伟星新材：半报告摘要.ppt

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1、2012 年半年度报告摘要,证券代码：002372,证券简称：伟星新材,公告编号：2012-020,浙江伟星新型建材股份有限公司2012年半年度报告摘要一、重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司全体董事均亲自出席了审议本半年度报告的第二届董事会第五次会议。公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。公司负责人金红阳先生、主管会计工作负责人陈安门先生及会计机构负责人王卫芳女士声明：保证半年

2、度报告中财务报告的真实、完整。二、上市公司基本情况（一）基本情况简介,A 股简称A 股代码上市证券交易所,伟星新材002372深圳证券交易所,董事会秘书兼投资者关系负责人,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,谭梅浙江省临海经济开发区0576-852250860576-85305080wxxcchina-,李晓明浙江省临海经济开发区0576-852250860576-85305080wxxcchina-,（二）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标1,-4.80,0,2012 年半年度报告摘要以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期

3、末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）,2,174,092,721.93 2,132,363,446.381,635,318,886.53 1,717,820,731.99,1.96,股本（股）,253,400,000,253,400,000,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额(元)每

4、股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,6.4524.78报告期（1-6 月）774,701,914.24127,254,325.04133,172,020.08109,190,154.54105,179,712.220.430.436.46.17122,894,381.810.48,6.7819.44上年同期700,599,024.7126,696,417.9132,401,036.76104,824,721.15100,823,962.840.410.416.56.25-13,978,175.44-0.06,-4.87增加 5.34 个百分点本报告期比上年同期增减(%)10.580.440

5、.584.164.324.884.88减少 0.10 个百分点减少 0.08 个百分点979.19900.00,*注：公司基本每股收益和加权平均净资产收益率按中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）规定计算。2、非经常性损益项目 适用 不适用,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计2,年初到报告期末金额（元）-34,475.216,126,734.41-1,689,187.33-392,62

6、9.554,010,442.32,股份,状态,0,0,0,0,0,0,0,2012 年半年度报告摘要3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用（二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表单位：股,股东总数(户),前十名股东持股情况,19,688,股东名称（全称）,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售 质押或冻结情况条件股份数量 数量,伟星集团有限公司,境内非国有法人,3

7、8.99 98,800,000 98,800,000 质押 73,700,000,临海慧星投资发展有限公司 境内非国有法人,23.99 60,800,000 60,800,000 质押 60,800,000,章卡鹏,境内自然人,5.62 14,250,000 14,250,000 质押 14,250,000,张三云谢瑾琨中国工商银行上投摩根内需动力股票型证券投资基金,境内自然人境内自然人境内非国有法人,3.751.871.47,9,500,0004,750,0003,725,931,9,500,000 质押4,750,000 质押,9,500,0004,750,000,徐有智,境内自然人,0.

8、75,1,900,000,1,900,000,韩建珍中国建设银行博时主题行业股票证券投资基金全国社保基金一零二组合,境内自然人境内非国有法人境内非国有法人,0.590.570.51,1,503,5781,445,1061,281,820,0,0,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份数量,股份种类及数量种类 数量,中国工商银行上投摩根内需动力股票型证券投资基金韩建珍,3,725,9311,503,578,A 股A 股,3,725,9311,503,578,3,，,、,0,0,0,2012 年半年度报告摘要,中国建设银行博时主题行业股票证券投资基金全国社保基金一零二组合全国社

9、保基金一零三组合上海国际信托有限公司兴华证券投资基金韩文辉平安信托有限责任公司投资精英之信璞喻飞,1,445,1061,281,8201,164,463835,418427,572272,349254,410223,316,A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股,1,445,1061,281,8201,164,463835,418427,572272,349254,410223,316,1、上述股东中章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生分别持有伟星集团有限公司（以下简称“伟星集团”）11.80%、8.85%、2.37%的股权，分别持有临海慧星投资发展有限公司（以下简称“慧星发展”）18

10、.25%、12.63%、3.50%上述股东关联关系或 的股权，三人与伟星集团和慧星发展均存在关联关系。,（及）一致行动人的说明,2、章卡鹏先生和张三云先生于 2011 年 3 月 10 日签署了一致行动协议为一致行动人。,3、未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知是否存在上市公司股东持股变动信息披露管理办法上市公司收购管理办法中规定的一致行动人的情况。（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用四、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动,姓名,职务,期初持股数（股）,本期增持本期减持股份数 股份数量量（股）（股）,期末持股数（股）,其中：持有 期末持有限制性股

11、票股票期权数数量（股）量（股）,变动原因,金红阳,董事长、总经理,0,0,0,0,0 1,600,000 无,章卡鹏 董事,14,250,000,0 14,250,000,无,张三云 董事谢瑾琨 董事冯济府 董事,9,500,0004,750,0000,000,000,9,500,0004,750,0000,000,000,无无无,4,2012 年半年度报告摘要,卢 韬,董事,0,0,0,0,0,0,无,孙维林 独立董事郑丽君 独立董事毛美英 独立董事陈国贵 监事戚锦秀 监事洪义华 监事,000000,000000,000000,000000,000000,000000,无无无无无无,屈三炉

12、副总经理,0,0,0,0,0 1,200,000 无,施国军 副总经理,0,0,0,0,0,900,000 无,谭 梅,副总经理、董事会秘书,0,0,0,0,0,800,000 无,陈安门 财务总监,0,0,0,0,0,700,000 无,五、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：（人民币）元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比 营业成本比上上年同期增 年同期增减减（%）（%）,毛利率比上年同期增减,制造业,767,521,645.94 473,807,190.49,38.27,10.13,9.55,增加 0.33 个百分点,主营业务产品情况,分产

13、品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比 营业成本比上上年同期增 年同期增减减（%）（%）,毛利率比上年同期增减（%）,PPR 管材管件 311,968,500.42 159,392,961.69,48.91,5.85,3.88,增加 0.97 个百分点,PE 管材管件,290,716,324.7 198,870,965.38,31.59,14.24,14.22,增加 0.01 个百分点,PB 管材管件HDPE 双壁波纹管,34,033,734.3232,580,111.01,19,868,108.4621,179,062.85,41.6234.99,15.795.11,15.455.

14、94,增加 0.17 个百分点减少 0.51 个百分点,其,他,98,222,975.49,74,496,092.11,24.16,12.5,9.96,增加 1.76 个百分点,毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：无5,0,0,2012 年半年度报告摘要（二）主营业务分地区情况单位：（人民币）元,地区华东地区华北地区东北地区西部地区中部地区华南地区,营业收入386,882,677.14182,924,941.860,362,737.9262,103,217.7730,241,969.9420,411,104.67,营业收入比上年同期增减（%）0.9619.0254.9942.32-1.76

15、-38.11,出,口,24,594,996.7,79.92,（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用（六）募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：（人民币）万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,109,868.650%,本报告期投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,7,322.9784,185.65,是否已承诺投资项目和超募资 变更项金投向 目(含部

16、分变更),募集资金 调整后承诺投资 投资总总额 额(1),本报告期投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末 项目达到投资进度 预定可使(%)(3)用状态日(2)/(1)期,本报告期实现的效益,是否 项目可行达到 性是否发预计 生重大变效益 化,承诺投资项目,年产 3.2 万吨节能环保型 PPR 系列管材、管件扩建项目,否,26,577.6,26,577.6,211.81,26,577.6,100,2012 年 07月 31 日,3,521.8 否,否,年产 2.5 万吨节能节水型 PE 系列管材、管件扩建项目,否,14,486.37 14,486.37,151.8 14,486.37,1

17、00,2012 年 07月 31 日,843.24 否,否,6,-,-,-,-,否,否,-,-,-,-,无,无,2012 年半年度报告摘要,年产 1.5 万吨环保型排水、排污用聚烯烃系列双壁波纹管扩建项目,否,7,536.03,7,536.03,346.52,7,535.95,100,2012 年 07月 31 日,72.97 否,否,承诺投资项目小计,48,600,48,600,710.13 48,599.92-,4,438.01,超募资金投向,年产 1.5 万吨节能节水型 PE 系列管材、管件项目,11,715.11 11,715.11,460.1 10,156.65,86.7,2012

18、年 07月 31 日,835.58 否,公司营销网络建设项目,否,11,371.5,11,371.5,152.74,4,929.08,43.35,2013 年 12月 31 日,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,-,8,50012,000,8,50012,000,06,000,8,50012,000,100-100-,-,-,-,超募资金投向小计,43,586.61 43,586.61 6,612.84 35,585.73-,835.58,合计,-,92,186.61 92,186.61 7,322.97 84,185.65-,-,5,273.59,-,-,未达到计划进度或预计收益的情

19、况和原因（分具 无体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金共计 61,268.65 万元。经公司董事会审议通过，已使用超募资金 8,500 万元归还银行贷,超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,款、12,000 万元永久性补充流动资金。经公司股东大会审核同意使用超募资金 11,715.11 万元在天津建材实施“年产 1.5 万吨节能节水型 PE 系列管材、管件项目”，截止报告期末已投入 10,1

20、56.65万元；股东大会审核同意使用超募资金 11,371.50 万元投资的营销网络建设项目，截止报告期末已投入 4,929.08 万元。报告期内发生 以前年度发生经公司 2010 年 8 月 5 日召开的 2010 年第一次临时股东大会审核同意，年产 1.5 万吨环保型排水、排污用聚烯烃系列双壁波纹管扩建项目实施地点变更为“临海经济开发区公司大洋工业园”和“天津市北辰区大张庄镇”两地，实施主体变更为公司和天津建材共同实施，其中公司投资 4,229.21万元，天津建材投资 3,306.82 万元。不适用经 2010 年 4 月 9 日公司第一届董事会第十五次临时会议审议通过，公司以募集资金置换

21、预先已投入募投项目的自筹资金 13,678.30 万元。对此，保荐人东北证券股份有限公司出具了专项意见报告，天健会计师事务所有限公司出具了天健审2010第 2176 号专项鉴证报告予以确认，公司独立董事和监事会发表了明确同意意见。不适用不适用尚未使用募集资金存放于募集资金专户，公司将按照招股说明书的承诺和监管部门有关规定使用。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况2、变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用（七）董事会下半年的经营计划修改计划7,2012 年半年度报告摘要 适用 不适用（八）对2012年1-9月经营业绩的预计2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净

22、利润为正值且不属于扭亏为盈的情形。,2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）,0%17,954.74,至至,30%23,341.17,2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明,179,547,428.31预计产销规模与去年同期相比有一定幅度的增长。,（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用六、重要事项（一）收购、出售资产及资产重组1、收购资产 适用

23、不适用2、出售资产情况 适用 不适用3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用（二）担保事项 适用 不适用单位：（人民币）万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）,担保对象名称,担保额度相关公告 担保额 实际发生日期（协 实际担保金披露日期 度 议签署日）额,担保类型,担保 是否 是否为关期 履行 联方担保,8,0,0,0,0,0,0,0,0,无,2012 年半年度报告摘要完毕（是或否）,-,-,-,-,-,-,-,-,-,报告期内审批的对外担保额度合计（A1）报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）,报告期内对外担保实际

24、发生额合计（A2）报告期末实际对外担保余额合计（A4）公司对子公司的担保情况,担保对象名称,担保额度相关公告 担保额 实际发生日期（协 实际担保金披露日期 度 议签署日）额,担保类型,担保期,是否 是否为关履行 联方担保完毕（是或否）,2011 年 05 月 10 日上海伟星新型 2011-027建材有限公司,8,000,2011 年 6 月 27 日2011 年 08 月 01 日,2,7001,000,保证保证,一年 是一年 否,否否,2012 年 06 月 20 日2012015,8,000 2012 年 06 月 03 日,1,500,保证,一年,否,否,报告期内审批对子公司担保额度合

25、计（B1）报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）,8,0008,000,报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）,5,2002,500,公司担保总额（即前两大项的合计）,报告期内审批担保额度合计（A1+B1）报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）实际担保余额（即 A4+B4）占公司净资产的比例,8,0008,000,报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）报告期末实际担保余额合计（A4+B4）,5,2002,5001.53%,其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额

26、（D）担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）公司的所有对外担保全部为对全资子公司提,未到期担保可能承担连带清偿责任说明,供的担保，并与被担保方签订了反担保合同，,担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。违反规定程序对外提供担保的说明（三）非经营性关联债权债务往来 适用 不适用（四）重大诉讼仲裁事项 适用 不适用（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用9,。,2012 年半年度报告摘要1、证券投资情况 适用 不适用2、持有其他上市公司股权情况 适用 不适用3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非

27、经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用4、承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺,承诺人无无无伟星集团、慧星发展、章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生、徐有智先生,承诺内容无无无自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理所持有的公司的股份，也不由公司回购该部分股份。,履行情况无无无,任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股,发行时所作承诺,章卡鹏先生、张三云

28、先生、谢瑾琨先生伟星集团、章卡鹏先生、张三云先生,份总数的 25%，离职半年内不转让其所持有的公 严格遵司股份。在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证 守承诺券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有的公司股票总数的比例不超过 50%。出具了关于避免同业竞争的承诺函和减少及规范关联交易承诺函,其他对公司中小股东所作承诺,无,无,无,5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用6、其他综合收益细目 适用 不适用（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,10,2012 年半年度报告摘要,2012

29、 年 1 月,公司,实地调研,机构,普尔投资、长江证券 2 公司经营情况、行业趋势以及宏观家 经济的影响等，未提供资料,2012 年 2 月,公司,实地调研,机构,华泰证券,公司的基本面情况、行业竞争状况等，未提供资料,2012 年 3 月,公司,实地调研,机构,浙商证券、财富证券等 公司的经营情况、行业运行情况和6 家 宏观政策的影响等，未提供资料,2012 年 4 月2012 年 5 月2012 年 6 月,公司公司公司,实地调研实地调研实地调研,机构机构机构,上海信托、国海证券等3 家中信建投、上投摩根等6 家华创证券、博时基金等10 家,公司产销情况、募投项目建设情况及宏观经济形势对公

30、司的影响，未提供资料公司生产经营情况、市场拓展情况、战略规划以及行业发展状况，未提供资料公司生产经营情况、募投项目建设情况、市场拓展情况、战略规划以及行业竞争状况等。未提供资料,七、财务报告（一）审计意见半年报是否经过审计 是 否（二）财务报表是否需要合并报表：是 否1、合并资产负债表编制单位：浙江伟星新型建材股份有限公司单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,11,814,801,585.4600046,509,488.63163,488,600.8959,236,256.9

31、000,804,982,951.300064,820,397.7157,724,545.4799,580,557.53000,2012 年半年度报告摘要,应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手

32、续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息,12,0014,081,951.220341,217,968.1001,439,335,851.2000000516,126,973.0144,696,179.960000161,804,192.81050,400.173,101,696.058,977,428.730734,756,870.732,174,092,721.93264,416,913.710000084,990,352.01147,449,263.79006,530,093.698,950,853.87462,798.88,0011,546,192.620285,615,028.0500

33、1,424,269,672.67000000504,749,822.6132,595,720.470000161,602,671.42050,400.172,984,098.186,111,060.860708,093,773.712,132,363,446.3862,000,00000000114,906,015.11120,846,823.660022,624,962.2415,628,882.81218,247.22,0,：,2012 年半年度报告摘要,应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借

34、款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,016,243,559.4500000529,043,835.40000009,730,0009,730,000538,773,835.4253,400,0001,056,474,261.420057,960,426.470267,484,198.6401,635,318,886.5301,63

35、5,318,886.532,174,092,721.93,014,587,783.35000054,000,0000404,812,714.390000009,730,0009,730,000414,542,714.39253,400,0001,045,446,261.420057,960,426.470361,014,044.101,717,820,731.9901,717,820,731.992,132,363,446.38,法定代表人：金红阳,主管会计工作负责人：陈安门,会计机构负责人：王卫芳,2、母公司资产负债表单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资

36、产应收票据应收账款预付款项,13,729,020,050.3632,229,108.6177,024,333.5847,213,600.98,728,880,250.4231,902,912.37156,002,920.2178,528,461.38,2012 年半年度报告摘要应收利息应收股利,其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融

37、负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款,14,162,768,918.16252,896,575.051,401,152,586.73133,060,936.88379,413,713.648,423,674.15130,690,097.815,635,862.28657,224,284.762,058,376,871.49189,416,913.71188,617,821.5139,545,683.213,686,850.893,094,793.89332,506.6627,104,890.

38、49551,799,460.35,211,977,464.22176,202,883.711,383,494,892.31134,078,528.51370,110,598.93409,669.36130,148,518.925,361,370.09640,108,685.812,023,603,578.125,000,000160,899,537.54100,235,742.717,091,927.9813,375,332.44111,191.6727,946,089.2354,000,000378,659,821.56,：,2012 年半年度报告摘要应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延

39、所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,0551,799,460.35253,400,0001,056,474,261.4257,826,428.38138,876,721.341,506,577,411.142,058,376,871.49,0378,659,821.56253,400,0001,045,446,261.4257,826,428.38288,271,066.761,644,943,756.562,023,

40、603,578.12,3、合并利润表单位：元,一、营业总收入其中：营业收入,项目,附注,本期金额774,701,914.24774,701,914.24,上期金额700,599,024.7700,599,024.7,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,647,447,589.2480,726,228.934,838,944.29103,031,880.4360,063,655.19-2,961,063.721,747,944.08,5

41、73,902,606.8435,858,809.85,475,106.2697,959,759.8241,530,195.98-9,964,262.953,042,997.89,加,：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,00,00,15,加,减,0,2012 年半年度报告摘要其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数

42、股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,127,254,325.048,744,623.572,826,928.5356,762.98133,172,020.0823,981,865.54109,190,154.540109,190,154.54-0.430.430109,190,154.54109,190,154.54,126,696,417.97,322,263.571,617,644.71263,128.92132,401,036.7627,576,315.61104,824,721.150104,824

43、,721.15-0.410.410104,824,721.15104,824,721.15,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。,法定代表人：金红阳,主管会计工作负责人：陈安门,会计机构负责人：王卫芳,4、母公司利润表单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额850,970,553.83662,970,556.43,157,751.0286,906,034.0938,561,305.52-5,049,298.54-805,689.08,上期金额709,630,105.02

44、545,895,494.493,336,904.476,891,079.7829,251,452.96-9,959,144.535,987,433.07,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,784,557.43,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：,16,66,014,451.852,393,340.632,573,979.3856,762.9865,833,813.112,508

45、,158.5253,325,654.58-,58,226,884.851,455,098.081,219,661.22122,482.258,462,321.7115,642,274.0542,820,047.66-,2012 年半年度报告摘要,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,0.210.21053,325,654.58,0.170.17042,820,047.66,5、合并现金流量表单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得

46、的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置

47、子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金17,本期金额1,105,900,383.072,315,507.18,389,802.81,116,605,692.97748,833,47289,145,339.1864,729,364.0691,003,135.92993,711,311.16122,894,381.81287,163.97010,951,960.9511,239,124.9266,780,351.09,上期金额1,007,205,690.221,947,874.0513,912,

48、712.621,023,066,276.89801,597,965.4169,421,260.1166,655,271.4199,369,955.41,037,044,452.33-13,978,175.4487,315.39013,876,282.6613,963,598.05143,804,093.15,2012 年半年度报告摘要质押贷款净增加额,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资

49、活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,0066,780,351.09-55,541,226.17234,416,913.710234,416,913.7186,000,000209,984,435.1919,152,464.54315,136,899.73-80,719,986.02-13,366,830.38802

50、,223,951.3788,857,120.92,00143,804,093.15-129,840,495.176,000,000076,000,00079,362,522.8379,362,522.83-3,362,522.83-147,181,193.37968,237,899.83821,056,706.46,6、母公司现金流量表单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产