《600320振华重工第三季度季报.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《600320振华重工第三季度季报.ppt（14页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、上海振华重工(集团)股份有限公司,（股票代码：600320 900947）,2011 年第三季度报告,二一一年十月二十八日,上海振华重工（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,目,录,1 重要提示.22 公司基本情况.33 重要事项.54 附录.71,上海振华重工（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示,1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。,1.2 公司全体董事出席董事会会议。,1.3 公司第三季度财务报告未经审计。,1.4 公司负
2、责人周纪昌董事长、主管会计工作负责人康学增总裁及会计机构负责人（会计主管人员）王珏财务总监声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。,2,-1.24,上海振华重工（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元),45,426,101,423 45,287,126,33415,079,163,920 15,268,046,094,0.31,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,3.43年初至报告期期末（19 月）,3.48,-1.44
3、比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,869,374,3210.20年初至报告期期末（19 月）,-80.06-80.06本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,71,606,4200.020.0030.020.480.08,-134,657,220-0.03-0.06-0.03-0.89-1.67,不适用不适用不适用不适用不适用不适用,
4、扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计3,年初至报告期期末金额（19 月）161,99247,152,94686,871,14610,096,421-21,642,376-4,383,980118,256,149,上海振华
5、重工（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,382,840,股东名称（全称）中国交通建设股份有限公司OPPENHEIMER DEVELOPING MARKETS FUNDTOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENTSCBHK A/C GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENTCORPORATION-A/C C工银瑞信基金公司NAITO SECURITIES CO.,LTD.华夏沪深 300 指数证券投资基金嘉实
6、沪深 300 指数证券投资基金绍兴远东热电有限公司AIZAWA SECURITIES CO.,LTD.,4,期末持有无限售条件流通股的数量1,039,904,86346,991,02926,750,65121,348,51218,599,35216,837,28310,998,6899,590,1258,512,5348,394,096,种类人民币普通股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股人民币普通股境内上市外资股人民币普通股人民币普通股人民币普通股境内上市外资股,(1),(2),(4),(7),上海振华重工（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,3,重要事项,3.1 公司主要会
7、计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用资产负债表项目,资产负债表项目交易性金融资产可供出售金融资产长期股权投资交易性金融负债应付票据应付利息一年内到期的非流动负债长期借款应付债券,2011年9月30日(合并)93,741,745132,828,086140,917,86411,926,030832,431,617199,870,3763,844,118,9003,246,640,2165,979,403,174,2010年12月31日(合并)47,840,517196,622,15041,748,93921,895,367490,318,39186,928,6151,881,7
8、94,5005,621,976,5002,178,837,763,幅度（%）95.95%-32.45%237.54%-45.53%69.77%129.92%104.28%-42.25%174.43%,注释(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9),分析：,交易性金融资产可供出售金融资产,交易性金融资产增加主要系公司与银行签订的远期外汇合同公允价值评估收益的增加所致。可供出售金融资产减少主要系公司投资江西华伍制动器股份有限公司的期末公允价值减少所致。,(3)(5)(6)(8)(9),长期股权投资交易性金融负债应付票据应付利息一年内到期的非流动负债长期借款应付债券,长期股权投资增加主要
9、系公司新投资江苏龙源振华海洋工程有限公司的第二期投资款增加所致。交易性金融负债减少主要系公司与银行签订的远期外汇合同公允价值评估损失的减少所致。应付票据增加主要系公司控制现金流出增加票据付款所致。应付利息增加主要系公司发行中期票据计提利息增加所致。一年内到期的非流动负债增加主要系公司一年内到期的银行借款增加所致。长期借款减少主要系公司一年内到期的银行借款增加所致。应付债券增加主要系公司发行中期票据增加所致。,利润表项目,利润表项目管理费用财务费用资产减值损失公允价值变动收益投资收益营业外支出所得税费用归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,2011年1-9月(合并)792,243,503-15
10、2,050,331143,415,12355,870,565341,4591,572,611-32,711,988-134,657,22010,196,687,2010年1-9月(合并)573,209,287196,202,94972,689,19711,286,62519,058,01272,123,330-82,556,242-462,158,266-13,329,749,幅度（%）38.21%-177.50%97.30%395.02%-98.21%-97.82%-60.38%-70.86%-176.50%,注释(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18),分析
11、：,(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16),管理费用财务费用资产减值损失公允价值变动收益投资收益营业外支出所得税费用,管理费用增加主要系公司技术开发费用增加所致。财务费用减少主要系人民币升值引起的汇兑收益增加所致。资产减值损失增加主要系当期计提合同预计损失、存货跌价准备、坏账准备增加所致。公允价值变动收益增加主要系公司与银行签订远期外汇合同公允价值变动的收益增加所致。投资收益减少主要系公司上年度处置长期投资-中港疏浚获得收益所致。营业外支出减少主要系公司固定资产处置净损失减少所致。所得税费用减少主要系公司亏损所致。5,(17),(19),(20),(21),(22),上海振华
12、重工（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,归属于母公司所有者的净利润,归属于母公司所有者的净利润亏损减少主要系公司当期毛利率上升，财务费用减少等因素使效益回升亏损减少所致。,(18),少数股东损益,少数股东损益增加主要系公司之非全资子公司当期盈利所致。,现金流量表项目,现金流量表项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额,2011年1-9月(合并)869,374,321-878,203,899-203,178,477-212,008,055,2010年1-9月(合并)4,359,534,442-855,320,132-3
13、,419,990,30884,224,002,幅度（%）-80.06%2.68%-94.06%-351.72%,注释(19)(20)(21)(22),分析：,经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额,经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少主要系公司国内业务上升，客户回款不及时所致。投资活动产生的现金流量净额的变化主要系公司减少基建投资所致。筹集活动产生的现金流量净额的变化主要系公司压缩银行借款所致。现金及现金等价物净增加额比去年同期减少主要系公司实行资金计划制度和减少基建投入所致。,3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说
14、明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用,承诺事项发行时所作承诺,承诺内容2008 年公司向中交股份非公开增发收购上海港机厂结束后，中交股份因此次非公开发行所增 169,794,680 股股票为有限售条件的流通股，承诺锁定期限为本次非公开发行结束之日起 36 个月,锁定期自 2009 年 3 月 17 日开始计算，经 2008 年度送红股后变更,履行情况目前为止,中交股份严格履行了承诺。,为 220,733,084 股。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的
15、执行情况公司 2010 年的利润分配方案为：不分配，也不进行资本公积金转增股本。上海振华重工（集团）股份有限公司法定代表人:周纪昌2011 年 10 月 28 日6,上海振华重工（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,4,附录,4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:上海振华重工（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项其他应收款存货已完工尚未结算款流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产长期股权投资固定资产在建工程无形资产商誉递延所得税资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易
16、性金融负债应付票据应付账款预收款项已结算尚未完工款应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券预计负债递延所得税负债其他非流动负债,7,期末余额1,382,886,75493,741,74534,259,8305,301,563,2321,364,082,506381,424,8546,192,961,2778,630,173,93623,381,094,134132,828,086140,917,86413,795,421,2685,277,503,7162,337,846,5034,400,429356,089,42322,0
17、45,007,28945,426,101,42310,063,370,83711,926,030832,431,6171,736,793,0471,378,424,1982,202,921,65232,025,549-504,524,083199,870,37665,313,882712,501,8993,844,118,90020,575,173,9043,246,640,2165,979,403,174175,253,80819,379,72745,166,667,年初余额1,335,993,15047,840,51735,237,2605,715,050,3451,319,830,607
18、362,869,6907,164,354,6236,910,426,44922,891,602,641196,622,15041,748,93914,386,472,8405,068,570,0172,383,859,6734,400,429313,849,64522,395,523,69345,287,126,33413,198,365,45121,895,367490,318,3911,907,554,5451,573,735,6882,365,098,98143,933,114-580,077,68186,928,61561,422,320584,029,6861,881,794,500
19、21,634,998,9775,621,976,5002,178,837,763186,510,19924,180,95245,916,667,上海振华重工（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积盈余公积未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:周纪昌,9,465,843,59230,041,017,4964,390,294,5845,621,785,6551,508,202,5743,558,881,10715,079,163,920305,920,007
20、15,385,083,92745,426,101,423主管会计工作负责人:康学增,8,057,422,08129,692,421,0584,390,294,5845,676,010,6091,508,202,5743,693,538,32715,268,046,094326,659,18215,594,705,27645,287,126,334会计机构负责人:王珏,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:上海振华重工（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项其他应收款存货已完工尚未结算款流动资产
21、合计非流动资产：可供出售金融资产长期股权投资固定资产在建工程无形资产递延所得税资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项已结算尚未完工款应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利,8,期末余额1,224,304,05693,741,74522,500,0005,131,700,5841,421,058,1126,940,932,6765,475,235,9927,135,086,48927,444,559,654132,828,0863,695,561,6317,017,270,6702,314,735,5761,614,726,234355,307,2531
22、5,130,429,45042,574,989,1047,539,104,937980,000821,250,0431,901,926,8781,354,435,5062,507,157,47725,247,086-384,078,803193,059,28852,951,107,年初余额1,107,432,86146,718,57327,400,0005,485,639,0521,265,928,9705,616,542,4376,775,353,7565,832,717,06226,157,732,711196,622,1503,583,958,5067,226,814,4152,546,
23、919,8491,648,713,710313,067,47615,516,096,10641,673,828,8179,027,425,00117,154,9431,205,069,4601,911,764,0811,533,708,7452,377,619,60332,300,406-594,163,61383,884,50452,951,107,上海振华重工（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,其他应付款一年内到期的非流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（
24、或股本）资本公积盈余公积未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,597,776,0033,844,118,90018,453,928,4222,808,152,1165,979,403,174173,184,0092,206,5618,962,945,86027,416,874,2824,390,294,5845,868,398,4741,507,694,3013,391,727,46315,158,114,82242,574,989,104,1,317,212,4661,881,794,50018,846,721,2035,165,010,2002,178,
25、837,763185,584,1817,007,7877,536,439,93126,383,161,1344,390,294,5845,922,623,4281,507,694,3013,470,055,37015,290,667,68341,673,828,817,公司法定代表人:周纪昌,主管会计工作负责人:康学增9,会计机构负责人:王珏,上海振华重工（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告4.2合并利润表编制单位:上海振华重工（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至
26、报告期期末金额（1-9 月）,一、营业总收入其中：营业收入二、营业总成本其中：营业成本,5,239,557,445 3,811,389,307 14,040,472,952 12,796,067,3865,239,557,445 3,811,389,307 14,040,472,952 12,796,067,3865,233,777,102 4,103,776,084 14,311,268,856 13,389,518,6034,957,851,051 3,846,440,051 13,463,017,555 12,490,610,948,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：
27、公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,5,488,93916,756,973305,534,767-95,023,06343,168,43564,719,3531,033,85371,533,54911,284,5911,012,00481,806,1368,858,16472,947,97271,606,4201,341,552,5,721,45214,247,729219,947,91
28、016,360,0401,058,902-44,462,3334,652,475-332,196,63517,019,2667,483,262-322,660,631-48,482,869-274,177,762-275,268,5831,090,821,18,773,99145,869,015792,243,503-152,050,331143,415,12355,870,565341,459-214,583,88058,983,9701,572,611-157,172,521-32,711,988-124,460,533-134,657,22010,196,687,15,020,44041
29、,785,782573,209,287196,202,94972,689,19711,286,62519,058,012-563,106,58077,185,65372,123,330-558,044,257-82,556,242-475,488,015-462,158,266-13,329,749,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.020.02-19,545,65353,402,31952,060,7671,341,552,-0.06-0.06-274,177,762-275,
30、268,5831,090,821,-0.03-0.03-54,224,954-178,685,487-188,882,17410,196,687,-0.11-0.11-475,488,015-462,158,266-13,329,749,公司法定代表人:周纪昌,主管会计工作负责人:康学增10,会计机构负责人:王珏,上海振华重工（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司利润表编制单位:上海振华重工（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、
31、营业收入减：营业成本,5,182,505,3004,943,983,353,3,757,873,907 14,385,551,977 13,090,836,8923,903,806,653 14,018,985,644 13,055,519,336,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,692,84711,587,269193,965,111-67,315,66945,46
32、7,79074,166,6711,033,853129,325,1238,545,299980,731136,889,6919,818,771127,070,920,760,1218,726,299123,342,26732,052,4261,058,902-16,661,1918,065,085-320,468,8675,490,0216,598,037-321,576,883-49,134,705-272,442,178,2,715,98132,248,380486,224,125-111,809,962159,194,41963,198,115424,554-138,383,94128,
33、077,8721,393,392-111,699,461-33,371,554-78,327,907,1,860,78628,126,042268,412,718196,644,46178,321,69713,869,94422,470,622-501,707,58234,503,66845,551,336-512,755,250-77,148,519-435,606,731,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,六、其他综合收益,-19,545,653,-54,224,954,七、综合收益总额,107,525,267,-272,442,178,-132,552,861,-435
34、,606,731,公司法定代表人:周纪昌,主管会计工作负责人:康学增11,会计机构负责人:王珏,项目,上海振华重工（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:上海振华重工（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计
35、经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：,13,046,749,110715,201,011153,230,96813,915,181,08911,721,083,568885,182,581188,154,425251,386,19413,045,806,768869,374,321,14,640,748,663808,571,790286,869,83715,736,190,2909,996,318,463834,428,583263,246,733282,662,06911,376,655,8484,359,534,442,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,1,66
36、7,672,22,105,598,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：取得借款收到的现金发行债券收到的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,5,390,1624,429,67011,487,504481,177,73
37、9100,000,000308,513,664889,691,403-878,203,89911,064,350,3703,789,150,00014,853,500,37014,548,248,967508,429,88015,056,678,847-203,178,477,9,088,1804,013,06435,206,842856,008,97434,518,000890,526,974-855,320,13210,232,142,25210,232,142,25213,269,973,973382,158,58713,652,132,560-3,419,990,308,五、现金及现金
38、等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:周纪昌,-212,008,0551,206,635,024994,626,969主管会计工作负责人:康学增12,84,224,0021,861,596,0531,945,820,055会计机构负责人:王珏,项目,上海振华重工（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:上海振华重工（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务
39、收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现
40、金发行债券收到的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,11,600,892,049700,615,20243,816,86512,345,324,11611,862,554,351525,511,32429,412,662192,719,31512,610,197,652-264,873,5363,765,9623,150,3806,916,342183,735,
41、828116,514,200308,513,664608,763,692-601,847,3509,700,779,4203,789,150,00013,489,929,42012,333,633,167453,048,23012,786,681,397703,248,023-163,472,863999,517,134836,044,271,13,924,138,455782,232,945203,147,07914,909,518,47910,523,154,536432,043,24072,019,215203,077,62411,230,294,6153,679,223,86422,070,6233,728,1803,113,37128,912,174763,879,14034,518,000798,397,140-769,484,9666,982,513,2526,982,513,2529,278,279,473346,448,4719,624,727,944-2,642,214,692267,524,2061,316,037,6411,583,561,847,公司法定代表人:周纪昌,主管会计工作负责人:康学增13,会计机构负责人:王珏,
