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1、,股票代码：600429,股票简称：三元股份,公告编号：2012-008,北京三元食品股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、募集资金基本情况2009 年 11 月，经中国证券监督管理委员会证监许可2009685 号、证监许可2009693 号文核准，公司向控股股东北京企业（食品）有限公司、实际控制人北京首都农业集团有限公司非公开发行股票 2.5 亿股，募集资金总额 100,000 万元，扣除发行费用 14,070,672 元后，募集资金净额
2、为 985,929,328 元。根据中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的验资报告（中瑞岳华验字2009第 230 号），募集资金已足额到位。公司本次非公开发行募集资金将用于对全资子公司河北三元食品有限公司（简称“河北三元”）进行增资收购石家庄三鹿集团股份有限公司（简称“三鹿集团”）的部分破产财产以及后续整合、运营及收购新乡市林鹤乳业有限公司98.8%的投资权益。本次募集资金到位后，公司已将 98,592.93 万元全部投入。截至 2011 年 12 月 31 日，公司前次募集资金专户余额合计为 343.57 万元。二、募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了北京
3、三元食品股份有限公司募集资金管理办法（以下简称“募集资金管理办法”），对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。公司严格按照募集资金管理办法的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反募集资金管理办法及上海证券交易所上市公司募集资金管理规定规定的情形。2009 年 11 月 20 日，公司和中信建投证券有限责任公司分别与中信银行股份有限公司北京三元桥支行、交通银行股份有限公司北京东单支行签订了募集资,1,金三方监管协议（相关公告刊登在 2009 年 11 月 21 日的中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站）。该监管协议与募集资金专户存储三方监管协议
4、（范本）不存在重大差异，实际履行不存在问题。2010 年 6 月，公司已将两个本次募集资金专户销户。截至 2011 年 12 月 31 日，公司前次募集资金专户余额情况如下：,序号,募集资金存放银行,账号,余额（元）,备注,其中：340 万元为分销配送管,光大银行新源支行,302032960,3435550.64,理系统工程项目尚未投入资,金；3.6 万元为利息收入三、本年度募集资金的实际使用情况1本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“本次募集资金使用情况对照表”（附表 1）。2募投项目先期投入及置换情况公司不存在募投项目先期投入及置换情况。3用闲置募集资金暂时补充流
5、动资金情况公司本次非公开发行不存在以闲置募集资金补充流动资金的情况。公司前次募集资金存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况，2011 年 9月已全部由流动资金账户转回募集资金专户（详见公司四届十次董事会决议公告、四届二十次董事会决议公告、四届二十三次董事会决议公告）。4前次募集资金投资项目的资金使用情况详见“前次募集资金使用情况对照表”（附表 2）。四、变更募投项目的资金使用情况公司 2009 年非公开发行的募投项目未发生变更。公司前次募投项目变更情况详见附表 2。五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已及时、真实、准确、完整披露了应披露的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。北京三元食品股
6、份有限公司董事会2012 年 4 月 10 日,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,无,无,无,无,无,附表 1：本次募集资金使用情况对照表,编制单位：北京三元食品股份有限公司,单位：万元,募集资金总额,98,592.93,本年度投入募集资金总额,变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例,已累计投入募集资金总额,98,592.93,承诺投资项目对河北三元食品有限公司增资,已变更项目(含部分变更)无,募集资金承诺投资总额87,472.55,调整后投资总额87,472.55,截至期末承诺投入金额(1)87,472.55,本年度投入金额,截至期末累计投入金额(2)
7、87,472.55,截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)(2)-(1),项目截至期 达到末投入 预定进度（%）可使(4)用状(2)/(1)态日期100.00,本年度实现的效益-7,990.61,是否达到预计效益不适用,项目可行性是否发生重大变化否,购买新乡市林鹤,乳业有限公司,无,11,120.38,11,120.38,11,120.38,11,120.38,100.00,1,225.22,不适用,否,98.8%投资权益,合计,98,592.93,98,592.93,98,592.93,98,592.93,-6,765.39,未达到计划进度原因,无,项目可行性发生重大变化的情况说明募
8、集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况募集资金结余的金额及形成原因募集资金其他使用情况募集资金除用于支付三鹿集团的部分破产财产收购款外，河北三元其他募集资金全部用于破产财产的后续整合、运营，包括补充日常营运资金、支付土地转让款及奶亭购建款等等。,-,-,-,-,附表 2：前次募集资金使用情况对照表,编制单位：北京三元食品股份有限公司,单位：万元,募集资金总额变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例,37,057.0012,899.0034.8%,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,890.0036,717.00,项目,承诺投资项目,已变更项目(含部
9、分变更),募集资金承诺投资总额,调整后投资总额,截至期末承诺投入金额(1),本年度投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)(2)-(1),截至期末投入进度（%）(4)(2)/(1),达到预定可使用状态日,本年度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,期,学生饮用奶工程250 吨/日酸奶生产线改扩建工程呼伦贝尔乳品综合加工及奶源基地建设项目技术中心改建项目,学生饮用奶工程250 吨/日酸奶生产线改扩建工程呼伦贝尔乳品综合加工及奶源基地建设项目技术中心改建项目,12,95911,4681,8382,620,11,2257,2321,83
10、81742,11,2257,2321,8381,742,11,2257,2321,8381,742,100.00100.00100.00100.00,992.264,447.40-1,340.34本项目不直接产生收益,是是否是,分销配送管理系统工程100 吨/日豆奶（豆酸奶）工程,分销配送管理系统工程迁安三元液态奶工程项,2,1216,394,2,1213,750,2,1213,750,890,1,7813,750,-340,83.97100.00,本项目不直接产生收益507.37,是是,-,-,-,-,-,无,无,无,无,目,101 吨/日豆奶（豆酸奶）工程,契达干酪扩能及乳清加工项目,2,
11、644,2,644,2,644,100.00,93.41,是,本项目不,补充流动资金,6,505,6,505,6,505,100.00,直接产生收益，节省,是,利息,合计,37,400.00,37,057.00,37,057.00,890.00,36,717.00,-340,4,700.10,未达到计划进度原因项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况募集资金结余的金额及形成原因募集资金其他使用情况,因新建工业园项目，调整原分销配送管理系统工程项目具体实施时间详见公司四届十次董事会决议公告、四届二十次董事会决议公告、四届二十三次董事会决议公告,
