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1、证券代码：601208,证券简称：东材科技,公告编号：2012-014,四川东材科技集团股份有限公司关于 2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。一、募集资金基本情况1、实际募集资金金额及资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】590 号关于核准四川东材科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复核准，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）8,000 万股，发行价格为人民币 20 元/股，发行募集资金总额
2、为人民币 160,000 万元，扣除发行费用人民币 6,998.91 万元，本次募集资金净额为人民币 153,001.09 万元。以上募集资金于 2011 年 5 月 17 日存入公司设立的募集资金专项账户，由广东正中珠江会计师事务所有限公司于 2011 年 5 月 18 日审验，出具了广会所验字【2011】第【08000590261】号验资报告验证确认。2、截止 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 1,136,229,972.05 元，明细见下表：,序号,项目,金额（元）,一、募集资金净额二、报告期末按项目所使用的募集资金金额1、4000 吨无卤阻燃绝缘片材技改项目2、70
3、00 吨新型绝缘层（模）压复合材料生产线技改项目3、3500 吨新型柔软复合绝缘材料技改项目4、3500 吨电容器用聚丙烯薄膜技改项目5、15000 吨特种聚酯薄膜技改项目6、2000 吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目7、3 万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线8、7200 套大尺寸绝缘结构件项目9、原材料及产成品仓库第-1-页 共 8 页,1,530,010,900.00209,002,053.6923,946,545.7969,150,038.8046,811,363.7815,102,896.3630,035,549.0285,000.0022,583,881.941,253,778.0033,
4、000.00,、,序,号,1,2,3,4,5,6,三、归还银行贷款四、购买土地五、暂时补充流动资金六、手续费支出七、利息收入八、其他九、募集资金余额,150,000,000.0020,000,000.0030,000,000.005,762.0515,225,867.791,020.001,136,229,972.05,注：公司从募集资金专户转出应支付的其他发行费用时，应转出 8,489,100.00元，实际转出 8,488,080.00 元，预留了 1,020.00 元作为手续费。二、募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知
5、上海证券交易所上市公司募集资金管理规定等法律法规及公司募集资金管理制度的有关规定，公司在绵阳市商业银行股份有限公司城郊支行、上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行、渤海银行股份有限公司广州分行、浙商银行股份有限公司成都双流支行、华夏银行股份有限公司成都玉林支行开设了募集资金专项账户。同时，子公司四川东方绝缘材料股份有限公司在中国工商银行股份有限公司绵阳分行、中国银行股份有限公司绵阳分行、上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行开设了募集资金专项账户。在募集资金到位后，按照上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本），公司及其子公司东材股份会同保荐机构国海证券有限责任公司及上述银行签署了募集资金
6、专户存储三方监管协议。上述协议内容与募集资金专户存储三方监管协议（范本）不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。,报告期内公司募集资金存储情况如下：,单位：人民币 元,开户行,专户账户,2011 年 5 月 17 日资金到位时募投专户账户余额,截止 2011 年 12 月 31日募投专户账户余额,浙商银行股份有限公,司成都双流支行,6510000210120100014706,788,500,000.00,10,649,418.02,上海浦东发展银行股,份有限公司绵阳支行渤海银行股份有限公司广州分行,500101545000009
7、352000200264000292定期存单,750,000,000.00,2,855,157.98227,671.39726,919,000.00,绵阳市商业银行股份,有限公司城郊支行华夏银行股份有限公司成都玉林支行中国工商银行股份有,0300014010000100555312000018191000853242308413129120164808第-2-页 共 8 页,20,169,188.90302,527.46163,512,511.06,7,8,1,2,3,4,5,6,7,限公司绵阳分行,上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行中国银行股份有限公司绵阳分行,50010154500000
8、919定期存单129313725894,31,296.09141,150,000.0070,413,201.15,合,计,1,538,500,000.00,1,136,229,972.05,注：2011 年 5 月 17 日募集资金到位时募投专户账户余额合计 1,538,500,000.00 元中包含未扣除的部分发行费。为提高暂时闲置募集资金收益，公司在渤海银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行将总额为 868,069,000.00 元的募集资金以定期存单的方式进行存储。明细如下：,序号,银行账户上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行上
9、海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行渤海银行股份有限公司广州分行渤海银行股份有限公司广州分行渤海银行股份有限公司广州分行渤海银行股份有限公司广州分行,定期存单号码02783360278337027833800025031000250320002502300025024,定期存单日期2011.06.16-2012.06.162011.06.16-2012.06.162011.06.16-2012.06.162011.12.10-2012.06.102011.12.10-2012.06.102011.12.28-2012.06.282011.12.28-2012.06.28,金额100,000,00
10、0.0020,000,000.0021,150,000.00139,089,250.00181,729,750.00203,050,000.00203,050,000.00,期限一年一年一年6 个月6 个月6 个月6 个月,合计,868,069,000.00,三、2011 年募集资金的实际使用情况1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况公司报告期募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。2、募投项目先期投入及置换情况根据公司招股说明书披露的关于首次公开发行 A 股的方案，公司拟向“3500 吨电容器用聚丙烯薄膜技改项目”等 5 个项目进行总额为 55,
11、876 万元的投资，截止 2011 年 5 月 31 日，公司实际以自筹资金投入募投项目投资共计10,643.1962 万元。根据上海证券交易所 A 股募集资金使用的相关规定，广东正中珠江会计师事务所有限公司对本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具广会所专字2011第 08000590283 号关于四川东材科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告。第-3-页 共 8 页,经 2011 年 6 月 30 日公司 2010 年年度股东大会通过，公司以首次公开发行股票（A 股）所募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金 10,643.1962 万元。
12、,上述资金置换于 2011 年 7 月 08 日完成。,3、用部分超募资金偿还银行贷款情况,为了有效降低公司财务费用支出，提高公司盈利能力增加公司效益，遵循股东利益最大化的原则，2011 年 6 月 30 日经公司 2010 年年度股东大会决议通过关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案，拟将超额募集资金中的 15,000万元用于归还银行贷款。,公司于 2011 年 7 月 15 日归还完毕上述贷款。,4、用部分超募资金暂时补充流动资金的情况,为解决公司业务经营的资金需求，降低公司财务成本、提高募集资金使用效率，保证公司和全体股东的利益。经公司第二届董事会第十二次会议审议同意在保证募集资金投资项
13、目正常进行的前提下，使用部分超募资金暂时补充流动资金，总额为人民币 3000 万元，占公司募集资金净额的 1.96%，使用期限自董事会审议通过之日（2011 年 9 月 14 日）起不超过 6 个月。,5、节余募集资金的使用情况,截止 2011 年 12 月 31 日，公司募投项目尚未建设完成，不存在募集资金节,余的情况。,6、募集资金使用的其他情况,（1）由于公司近年来的快速发展，以及绵阳市整体城市规划的限制，公司目前已无足够的生产用地用于未来发展。结合公司未来以超募资金实施募集资金投资项目的需要，2011 年 6 月 30 日经公司 2010 年年度股东大会决议通过关于使用部分超募资金购买
14、土地使用权的议案。公司拟用部分超募资金购置绵阳市经济技术开发区一块工业用地，用于实施超募资金投资项目的厂房及配套设施建设。该地块在绵阳市经济技术开发区化工园区内，交通便利，面积约 420 亩，土地价格预计 13.6 万/亩（具体以签署的土地出让协议为准），土地出让金总额不超过 6,000 万元。有关该地块的其他情况以绵阳市国土局挂牌出让公布的信息为准。,截至 2011 年 12 月 31 日，公司已预付土地款 2000 万元。,（2）本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提升产品生产能力与产品档次，占领市场份额，培育新的利润增长点，,第-4-页 共 8 页,、,提
15、高公司的核心竞争力，实现公司发展战略。公司按照中国证券监督管理委员会关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知上海证券交易所上市公司募集资金管理规定和公司募集资金管理制度的规定，结合公司发展规划及实际经营情况，经公司第二届董事会第十二次会议、2011 年第二次临时股东大会审议同意使用超募资金 12315 万元投资建设年产 3 万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线，使用超募资金 14779 万元投资建设年产 2000 吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目，使用超募资金 6790 万元投资建设年产 7200 套大尺寸绝缘结构件项目，使用超募资金 2575 万元投资建设原材料及产成品仓库。（3）为了确保超募资金投
16、资建设“年产 2000 吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目”稳步实施，使东材股份尽快投入募集资金投资项目建设，从而有利于提高募集资金使用效率，提升公司整体生产能力和制造水平，实现公司快速发展，增强资本实力和业务发展能力。经公司第二届董事会第十四次会议、2012 年第一次临时股东大会审议同意使用超募资金 14779 万元向子公司东材股份增资。（4）鉴于公司有部分客户使用承兑汇票进行货款结算，为加快消化应收票据，提高资金的流动性及使用效率，降低财务成本，经公司第二届董事会第十四次会议、2012 年第一次临时股东大会审议同意决定利用销售回笼的承兑汇票支付募集资金投资项目（含超募资金投资项目）工程款及设备
17、款，并于每个季度结束后的次月从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。四、变更募投项目的资金使用情况报告期内，本公司募集资金没有发生变更投资项目的情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见公司 2011 年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定；募集资金管理与使用情况的披露与实际情况一致。特此公告。四川东材科技集团股份有限公司,董,事,会,2012 年 3 月 26 日第-5-页 共 8 页,-,-,附表：,募集资金
18、使用情况对照表,单位：人民币 万元,募集资金总额变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例,160,000.00,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额截至期末,20,900.2020,900.20项目,承诺投资项目,已变更项目，含部分变更（如有）,募集资金承诺投资总额,调整后投资总额,截至期末承诺投入金额(1),本年度投入金额,截至期末累计投入金额(2),累计投入金额与承诺投入金额的差额(3),截至期末投入进度（%）(4)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益,是否达到预计效益,可行性是否发生重大变,(2)-(1),化,4000 吨无卤阻燃绝缘片材技改项目7
19、000 吨新型绝缘层（模）压复合材料生产线技改项目3500 吨新型柔软复合绝缘材料技改项目3500 吨电容器用聚丙烯薄膜技改项目15000 吨特种聚酯薄膜技改项目2000 吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目,4,9907,0654,69614,36524,76014,779,4,9907,0654,69614,36524,76014,779,2,394.656,915.004,681.141,510.293,003.558.50,2,394.656,915.004,681.141,510.293,003.558.50,-2,595.35-150.00-14.86-12,854.71-21,756.
20、45-14,770.50,47.99%97.88%99.68%10.51%12.13%0.06%,2012 年3 月2012 年3 月2012 年3 月2013 年6 月2013 年6 月2013 年10 月,无无无无无无,不适用不适用不适用不适用不适用不适用,否否否否否否,第 6 页 共 8 页,无,无,3 万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线7200 套大尺寸绝缘结构件项目原材料及产成品仓库,12,3156,7902,575,12,3156,7902,575,2,258.39125.383.30,2,258.39125.383.30,-10,056.61-6,664.62-2,571.70,18
21、.34%1.85%0.13%,2012 年10 月2013 年3 月2012 年10 月,无无无,不适用不适用不适用,否否否,合计,92,335,92,335,20,900.20,20,900.20,-71,434.80,未达到计划进度原因（分具体募投项目）项目可行性发生重大变化的情况说明2011 年 6 月 30 日，公司 2010 年年度股东大会审议通过了关于使用募集资金置换先期,募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况募集资金结余的金额及形成原因募集资金其他使用情况,投入募投项目自筹资金的议案,同意使用募集资金人民币 10,643.1962 万元置换已预先投入
22、募集资金投资项目的自筹资金，于 2011 年 7 月 08 日该资金从募集资金专户全部转出。2011 年 9 月 14 日，公司第二届董事会第十二次会议审议同意使用部分超募资金暂时补充流动资金，总额为人民币 3000 万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 1,136,229,972.05 元。结余原因：项目建设尚未完工。2011 年 6 月 30 日，公司 2010 年年度股东大会审议通过了关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案，使用超募资金中的 15,000 万元用于归还银行贷款。2011 年 6 月 30 日，公司
23、 2010 年年度股东大会审议通过了关于使用部分超募资金购买土地使用权的议案，使用部分超募资金（不超过 6,000 万元）购买土地使用权，截至2011 年 12 月 31 日，公司已预付土地款 2000 万元。2011 年 9 月 30 日，公司 2011 年第二次临时股东大会审议同过使用超募资金 12315 万元第 7 页 共 8 页,投资建设年产 3 万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线，使用超募资金 14779 万元投资建设年产 2000 吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目，使用超募资金 6790 万元投资建设年产7200 套大尺寸绝缘结构件项目，使用超募资金 2575 万元投资建设原材料及产成品
24、仓库。2012 年 1 月 11 日，公司 2012 年第一次临时股东大会审议同意使用超募资金 14779 万元向子公司东材股份增资，用于投资建设年产 2000 吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目。,注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。,注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。,第 8 页 共 8 页,国海证券股份有限公司关于四川东材科技集团股份有限公司2011 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见国海证券股份有限
25、公司（以下简称“国海证券”、“保荐机构”）作为四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“东材科技”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据证券发行上市保荐业务管理办法、上海证券交易所上市公司募集资金管理规定及上海证券交易所股票上市规则等相关规定的要求，对东材科技募集资金年度使用情况进行了审慎核查，并发表如下保荐意见：一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额及资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】590 号关于核准四川东材科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）8,000 万股，发行价格为人民币 20 元/股，募集资金总额为人民币
26、 160,000 万元，扣除发行费用人民币 6,998.91 万元，实际募集资金净额为人民币 153,001.09 万元。以上募集资金已全部到位，并由广东正中珠江会计师事务所有限公司于 2011 年 5 月 18 日审验，并出具了广会所验字【2011】第【08000590261】号验资报告验证确认。（二）2011 年末募集资金余额截止 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 1,136,229,972.05 元，明细见下表：,序号一、二、,项目募集资金净额报告期末按项目所使用的募集资金金额1、4000 吨无卤阻燃绝缘片材技改项目2、7000 吨新型绝缘层（模）压复合材料生产线技改
27、项目3、3500 吨新型柔软复合绝缘材料技改项目,金额（元）1,530,010,900.00209,002,053.6923,946,545.7969,150,038.8046,811,363.78,、,4、3500 吨电容器用聚丙烯薄膜技改项目5、15000 吨特种聚酯薄膜技改项目6、2000 吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目7、3 万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线8、7200 套大尺寸绝缘结构件项目9、原材料及产成品仓库,15,102,896.3630,035,549.0285,000.0022,583,881.941,253,778.0033,000.00,三、四、五、六、七、八、九、,归还
28、银行贷款购买土地暂时补充流动资金手续费支出利息收入其他募集资金余额,150,000,000.0020,000,000.0030,000,000.005,762.0515,225,867.791,020.001,136,229,972.05,注：公司从募集资金专户转出应支付的其他发行费用时，应转出 8,489,100.00 元，实际转出 8,488,080.00 元，预留了 1,020.00 元作为手续费。二、募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知 上海证券交易所上市公司募集资金管理规定等法律法规及公司募集资金管理制度的有关规定
29、，公司在绵阳市商业银行股份有限公司城郊支行、上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行、渤海银行股份有限公司广州分行、浙商银行股份有限公司成都双流支行、华夏银行股份有限公司成都玉林支行开设了募集资金专项账户。同时，子公司四川东方绝缘材料股份有限公司在中国工商银行股份有限公司绵阳分行、中国银行股份有限公司绵阳分行、上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行开设了募集资金专项账户。在募集资金到位后，按照上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本），公司及其子公司东材股份会同保荐机构国海证券有限责任公司及上述银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。上述协议内容与募集资金专户存储三方监管协议（范本）不存在重
30、大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。,序,号,1,2,4,5,6,8,1,2,报告期内公司募集资金存储情况如下：单位：人民币 元2011 年 5 月 17 日资截止 2011 年 12 月 31,开户行,专户账户,金到位时募投专户,日募投专户账户余额账户余额浙商银行股份有限公,司成都双流支行上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行,651000021012010001470650010154500000935,788,500,000.00750,000,000.00,10,649,418.022,855,157.98,37,渤海银行股份有
31、限公司广州分行绵阳市商业银行股份有限公司城郊支行华夏银行股份有限公司成都玉林支行中国工商银行股份有限公司绵阳分行上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行中国银行股份有限公司绵阳分行,2000200264000292定期存单030001401000010055531200001819100085324230841312912016480850010154500000919定期存单129313725894,227,671.39726,919,000.0020,169,188.90302,527.46163,512,511.0631,296.09141,150,000.0070,413,201.15,合
32、,计,1,538,500,000.00,1,136,229,972.05,注：2011 年 5 月 17 日募集资金到位时募投专户账户余额合计 1,538,500,000.00 元中包含未扣除的部分发行费。为提高暂时闲置募集资金收益，公司在渤海银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行将总额为 868,069,000.00 元的募集资金以定期存单的方式进行存储。明细如下：,序号,银行账户,定期存单号码,定期存单日期,金额,期限,上海浦东发展银行股份,0278336,2011.06.16-2012.06.16,100,000,000.00,一年,有限公司绵阳支行上海浦东发展银
33、行股份,0278337,2011.06.16-2012.06.16,20,000,000.00,一年,有限公司绵阳支行,3,4,5,6,7,上海浦东发展银行股份,0278338,2011.06.16-2012.06.16,21,150,000.00,一年,有限公司绵阳支行渤海银行股份有限公司,00025031,2011.12.10-2012.06.10,139,089,250.00,6 个月,广州分行渤海银行股份有限公司,00025032,2011.12.10-2012.06.10,181,729,750.00,6 个月,广州分行渤海银行股份有限公司,00025023,2011.12.28-2
34、012.06.28,203,050,000.00,6 个月,广州分行渤海银行股份有限公司,00025024,2011.12.28-2012.06.28,203,050,000.00,6 个月,广州分行,合计,868,069,000.00,三、募集资金项目的进展情况（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况公司 2011 年度募投项目的资金使用情况如下：,-,-,募集资金使用情况对照表单位：人民币 万元,募集资金总额变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例,160,000.00,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,20,900.2020,900.20,承诺投资
35、项目4000 吨无卤阻燃绝缘片材技改项目7000 吨新型绝缘层（模）压复合材料生产线技改项目3500 吨新型柔软复合绝缘材料技改项目3500 吨电容器用聚丙烯薄膜技改项目15000 吨特种聚酯薄膜技改项目2000 吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目3 万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线,已变更项目，含部分变更（如有）,募集资金承诺投资总额4,9907,0654,69614,36524,76014,77912,315,调整后投资总额,截至期末承诺投入金额(1)4,9907,0654,69614,36524,76014,77912,315,本年度投入金额2,394.656,915.004,681.141,
36、510.293,003.558.52,258.39,截至期末累计投入金额(2)2,394.656,915.004,681.141,510.293,003.558.52,258.39,截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)(2)-(1)-2,595.35-150.00-14.86-12,854.71-21,756.45-14,770.50-10,056.61,截至期末投入进度（%）(4)(2)/(1)47.99%97.88%99.68%10.51%12.13%0.06%18.34%,项目达到预定可使用状态日期2012 年 3月2012 年 3月2012 年 3月2013 年 6月2013
37、 年 6月2013 年 10月2012 年 10月,本年度实现的效益无无无无无无无,是否达到预计效益不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用,项目可行性是否发生重大变化否否否否否否否,-,无,无,7200 套大尺寸绝缘结构件项目原材料及产成品仓库合计,6,7902,57592,335,6,7902,57592,335,125.37783.320,900.20,125.37783.320,900.20,-6,664.62-2,571.70-71,434.80,1.85%0.13%,2013 年 3月2012 年 10月,无无,不适用不适用,否否,未达到计划进度原因（分具体募投项目）项目可行性发
38、生重大变化的情况说明2011 年 6 月 30 日，公司 2010 年年度股东大会审议通过了关于使用募集资金置换先期投入募投项目,募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况募集资金结余的金额及形成原因募集资金其他使用情况,自筹资金的议案,同意使用募集资金人民币 10,643.1962 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，于 2011 年 7 月 08 日该资金从募集资金专户全部转出。2011 年 9 月 14 日，公司第二届董事会第十二次会议审议同意使用部分超募资金暂时补充流动资金，总额为人民币 3000 万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月
39、。截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 1,136,229,972.05 元。结余原因：项目建设尚未完工。2011 年 6 月 30 日，公司 2010 年年度股东大会审议通过了关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案，使用超募资金中的 15,000 万元用于归还银行贷款。2011 年 6 月 30 日，公司 2010 年年度股东大会审议通过了关于使用部分超募资金购买土地使用权的议案，使用部分超募资金（不超过 6,000 万元）购买土地使用权，截至 2011 年 12 月 31 日，公司已预付土地款 2000 万元。2011 年 9 月 30 日，公司 2011 年第二次临
40、时股东大会审议同过使用超募资金 12315 万元投资建设年产3 万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线，使用超募资金 14779 万元投资建设年产 2000 吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目，使用超募资金 6790 万元投资建设年产 7200 套大尺寸绝缘结构件项目，使用超募资金 2575 万元投资建设原材料及产成品仓库。2012 年 1 月 11 日，公司 2012 年第一次临时股东大会审议同意使用超募资金 14779 万元向子公司东材股份增资，用于投资建设年产 2000 吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目。,注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
41、,注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。,注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。,（二）募投项目先期投入及置换情况,根据公司招股说明书披露的关于首次公开发行 A 股的方案，公司拟向“3500 吨电容器用聚丙烯薄膜技改项目”等 5 个项目进行总额为 55,876 万元的投资，截止 2011 年 5 月 31 日，公司实际以自筹资金投入募投项目投资共计10,643.1962 万元。根据上海证券交易所 A 股募集资金使用的相关规定，广东正中珠江会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情,况进行了
42、专项审核，并出具广会所专字2011第 08000590283 号关于四川东材科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告。经,2011 年 6 月 30 日公司 2010 年年度股东大会通过，公司以首次公开发行股票（A股）所募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金 10,643.1962 万元。,上述资金置换于 2011 年 7 月 08 日完成。（三）用部分超募资金偿还银行贷款情况,为了有效降低公司财务费用支出，提高公司盈利能力增加公司效益，遵循股,东利益最大化的原则，2011 年 6 月 30 日经公司 2010 年年度股东大会决议通过关于使用部分超募资金归还银行贷款的议
43、案，拟将超额募集资金中的 15,000万元用于归还银行贷款。,公司于 2011 年 7 月 15 日归还完毕上述贷款。（四）用部分超募资金暂时补充流动资金的情况,为解决公司业务经营的资金需求，降低公司财务成本、提高募集资金使用效,率，保证公司和全体股东的利益。经公司第二届董事会第十二次会议审议同意在,保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分超募资金暂时补充流动资,金，总额为人民币 3,000 万元，占公司募集资金净额的 1.96%，使用期限自董事会审议通过之日（2011 年 9 月 14 日）起不超过 6 个月。,（五）节余募集资金的使用情况,截止 2011 年 12 月 31 日，公司
44、募投项目尚未建设完成，不存在募集资金节,余的情况。,（六）募集资金使用的其他情况,1、由于公司近年来的快速发展，以及绵阳市整体城市规划的限制，公司目,前已无足够的生产用地用于未来发展。结合公司未来以超募资金实施募集资金投,资项目的需要，2011 年 6 月 30 日经公司 2010 年年度股东大会决议通过关于使用部分超募资金购买土地使用权的议案。公司拟用部分超募资金购置绵阳市,经济技术开发区一块工业用地，用于实施超募资金投资项目的厂房及配套设施建,设。该地块在绵阳市经济技术开发区化工园区内，交通便利，面积约 420 亩，土地价格预计 13.6 万/亩（具体以签署的土地出让协议为准），土地出让金
45、总额不超过 6,000 万元。有关该地块的其他情况以绵阳市国土局挂牌出让公布的信息为准。,截至 2011 年 12 月 31 日，公司已预付土地 2,000 万元。,2、本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，降低公司财务,费用，提升产品生产能力与产品档次，占领市场份额，培育新的利润增长点，提,高公司的核心竞争力，实现公司发展战略。公司按照中国证券监督管理委员会关,于进一步规范上市公司募集资金使用的通知、上海证券交易所上市公司募集,资金管理规定和公司募集资金管理制度的规定，结合公司发展规划及实际,经营情况，经公司第二届董事会第十二次会议、2011 年第二次临时股东大会审,议同意使用超
46、募资金 12,315 万元投资建设年产 3 万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线，使用超募资金 14,779 万元投资建设年产 2000 吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目，使用超募资金 6,790 万元投资建设年产 7200 套大尺寸绝缘结构件项目，使用超募资金 2,575 万元投资建设原材料及产成品仓库。,3、为了确保超募资金投资建设“年产 2000 吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目”稳步实施，使东材股份尽快投入募集资金投资项目建设，从而有利于提高募,集资金使用效率，提升公司整体生产能力和制造水平，实现公司快速发展，增强,资本实力和业务发展能力。经公司第二届董事会第十四次会议、2012 年第一次,临时
47、股东大会审议同意使用超募资金 14,779 万元向子公司东材股份增资。,4、鉴于公司有部分客户使用承兑汇票进行货款结算，为加快消化应收票据，,提高资金的流动性及使用效率，降低财务成本，经公司第二届董事会第十四次会,议、2012 年第一次临时股东大会审议同意决定利用销售回笼的承兑汇票支付募,集资金投资项目（含超募资金投资项目）工程款及设备款，并于每个季度结束后,的次月从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。,四、变更募投项目的资金使用情况,报告期内，公司募集资金没有发生变更投资项目的情况。,五、募集资金使用及披露中存在的问题,公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规,情形。,六、保荐机构意见,综上，保荐机构经核查后认为：东材科技 2011 年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定；募集资金管理,与使用情况的披露与实际情况一致。,（此页无正文，为国海证券股份有限公司关于四川东材科技集团股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见之签字盖章页）保荐代表人（签字）：覃 涛唐 彬国海证券股份有限公司（盖章）,年,月,日,
