：华北高速公路股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,580,443,617.72,518,034,224.42,681,531,748.28,544,519,664.52,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的
36、现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金,40,696,915.59,35,971,094.12,38,023,156.39,36,217,114.52,小计,经营活动现金流入,621,140,533.31,554,005,318.54,719,554,904.67,580,736,779.04,购买商品、接受劳务支付的现金,184,254,362.79,143,825,097.07,263,104,578.40,159,884,900.46,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业11,华北高速公路股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文款项
37、净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,88,027,447.3977,879,359.9629,151,789.15,81,371,583.0071,177,517.7521,563,442.35,94,266,784.0989,367,740.1559,782,916.04,79,111,463.0083,078,486.9652,091,384.87,小计,经营活动现金流出,379,312,959.29,317,937,640.17,506,522,018.68,374,
38、166,235.29,经营活动产生的现金流量净额,241,827,574.02,236,067,678.37,213,032,885.99,206,570,543.75,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金,56,844,300.00,5,779,631.00,40,000,000.00,现金,取得投资收益收到的,14,420,203.11,5,822,866.00,16,936,895.57,11,063,445.40,处置固定资产、无形资,产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,100,491.73,收到其他与投资活动有关的现金,17,069,75
39、2.33,16,968,630.44,12,461,819.12,12,343,267.03,小计,投资活动现金流入,88,334,255.44,28,571,127.44,69,499,206.42,23,406,712.43,购建固定资产、无形资,产和其他长期资产支付的,50,725,636.45,41,826,522.18,53,318,967.23,50,782,625.00,现金,投资支付的现金,265,000,000.00,245,000,000.00,49,834,053.64,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,小计,投资活动现金
40、流出,315,725,636.45,286,826,522.18,103,153,020.87,50,782,625.00,投资活动产生的现金流量净额,-227,391,381.01,-258,255,394.74,-33,653,814.45,-27,375,912.57,三、筹资活动产生的现金12,华北高速公路股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,30,000,000.00,小计,筹资活动现金流入偿还债务支付的现金,30,000,000.00,分配股利、
41、利润或偿付利息支付的现金,66,275,240.40,66,275,240.40,64,105,884.80,64,105,884.80,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,小计,筹资活动现金流出,66,275,240.40,66,275,240.40,64,105,884.80,64,105,884.80,筹资活动产生的现金流量净额,-36,275,240.40,-66,275,240.40,-64,105,884.80,-64,105,884.80,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,-21,839,047.39,-88,462,956.77,115,273,186.74,115,088,746.38,加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,594,914,744.13 1,552,680,443.94 1,475,667,178.26 1,385,234,956.231,573,075,696.74 1,464,217,487.17 1,590,940,365.00 1,500,323,702.61,4.5 审计报告审计意见：未经审计法定代表人：郑海军华北高速公路股份有限公司二一一年十月二十六日13,
