600572康恩贝半报摘要.ppt

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1、,浙江康恩贝制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要浙江康恩贝制药股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人胡季强、主管会计工作

2、负责人及会计机构负责人（会计主管人员）陈岳忠声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,康恩贝600572上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,杨俊德浙江省杭州市高新技术开发区滨江科技经济园滨康路 568 号0571-877747100571-1,陈 芳浙江省杭州市高新技术开发区滨江科技经济园滨康路 568 号0571-877748280571-,浙江康恩贝制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期

3、末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）,3,062,186,037.981,435,882,569.74,2,960,438,817.351,420,765,823.94,3.441.06,归属于上市公司股,东的每股净资产,2.0408,2.0193,1.06,（元股）,报告期（16 月）,上年同期,本报告期比上年同期增减(%),营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,151,960,213.59169,316,277.96128,067,230.01,211,977,110.91219,851,233.18180,846,912.34,-28.3

4、1-22.99-29.18,归属于上市公司股,东的扣除非经常性,117,491,691.73,94,517,657.51,24.31,损益的净利润,基本每股收益(元),0.1820,0.2570,-29.18,扣除非经常性损益,后的基本每股收益,0.1670,0.1343,24.35,(元),稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额,0.18208.6300104,292,746.97,0.257010.890079,713,736.23,-29.18减少 2.26 个百分点30.83,每股经营活动产生,的现金流量净额,0.1482,0.1133,30.80,（元

5、）2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计2,金额,-605,072.7210,191,000.093,406,410.86-31,420.35-1,219,356.14-1,166,023.4610,575,538.28,0,0,0,0,0,

6、0,0,0,0,明,浙江康恩贝制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,81,495 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,康恩贝集团有限公司,境内非国有法人,34.36,241,748,762,103,876,762,质押,90,100,000,重庆康恩贝创业投资股份有限公司,境内非国有法人,8.97,63,092,648,中国建设银行华宝,兴业收益增长混合型,其他,0.99,7,000,780,证券投资

7、基金,华夏成长证券投资基金,其他,0.99,6,952,591,交通银行股份有限公,司农银汇理行业成长股票型证券投资基,其他,0.86,6,084,672,金,夏阿糯,境内自然人,0.80,5,638,000,中国农业银行国泰,金牛创新成长股票型,其他,0.77,5,439,831,证券投资基金,浙江言信诚有限公司,其他,0.70,4,924,254,中国农业银行益民,创新优势混合型证券,其他,0.66,4,669,534,投资基金,中国建设银行宝康消费品证券投资基金,其他,0.55,3,835,377,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,康恩贝集

8、团有限公司重庆康恩贝创业投资股份有限公司中国建设银行华宝兴业收益增长混合型证券投资基金华夏成长证券投资基金交通银行股份有限公司农银汇理行业成长股票型证券投资基金夏阿糯中国农业银行国泰金牛创新成长股票型证券投资基金浙江言信诚有限公司中国农业银行益民创新优势混合型证券投资基金中国建设银行宝康消费品证券投资基金,137,872,000 人民币普通股63,092,648 人民币普通股7,000,780 人民币普通股6,952,591 人民币普通股6,084,672 人民币普通股5,638,000 人民币普通股5,439,831 人民币普通股4,924,254 人民币普通股4,669,534 人民币普通

9、股3,835,377 人民币普通股,康恩贝集团有限公司与重庆康恩贝创业投资股份有限 1、公司上述股东关联关系或一致行动的说 的实际控制人均为胡季强先生，两者属一致行动人关系。2、公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。3,3.3,浙江康恩贝制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,控股股东及实际控制人变更情况,适用 不适用,4 董事、监事和高级管理人员情况,4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用,5 董事会报告,今年以来，国内外经济形势严峻，欧美等主要经济体复苏乏力，国内经济增长持续减速，经济困难局面加剧。医药行业由于需求刚性，以及政府对医疗保障

10、事业和民生健康的重视和投入，仍然保持了较高的发展速度。公司在董事会的正确决策和领导下，继续聚焦营销，加大资源整合，努力调整和加强经营体系，大力加强内控和质量、环保等基础工作，并按照年初计划加快购并和战略布局，取得良好成效。报告期内，公司实现营业收入122,341 万元，较上年同期（经调整后营业收入）增长 18%(比 2011 年中报披露营业收入95,269 万元增长 20.5%)；实现营业利润 15,196 万元，较上年同期下降 28.31%；实现归属于上市公司股东的净利润 12,806 万元，较上年同期下降 29.18%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,749 万元

11、，较上年同期增长 24.31%（比 2011 年中报披露的扣非后净利润 8,975 万元增长 30.9%）。营业利润和净利润总额下降主要由于上年同期公司参股的浙江佐力药业股份有限公司在创业板首发上市，公司投资比例从 26%下降至 19.5%，视同处置确认投资收益 6,786 万元。上半年公司基本完成经营计划，主业收入和利润总体继续保持稳健增长态势。,报告期内，公司积极把握政策机遇，适应市场形势调整产品结构和营销模式，通过不断加大基层医疗终端市场开发和学术推广，完善 OTC 和品牌营销策略，主导产品大多增势良好，天保宁、阿乐欣、牛黄上清胶囊等产品收入增长 90%以上，肠炎宁系列、金奥康系列继续较

12、快增长；部分二线产品坦索罗辛、可达灵、乙酰半胱氨酸、汉防己甲素等收入也大幅增长，将成为公司销售和利润新的成长点。但报告期内公司保健品传统业务由于营销费用居高难下、产品竞争力下降等，经营依旧困难并出现超过千万元的亏损。公司植物药事业部引进人才，进行了组织和策略调整，前列康系列产品销售还有待走出徘徊局面。报告期内，公司研发工作取得新成果，开展创新药研究 10 余项，仿制药研究 55 项；创新药菊花舒心片进入临床b 期试验；申请并获受理发明专利 8 项，获授权发明专利 7 项，外观专利 2 项，其中油菜花粉软胶囊、复方鱼腥草滴丸、银黄口服液、阿司匹林肠溶制剂等相关专利的获得，对维护和提升公司核心技术

13、优势有重要意义。子公司金华康恩贝与德国Evotec AG 下属全资子公司 Renovis Inc.公司就建立有关合作开发创新药物-P2X7 受体拮,4,浙江康恩贝制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要抗剂等事宜签订合作与许可协议，项目正如期推进。公司与美国 AFP Sino DevelopmentCorp.,公司合作的肝癌治疗性疫苗开发项目正式签订合作协议，合资公司筹备组建工作正在进行。报告期内，为提高实力和长远发展需要公司启动了增发不超过 1.2 亿新股的工作，已完成申报并获受理。报告期内，公司积极应对 4 月份出现的医药行业“铬超标胶囊事件”，进一步加强药品生产质量管控，保障了康恩贝

14、的安全运行。5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,主营业务利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),主营业务利润率比上年同期增减(%),分行业,制造业商业,1,164,851,748.7150,586,312.95,333,486,220.5148,134,318.87,71.374.85,26.35-53.31,22.73-45.04,增加 0.85 个百分点减少 14.33 个百分点,分产品,现代植物药化学药品保健品原料药其他产品,660,227,282.62394,774,045.6641,768,7

15、04.01104,308,033.2414,359,996.13,193,601,501.0276,925,671.9715,199,118.7283,199,245.0312,695,002.64,70.6880.5163.6120.2411.59,38.7939.87-22.39-8.99-86.18,55.4950.90-34.34-3.60-82.93,减少 3.15 个百分点减少 1.42 个百分点增加 6.62 个百分点减少 4.46 个百分点减少 16.81 个百分点,其中：1）报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 1,191.97 万元。2）现

16、代植物药和化学药品营业成本较上年同期增幅均超过营业收入同比增幅，主要是部分中药材成本上升以及人工工资增加所致。5.2主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,东部地区中部地区西部地区其他地区,地区,营业收入883,783,547.48185,329,848.53124,659,684.9721,664,980.685,营业收入比上年增减（%）17.4421.5599.58-65.50,浙江康恩贝制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年

17、度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用单位:万元 币种:人民币,募集资金总额,51,780.80,本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额,4,493.0118,447.66,承诺项目阿洛西林扩产GMP 技术改造基本药物目录产品扩产技改项目,是否变更项目否否,拟投入金额5,900.0023,487.51,实际投入金额5,512.834,078.90,是否符合计划进度否否,预计收益855.795,993.72,产生收益情况未投产未投产,医疗营销网络及,推广体系建设项,否,9,000.00,2,690.62,否,3,515.17

18、,未投产,目,银杏叶种植基地建设项目合计,否,/,8,000.0046,387.51,772.0213,054.37,否,/,898.1711,262.85,未投产/,（1）2007 年度非公开发行募集资金使用情况说明本报告期内，2007 年度非公开发行募集资金尚未使用完毕的为用于金华康恩贝阿洛西林扩产 GMP 技术改造项目的募集资金。金华康恩贝阿洛西林扩产 GMP 技术改造项目计划投入募集资金 5,900 万元。截至本报告期末，该项目累计使用募集资金 55,128,335.66元，其中本报告期使用 6,610,135.66 元，包括设备购置及安装工程 6,169,665.92 元，净化工程及

19、其他 440,469.74 元。尚余未使用募集资金余额 5,466,810.45 元（含滚存利息）。公司在 2010 年年度报告中披露，金华康恩贝阿洛西林扩产 GMP 技术改造项目进度和效益未达到原计划，原因主要为：2008 年来经济和市场形势变化对该项目的影响比较大，该公司以谨慎原则对项目进度作了适当控制；国家新的药品生产 GMP 规范至 2010 年才基本拟定，较原 GMP 规范有较大变化和提高，项目设计建设需与之衔接，同时为了适应国际化战略要求，也对项目作了适当调整。根据 2010 年年度报告中披露的实施进度，公司预计在 2011 年 6 月正式投产，且经重新测算，该项目预计效益为按计划

20、进度建成投产后，6,浙江康恩贝制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要第一年内达到设计能力的 70%，第二年满负荷生产。正常达产年税后利润为 855.79 万元，内部收益率为 17.21%，投资回收期（含建设期）为 6.3 年。截止 2012 年 6 月 30 日，该项目在报告期内已完成了各项建设和试生产，试生产过程顺利，达到设计要求。项目各单项工程已完成验收。并完成了申请国家药监部门进行 GMP认证验收的文件申报工作，正等待 GMP 认证。该项目待取得 GMP 证书后将正式投产。预计 2012 年三季度 GMP 认证验收完成后，所余募集资金将支付该项目工程尾款等。（2）2010 年非公开

21、发行募集资金使用情况说明截止本报告期末，公司 2010 年非公开发行募集资金项目已累计使用 75,415,461.47元，其中本报告期使用 38,320,061.47 元。尚未使用募集资金 329,459,638.53 元。本次募集资金项目均处在投入建设期，具体使用情况如下：报告期内，公司的基本药物目录产品扩产技改项目使用募集资金 14,109,700 元，主要包括针剂生产线、天保宁原料银杏叶提取物配套工程、固体制剂生产线（包括片剂、胶囊）、公用配套工程等投入。报告期内，销售公司医疗终端营销网络及推广体系建设项目使用募集资金18,824,711.95 元，主要包括唐敏 IV 期临床投入、人员队

22、伍培训、CRM(客户关系管理)系统及营销、品牌和品类规划、基层医疗终端营销网络及推广和办事处建设等投入。报告期内，天保公司银杏叶种植基地建设项目使用募集资金 5,385,649.52 元，主要包括兰溪水亭基地、兰溪诸葛银杏种植基地等投入。5.6.2变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:元 币种:人民币,项目名称雄业制药公司增资及受让少数股权杭州康恩贝公司生物科技产业发展基地江西天施康公司保健食品系列中药现代化示范工程金华康恩贝公司质控大楼项目金华康恩贝公司大关霉素产业国际化项目金华康恩贝公司三部回收卡那霉素改造项目其他零星工程合计,项目金额65,050,000.0010,65

23、6,920.258,673,713.706,687,183.741,273,227.791,239,958.5912,789,492.22106,370,496.29,完成在建在建在建在建完成在建,项目进度/,项目收益情况2,655,185.63无无无无不适用无/,（1）根据 2011 年 12 月 26 日公司第七届董事会 2011 年第六次临时会议通过的关于投资并受让云南雄业制药有限公司股权的议案，公司通过先行向雄业制药公司增资和之后又受让原股东雄业集团公司所持部分股权的方式，取得雄业制药公司股权。2012 年 17,浙江康恩贝制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要月 9 日，公司缴

24、纳新增注册资本 4,958 万元；2012 年 2 月，公司以 1,547 万元收购原股东雄业集团公司持有雄业制药公司 11.09%股份。上述股权变更完成后公司持有雄业制药公司 84%的股权。（2）子公司杭州康恩贝公司生物科技产业发展基地项目本报告期内投入10,656,920.25 元，该项目仍在建设中。（3）子公司江西天施康公司保健食品系列中药现代化示范工程项目本报告期内投入8,673,713.70 元，该项目仍在建设中。（4）子公司金华康恩贝公司质控大楼项目本报告期内投入 6,687,183.74 元，大关霉素产业国际化项目本报告期内投入 1,273,227.79 元，两个项目均在建设中，

25、三部回收卡那 霉 素 改 造 项 目 本 报 告 期 内 投 入 1,239,958.59 元，该 项 目 已 完 工 投 产。（5）零星工程包括：公司搬迁改造项目、子公司康恩贝保健品公司销售服务中心仓库改造项目、子公司杭州康恩贝公司固体制剂扩产项目、子公司金华康恩贝公司奥美拉唑生产线和制造三部精卡改造项目、雄业制药公司土建工程项目等投入共计 12,789,492.22元。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说

26、明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,单位:万元 币种:人民币,交易对方或最终控,被收购资产,购买日,资产收购价格,自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润,自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润（适用于同,是否为关联交易（如是，说明定价原则）,资产收购定价原则,所涉及的资产产权是否已全部过户,所涉及的债权债务是否已全部转移,该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%),关联关系,8,浙江康恩贝制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,制方,一控制下的企业合并）,

27、雄业集团公司,雄业制药公司11.09%股权,2012年 2月13日,1,547.00,-2.07,否,按评估作价,是,是,-0.02,6.2出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,单位:元 币种:人民币,担保对象名称,发生日期(协议签署日),担保金额,担保类型,担保期,担保是否履行完毕,是否为关联方担保,兰溪市兰,信小额贷 2011 年 6款有限责 月 28 日,30,000,000.00,连带责任担保,2011 年 6 月 28 日2013 年 6 月 27 日,否,是,任公司,报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计,公司对控

28、股子公司的担保情况,30,000,000.0030,000,000.00,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额上述三项担保金额合计6.4 关联债权债务往来,76,000,000.0045,000,000.0075,000,000.005.220.0015,000,000.000.0015,000,000.00,适用,不适用,6.5 重大诉讼仲裁事项,

29、适用,不适用,9,/,/,/,所,持,对,象,名,称,股,份,来,源,/,/,/,浙江康恩贝制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,单位：元会,证,占该公,计,股,证券代码,券简,最初投资成本,司股权比例,期末账面价值,报告期损益,报告期所有者权益变动,核算,份来,称,（）,科,源,目长,佐,期,300181,力药,33,997,825.01,19.50,144,070,649.69,5,951,705.30,5,951,705.30,股权,业,投资,

30、合计,33,997,825.01,144,070,649.69,5,951,705.30,5,951,705.30,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,最初投资成本（元）,占该公司持有数量（股）股权比例（%）,期末账面价值（元）,报告期损益（元）,会计报告期所有者 核权益变动（元）算科目,兰溪市,兰信小额贷款有,57,000,000.00,60,000,000.00,30,71,107,479.96,7,147,849.52,7,147,849.52,长期股权投资,发起设立和增资,限公司,合计,57,000,000.00,60,000,000.00,71,107,479.96

31、,7,147,849.52,7,147,849.52,10,计,产,浙江康恩贝制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:浙江康恩贝制药股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,(六)1,616,027,657.78,720,319,501.66,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,(六)2(六)4(六)6,263,741,261.95300,599,274.8783,401,277.63,33

32、4,856,372.94220,381,933.1451,143,277.51,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,(六)3,2,696,750.00,535,504.90,应收股利,其他应收款,(六)5,63,428,888.10,34,977,969.35,买入返售金融资产,存货,(六)7,327,886,555.84,327,830,903.30,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,1,657,781,666.17,1,690,045,462.80,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,(

33、六)9(六)10(六)11(六)12,255,033,643.963,315,388.21659,671,255.69196,037,977.64,252,224,042.373,404,673.61628,533,557.60149,272,259.83,工程物资,固定资产清理生产性生物资,(六)13(六)14,1,932,617.552,501,140.31,1,932,617.552,034,238.42,油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用,(六)15(六)15(六)16(六)17,232,189,119.692,133,743.5128,057,299.751,443,815.

34、93,179,193,515.122,133,743.5128,057,299.751,738,651.61,11,产,计,债,债,浙江康恩贝制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,递延所得税资,(六)18,22,088,369.57,21,868,755.18,其他非流动资产,合计,非流动资产资产总计,1,404,404,371.813,062,186,037.98,1,270,393,354.552,960,438,817.35,流动负债：,短期借款,(六)20,237,510,000.00,203,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票

35、据,(六)21,50,000.00,应付账款预收款项,(六)22(六)23,131,490,803.8922,547,265.58,143,642,843.3030,124,472.71,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,(六)24(六)25(六)26(六)27(六)28,24,904,217.5543,960,166.522,650,000.005,329,803.39275,438,522.82,29,691,868.9874,410,780.0818,550,000.004,786,893.59170,174,058.96,应付分保账款保

36、险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合,(六)29(六)30,35,000,000.00830,333.33779,711,113.08,35,000,000.001,556,666.67710,937,584.29,非流动负债：长期借款,应付债券长期应付款专项应付款,(六)31(六)32(六)33,592,547,864.46831,861.6121,100,000.00,591,701,142.40816,782.5020,000,000.00,预计负债,递延所得税负其他非流动负,(六)18(六)34,5,351,552.2921,543,0

37、27.78,5,415,068.7519,443,027.78,合计,非流动负债负债合计,641,374,306.141,421,085,419.22,637,376,021.431,348,313,605.72,所有者权益（或股东权益）：,本）,实收资本（或股,(六)35,703,600,000.00,703,600,000.00,资本公积,(六)36,63,549,235.02,70,959,719.23,减：库存股专项储备,盈余公积,(六)37,128,810,432.21,112,929,515.14,12,浙江康恩贝制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要一般风险准备,未分配利润

38、,(六)38,539,922,902.51,533,276,589.57,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益,1,435,882,569.74205,218,049.02,1,420,765,823.94191,359,387.69,益合计,所有者权,1,641,100,618.76,1,612,125,211.63,负债和所有者权益总计,3,062,186,037.98,2,960,438,817.35,法定代表人：胡季强 主管会计工作负责人：陈岳忠 会计机构负责人：陈岳忠母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:浙江康恩贝制药股份有限公司单位:元 币种:

39、人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,356,631,366.3613,006,330.00,412,617,249.1087,148,024.44,应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货,(十二)1(十二)2,102,734,905.0649,855,746.532,696,750.0033,400,000.0032,671,456.2758,466,425.80,71,930,970.3335,531,273.95535,504.9043,500,000.0048,336,263.4561,748,969.52,一年内到期的非流动资产其

40、他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,649,462,980.02,761,348,255.69,长期股权投资,(十二)3,1,201,843,849.03,1,133,382,324.93,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬,176,146,312.1618,391,300.6626,149,448.39166,667.001,926,446.701,424,624,

41、023.942,074,087,003.96122,500,000.0053,369,041.23123,931.414,868,035.6013,182,293,446.9212,740,731.2925,441,288.79166,667.001,803,546.501,355,828,005.432,117,176,261.1275,000,000.0058,787,468.471,040,965.226,625,535.61,浙江康恩贝制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债

42、券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,8,745,223.902,650,000.005,329,803.3948,155,953.75461,500.00246,203,489.28592,547,864.466,127,000.00598,674,864.46844,878,353.74703,600,000.00171,301,905.64100,695,121.09253,611,6

43、23.491,229,208,650.222,074,087,003.96,29,727,623.9618,550,000.004,786,893.5917,890,975.32923,000.00213,332,462.17591,701,142.406,127,000.00597,828,142.40811,160,604.57703,600,000.00171,301,905.6484,814,204.02346,299,546.891,306,015,656.552,117,176,261.12,法定代表人：胡季强 主管会计工作负责人：陈岳忠 会计机构负责人：陈岳忠合并利润表2012

44、年 16 月编制单位:浙江康恩贝制药股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注(六)39(六)39,本期金额1,223,405,269.221,223,405,269.22,上期金额1,036,222,746.521,036,222,746.52,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,1,084,244,657.22,902,629,217.07,其中：营业成本,(六)39,387,659,527.67,363,483,350.27,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财

45、务费用资产减值损失,(六)40(六)41(六)42(六)43(六)45,17,644,098.82539,760,723.37117,538,302.7616,070,254.825,571,749.78,12,954,339.20425,288,481.9689,919,737.677,148,825.263,834,482.71,加：公允价值变动收益（损失以14,浙江康恩贝制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要“”号填列）,列）,投资收益（损失以“”号填,(六)44,12,799,601.59,78,383,581.46,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列

46、）三、营业利润（亏损以“”号填列）,12,799,601.59151,960,213.59,76,145,664.47211,977,110.91,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,(六)46(六)47(六)48,19,963,099.322,607,034.95640,430.88169,316,277.9626,328,582.18142,987,695.78128,067,230.0114,920,465.77,9,818,852.821,944,7

47、30.5534,403.72219,851,233.1826,333,476.67193,517,756.51180,846,912.3412,670,844.17,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,(六)49(六)49,0.18200.1820,0.25700.2570,七、其他综合收益,八、综合收益总额,142,987,695.78,193,517,756.51,总额,归属于母公司所有者的综合收益,128,067,230.01,180,846,912.34,归属于少数股东的综合收益总额,14,920,465.77,12,670,844.17,法定代表人：胡季强 主管会计

48、工作负责人：陈岳忠 会计机构负责人：陈岳忠母公司利润表2012 年 16 月编制单位:浙江康恩贝制药股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注(十二)4(十二)4,本期金额203,841,081.92101,247,165.112,650,544.5157,419,259.6023,696,276.8011,382,164.93492,665.87,上期金额180,223,534.0888,274,332.482,529,966.5550,667,267.9217,187,818.382,652,607.35386,

49、509.79,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,列）,投资收益（损失以“”号填(十二)5,22,559,924.10,121,877,664.47,其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,13,204,849.5329,512,929.20615,037.70266,233.9729,861,732.931,128,739.2628,732,9

50、93.6728,732,993.67,76,145,664.47140,402,696.08466,108.80282,350.43140,586,454.452,785,651.00137,800,803.45137,800,803.45,法定代表人：胡季强 主管会计工作负责人：陈岳忠 会计机构负责人：陈岳忠15,金,金,金,金,金,0,浙江康恩贝制药股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并现金流量表2012 年 16 月编制单位:浙江康恩贝制药股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,加额加额金金,销售商品、提供劳务收到的现客户存