斯 米 克：半报告摘要.ppt

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1、,联系地址,上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,证券代码：002162,证券简称：斯 米 克,公告编号：2011-038,上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人李慈雄、主管会计工作负责人史

2、皆能及会计机构负责人(会计主管人员)张悦声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市证券交易所,斯 米 克002162深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名电话传真电子信箱,宋源诚上海市闵行区浦江镇三鲁公路 2121 号021-64110567*228021-,程梅上海市闵行区浦江镇三鲁公路 2121 号021-64110567*228021-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股

3、）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）营业利润（元）,1,816,944,354.15809,936,648.74418,000,000.001.9376报告期（16 月）422,406,006.02-67,924,287.16,1,842,663,713.56896,117,243.12418,000,000.002.1438上年同期420,634,777.915,510,829.84,-1.40%-9.62%0.00%-9.62%本报告期比上年同期增减（）0.42%-1,332.56%,1,-,上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,利润总额（元）归

4、属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,-65,260,032.86-65,296,348.59-67,714,299.86-0.1562-0.1562-7.56%-7.84%-27,817,172.90-0.0665,7,076,988.116,540,329.184,872,216.400.01560.01560.74%0.55%-150,323,691.01-

5、0.3596,-1,022.14%-1,098.36%-1,489.80%-1,101.28%-1,101.28%-8.30%-8.39%81.50%81.50%,2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非流动资产处置损益,非经常性损益项目,金额,95,243.39,附注（如适用）主要为江西丰城地方财,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,2,586,179.13,政给予企业技术改造与产品开发扶持资金 251.2,万;除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金,融资产、交易性金融负债产生

6、的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,280,607.62-17,168.22-526,536.10-374.552,417,951.27,2.2.3 境内外会计准则差异 适用 不适用3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表 适用 不适用3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,股东总数前 10 名股东持股情况,42,138,股东名称,股东性质,持股比例,持股总数,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量,2,0,0,0,0,0,0

7、,0,0,0,0,0,0,0,上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,CIMIC INDUSTRIAL INC.（斯米克工业有限公司）DIGITAL PACIFIC INC.（太平洋数码有限公司）,人民币普通股人民币普通股,48.36%11.71%,202,152,48848,953,516,上海杜行工业投资发展公司葛海强,人民币普通股人民币普通股,2.60%0.43%,10,851,9181,800,100,10,851,918,孙杰程天凤彭于龙交通银行天治创新先锋股票型证券投资基金孟凡雷河北百世嘉信息设备有限公司,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普

8、通股人民币普通股,0.28%0.26%0.17%0.13%0.11%0.11%,1,163,2001,071,366726,000541,000451,700445,091,000,000,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称CIMIC INDUSTRIAL INC.（斯米克工业有限公司）DIGITAL PACIFIC INC.（太平洋数码有限公司）上海杜行工业投资发展公司葛海强孙杰程天凤彭于龙交通银行天治创新先锋股票型证券投资基金孟凡雷河北百世嘉信息设备有限公司,持有无限售条件股份数量202,152,488 人民币普通股48,953,516 人民币普通股10,851,918 人民币普

9、通股1,800,100 人民币普通股1,163,200 人民币普通股1,071,366 人民币普通股726,000 人民币普通股541,000 人民币普通股451,700 人民币普通股445,091 人民币普通股,股份种类,上述股东关联关系或一致行 公司前十名股东中，斯米克工业有限公司和太平洋数码有限公司同为斯米克工业集团有限公司,动的说明,全资子公司；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。,3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况

10、表单位：万元3,上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2011 年半年度报告摘要主营业务分行业情况,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同年同期增减（%）年同期增减（%）期增减（%）,瓷砖合计,41,356.7941,356.79,32,590.0332,590.03,21.20%21.20%,0.26%0.26%,17.56%17.56%,-11.60%-11.60%,主营业务分产品情况,玻化砖-抛光砖玻化砖-非抛光砖釉面砖-普通釉釉面砖-水晶釉其他合计,24,898.316,513.13941.687,365.851,637.8341,356

11、.79,20,303.825,274.86794.204,880.891,336.2732,590.03,18.45%19.01%15.66%33.74%18.41%21.20%,-5.32%31.84%-17.29%7.22%-18.32%0.26%,15.57%48.63%-10.33%22.59%-23.07%17.56%,-14.74%-9.15%-6.55%-8.30%5.04%-11.60%,5.2 主营业务分地区情况单位：万元,国内出口合计,地区,营业收入,36,696.894,659.9041,356.79,营业收入比上年增减（%）-2.83%33.71%0.26%,5.3 主

12、营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用本报告期主营业务毛利较上年同期减少 4,762 万元，主营业务毛利率同比下降 11.6 个百分点，主要原因为：1、销售数量同比增加 6.6%，按上年同期平均单位毛利计算增加毛利 886 万元；2、销售单价同比下降 5.9%，按本报告期销售数量计算减少毛利 2,596 万元，主要系本报告期内公司加大对玻化石、现代石产品的库存清理力度，通过特卖销售渠道出售，并以较低价格在 3.15 及 5.1 等节假日期间促销活动中销售；另在出口销售方面，由于原本销售单价较高的欧盟及日

13、本地区因销售产品的结构性变化及日本地震影响，销售比重减少，而相对销售单价较低地区的销售比重增加。3、单位销售成本同比上升 10.3%，按本报告期销售数量计算减少毛利 3,052 万元，主要系：（1）本报告期内受市场通胀及材料供应紧张影响，各种原辅材料及能源价格较去年同期平均增加约 6.5%，其中色料价格较上年同期上涨幅度高达 18.7%；（2）公司募投项目投产后，产能扩大，但销售增长没有相应增加，使库存增加，公司为了平衡产销，本报告期内调低了生产量以控制库存数量，以致降低了产能利用率，使得每单位产品成本因分摊较多的固定成本而上升。5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用

14、本报告期净利润较上年同期减少 7,184 万元，其中主要包括主营业务毛利较上年同期减少 4,762 万元，三项费用较上年同期增加 2,200 万元。主营业务毛利变动的原因参见上段“5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明”；本报告期三项费用较上年同期增加 2,200 万元，主要是因：本报告期内公司加强零售等直营销售渠道的营销网络建设，因拓展销售渠道建设而发生的展厅租金和装修费用、以及人事费用均较上年同期增长，使得销售费用同比增加约 1,800 万元，增幅18.5%，管理费用则增加约 420 万元，增幅 23.3%，财务费用没有重大差异。4,：,围,：,上海斯米克建筑陶

15、瓷股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金使用情况对照表 适用 不适用5.6.2 变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用5.8 对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计2011 年 1-9 月预计的经营业绩 业绩亏损,2011 年 1-9 月净利润的预计范 业绩亏损（万元）,7,300,7,800,预计本年 1-9 月归属于母公司所有者的净利润约为-7,300 万-7,800 万,2010 年 1-9 月经营业绩,归属于上市公司股东的净利润（元）,17,238,683.70,建筑陶瓷行业传统上三

16、季度起进入销售旺季，公司拟加强促销力度,以快速扩充市场，预计 2011,业绩变动的原因说明,年三季度销售数量较上季度将有一定幅度上升，但前期库存产品的单位成本的上升对销售成本影响较大，因此预计三季度业绩约为亏损 800 万元1,300 万元，加上上半年的亏损后，预计 2011,年 1-9 月的业绩约为亏损 7,300 万元7,800 万元。5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用6 重要事项6.1 收购、出售资产及资产重组6.1.1 收购资产 适用 不适用

17、6.1.2 出售资产 适用 不适用6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用5,上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.2 担保事项 适用 不适用单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）,担保对象名称,担保额度相关公告披露日和编号,担保额度,实际发生日期（协议签署日）,实际担保金额,担保类型,担保期,是否履行完 是否为关联方毕 担保（是或否）,报告期内审批的对外担保额度合计（A1）报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）,0.000.00,报告期内对外担保实际发生额合计（A2）报告期末实

18、际对外担保余额合计（A4）,0.000.00,公司对子公司的担保情况,担保对象名称,担保额度相关公告披露日和编号,担保额度,实际发生日期（协议签署日）,实际担保金额,担保类型,担保期,是否履行完 是否为关联方毕 担保（是或否）,江西斯米克陶瓷有限公司江西斯米克陶瓷有限公司江西斯米克陶瓷有限公司江西斯米克陶瓷有限公司江西斯米克陶瓷有限公司江西斯米克陶瓷有限公司江西斯米克陶瓷有限公司江西斯米克陶瓷有限公司江西斯米克陶瓷有限公司,2011 年 2 月25 日，2011-0152011 年 2 月25 日，2011-0152011 年 2 月25 日，2011-0152011 年 2 月25 日，20

19、11-0152011 年 2 月25 日，2011-0152011 年 2 月25 日，2011-0152011 年 2 月25 日，2011-0152011 年 2 月25 日，2011-0152011 年 2 月25 日，2011-015,2,000.002,000.002,000.001,000.001,000.0050.00150.004,000.00900.00,2011 年 06 月03 日2011 年 06 月29 日2011 年 04 月18 日2011 年 05 月05 日2010 年 05 月12 日2010 年 09 月19 日2011 年 03 月15 日2010 年

20、05 月12 日2011 年 03 月15 日,2,000.002,000.002,000.001,000.001,000.0050.00150.004,000.00900.00,连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保,2 年2 年2 年2 年2 年2 年2 年2 年2 年,否否否否否否否否否,是是是是是是是是是,报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）,50,000.0050,000.00,报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）,8,0

21、50.0013,100.00,公司担保总额（即前两大项的合计）,报告期内审批担保额度合计（A1+B1）报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）,50,000.0050,000.00,报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）报告期末实际担保余额合计（A4+B4）,8,050.0013,100.00,6,0.00,0.00,0.00,无,上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50%部分

22、的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）,16.17%0.00,未到期担保可能承担连带清偿责任说明6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用6.5.1 证券投资情况 适用 不适用6.5.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 适用 不适用6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承

23、诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺,承诺人无无无无李慈雄先生、斯米克工业有限公,承诺内容无无无无以前年度，公司实际控制人李慈雄先生、第一,无无无无,履行情况,其他承诺（含追加承诺）,司和太平洋数码有限公司、斯米克工业集团有限,大股东斯米克工业有限 严格履行公司和第二大股东太平洋数码有限公司出具了,7,，,，,上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2011 年半年度报告摘要公司、斯米克管 关于避免同业竞争的,理有限公司,承诺函 承诺避免与公,司同业竞争；公司间接控股股东斯米克工业集团有限公司、公司实际控制法人斯米克管理有限公司出具了关于避免同业竞争的

24、承诺函承诺避免与公司同业竞争。6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 适用 不适用6.5.6 其他综合收益细目单位：元,项目1可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4外币财务报表折

25、算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,本期发生额,15,754.210.0015,754.2115,754.21,上期发生额,-16,198.990.00-16,198.99-16,198.99,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2011 年 02 月 28 斯米克大厦,座谈会,中信证券研究咨询,经营情况、含锂瓷土矿项目情况、大,8,日,上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,部等 6 家机

26、构,股东减持等,2011 年 03 月 03日2011 年 03 月 16日2011 年 03 月 21日,公司住所紫金山大酒店公司住所,实地调研交流会实地调研,东兴证券研究员天治基金管理有限公司等 57 家机构国投瑞银基金研究员,经营情况、含锂瓷土矿项目情况、锂电意向情况等经营情况、含锂瓷土矿项目情况、锂电意向情况等经营情况、含锂瓷土矿项目情况、锂电意向情况等,2011 年 03 月 22日,公司住所,实地调研,上海东方汇富创业投资管理企业等 2 家 出口、渠道建设、成本情况等机构,2011 年 05 月 04日2011 年 05 月 20日,斯米克大厦公司住所,交流实地调研,中国证券报记者

27、银华基金研究员,主营业务、含锂瓷土矿、锂电项目情况等成本结构、含锂瓷土矿、锂电项目情况等,2011 年 06 月 30日,公司住所,实地调研,Conatus Capital 房地产市场对瓷砖市场的影响、公司Management LP 基金 今年的瓷砖销售量增长预期、产品定经理 位方向、瓷砖行业产能增长情况,7 财务报告7.1 审计意见,财务报告7.2 财务报表7.2.1 资产负债表,未经审计,审计,编制单位：上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司元,2011 年 06 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,77,697,478.87,33,4

28、59,816.35,133,650,292.86,67,024,673.04,结算备付金拆出资金,交易性金融资产,18,246,374.42,17,485,703.84,应收票据应收账款预付款项,2,943,305.61154,799,389.3531,673,131.76,2,943,305.61149,763,182.7216,214,229.35,2,200,000.00145,600,103.6425,853,474.97,2,200,000.00162,666,158.6111,623,543.72,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,23,751,5

29、74.75,189,590,059.71,22,310,817.83,249,468,602.83,买入返售金融资产9,上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,存货,433,298,712.20,261,544,563.16,427,054,839.96,261,487,431.55,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,724,163,592.54,653,515,156.90,774,915,903.68,771,956,113.59,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,786,190,761.1

30、3,786,190,761.13,固定资产在建工程,843,537,316.0073,675,529.79,153,579,664.9523,216,887.40,879,366,705.0820,925,072.42,160,942,138.9713,489,820.99,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,143,277,539.06,93,321,431.27,144,935,750.90,94,458,410.39,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,24,566,510.757,723,866.01,19,917,544.343,525,221.87,15,0

31、51,663.847,468,617.64,8,860,610.953,286,087.00,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,1,092,780,761.611,816,944,354.15,1,079,751,510.961,733,266,667.86,1,067,747,809.881,842,663,713.56,1,067,227,829.431,839,183,943.02,流动负债：,短期借款,424,275,200.00,354,275,200.00,357,399,400.00,242,399,400.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付

32、票据,19,288,000.00,48,470,000.00,65,000,000.00,应付账款预收款项,140,545,506.3016,440,028.28,126,760,109.952,976,492.99,94,262,561.1320,716,288.57,139,478,111.82107,368,115.72,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,3,426,322.77-16,536,171.583,174,619.16,1,793,085.253,635,282.253,174,619.16,6,789,618.37-15,656,496.37

33、7,730,365.62,4,538,776.835,236,895.947,702,420.41,应付股利,其他应付款,55,153,581.90,164,239,932.56,54,060,286.32,108,260,360.89,应付分保账款保险合同准备金10,：,上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2011 年半年度报告摘要代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,65,067,120.00,53,067,120.00,20,000,000.00,20,000,000.00,其他流动负债,流动负债合计,710,834,206.83,709,921,842.16,593,772

34、,023.64,699,984,081.61,非流动负债：,长期借款应付债券,95,595,520.00198,974,425.08,46,595,520.00198,974,425.08,152,489,580.00198,678,300.00,101,989,580.00198,678,300.00,长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,294,569,945.081,005,404,151.91,245,569,945.08955,491,787.24,351,167,880.00944,939,903.64,300,667,880.001,0

35、00,651,961.61,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,418,000,000.00323,642,448.46,418,000,000.00324,103,303.36,418,000,000.00323,642,448.46,418,000,000.00324,103,303.36,减：库存股专项储备,盈余公积,53,227,913.69,53,227,913.69,53,227,913.69,53,227,913.69,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,15,069,003.42-2

36、,716.83809,936,648.741,603,553.50811,540,202.241,816,944,354.15,-17,556,336.43777,774,880.62777,774,880.621,733,266,667.86,101,265,352.01-18,471.04896,117,243.121,606,566.80897,723,809.921,842,663,713.56,43,200,764.36838,531,981.41838,531,981.411,839,183,943.02,7.2.2 利润表,编制单位：上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司,2011 年

37、1-6 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,422,406,006.02422,406,006.02,252,844,654.70252,844,654.70,420,634,777.91420,634,777.91,398,061,230.20398,061,230.20,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,490,610,900.80333,262,809.88,293,297,719.90219,022,140.36,415,557,873.14284,510,552.06,393,250,658.

38、70307,339,490.23,利息支出手续费及佣金支出11,上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2011 年半年度报告摘要退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,2,078,597.02113,935,260.6222,072,395.4913,292,394.725,969,443.07-6,374.42,612,209.4939,363,500.6018,830,579.289,521,860.755,947,429.42-5,703.84,569,544.3796,154,

39、643.7817,902,580.0213,349,654.593,070,898.32,2,836.9057,696,791.0816,309,233.599,626,780.142,275,526.76,填列）,投资收益（损失以“-”号,286,982.04,278,183.35,433,925.07,386,731.12,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,-67,924,287.162,759,436.9895,182.68,-40,180,585.69157,939.2573,589.22

40、,5,510,829.841,841,088.49274,930.22,5,197,302.621,162,013.4420,696.99,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,-65,260,032.8639,329.03-65,299,361.89,-40,096,235.66-239,134.87-39,857,100.79,7,076,988.11535,884.626,541,103.49,6,338,619.07-188,789.586,527,408.65,利润,归属于母公司所有者的净,-65,296,3

41、48.59,-39,857,100.79,6,540,329.18,6,527,408.65,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,-3,013.30-0.1562-0.156215,754.21,774.310.01560.0156-16,198.99,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-65,283,607.68-65,280,594.38-3,013.30,-39,857,100.79-39,857,100.79,6,524,904.506,524,130.19774.31,6,527,408.656,

42、527,408.65,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。7.2.3 现金流量表,编制单位：上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司,2011 年 1-6 月,单位：元12,上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,469,784,258.54,310,178,032.22,531,439,106.18,523,588,921.25,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费

43、取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,5,016,562.65474,800,821.19,121,205,511.50431,383,543.72,2,031,683.47533,470,789.65,100,783,303.33624,372,224.58,现金,购买商品、接受劳务支付的,330,272,199.35,358,942,346.03,557,315,156.14,558,278,462.98,客户贷款及垫

44、款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,93,468,655.1229,636,018.7949,241,120.83502,617,994.09,44,452,758.8910,724,659.53101,948,640.49516,068,404.94,75,335,743.4423,788,409.6627,355,171.42683,794,480.66,49,704,735.645,759,575.6439,364,

45、330.10653,107,104.36,流量净额,经营活动产生的现金,-27,817,172.90,-84,684,861.22,-150,323,691.01,-28,734,879.78,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金,31,890,000.00,17,480,000.00,4,700,000.00,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和,286,982.042,400,050.00,278,183.352,212,000.00,434,045.661,000.00,386,731.12,13,上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2011 年半年度报告摘要其他长期资

46、产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,34,577,032.0459,787,689.9813,650,000.00,19,970,183.3511,731,261.57,5,135,045.6678,192,127.1165,139,995.64,386,731.1211,071,081.64140,340,914.64,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金,5,678,047.00,投资活动现金流出小计,73,437

47、,689.98,17,409,308.57,143,332,122.75,151,411,996.28,流量净额,投资活动产生的现金,-38,860,657.94,2,560,874.78,-138,197,077.09,-151,025,265.16,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,424,614,800.00,344,114,800.00,712,004,120.00,313,004,120.00,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金,8,856,000.00,198,200,000.00,198,200

48、,000.00,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,433,470,800.00369,565,940.0041,901,705.71,344,114,800.00254,565,940.0038,622,425.27,910,204,120.00483,275,800.0028,213,947.94,511,204,120.00293,275,800.0024,483,345.27,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,2,000,000.00413,467,645.71,2,000,000.00295

49、,188,365.27,2,000,000.00513,489,747.94,2,000,000.00319,759,145.27,流量净额,筹资活动产生的现金,20,003,154.29,48,926,434.73,396,714,372.06,191,444,974.73,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-422,137.44-47,096,813.99,-367,304.98-33,564,856.69,-598,915.19107,594,688.77,-598,898.4611,085,931.33,余额,加：期初现金及现金等价物,123,956,2

50、92.86,67,024,673.04,94,451,444.61,73,779,302.94,六、期末现金及现金等价物余额,76,859,478.87,33,459,816.35,202,046,133.38,84,865,234.27,14,上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7.2.4 合并所有者权益变动表,编制单位：上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司,本期金额归属于母公司所有者权益,2011 半年度,上年金额归属于母公司所有者权益,单位：元,项目,实收资本（或股本）,资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配积 存股 备 积 险准备 利润,少数股其他 东权益,所有