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1、,上海永生投资管理股份有限公司,600613,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600613,目,上海永生投资管理股份有限公司 2011 年第三季度报告录,重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.51,8.289,600613,上海永生投资管理股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名
2、会计机构负责人（会计主管人员）姓名,张芝庭刚冲霞王霞娟,公司负责人张芝庭、主管会计工作负责人刚冲霞及会计机构负责人（会计主管人员）王霞娟声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元),248,205,421.42 220,847,415.24188,237,084.28 173,828,446.35,12.387,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1.2727年初至报告期期末（19 月）,1.1753,8.289比上年同期增减(%
3、),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-6,328,437.56-0.043年初至报告期期末（19 月）,-125.74-125.74本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,430,862.950.0100.0050.0100.7900.418,14,440,693.930.0980.0930.0987.9777.722,-58.34-58.34-78
4、.01-58.34减少 60.08 个百分点减少 78.91 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出,年初至报告期期末金额（19 月）690,016.00-15,529.322,说明计入当期损益的政府补助。其他营业外收入减营业外支出后的净支出。,600613,上海永生投资管理股份有限公司 2011 年第三季度报告,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,22,331（其中 A 股 12,41
5、5 户；B 股 9,916 户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,种类,贵州神奇集团控股有限公司上海百联集团股份有限公司浙江工业大学中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户胡家英上海南上海商业房地产有限公司李光储玉敏许文珊庄初俊,58,755,379 人民币普通股1,280,000 人民币普通股1,229,616 人民币普通股943,078 人民币普通股707,065 人民币普通股602,266 人民币普通股600,737 境内上市外资股540,739 境内上市外资股533,000 人民币普通股516,600 人民币普通股,3 重要事
6、项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用一、公司资产、负债变动幅度超过 30%的情况说明单位：元 币种：人民币,应收票据应收账款预付款项其他应收款存货预收款项应交税费未分配利润,项目,期末余额51,206,195.9842,046,081.611,659,917.1826,888,993.188,113,425.8012,003,215.817,970,964.261,968,300.62,期初余额34,899,816.6832,170,300.211,162,331.9316,030,273.884,552,974.676,047,737.864,934,4
7、83.77-12,472,393.31,增减率（%）46.7230.7042.8167.7478.2098.4761.54115.78,说明：1、应收票据期末余额比期初余额增加 46.72%，主要是报告期内公司产品销售收入增长，收到的商家回款以承兑汇票居多，导致期末应收票据余额较期初余额增加。2、应收账款比年初增加 30.7%，主要是报告期内公司产品销售收入增长，而第 3 季度的应收帐款暂时还没有到结算收款时间，导致期末应收账款余额较期初余额有所增加。3、预付款项比年初增加 42.81%，增加原因主要是广告费用增加，面对竞争激烈的医药市场，今年公司加大了广告的宣传力度，增加了广告费支出，目前结
8、算票据还没有到公司财务。4、其他应收款比年初增加 67.74%，增加原因主要是报告期内公司产品销售收入增长，市场备用金等费用同比增加，目前还没有到公司财务进行结算。5、存货比年初增加 78.2%，增加原因主要是公司在报告期内已经将全年的产品基本生产完成，目前第 4 季度的产品还没有销售，体现为存货增加。6、预收款项比年初增加 98.47%，增加原因主要是报告期内控股子公司贵州金桥药业股份有限公司预收货款增加所致。7、应交税费比年初增加 61.54%，增加原因主要是主导产品的销售收入较去年同期增加而增加应交税费；属正常增加，其应交税费在 10 月份已交纳。3,600613,上海永生投资管理股份有
9、限公司 2011 年第三季度报告,8、未分配利润比年初增加 46.72%，增加原因是年初亏损为历年滚存数，本报告期内实现利润 1444.07万元所致。二、公司损益变动幅度超过 30%的情况说明,单位：元,币种：人民币,项 目营业税金及附加销售费用财务费用资产减值投资收益营业外收入营业外支出其他综合收益,本报告期1,747,935.2055,995,954.91-37,534.56-484,538.75700,072.61238,048.93-32,056.00,上年同期747,099.4337,078,129.91615,716.81741,290.272,055,770.60106,600.
10、00139,454.50-113,798.80,增减率（%）133.9651.02-106.10-165.36-100.00556.7370.70-71.83,说明：1、营业税金及附加比上年同期增加 133.96%，增加原因一是主导产品的销售收入比去年同期增加1875.53 万元，二是地方教育费附加由 1%调整到 2%；三是生产厂所在地今年开征价格调节基金。2、销售费用比上年同期增加 51.02%，增加原因：一是销售收入较去年同期增加 1875.53 万元，增加销售费用支出；二是市场上增加了市场费用的报销力度，往年一般在第四季度报销多，造成第四季度销售费用很大，今年公司在内部管理上加大了力度，
11、1-9 月份结算的销售费用有所增加，更真实的反映了当期损益。3、财务费用比上年同期减少 106.1%，减少原因主要是去年同期支付银行贷款利息 78 万元所致，本报告期无贷款利息支付。4、资产减值比上年同期减少 165.36%，减少原因是本报告期公司在对客户欠款摸排分析后，加大对超期应收账款的清理，在营销预算总费用内采取了奖励性的清收政策。由于上述销售政策的执行，按照应收账款的帐龄分析计提的坏帐准备金额比年初减少了 48.45 万元。5、投资收益比上年同期减少 100%，减少原因是去年同期收到申银万国的投资分红 205.58 万元，本报告期尚未收到申银万国的投资分红。6、营业外收入比上年同期增加
12、 556.73%，增加原因一是国家高新技术产业开发会计核算中心资助 30万元；二是龙里县财政补贴 35 万元的增加所致。7、营业外支出比上年同期增加 70.7%，增加原因是支付闽发证券有限公司保荐合同纠纷案的利息支出 21.23 万元所致。8、其他综合收益比上年同期减少 71.83%，减少原因是公司持有交通银行股票 32,056 股的市场价格增减变动所致。三、公司现金流量变动幅度超过 30%的情况说明单位：元 币种：人民币,项 目购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付其他与经营活动有关的现金取得投资收益收到的现金,本报告期54,231,401.088,201,512.1
13、5509,242.59,上年同期25,875,371.975,962,554.291,596,958.152,055,770.60,增减率（%）109.5937.55-68.11-100.00,处置固定资产、无形资产和其他长期资,产收回的现金净额,1,400.00,100.00,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,1,751,307.93,517,374.4620,000,000.00615,096.88,238.50-100.00-100.00,说明：1、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加 109.59%，主要是生产时间
14、比去年提前，主要的4,600613,上海永生投资管理股份有限公司 2011 年第三季度报告,原材料涨价，且都要求现金结算居多，市场费用由于销售收入的增加也相应增加，因此现金支出比去年增加金额教大。2、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加 37.55%，增加原因是员工工资及社保调整增加支出 223.89 万元。3、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少 68.11%，减少原因是与经营活动有关的活动减少所致。4、取得投资收益收到的现金比上年同期减少 100%，减少原因是去年同期收到申银万国的投资分红205.58 万元，今年申银万国的投资分红要到第四季度。5、处置固定资产、无形资产和其他
15、长期资产收回的现金净额比上年同期增加，增加原因是去年同期该项收入没有，本报告期该项收入增加 0.14 万元。6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期增加 238.5%，增加原因是固定资产的购置增加所致。7、偿还债务支付的现金比上年同期减少 100%，减少原因是去年偿还前年的银行贷款 2000 万元后就没有续贷，因此本报告期没有银行贷款的偿付。8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少 100%，减少原因是去年为偿付银行贷款支付的利息 78 万元所致，本报告期没有贷款利息的支付。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际
16、控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况本报告期内无现金分红政策及现金分红执行情况。上海永生投资管理股份有限公司法定代表人:张芝庭2011 年 10 月 21 日4 附录4.15,600613,上海永生投资管理股份有限公司 2011 年第三季度报告,合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:上海永生投资管理股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项
17、应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放,6,期末余额19,305,801.2051,206,195.9842,046,081.611,659,917.1826,888,993.188,113,425.80149,220,41
18、4.95143,610.8810,400,000.0085,978,729.3916,667.192,445,999.0198,985,006.47248,205,421.42,年初余额27,384,258.0134,899,816.6832,170,300.211,162,331.9316,030,273.884,552,974.67116,199,955.38175,666.8810,400,000.0091,605,376.8420,417.132,445,999.01104,647,459.86220,847,415.24,600613拆入资金交易性金融负债应付票据,上海永生投资管理股
19、份有限公司 2011 年第三季度报告,应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,2,541,338.0912,003,215.81272,974.37
20、7,970,964.26135,618.8017,119,362.6940,043,474.0240,043,474.02147,904,998.0023,972,727.6414,391,058.021,968,300.62188,237,084.2819,924,863.12208,161,947.40248,205,421.42,3,016,634.916,047,737.86283,181.024,934,483.77135,618.8014,064,105.0128,481,761.3728,481,761.37147,904,998.0024,004,783.6414,391,05
21、8.02-12,472,393.31173,828,446.3518,537,207.52192,365,653.87220,847,415.24,公司法定代表人:张芝庭,主管会计工作负责人:刚冲霞7,会计机构负责人:王霞娟,600613,上海永生投资管理股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:上海永生投资管理股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投
22、资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,8,期末余额967,715.184,106,469.875,074,185.05143,610.88203,378,878.27503,590.35204,026,079.50209,100,264.553,541.92135,618.8076,349,430.63,年初余额2,516,215.064,093,723.
23、126,609,938.18175,666.88203,378,878.27549,601.90204,104,147.05210,714,085.23-11,384.78135,618.8075,072,913.67,600613一年内到期的非流动负债其他流动负债,上海永生投资管理股份有限公司 2011 年第三季度报告,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）
24、总计,76,488,591.3576,488,591.35147,904,998.0023,972,727.6414,391,058.02-53,657,110.46132,611,673.20209,100,264.55,75,197,147.6975,197,147.69147,904,998.0024,004,783.6414,391,058.02-50,783,902.12135,516,937.54210,714,085.23,公司法定代表人:张芝庭,主管会计工作负责人:刚冲霞,会计机构负责人:王霞娟,4.2合并利润表编制单位:上海永生投资管理股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计
25、类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,31,467,477.7031,467,477.70,32,004,984.46 105,953,462.16 87,198,207.5932,004,984.46 105,953,462.16 87,198,207.59,二、营业总成本其中：营业成本,30,924,175.384,311,495.27,30,451,571.118,755,894.65,88,988,346.9224,274,
26、967.24,70,684,313.3923,377,824.22,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用,554,281.3025,545,065.16,287,332.4019,750,040.32,1,747,935.2055,995,954.91,747,099.4337,078,129.91,9,600613,上海永生投资管理股份有限公司 2011 年第三季度报告,管理费用财务费用资产减值损失,2,633,225.31-14,149.43-2,105,742.23,2,476,812.17134,157.84-95
27、2,666.27,7,491,562.88-37,534.56-484,538.75,8,124,252.75615,716.81741,290.27,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,2,055,770.60,2,055,770.60,三、营业利润（亏损以“”号填列）,543,302.32,3,609,183.95,16,965,115.24 18,569,664.80,加：营业外收入,699,583.10,700,072.61,106,600.00,减：营业外支出,24,672.93,2,
28、773.00,238,048.93,139,454.50,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）,1,218,212.49,3,606,410.95,17,427,138.92 18,536,810.30,减：所得税费用,-376,501.91,1,598,789.39,1,529,627.14,五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润,1,594,714.401,430,862.95,3,606,410.953,434,516.76,15,828,349.53 17,007,183.1614,440,693.93 15,729,636.27,少数股东
29、损益,163,851.45,171,894.19,1,387,655.60,1,277,546.89,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.0100.010-33,979.36,0.0230.023-6,731.76,0.0980.098-32,056.00,0.1060.106-113,798.80,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,1,560,735.041,396,883.59,3,599,679.193,427,785.00,15,796,293.53 16,893,384.3614,408,637.93 15,615,837.47,
30、归属于少数股东的综合收益总额,163,851.45,171,894.19,1,387,655.60,1,277,546.89,公司法定代表人:张芝庭,主管会计工作负责人:刚冲霞,会计机构负责人:王霞娟,母公司利润表编制单位:上海永生投资管理股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期 上年年初至报期末金额（1-9 告期期末金额月）（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用,管理费用,614,629.66,767,992.14,2,665,325.49 2,268,810.44,财务费用,-1,103.
31、61,-1,999.18,-4,447.15,-2,609.90,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）10,项目,600613,上海永生投资管理股份有限公司 2011 年第三季度报告,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,2,055,770.60-613,526.05 1,289,777.64-2,660,878.34212,330.00
32、-613,526.05 1,289,777.64-2,873,208.34-613,526.05 1,289,777.64-2,873,208.34,2,055,770.60-210,429.94-210,429.94-210,429.94,六、其他综合收益,-33,979.36,-6,731.76,-32,056.00,-113,798.80,七、综合收益总额,-647,505.41 1,283,045.88-2,905,264.34,-324,228.74,公司法定代表人:张芝庭,主管会计工作负责人:刚冲霞,会计机构负责人:王霞娟,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:上海永
33、生投资管理股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔
34、付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金,11,71,357,349.99336,347.1971,693,697.1854,231,401.088,201,512.15,71,234,639.32363,508.4771,598,147.7925,875,371.975,962,554.29,项目,600613,上海永生投资管理股份有限公司 2011 年第三季度报告,支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,15,079,978.92509,242.5
35、978,022,134.74-6,328,437.56,13,574,035.341,596,958.1547,008,919.7524,589,228.04,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,1,400.00,2,055,770.60,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其
36、中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,400.001,751,307.931,751,307.93-1,749,907.93-111.32-8,078,456.8127,384,258.0119,305,801.20,2,055
37、,770.60517,374.46517,374.461,538,396.1420,000,000.00615,096.883,229.8320,618,326.71-20,618,326.71-52.785,509,244.6913,477,016.6318,986,261.32,公司法定代表人:张芝庭,主管会计工作负责人:刚冲霞,会计机构负责人:王霞娟,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:上海永生投资管理股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收
38、到的现金收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,12,1,689,386.291,689,386.29,899,908.47899,908.47,600613购买商品、接受劳务支付的现金,上海永生投资管理股份有限公司 2011 年第三季度报告1,914,762.46,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资
39、活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,069,291.8517,340.54212,330.003,213,724.85-1,524,338.5624,050.0024,050.00-24,050.00-111.32-1,548,499.882,516,215.06967,715.18,715,290.291,124,303.651,839,593.94-939,685.472,055,770.602,055,770.60411,216.00411,216.001,644,554.60-52.78704,816.353,147,010.343,851,826.69,公司法定代表人:张芝庭,主管会计工作负责人:刚冲霞13,会计机构负责人:王霞娟,
