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1、重庆涪陵电力实业股份有限公司,600452,2011 年第一季度报告,1,2,3,4,600452,重庆涪陵电力实业股份有限公司 2011 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.61,600452,重庆涪陵电力实业股份有限公司 2011 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名,李福昌,主管会计工作负责人姓名,余,
2、兵,会计机构负责人（会计主管人员）姓名,杨新玉,公司负责人李福昌、主管会计工作负责人余兵及会计机构负责人（会计主管人员）杨新玉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,847,678,401.92331,288,004.812.07,870,311,536.89326,303,522.432.04,-2.601.531.47,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(
3、元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,8,916,971.340.056年初至报告期期末,-92.05-92.05本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,4,984,482.380.0310.0290.0311.5161.397,4,984,482.380.0310.0290.0311.5161.397,-12.30-12.30-12.12-12.30增加 0.31 个百分点增加 0.27 个百分点
4、,2,600452,重庆涪陵电力实业股份有限公司 2011 年第一季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额300,655.0195,967.03-14,331.78-503.36381,786.90,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,19,638,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,种类,中国银行华夏大盘精选证券投资基金中国银行华夏回报证
5、券投资基金中国银行股份有限公司华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金周 涛中国银行华夏回报二号证券投资基金中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品005LCT001 沪魏忠华廖志民祝东升,2,999,9131,239,9661,102,7001,000,000772,416759,990718,702405,030383,110376,447,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,2,999,9131,239,9661,102,7001,000,000772,4167
6、59,990718,702405,030383,110376,447,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用（一）资产负债表项目增减变动幅度超过 30%的情况说明及原因单位：元 币种：人民币,项 目应收票据应收账款预付款项在建工程应付职工薪酬应交税费,2011年3月31日1,201,911.007,427,065.062,253,219.775,793,105.9417,744,363.138,806,156.71,2010年12月31日315,055.002,644,853.921,449,964.8250,088,576.7112,390,60
7、1.7518,488,244.04,增减幅度281.49%180.81%55.40%-88.43%43.21%-52.37%,备 注回笼售电款银行承兑汇票增加全资子公司应收销货款增加子公司预付工程款增加在建工程转固1-3月社会保险未足额上缴交纳2010年度税金,3,0,0,600452,重庆涪陵电力实业股份有限公司 2011 年第一季度报告,（二）利润表项目增减变动幅度超过 30%的情况说明及原因单位：元 币种：人民币,项 目财务费用投资收益营业外收入,2011年1月-3月1,732,091.54-214,149.53255,344.09,2010年1月-3月3,167,646.15-46,6
8、32.89668,772.34,增减幅度-45.32%359.22%-61.82%,备 注贷款减少采用权益法核算的子公司华源公司亏损增加政府补助及赔款减少,所得税税率改变。财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通,所得税费用,4,574,499.94,1,560,909.14,193.07%,知（财税字2001202号）已,于2010年到期，目前公司未接到新的所得税优惠政策，改为按基本税率25%计提所得税。（三）现金流量表项目增减变动幅度超过 30%的情况说明及原因单位：元 币种：人民币,项 目收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金购买商品、接受劳务支付的现金支付
9、的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金取得借款收到的现金偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金现金及现金等价物净增加额期末现金及现金等价物余额,2011年1月-3月8,138,453.20187,161,493.4423,585,716.5413,954,082.2425,000,000.002,168,242.50967,501.20-28,901,637.06136,297,282.56,2010年1月-3月85,333.985,626,499.64117,300,130.278,369,925.269,140,894.81100,000,000
10、.00120,000,000.004,079,883.0412,110,044.0065,990,911.38216,308,259.15,增减幅度-100.00%44.65%59.56%181.79%52.66%-100.00%-79.17%-46.86%-92.01%-143.80%-36.99%,备 注今年子公司无增值税返还款代收基金增加购电费及购买材料、设备款同比增加上交税费增加支付代收基金增加今年无新增借款，无到期续贷无到期贷款，归还银行贷款减少贷款总额减少银行承兑汇票保证金减少归还贷款归还银行借款，支付购电费等增加,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用2
11、007 年 6 月根据重庆市涪陵区人民政府出具的关于重庆川东电力集团有限责任公司国有股权管理的批复(涪府函2007130 号)，重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会将持有的重庆川东电力4,600452,重庆涪陵电力实业股份有限公司 2011 年第一季度报告,集团有限责任公司(以下简称川东电力集团)股权 11800 万股，占川东电力集团注册资本的 57.56%，划转至重庆市涪陵水利电力投资集团有限责任公司(以下简称水投集团)持有管理。此次股权划转后，水投集团成为川东电力集团控股股东，从而间接构成对本公司的控制关系。重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会为本公司实际控制人。2008 年 10 月 14
12、日，重庆市涪陵区人民政府与重庆市电力公司(以下简称重庆电力)签署了涪陵区电力体制改革框架性协议，拟对本公司控股股东川东电力集团进行重组，推进涪陵区电力体制改革。2009 年 7 月，重庆电力与水投集团签订关于重庆川东电力集团有限责任公司部分股权无偿划转协议，并经重庆市涪陵区人民政府关于无偿划转重庆市涪陵水利电力投资集团有限公司持有的重庆川东电力集团有限责任公司部分股权的批复（涪府函2009321 号）同意将水投集团持有的川东电力集团 57.56%股权中的 46.12%无偿划转给重庆电力持有管理，由重庆电力履行出资人职责。本次川东电力集团股权划转完毕后，重庆电力将持有川东电力集团股权为 88.5
13、6%；水投集团将持有川东电力集团股权为 11.44%。由于川东电力集团持有本公司已发行股份的 51.64%，因此在本次股权划转完成后，重庆电力将成为川东电力集团的控股股东，通过川东电力集团对本公司行使与股份份额相对应的股东权利。报告期内，上述 46.12%的股权划转手续尚未完成，尚需取得国家国资委批准和中国证监会核准豁免要约收购后方可履行，该事项正在办理中。本次股权划转可能导致本公司实际控制人发生变动。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用公司控股股东重庆川东电力集团有限责任公司承诺：自股权分置改革方案实施后首个交易日起七十二个月内不上市交易或转让所持股份，七十二个月后的两
14、年内减持价格不低于 6.5 元/股（公司实施公积金转增股本、送红股、派现等股票除权时作相应调整）。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况本报告期内公司未实施现金分红政策。重庆涪陵电力实业股份有限公司法定代表人:李福昌2011 年 4 月 21 日5,600452,重庆涪陵电力实业股份有限公司 2011 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:重庆涪陵电力实业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算
15、备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,6,期末余额154,797,282.561,201,911.007,427,065.062,253,219.7730,266,706.0811,993,605.74207,939,790.21160,995,819.75362,484,114.
16、765,793,105.944,298,660.78100,483,512.98,年初余额182,798,919.62315,055.002,644,853.921,449,964.8225,642,575.7512,853,613.28225,704,982.39161,209,969.28322,663,316.9550,088,576.715,398,538.1899,445,255.88,600452,重庆涪陵电力实业股份有限公司 2011 年第一季度报告,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融
17、负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股,7,1,341,100.004,342,297.50639,738,611.71847,678,401.92185,000,000.0040,699,295.1152,535,948.0817,744,363.138,80
18、6,156.7147,569,088.27352,354,851.30155,000,000.006,433,772.09161,433,772.09513,788,623.39160,000,000.00231,734,937.17,1,458,600.004,342,297.50644,606,554.50870,311,536.89176,000,000.0041,546,334.0755,509,528.9412,390,601.7518,488,244.0450,250,526.35354,185,235.15180,000,000.007,212,750.00187,212,750
19、.00541,397,985.15160,000,000.00231,734,937.17,600452专项储备,重庆涪陵电力实业股份有限公司 2011 年第一季度报告,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,34,184,898.64-94,631,831.00331,288,004.812,601,773.72333,889,778.53847,678,401.92,34,184,898.64-99,616,313.38326,303,522.432,610,029.31328,913,551.74870,31
20、1,536.89,公司法定代表人:李福昌 主管会计工作负责人:余兵 会计机构负责人:杨新玉母公司资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:重庆涪陵电力实业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产,8,期末余额113,825,749.241,201,911.0051,256.022,157,005.
21、91164,152,987.75221,209.89281,610,119.8169,784,271.47332,258,599.995,793,105.944,298,660.7855,654,882.68,年初余额122,584,681.23315,055.0011,553.042,098,750.96163,584,969.513,425,800.51292,020,810.2569,784,271.47291,927,415.3850,088,576.715,398,538.1854,377,227.07,600452开发支出商誉,重庆涪陵电力实业股份有限公司 2011 年第一季度报告
22、,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,1,341,100.004,309,844.67473,440,465.53755,050,585.34185,000
23、,000.0015,735,683.5626,228,747.3516,299,197.598,035,296.7699,794,140.46351,093,065.72155,000,000.00155,000,000.00506,093,065.72160,000,000.00231,734,937.1734,184,898.64-176,962,316.19248,957,519.62755,050,585.34,1,458,600.004,309,844.67477,344,473.48769,365,283.73176,000,000.0017,344,816.8226,905,92
24、9.3611,361,230.229,882,787.65108,042,114.03349,536,878.08180,000,000.00180,000,000.00529,536,878.08160,000,000.00231,734,937.1734,184,898.64-186,091,430.16239,828,405.65769,365,283.73,公司法定代表人:李福昌 主管会计工作负责人:余兵 会计机构负责人:杨新玉9,600452,重庆涪陵电力实业股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.2合并利润表2011 年 13 月编制单位:重庆涪陵电力实业股份有限公司单位：元
25、币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、
26、每股收益：10,本期金额202,861,703.94202,861,703.94193,192,794.71179,268,854.14632,507.5611,559,341.471,732,091.54-214,149.539,454,759.70255,344.09159,377.069,550,726.734,574,499.944,976,226.794,984,482.38-8,255.59,上期金额182,625,527.74182,625,527.74175,763,737.51163,705,335.02634,372.168,256,384.183,167,646.15-4
27、6,632.896,815,157.34668,772.34189,196.017,294,733.671,560,909.145,733,824.535,683,343.8850,480.65,600452（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,重庆涪陵电力实业股份有限公司 2011 年第一季度报告0.0310.031,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,4,976,226.794,984,482.38-8,255.59,5,733,824.535,683,343.8850,480.65,公司法定代表人:李福昌 主管会计工作负责人:余兵
28、 会计机构负责人:杨新玉母公司利润表2011 年 13 月编制单位:重庆涪陵电力实业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额185,725,36
29、6.68161,359,432.17612,735.988,068,554.872,038,356.8813,646,286.78212,907.93155,580.8013,703,613.914,574,499.949,129,113.979,129,113.97,上期金额165,316,376.47147,532,645.05315,489.345,313,093.463,459,361.218,695,787.41474,463.679,170,251.081,375,537.667,794,713.427,794,713.42,公司法定代表人:李福昌 主管会计工作负责人:余兵 会计机
30、构负责人:杨新玉11,600452,重庆涪陵电力实业股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 13 月编制单位:重庆涪陵电力实业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳
31、务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,本期金额241,712,963.078,138,453.20249,851,416.27
32、187,161,493.4416,233,152.7123,585,716.5413,954,082.24240,934,444.938,916,971.340.009,650,996.70,上期金额256,658,113.8385,333.985,626,499.64262,369,947.45117,300,130.2715,345,506.138,369,925.269,140,894.81150,156,456.47112,213,490.980.0010,032,652.56,600452,重庆涪陵电力实业股份有限公司 2011 年第一季度报告,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公
33、司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金,31,868.00,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,9,682,864
34、.70-9,682,864.700.0025,000,000.002,168,242.50967,501.2028,135,743.70-28,135,743.70-28,901,637.06165,198,919.62136,297,282.56,10,032,652.56-10,032,652.56100,000,000.00100,000,000.00120,000,000.004,079,883.0412,110,044.00136,189,927.04-36,189,927.0465,990,911.38150,317,347.77216,308,259.15,公司法定代表人:李福昌
35、 主管会计工作负责人:余兵 会计机构负责人:杨新玉母公司现金流量表2011 年 13 月编制单位:重庆涪陵电力实业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：,13,本期金额228,810,193.934,093,734.28232,903,928.21160,320,578.6813,43
36、3,867.4015,881,531.1715,139,784.55204,775,761.8028,128,166.41,上期金额188,976,382.8521,582,216.30210,558,599.15108,113,062.7012,313,761.856,214,193.9925,474,583.15152,115,601.6958,442,997.46,600452,重庆涪陵电力实业股份有限公司 2011 年第一季度报告,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
37、,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,0.009,619,486.
38、7031,868.009,651,354.70-9,651,354.700.0025,000,000.002,168,242.50967,501.2028,135,743.70-28,135,743.70-9,658,931.99104,984,681.2395,325,749.24,0.009,417,352.569,417,352.56-9,417,352.56100,000,000.00100,000,000.00120,000,000.004,079,883.0412,110,000.00136,189,883.04-36,189,883.0412,835,761.86108,748,146.46121,583,908.32,公司法定代表人:李福昌 主管会计工作负责人:余兵 会计机构负责人:杨新玉14,
