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1、,-,11,1,鞍钢股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文鞍钢股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人张晓刚先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人马连勇先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。1.4 除有特殊说明，本报告全文所采用的货币为人民币。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：百万元,本报告期末,上年度期末,
2、增减变动,资产总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本（百万股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入归属于上市公司股东的净利润经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,101,77248,8717,2356.75本报告期18,890-1,8882,7050.374-0.261-0.261-3.79%-3.81%,102,98850,7517,2357.01上年同期22,595711650.0230.0100.0100.13%0.12%,-1
3、.18%-3.70%-3.71%增减变动-16.40%-2,759.15%1,539.39%1,526.09%-2,710.00%-2,710.00%降低 3.92 个百分点降低 3.93 个百分点,非经常性损益项目 适用 不适用单位：百万元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,年初至报告期末金额,-391,鞍钢股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）
4、前十名无限售条件流通股股东持股情况,199,993，其中股股东总数为 603,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,种类,鞍山钢铁集团公司香港中央结算（代理人）有限公司中国建设银行上投摩根中国优势证券投资基金中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户李玉兰安邦财产保险股份有限公司传统保险产品申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金,4,868,547,330 人民币普通股1,065,980,169 境外上市外资股29,736,55
5、5 人民币普通股22,846,126 人民币普通股15,320,432 人民币普通股13,860,193 人民币普通股13,222,471 人民币普通股10,962,000 人民币普通股10,104,683 人民币普通股10,061,628 人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、本报告期营业税金及附加较上年同期增加，主要原因是本期批回出口产品免抵退税额增加，但仍需上交附加税费，进而影响营业税金及附加增加。2、本报告期资产减值损失较上年同期增加，主要原因是本期计提的存货跌价准备较上年同期增加影响。3、本报告期营业外收入较上年同期有
6、所增加，主要原因是本期固定资产处置利得较上年同期增加人民币 3 百万元影响。4、本报告期营业外支出较上年同期有所增加，主要原因是本期固定资产处置损失较上年同期增加人民币 1 百万元影响。5、本报告期营业利润、利润总额、净利润比上年同期降低，主要原因是由于钢材价格较上年同期大幅下降影响。6、本报告期所得税费用比上年同期降低，主要原因是公司本报告期亏损计提递延税款影响。7、其他应收款比上年末增加人民币 85 百万元，主要原因是应收出口退税款增加影响。8、工程物资比上年末减少人民币 69 百万元，主要原因是由于工程领用影响。9、短期借款比上年末增加人民币 6,050 百万元，主要原因是由于公司偿还短
7、期融资券，增加短期银行借款影响。10、应付利息比上年末减少人民币 232 百万元，原因是计提的短期融资券利息在本报告期支付影响。11、其他流动负债比上年末减少人民币 5,995 百万元，主要原因是公司上年度发行的短期融资券人民币 6,000 百万元，在本报告期到期偿还。12、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加人民币 2,540 百万元，主要原因是由于存货减少、经营性应付项目增加，使购买商品、接受劳务支付的现金减少影响。13、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少人民币 1,129 百万元，主要原因是由于公司偿还债务支付的现金比上年同期增加影响。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案
8、的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用2,报告期内，,承,反相关承诺,鞍钢股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用本公司与鞍钢集团公司签署原材料和服务供应协议（2012-2013 年度）事项未能获得于 2011 年 12 月 19 日召开的公司 2011 年第一次临时股东大会的批准，而新的原材料和服务供应协议未在本报告期内提交公司董事会审议，因此本报告期内，本公司日常关联交易定价暂时按照原材料和服务
9、供应协议（2010-2011 年度）中确定的原则及相关条款执行。2012 年 4 月 16 日，本公司召开第五届董事会第三十四次会议，会议审议批准了本公司与鞍山钢铁集团公司签署原材料和服务供应协议（2012-2013 年度）以及本公司与攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司签署原材料和服务供应协议（2012-2013 年度），该两项议案尚须提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。根据协议条款，自 2012 年 1 月 1 日起至协议生效日期间发生的协议中涉及的关联交易将按照协议所规定条款进行追溯调整。有关详情请见 2012 年 4 月 17 日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 http:/的
10、相关公告。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺,-,承诺人,-,承诺内容,-,履行情况,收购报告书,或权益变动报告书中所,-,-,-,作承诺重大资产重,组时所作承-诺,-,-,发行时所作承诺,-,-,-,鞍山钢铁集 本公司于 2012 年 1 月 9 日收到通知，现任鞍山钢铁集团公司（以下简称为“集其他承诺 团公司高级 团公司”）高级管理人员及本公司高级管理人员计划在未来 6 个月内通过深圳证券交诺人没有违（含追加承 管理人员及 易
11、所交易系统买入本公司 A 股股票，拟每名高级管理人员买入 10,000 股至 200,000诺）本公司高级 股，买入股票所需资金为集团公司高级管理人员及本公司高级管理人员个人自筹资事项的情况管理人员 金。集团公司高级管理人员及本公司高级管理人员自愿将该部分买入股份锁定两年。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3,鞍钢股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象
12、类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,1、公司生产经营状况；,2012 年 01 月 11 日 董事会秘书室 实地调研 机构,法国里昂证券 包文俊等 5 人,2、公司发展趋势；3、国内外钢铁行业状况1、公司生产经营状况；,2012 年 02 月 17 日 董事会秘书室 实地调研 机构,韩国友利投资证券,张宰英等 2 人,2、公司发展趋势；,3、国内外钢铁行业状况,2012 年 02 月 20 日 董事会秘书室 实地调研 机构3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,法国巴黎证券（亚洲）有限公司 张晓丹；美国资本策
13、略研究公司北京代表处 韩露,1、公司生产经营状况；2、公司发展趋势；3、国内外钢铁行业状况,编制单位：鞍钢股份有限公司,2012 年 03 月 31 日,单位：百万元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金应收票据应收账款预付款项其他应收款存货其他流动资产流动资产合计,2,3425,5052,0793,67011913,1289426,937,1,0145,3792,4702,83011812,2369424,141,2,3415,9141,8793,8603414,2429428,364,1,1835,7191,9243,1763413,1209425,2
14、50,非流动资产：,可供出售金融资产长期股权投资,892,632,895,902,922,483,925,754,4,-,-,鞍钢股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,固定资产在建工程工程物资无形资产递延所得税资产非流动资产合计资产总计,52,21210,036636,7823,02174,835101,772,49,0415,606476,2672,61469,56693,707,53,5669,1361326,8242,39174,624102,988,50,3375,0371166,3052,01469,65594,905,流动负债：,短期借款应付票据应付账款预收款项应付职工薪
15、酬应交税费应付利息其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,16,6806,1005,1725,180304-1,614-2,5134,0261038,371,14,9505,6053,9404,855304-1,207-1,9613,5011033,919,10,6305,5654,6874,396318-1,9142322,7034,2016,00536,823,9,2504,8103,9003,755318-1,4962322,2713,4816,00532,526,非流动负债：,长期借款递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,12,1003868612,82
16、451,195,9,8252864710,50044,419,13,1353968613,86050,683,10,6452964711,32143,847,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积专项储备盈余公积未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人：张晓刚,7,23531,456573,5706,55348,8711,70650,577101,772主管会计工作的负责人：马连勇,7,23531,456573,5706,97049,28849,28893,707,7,23531,458473,5708,44150,751
17、1,55452,305102,988会计机构负责人：马连勇,7,23531,458473,5708,74851,05851,05894,905,4.2 利润表,编制单位：鞍钢股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：百万元,一、营业总收入,项目,合并,本期金额18,890,母公司18,373,合并,上期金额22,595,母公司22,154,5,-,-,-,-,鞍钢股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,其中：营业收入二、营业总成本其中：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：投资收益（损失以“-”号填列）,18,89021,55519,444313147524
18、1360188,18,37320,85018,8173130271838160188,22,59522,67820,92011336784413214122,22,15422,14420,44411330773372214122,投资收益,其中：对联营企业和合营企业的,88,88,122,122,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,-2,5771866-2,565-629-1,936-1,888-48,-2,389186
19、6-2,377-599-1,778-1,778-,3913444814771-24,132134414115126126-,六、每股收益：,（一）基本每股收益（元/股）（二）稀释每股收益（元/股）,-0.261-0.261,0.0100.010,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额公司法定代表人：张晓刚,-2-1,938-1,890-48主管会计工作的负责人：马连勇,-2-1,780-1,780-,3582106-24会计机构负责人：马连勇,35161161-,4.3 现金流量表,编制单位：鞍钢股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位
20、：百万元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,20,9381671821,12317,332604132350,20,0111671720,19516,731583129342,22,677509022,81721,233657498264,21,851508921,99020,343642497262,6,1,鞍钢股份有限公司 2012 年第一季度季度报告
21、全文,经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,18,4182,705,17,7852,410,22,652165,21,744246,二、投资活动产生的现金流量：,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,-88941611,002-994,-3374861809-806,116171,147331,180-1,163,114159521301,082-1,067,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金,200,-
22、,-,-,现金,其中：子公司吸收少数股东投资收到的,200,-,-,-,取得借款收到的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,22,45022,65023,610745524,360-1,710-2,3412,342,21,30021,30022,400673-23,073-1,773-1691,1831,014,8,8468,8468,944445389,427-581-1,5793,6512,072,7,9467,9468,039373388,450-504-1,3252,5421,217,公司法定代表人：张晓刚,主管会计工作的负责人：马连勇,会计机构负责人：马连勇,4.4 审计报告审计意见：未经审计鞍钢股份有限公司董事会2012 年 4 月 26 日7,
