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1、天津百利特精电气股份有限公司,600468,2011 年第一季度报告,1,2,3,4,600468,天津百利特精电气股份有限公司 2011 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.71,600468,天津百利特精电气股份有限公司 2011 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名魏立青,未出席董事职务董事,未出席董事的说明公务出差,被委托人姓名曹立
2、志,1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,张文利史祺李军,公司负责人张文利、主管会计工作负责人史祺及会计机构负责人（会计主管人员）李军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,195,969,317.09522,581,271.511.3746,1,182,177,312.34590,050,160.091.5
3、521,1.17-11.43-11.44,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-31,075,982.08-0.0817年初至报告期期末,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,36,815,734.670.09680.01740.09686.051.08,36,815,734.670.09680.01740.0968
4、6.051.08,448.81450.00411.76450.00增加 5.02 个百分点增加 1.02 个百分点,2,600468,天津百利特精电气股份有限公司 2011 年第一季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益,金额30,894,577.51,说明公司转让全资子公司天津百利资产管理有限公司,55%股权产生的投资收益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切,相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）债务重组损益,40,000.00-8,167.91,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,1,3
5、97,862.24-1,519,914.27-584,591.1430,219,766.43,无法支付债务,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,14,291,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,种类,天津液压机械(集团)有限公司中国农业银行大成创新成长混合型证券投资基金财通证券有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司分红个人分红东海证券交行东风 5 号集合资产管理计划中国银行大成优选股票型证券投资基金天津百利机电控股集团有限公司郑嗣武东海证券建行东风 3 号集合资产管理计划交通银行金鹰中
6、小盘精选证券投资基金,230,002,7267,094,1546,138,6885,942,5025,078,1454,163,6853,802,0293,594,4413,441,6523,181,945,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,230,002,7267,094,1546,138,6885,942,5025,078,1454,163,6853,802,0293,594,4413,441,6523,181,945,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用
7、3,600468,天津百利特精电气股份有限公司 2011 年第一季度报告,（1）主要会计报表项目的异常情况期初数(上年同期,项 目,期末数(本期数)数),变动额,变动率,交易性金融资产应收票据预付款项可供出售金融资产无形资产短期借款应付职工薪酬,0.0021,009,993.8320,507,648.4816,521,369.66105,896,766.43152,600,000.004,408,089.22,11,631,400.0040,809,113.6046,619,695.8829,043,824.3962,187,908.3097,000,000.003,129,689.20,-1
8、1,631,400.00-19,799,119.77-26,112,047.40-12,522,454.7343,708,858.1355,600,000.001,278,400.02,-100.00%-48.52%-56.01%-43.12%70.29%57.32%40.85%,一年内到期的非流动负,债资本公积盈余公积少数股东权益财务费用公允价值变动收益投资收益,5,000,000.0021,780,843.0212,455,297.73119,194,037.321,744,185.680.0035,366,089.45,8,000,000.0088,673,411.5636,017,56
9、3.9070,144,154.263,201,272.671,814,201.644,601,352.32,-3,000,000.00-66,892,568.54-23,562,266.1749,049,883.06-1,457,086.99-1,814,201.6430,764,737.13,-37.50%-75.44%-65.42%69.93%-45.52%-100.00%668.60%,（2）原因说明：1）交易性金融资产变动的原因主要系公司处置全资子公司天津百利资产管理有限公司 55%股权，其不再纳入公司合并财务报表范围，其所持有的交易性金融资产同时不在合并财务报表范围内核算所致；2）应
10、收票据减少的原因主要系公司收到的应收票据及时背书转让所致；3）预付账款减少的原因主要是公司本报告期完成对天津泵业机械集团有限公司的收购，将预付的股权收购款转入长期股权投资；4）可供出售金融资产减少的主要原因同 1）；5）无形资产增长的主要原因是 本公司于 2010 年 12 月与四方华能电网控制系统有限公司及自然人张臣堂共同设立天津百利四方智能电网科技有限公司。根据该公司章程规定，公司注册资本 10,000.00 万元，四方华能电网控制系统有限公司出资 4,900 万元，其中现金出资 371万元，无形资产出资 4529 万元。2011 年 3 月四方华能电网控制系统有限公司以无形资产4,（,自
11、,600468,天津百利特精电气股份有限公司 2011 年第一季度报告,出资 4529 万元全部到位，使无形资产大幅增加；6）短期借款增加的主要原因是公司为补充流动资金，在银行的短期借款增加所致；7）应付职工薪酬增加的主要原因是公司当月计提的工资在次月发放，本报告期计提的工资较上年末增加所致；8）一年内到期的流动负债减少的主要原因是公司偿还给中国节能投资有限公司国债资金300 万元所致；9）资本公积减少的主要原因是本报告期公司将控股子公司天津泵业机械集团有限公司纳入合并财务报表范围，因对其投资属于同一控制下的企业合并，因此调整了资产负债表中资本公积的期初数；10）盈余公积减少的主要原因是本报告
12、期公司因投资天津泵业机械集团有限公司的现金与享有的该公司的所有者权益账面价值的差额调整了盈余公积；11）少数股东权益增加的主要原因是公司的控股子公司天津百利四方智能电网科技有限公司出资全部到位而新增的少数股东权益；12）财务费用减少的主要原因是本年度借款较上期同期减少所致；13）公允价值变动收益减少至零，是因为本报告期公司转让全资子公司天津百利资产管理有限公司 55%股权，其不再纳入公司合并财务报表范围，同时不再持有交易性金融资产所致；14）投资收益增加的主要原因是公司转让全资子公司天津百利资产管理有限公司 55%股权而产生的大额投资收益所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说
13、明适用 不适用（1）鉴于 2011 年 3 月 21 日，泵业集团完成股权变更工商登记手续，自本报告期开始，天津泵业机械集团有限公司纳入公司合并财务报表范围。（2）公司 2010 年启动的非公开发行计划，公司正在积极推进，目前正在就超导限流器项目合作事项与合作方进行商谈。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用公司于 2008 年 7 月 1 日发布公司控股股东有条件延长股份限售期的特别承诺公告编号：2008-13）：液压集团自愿将持有的百利电气股份（截止 2008 年 6 月 30 日已解禁获得上市流通权的 15,840,000 股以及在 2011 年 6 月 30 日前陆
14、续解禁并获得上市流通权的股份），2008年 7 月 1 日起连续有条件锁定三年。锁定条件为：2011 年 7 月 1 日前，未能同时满足下列条件时，液压集团将不减持所持有的百利电气股票。1）公司前一年度经审计的每股税后利润不少于 0.6 元；2）公司股价不低于每股 25 元（锁定期间遇除权、除息，该价格应相应调整）。报告期内，天津液压机械（集团）有限公司严格履行了其做出的承诺。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用5,600468,天津百利特精电气股份有限公司 2011 年第一季度报告,3.5 报告期内现金分红政策的执
15、行情况本报告期内，公司无现金分红政策。天津百利特精电气股份有限公司法定代表人:张文利2011 年 4 月 20 日6,600468,天津百利特精电气股份有限公司 2011 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:天津百利特精电气股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期
16、应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出,7,期末余额146,298,129.3321,009,993.83213,830,981.9420,507,648.4812,221,929.61191,731,590.62605,600,273.8116,521,369.66182,229,808.08245,449,888.6718,044,167.32105,896,766.4316,500,528.57,年初余额150,254,088.7411,631,400.0040,809,113.60191,462,291.0046,619
17、,695.8810,115,387.93178,066,978.96628,958,956.1129,043,824.39173,130,355.86250,310,447.3017,746,970.1062,187,908.3015,354,732.45,600468商誉,天津百利特精电气股份有限公司 2011 年第一季度报告,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理
18、买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积,8,307,938.185,418,576.37590,369,043.281,195,969,317.09152,600,000.00140,161,603.4520,805,984.344,408,089.224,781,146.7627,270.001,016,945.00179,399,133.545,000,000.00140,000.00508,340,1
19、72.315,000,000.0023,143,536.98200,000.00-521,794.5518,032,093.5245,853,835.95554,194,008.26380,160,000.0021,780,843.02,69,079.535,375,038.30553,218,356.231,182,177,312.3497,000,000.00145,691,480.7123,116,139.703,129,689.206,632,869.771,016,945.00187,620,243.118,000,000.00472,207,367.495,000,000.0026
20、,143,536.98200,000.0018,432,093.5249,775,630.50521,982,997.99380,160,000.0088,673,411.56,600468减：库存股专项储备,天津百利特精电气股份有限公司 2011 年第一季度报告,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,12,455,297.73108,185,130.76522,581,271.51119,194,037.32641,775,308.831,195,969,317.09,36,017,563.9085,199,1
21、84.63590,050,160.0970,144,154.26660,194,314.351,182,177,312.34,公司法定代表人:张文利,主管会计工作负责人:史祺9,会计机构负责人:李军,600468,天津百利特精电气股份有限公司 2011 年第一季度报告,母公司资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:天津百利特精电气股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投
22、资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债,10,期末余额17,911,876.56573,000.00249,357.472,000,000.0088,731,218.001,974.51109,467,426.54508,973,558.5144,250,173.325,900,000.0032,604.41559,156,336.24668,623,762.78107,600,000.00,年初余额13,737,288.394,994,400.002
23、49,357.4732,532,330.0024,711.1190,729,528.001,513.47142,269,128.44410,167,926.5445,035,403.145,900,000.0032,604.41461,135,934.09603,405,062.5350,000,000.00,600468应付票据,天津百利特精电气股份有限公司 2011 年第一季度报告,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债
24、合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,1,165.0014,287.311,191,782.94154,216,975.00263,024,210.25410,000.00410,000.00263,434,210.25380,160,000.001,294,325.8023,735,226.73405,189,552.53668,623,762.78,2,254.3014,287.31227,216.98142,855,907.48193,099,666.0741
25、0,000.00410,000.00193,509,666.07380,160,000.002,772,759.3523,983,157.872,979,479.24409,895,396.46603,405,062.53,公司法定代表人:张文利,主管会计工作负责人:史祺11,会计机构负责人:李军,600468,天津百利特精电气股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.2合并利润表2011 年 13 月编制单位:天津百利特精电气股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣
26、金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额185,325,136.12185,325,136.12179,061,228.17141,076,543.34804,541.6910,733,825.2124,842,364.081,744,185.68-140,231.83,上期金额194,089,056.17194,089,056.17195,457,094.61157,425,461.73761,152.4010,545,129.6123,524,078.203,201,272.67,列）,加：公允价值变动收
27、益（损失以“”号填,1,814,201.64,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：12,35,366,089.4541,629,997.401,845,000.59181,736.2543,293,261.743,224,557.2140,068,704.5336,815,734.673,252,969.86,4,601,3
28、52.325,047,515.523,857,231.7549,558.178,855,189.101,096,259.687,758,929.426,708,332.111,050,597.31,600468,天津百利特精电气股份有限公司 2011 年第一季度报告,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.09680.0968-4,043,635.0636,025,069.4732,772,099.613,252,969.86,0.01760.0176-425,626.877,333,302.556,
29、282,705.241,050,597.31,公司法定代表人:张文利,主管会计工作负责人:史祺13,会计机构负责人:李军,600468,天津百利特精电气股份有限公司 2011 年第一季度报告,母公司利润表2011 年 13 月编制单位:天津百利特精电气股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）,本期金额3,786,356.29374,827.4735,366,089.4
30、531,204,905.69,上期金额862,423.74716,264.4647,433.30225,184.784,068,007.92578,045.363,353,090.74-1,419,421.34,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,18,395.92,2,065,752.97,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,31,186,509.771,270,416.2229,916,093.55-1,478,433.5528,437,660
31、.00,646,331.63646,331.63-425,626.87220,704.76,公司法定代表人:张文利,主管会计工作负责人:史祺14,会计机构负责人:李军,600468,天津百利特精电气股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 13 月编制单位:天津百利特精电气股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增
32、加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：,本期金额164,592,084.58402,707.6211,104,342.40176,099,134.60135,407,088.3026,008,595.5612
33、,837,704.8132,921,728.01207,175,116.68-31,075,982.08,上期金额148,403,524.882,216,032.0614,320,804.47164,940,361.41142,349,100.1925,124,517.998,369,737.3929,511,242.69205,354,598.26-40,414,236.85,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,36,754,520.00,944,403.33,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现
34、金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支15,279,458.6437,033,978.642,709,472.33,10,000.00954,403.338,387,874.96,600468付的现金,天津百利特精电气股份有限公司 2011 年第一季度报告,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配
35、股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,30,314,517.5033,023,989.834,009,988.8175,600,000.0075,600,000.0020,000,000.001,852,235.416,000,000.0027,852,235.4147,747,764.5920,681,771.32125,616,358.01146,298,129.33
36、,43,057,755.0051,445,629.96-50,491,226.6327,000,000.0027,000,000.0033,500,000.002,632,481.1136,132,481.11-9,132,481.11-100,037,944.59181,041,402.1881,003,457.59,公司法定代表人:张文利,主管会计工作负责人:史祺16,会计机构负责人:李军,600468,天津百利特精电气股份有限公司 2011 年第一季度报告,母公司现金流量表2011 年 13 月编制单位:天津百利特精电气股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营
37、活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：,本期金额2,222,638.192,222,638.192,312,437.85651,023.5323,666,379.8426,629,841.22-24,407,203.03,上期金额562,423.74119,377.56681,801.301,570,180.491,039,150.4466,354,4
38、71.1968,963,802.12-68,282,000.82,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,36,754,520.00249,458.64,319,302.62,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资
39、活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计17,37,003,978.6437,200.0065,024,517.5065,061,717.50-28,057,738.8657,600,000.0057,600,000.00960,469.94960,469.94,319,302.621,145,468.423,759,000.004,904,468.42-4,585,165.801,290,625.001,290,625.00,600468,天津百利特精电气股份有限公司 2011 年第一季度报告,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,56,639,530.064,174,588.1713,737,288.3917,911,876.56,-1,290,625.00-74,157,791.6280,129,457.345,971,665.72,公司法定代表人:张文利,主管会计工作负责人:史祺18,会计机构负责人:李军,
